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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 879 | 1 790 | 12 089 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133 | 8 029 | 3 104 | 2 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 618 | 36 863 | 10 754 | 15 799 |
BD | Autres titres immobilisés | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | 5 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 273 | 46 682 | 42 591 | 24 403 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 166 | 166 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 134 096 | 134 096 | 119 814 | |
BZ | Autres créances | 24 898 | 24 898 | 35 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 149 996 | 149 996 | ||
CF | Disponibilités | 395 214 | 395 214 | 371 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 421 | 1 421 | 8 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 705 790 | 705 790 | 534 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 063 | 46 682 | 748 381 | 559 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 737 | 3 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 367 | 24 131 | ||
DL | TOTAL (I) | 263 805 | 68 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 286 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 286 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 | 7 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 817 | 49 593 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 671 | 136 090 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 041 | 297 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 291 | 490 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 748 381 | 559 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 944 166 | 1 944 166 | 836 562 | |
FM | Production stockée | -62 141 | -6 191 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 841 | 8 982 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 874 | 842 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 207 | 244 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 414 | 250 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670 | 9 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 871 | 184 341 | ||
FZ | Charges sociales | 103 704 | 104 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 600 | 11 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 286 | |||
GE | Autres charges | 3 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 567 755 | 809 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 119 | 33 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 36 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 345 | 1 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 363 | 1 169 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 189 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 189 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 174 | 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 293 | 34 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981 | 1 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 2 435 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -2 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 106 944 | 7 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 237 | 844 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 870 | 819 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 367 | 24 131 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 036 | 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 395 | 7 810 | 2 314 | 44 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395 | 9 600 | 2 314 | 46 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 286 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 286 | 67 286 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 286 | 67 286 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 043 | 16 043 | ||
UX | Autres créances clients | 134 096 | |||
VB | T. V. A. | 23 086 | |||
VC | Groupe et associés | 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 458 | 176 458 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 | 2 754 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 817 | 165 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 119 | 48 119 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 593 | 91 593 | ||
VW | T.V.A. | 21 980 | 21 980 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479 | 6 479 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 041 | 58 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 291 | 417 291 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 |