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du Pian-Médoc
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000 | 300 000 | 1 200 000 | 1 350 000 |
| AH | Fonds commercial | 857 222 | 857 222 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 5 791 | 5 791 | 5 357 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 363 013 | 300 000 | 2 063 013 | 1 355 357 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 478 016 | 1 478 016 | ||
| BZ | Autres créances | 4 833 991 | 4 833 991 | 3 589 692 | |
| CF | Disponibilités | 2 503 368 | 2 503 368 | 585 552 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 109 605 | 109 605 | 12 586 | |
| CJ | TOTAL (II) | 12 069 098 | 12 069 098 | 4 902 610 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 111 | 300 000 | 14 132 111 | 6 257 967 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 539 000 | 1 510 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 608 844 | |||
| DH | Report à nouveau | -1 361 448 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472 941 | -1 361 448 | ||
| DL | TOTAL (I) | -686 545 | 148 552 | ||
| DP | Provisions pour risques | 588 298 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 307 947 | 181 796 | ||
| DR | TOTAL (III) | 896 246 | 181 795 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 460 | 32 306 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 034 756 | 1 032 210 | ||
| EA | Autres dettes | 7 129 193 | 4 863 103 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 350 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 13 922 410 | 5 927 619 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 111 | 6 257 967 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 20 783 998 | 8 603 772 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 783 998 | 8 603 772 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 1 103 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 770 910 | 217 122 | ||
| FQ | Autres produits | 41 528 | 50 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 596 437 | 8 822 047 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 748 524 | 434 895 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 622 805 | 453 545 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 969 878 | 2 718 617 | ||
| FZ | Charges sociales | 1 540 360 | 1 458 430 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 150 000 | 150 000 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 868 246 | 181 795 | ||
| GE | Autres charges | 141 770 | 2 343 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 041 584 | 5 399 625 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 554 853 | 3 422 421 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 121 550 | 4 813 774 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 936 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 233 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 175 489 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 338 658 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 120 000 | |||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 423 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 125 423 | 94 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 235 | -94 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 353 462 | -1 391 448 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 938 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 897 938 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 938 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 013 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 951 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -107 013 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | -30 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 833 033 | 8 822 047 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 305 974 | 10 183 494 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 472 941 | -1 361 448 | ||