de Labastide-de-Virac
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Déposant 1 : OR BRUN, Société par actions simplifiée
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Le Clos du Merceron, Route du Vieux Cerne
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92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : OR BRUN, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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Bénéficiare 1 : OR BRUN
Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
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92340 BOURG-LA-REINE
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146 Route de Beauvoir
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Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
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Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
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Déposant 1 : OR BRUN, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
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87 rue de Sèze
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
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Déposant 1 : OR BRUN, Société par Actions Simplifiée
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Adresse :
Le Clos du Merceron, Route du Vieux Cerne
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Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
87 rue de Sèze
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Bénéficiare 1 : REGIMBEAU,
Adresse :
87 rue de Sèze
69451 LYON CEDEX 06
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 704 | 77 215 | 1 489 | 4 892 |
AH | Fonds commercial | 518 327 | 518 327 | 518 327 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 600 | 3 600 | ||
AN | Terrains | 269 487 | 137 411 | 132 076 | 146 472 |
AP | Constructions | 2 796 563 | 2 706 628 | 89 935 | 110 071 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547 | 3 226 547 | 399 000 | 368 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 993 674 | 804 170 | 189 504 | 221 808 |
AV | Immobilisations en cours | 25 825 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 61 090 | 61 090 | 61 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 346 992 | 6 955 571 | 1 391 421 | 1 456 530 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 293 224 | 118 000 | 1 175 224 | 1 330 406 |
BN | En cours de production de biens | 1 182 517 | 1 182 517 | 1 510 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 853 264 | 853 264 | 878 356 | |
BT | Marchandises | 399 639 | 54 300 | 345 339 | 362 293 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 212 589 | 45 742 | 2 166 846 | 2 829 969 |
BZ | Autres créances | 2 727 095 | 2 727 095 | 2 250 780 | |
CF | Disponibilités | 223 685 | 223 685 | 289 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 020 | 83 020 | 156 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 975 033 | 218 042 | 8 756 991 | 9 608 403 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833 | 6 833 | 6 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858 | 7 173 613 | 10 155 245 | 11 071 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 575 | 30 575 | ||
DG | Autres réserves | 1 278 292 | 1 278 292 | ||
DH | Report à nouveau | 264 991 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920 | 264 991 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 324 | 2 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 922 262 | 1 735 859 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066 | 323 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596 | 6 768 627 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 877 | 464 368 | ||
EA | Autres dettes | 1 682 794 | 1 768 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 206 332 | 9 335 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245 | 11 071 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332 | 9 335 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 702 | 227 702 | 189 633 | |
FD | Production vendue biens | 17 692 386 | 1 007 015 | 18 699 401 | 18 878 097 |
FG | Production vendue services | 307 608 | 6 554 | 314 162 | 368 515 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 227 696 | 1 013 569 | 19 241 265 | 19 436 244 |
FM | Production stockée | -352 711 | -578 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 424 | 29 447 | ||
FQ | Autres produits | 10 240 | 19 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 952 218 | 18 906 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 699 | 2 627 567 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 373 | -17 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 217 052 | 3 584 512 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 182 | 98 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 756 000 | 9 393 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 418 812 | 470 329 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 170 231 | 1 306 978 | ||
FZ | Charges sociales | 495 198 | 551 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 033 | 272 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 936 | 56 601 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 650 | |||
GE | Autres charges | 18 333 | 23 914 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 653 500 | 18 369 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 282 | 537 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 269 | 13 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 728 | 3 772 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 014 | |||
GN | Différences positives de change | 4 555 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 996 | 26 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 713 | 123 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 713 | 123 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -83 716 | -96 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -784 998 | 440 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | 23 006 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 | 677 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503 | 23 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425 | 48 075 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425 | 57 850 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 922 | -34 167 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 141 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718 | 18 956 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638 | 18 691 482 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -812 920 | 264 991 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 705 | 17 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412 | 3 403 | 80 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843 | 236 629 | 68 716 | 6 874 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256 | 240 032 | 68 716 | 6 955 571 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 324 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 001 | 677 | 1 324 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 650 | 26 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 43 719 | 172 300 | 43 719 | 172 300 |
6T | Sur comptes clients | 43 106 | 2 636 | 45 742 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 825 | 174 936 | 43 719 | 218 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 827 | 201 586 | 44 396 | 246 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 586 | 43 719 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 677 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 090 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 598 | |||
UX | Autres créances clients | 2 162 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 845 098 | |||
VC | Groupe et associés | 479 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794 | 4 973 106 | 110 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 364 596 | 4 364 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 838 | 214 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742 | 206 742 | ||
VW | T.V.A. | 42 859 | 42 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438 | 84 438 | ||
VI | Groupe et associés | 2 610 056 | 2 610 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794 | 1 682 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332 | 9 206 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935 |