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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 598 | 102 598 | 102 598 | |
AN | Terrains | 598 024 | 507 204 | 90 820 | 95 498 |
AP | Constructions | 1 819 316 | 1 213 583 | 605 734 | 593 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 618 | 1 401 714 | 204 904 | 295 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 401 275 | 20 696 154 | 4 705 121 | 3 792 377 |
AV | Immobilisations en cours | 358 236 | 358 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 005 | 14 005 | 6 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 900 072 | 23 818 654 | 6 081 418 | 4 886 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 591 | 190 591 | 161 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 364 418 | 21 083 | 7 343 334 | 7 463 961 |
BZ | Autres créances | 4 173 014 | 4 173 014 | 3 807 341 | |
CF | Disponibilités | 632 682 | 632 682 | 493 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 840 | 28 840 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 389 545 | 21 083 | 12 368 462 | 11 963 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 289 617 | 23 839 738 | 18 449 879 | 16 849 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 452 680 | 1 452 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 268 | 145 268 | ||
DG | Autres réserves | 37 799 | 37 799 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 797 | 1 941 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 807 233 | 837 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 467 567 | 4 415 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 534 | 4 094 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 382 | 3 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 314 | 4 981 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 804 623 | 2 827 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 491 | 7 116 | ||
EA | Autres dettes | 220 967 | 519 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 982 312 | 12 433 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 449 879 | 16 849 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 246 874 | 942 | 1 247 816 | 1 387 380 |
FG | Production vendue services | 27 149 237 | 7 446 084 | 34 595 321 | 35 252 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 396 111 | 7 447 026 | 35 843 137 | 36 639 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 568 | 3 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 851 | 51 997 | ||
FQ | Autres produits | 44 809 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 895 365 | 36 695 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 687 | 9 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 454 286 | 5 026 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 015 | 8 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 332 888 | 17 736 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 452 | 794 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 789 | 5 975 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 874 | 1 743 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 378 192 | 2 436 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 121 153 | 33 732 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 774 213 | 2 963 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 710 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 710 | 1 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 708 | 36 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 708 | 36 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 997 | -35 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 735 216 | 2 927 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 349 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 210 | 203 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 689 | 193 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 248 | 420 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241 | 3 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 302 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 462 | 280 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 005 | 284 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 243 | 135 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 888 | 327 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 743 773 | 794 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 643 324 | 37 116 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 619 526 | 35 175 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 023 797 | 1 941 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722 662 | 2 378 192 | 3 282 200 | 23 818 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722 662 | 2 378 192 | 3 282 200 | 23 818 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 807 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 837 460 | 340 462 | 370 689 | 807 233 |
6T | Sur comptes clients | 21 127 | 44 | 21 083 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 127 | 44 | 21 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 858 587 | 340 462 | 370 733 | 828 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 340 462 | 370 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 005 | 14 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 665 | |||
UX | Autres créances clients | 7 341 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 572 | |||
VB | T. V. A. | 432 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 749 | |||
VC | Groupe et associés | 3 267 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580 277 | 11 580 277 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848 022 | 1 987 563 | 2 860 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 382 | 28 733 | 48 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 314 | 5 702 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 448 | 891 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 432 | 786 432 | ||
VW | T.V.A. | 999 820 | 999 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 923 | 126 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 491 | 328 491 | ||
VI | Groupe et associés | 131 706 | 131 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 261 | 89 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 312 | 11 073 204 | 2 909 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 598 | 102 598 | 102 598 | |
AN | Terrains | 598 024 | 507 204 | 90 820 | 95 498 |
AP | Constructions | 1 819 316 | 1 213 583 | 605 734 | 593 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 618 | 1 401 714 | 204 904 | 295 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 401 275 | 20 696 154 | 4 705 121 | 3 792 377 |
AV | Immobilisations en cours | 358 236 | 358 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 005 | 14 005 | 6 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 900 072 | 23 818 654 | 6 081 418 | 4 886 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 591 | 190 591 | 161 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 364 418 | 21 083 | 7 343 334 | 7 463 961 |
BZ | Autres créances | 4 173 014 | 4 173 014 | 3 807 341 | |
CF | Disponibilités | 632 682 | 632 682 | 493 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 840 | 28 840 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 389 545 | 21 083 | 12 368 462 | 11 963 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 289 617 | 23 839 738 | 18 449 879 | 16 849 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 452 680 | 1 452 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 268 | 145 268 | ||
DG | Autres réserves | 37 799 | 37 799 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 797 | 1 941 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 807 233 | 837 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 467 567 | 4 415 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 534 | 4 094 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 382 | 3 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 314 | 4 981 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 804 623 | 2 827 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 491 | 7 116 | ||
EA | Autres dettes | 220 967 | 519 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 982 312 | 12 433 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 449 879 | 16 849 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 246 874 | 942 | 1 247 816 | 1 387 380 |
FG | Production vendue services | 27 149 237 | 7 446 084 | 34 595 321 | 35 252 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 396 111 | 7 447 026 | 35 843 137 | 36 639 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 568 | 3 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 851 | 51 997 | ||
FQ | Autres produits | 44 809 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 895 365 | 36 695 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 687 | 9 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 454 286 | 5 026 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 015 | 8 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 332 888 | 17 736 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 452 | 794 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 789 | 5 975 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 874 | 1 743 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 378 192 | 2 436 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 121 153 | 33 732 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 774 213 | 2 963 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 710 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 710 | 1 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 708 | 36 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 708 | 36 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 997 | -35 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 735 216 | 2 927 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 349 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 210 | 203 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 689 | 193 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 248 | 420 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241 | 3 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 302 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 462 | 280 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 005 | 284 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 243 | 135 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 888 | 327 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 743 773 | 794 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 643 324 | 37 116 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 619 526 | 35 175 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 023 797 | 1 941 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722 662 | 2 378 192 | 3 282 200 | 23 818 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722 662 | 2 378 192 | 3 282 200 | 23 818 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 807 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 837 460 | 340 462 | 370 689 | 807 233 |
6T | Sur comptes clients | 21 127 | 44 | 21 083 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 127 | 44 | 21 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 858 587 | 340 462 | 370 733 | 828 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 340 462 | 370 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 005 | 14 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 665 | |||
UX | Autres créances clients | 7 341 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 572 | |||
VB | T. V. A. | 432 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 749 | |||
VC | Groupe et associés | 3 267 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580 277 | 11 580 277 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848 022 | 1 987 563 | 2 860 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 382 | 28 733 | 48 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 314 | 5 702 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 448 | 891 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 432 | 786 432 | ||
VW | T.V.A. | 999 820 | 999 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 923 | 126 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 491 | 328 491 | ||
VI | Groupe et associés | 131 706 | 131 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 261 | 89 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 312 | 11 073 204 | 2 909 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 102 598 | 102 598 | 102 598 | |
AN | Terrains | 598 024 | 507 204 | 90 820 | 95 498 |
AP | Constructions | 1 819 316 | 1 213 583 | 605 734 | 593 876 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 618 | 1 401 714 | 204 904 | 295 156 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 401 275 | 20 696 154 | 4 705 121 | 3 792 377 |
AV | Immobilisations en cours | 358 236 | 358 236 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 005 | 14 005 | 6 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 900 072 | 23 818 654 | 6 081 418 | 4 886 094 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 591 | 190 591 | 161 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 364 418 | 21 083 | 7 343 334 | 7 463 961 |
BZ | Autres créances | 4 173 014 | 4 173 014 | 3 807 341 | |
CF | Disponibilités | 632 682 | 632 682 | 493 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 840 | 28 840 | 36 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 389 545 | 21 083 | 12 368 462 | 11 963 234 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 289 617 | 23 839 738 | 18 449 879 | 16 849 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 452 680 | 1 452 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 268 | 145 268 | ||
DG | Autres réserves | 37 799 | 37 799 | ||
DH | Report à nouveau | 789 | 464 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 797 | 1 941 832 | ||
DK | Provisions réglementées | 807 233 | 837 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 467 567 | 4 415 504 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 534 | 4 094 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 382 | 3 556 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702 314 | 4 981 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 804 623 | 2 827 627 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 491 | 7 116 | ||
EA | Autres dettes | 220 967 | 519 702 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 982 312 | 12 433 824 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 449 879 | 16 849 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 246 874 | 942 | 1 247 816 | 1 387 380 |
FG | Production vendue services | 27 149 237 | 7 446 084 | 34 595 321 | 35 252 535 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 396 111 | 7 447 026 | 35 843 137 | 36 639 915 |
FO | Subventions d’exploitation | 568 | 3 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 851 | 51 997 | ||
FQ | Autres produits | 44 809 | 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 895 365 | 36 695 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 687 | 9 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 454 286 | 5 026 795 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 015 | 8 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 332 888 | 17 736 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 452 | 794 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 624 789 | 5 975 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 668 874 | 1 743 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 378 192 | 2 436 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 872 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 121 153 | 33 732 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 774 213 | 2 963 139 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 710 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 710 | 1 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 708 | 36 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 708 | 36 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 997 | -35 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 735 216 | 2 927 601 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 349 | 22 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 210 | 203 935 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 689 | 193 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 248 | 420 270 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241 | 3 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 302 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 462 | 280 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 005 | 284 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 366 243 | 135 870 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 888 | 327 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 743 773 | 794 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 643 324 | 37 116 899 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 619 526 | 35 175 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 023 797 | 1 941 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 722 662 | 2 378 192 | 3 282 200 | 23 818 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 722 662 | 2 378 192 | 3 282 200 | 23 818 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 807 233 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 837 460 | 340 462 | 370 689 | 807 233 |
6T | Sur comptes clients | 21 127 | 44 | 21 083 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 127 | 44 | 21 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 858 587 | 340 462 | 370 733 | 828 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 340 462 | 370 689 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 005 | 14 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 665 | |||
UX | Autres créances clients | 7 341 753 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 142 882 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 94 572 | |||
VB | T. V. A. | 432 807 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 749 | |||
VC | Groupe et associés | 3 267 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580 277 | 11 580 277 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848 022 | 1 987 563 | 2 860 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 77 382 | 28 733 | 48 649 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 702 314 | 5 702 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 448 | 891 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 432 | 786 432 | ||
VW | T.V.A. | 999 820 | 999 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 923 | 126 923 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 491 | 328 491 | ||
VI | Groupe et associés | 131 706 | 131 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 261 | 89 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 312 | 11 073 204 | 2 909 108 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259 180 |