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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 963 | 9 923 | 7 040 | 8 306 |
BJ | TOTAL (I) | 16 963 | 9 923 | 7 040 | 8 306 |
BT | Marchandises | 86 289 | 2 761 | 83 528 | 89 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 705 | 37 803 | 266 902 | 201 544 |
BZ | Autres créances | 33 101 | 33 101 | 40 847 | |
CF | Disponibilités | 32 794 | 32 794 | 7 440 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 140 | 2 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 029 | 40 564 | 418 465 | 339 126 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 992 | 50 487 | 425 505 | 347 432 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 857 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 495 | 88 495 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 642 | 1 642 | ||
DG | Autres réserves | 31 203 | 31 203 | ||
DH | Report à nouveau | -2 815 | -30 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825 | 27 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 351 | 118 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 350 | 191 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 070 | 33 475 | ||
EA | Autres dettes | 65 486 | 3 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 300 154 | 228 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 425 505 | 347 432 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 154 | 228 907 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 956 521 | 9 289 | 965 810 | 1 116 941 |
FG | Production vendue services | 1 122 | -15 | 1 107 | 1 050 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 643 | 9 274 | 966 917 | 1 117 991 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 634 | 5 903 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 992 557 | 1 123 895 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 293 | 745 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 645 | 13 413 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | 1 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 102 225 | 102 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866 | 5 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 215 | 140 764 | ||
FZ | Charges sociales | 39 137 | 44 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 860 | 2 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 221 | 5 264 | ||
GE | Autres charges | 29 311 | 33 343 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 984 886 | 1 094 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 671 | 29 012 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 845 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 845 | 1 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -845 | -1 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 825 | 27 972 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 557 | 1 123 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 731 | 1 095 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 825 | 27 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 799 | 2 860 | 736 | 9 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 799 | 2 860 | 736 | 9 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 639 | 2 761 | 3 639 | 2 761 |
6T | Sur comptes clients | 19 382 | 19 460 | 1 039 | 37 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 22 221 | 4 678 | 40 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 021 | 22 221 | 4 678 | 40 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 221 | 4 678 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 857 | 21 857 | ||
UX | Autres créances clients | 282 848 | 282 848 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 | 230 | ||
VB | T. V. A. | 12 386 | 12 386 | ||
VP | Divers | 780 | 780 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704 | 19 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 140 | 2 140 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 945 | 318 088 | 21 857 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 | 224 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 350 | 196 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 176 | 13 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789 | 13 789 | ||
VW | T.V.A. | 9 714 | 9 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392 | 1 392 | ||
VI | Groupe et associés | 23 | 23 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 486 | 65 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 154 | 300 154 |