Déposant 1 : SOLEO SERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 482375201
Adresse :
11 rue des Chevries, ZAC des Chevries
78410 AUBERGENVILLE
FR
Mandataire 1 : SOLEO SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 48237501
Adresse :
11 Rue des chevries ZAC des chevries
78410 Aubergenville
FR
Bénéficiare 1 : SOLEO SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 48237501
Adresse :
11 Rue des chevries ZAC des chevries
78410 Aubergenville
FR
Déposant 1 : SOLEO SERVICES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 482375201
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11 rue des Chevries, ZAC des Chevries
78410 AUBERGENVILLE
FR
Mandataire 1 : SOLEO SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 48237501
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11 Rue des chevries ZAC des chevries
78410 Aubergenville
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Bénéficiare 1 : SOLEO SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 48237501
Adresse :
11 Rue des chevries ZAC des chevries
78410 Aubergenville
FR
Bénéficiare 1 : SOLEO DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 827808767
Adresse :
AVENUE DOCTEUR SCHWEITZER
69330 MEYZIEU
FR
Bénéficiare 1 : ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 417922689
Adresse :
PARC DE PICHAURY 550 RUE PIERRE BERTHIER
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 385 | 8 240 | 146 | |
AP | Constructions | 406 795 | 188 820 | 217 975 | 262 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 934 | 1 309 875 | 412 059 | 554 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 943 | 209 497 | 88 446 | 97 286 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 676 | 105 676 | 117 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 541 733 | 1 716 432 | 825 301 | 1 032 995 |
BP | En cours de production de services | 3 673 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 425 | 29 651 | 2 518 774 | 2 850 130 |
BZ | Autres créances | 533 782 | 533 782 | 548 051 | |
CF | Disponibilités | 1 190 595 | 1 190 595 | 2 644 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 107 | 104 107 | 377 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 909 | 29 651 | 4 347 258 | 6 436 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 642 | 1 746 083 | 5 172 559 | 7 469 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 750 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 939 | 1 541 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 750 | 476 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 390 439 | 2 182 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 350 | 25 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 350 | 25 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 962 | 316 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 385 | 2 779 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 908 | 1 631 684 | ||
EA | Autres dettes | 90 024 | 72 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 492 | 461 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 771 | 5 260 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 559 | 7 469 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 607 | 30 607 | 23 054 | |
FG | Production vendue services | 12 050 116 | 12 050 116 | 13 051 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 080 723 | 12 080 723 | 13 074 361 | |
FM | Production stockée | -3 673 | 3 673 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 861 | 11 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 702 | 57 047 | ||
FQ | Autres produits | 8 122 | 14 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 154 735 | 13 160 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 370 | 1 057 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 523 310 | 8 005 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 788 | 113 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 300 | 1 969 035 | ||
FZ | Charges sociales | 861 484 | 971 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 359 | 350 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 350 | 17 400 | ||
GE | Autres charges | 24 043 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 005 | 12 490 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 730 | 669 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | 6 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 838 | 9 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | 8 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 198 | 8 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 639 | 1 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 370 | 671 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207 | 17 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207 | 17 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 068 | 6 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 027 | 6 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 820 | 10 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 800 | 205 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 780 | 13 187 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 030 | 12 711 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 750 | 476 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 239 | 254 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685 | 554 | 8 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 134 | 324 804 | 49 746 | 1 708 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 819 | 325 359 | 49 746 | 1 716 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 635 | 12 350 | 25 635 | 12 350 |
6T | Sur comptes clients | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 640 | 12 350 | 45 989 | 42 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 350 | 45 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 658 | |||
VB | T. V. A. | 325 527 | |||
VP | Divers | 14 664 | |||
VC | Groupe et associés | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 990 | 3 186 314 | 105 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694 | 3 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 268 | 92 655 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 305 385 | 2 305 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 195 | 385 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 539 | 244 539 | ||
VW | T.V.A. | 470 763 | 470 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 411 | 57 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 024 | 90 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 492 | 60 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 771 | 3 710 158 | 59 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 385 | 8 240 | 146 | |
AP | Constructions | 406 795 | 188 820 | 217 975 | 262 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 934 | 1 309 875 | 412 059 | 554 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 943 | 209 497 | 88 446 | 97 286 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 676 | 105 676 | 117 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 541 733 | 1 716 432 | 825 301 | 1 032 995 |
BP | En cours de production de services | 3 673 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 425 | 29 651 | 2 518 774 | 2 850 130 |
BZ | Autres créances | 533 782 | 533 782 | 548 051 | |
CF | Disponibilités | 1 190 595 | 1 190 595 | 2 644 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 107 | 104 107 | 377 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 909 | 29 651 | 4 347 258 | 6 436 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 642 | 1 746 083 | 5 172 559 | 7 469 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 750 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 939 | 1 541 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 750 | 476 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 390 439 | 2 182 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 350 | 25 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 350 | 25 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 962 | 316 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 385 | 2 779 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 908 | 1 631 684 | ||
EA | Autres dettes | 90 024 | 72 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 492 | 461 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 771 | 5 260 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 559 | 7 469 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 607 | 30 607 | 23 054 | |
FG | Production vendue services | 12 050 116 | 12 050 116 | 13 051 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 080 723 | 12 080 723 | 13 074 361 | |
FM | Production stockée | -3 673 | 3 673 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 861 | 11 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 702 | 57 047 | ||
FQ | Autres produits | 8 122 | 14 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 154 735 | 13 160 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 370 | 1 057 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 523 310 | 8 005 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 788 | 113 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 300 | 1 969 035 | ||
FZ | Charges sociales | 861 484 | 971 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 359 | 350 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 350 | 17 400 | ||
GE | Autres charges | 24 043 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 005 | 12 490 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 730 | 669 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | 6 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 838 | 9 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | 8 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 198 | 8 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 639 | 1 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 370 | 671 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207 | 17 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207 | 17 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 068 | 6 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 027 | 6 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 820 | 10 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 800 | 205 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 780 | 13 187 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 030 | 12 711 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 750 | 476 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 239 | 254 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685 | 554 | 8 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 134 | 324 804 | 49 746 | 1 708 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 819 | 325 359 | 49 746 | 1 716 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 635 | 12 350 | 25 635 | 12 350 |
6T | Sur comptes clients | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 640 | 12 350 | 45 989 | 42 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 350 | 45 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 658 | |||
VB | T. V. A. | 325 527 | |||
VP | Divers | 14 664 | |||
VC | Groupe et associés | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 990 | 3 186 314 | 105 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694 | 3 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 268 | 92 655 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 305 385 | 2 305 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 195 | 385 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 539 | 244 539 | ||
VW | T.V.A. | 470 763 | 470 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 411 | 57 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 024 | 90 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 492 | 60 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 771 | 3 710 158 | 59 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 385 | 8 240 | 146 | |
AP | Constructions | 406 795 | 188 820 | 217 975 | 262 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 934 | 1 309 875 | 412 059 | 554 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 943 | 209 497 | 88 446 | 97 286 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 676 | 105 676 | 117 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 541 733 | 1 716 432 | 825 301 | 1 032 995 |
BP | En cours de production de services | 3 673 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 425 | 29 651 | 2 518 774 | 2 850 130 |
BZ | Autres créances | 533 782 | 533 782 | 548 051 | |
CF | Disponibilités | 1 190 595 | 1 190 595 | 2 644 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 107 | 104 107 | 377 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 909 | 29 651 | 4 347 258 | 6 436 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 642 | 1 746 083 | 5 172 559 | 7 469 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 750 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 939 | 1 541 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 750 | 476 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 390 439 | 2 182 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 350 | 25 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 350 | 25 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 962 | 316 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 385 | 2 779 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 908 | 1 631 684 | ||
EA | Autres dettes | 90 024 | 72 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 492 | 461 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 771 | 5 260 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 559 | 7 469 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 607 | 30 607 | 23 054 | |
FG | Production vendue services | 12 050 116 | 12 050 116 | 13 051 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 080 723 | 12 080 723 | 13 074 361 | |
FM | Production stockée | -3 673 | 3 673 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 861 | 11 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 702 | 57 047 | ||
FQ | Autres produits | 8 122 | 14 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 154 735 | 13 160 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 370 | 1 057 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 523 310 | 8 005 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 788 | 113 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 300 | 1 969 035 | ||
FZ | Charges sociales | 861 484 | 971 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 359 | 350 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 350 | 17 400 | ||
GE | Autres charges | 24 043 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 005 | 12 490 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 730 | 669 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | 6 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 838 | 9 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | 8 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 198 | 8 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 639 | 1 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 370 | 671 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207 | 17 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207 | 17 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 068 | 6 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 027 | 6 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 820 | 10 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 800 | 205 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 780 | 13 187 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 030 | 12 711 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 750 | 476 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 239 | 254 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685 | 554 | 8 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 134 | 324 804 | 49 746 | 1 708 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 819 | 325 359 | 49 746 | 1 716 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 635 | 12 350 | 25 635 | 12 350 |
6T | Sur comptes clients | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 640 | 12 350 | 45 989 | 42 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 350 | 45 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 658 | |||
VB | T. V. A. | 325 527 | |||
VP | Divers | 14 664 | |||
VC | Groupe et associés | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 990 | 3 186 314 | 105 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694 | 3 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 268 | 92 655 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 305 385 | 2 305 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 195 | 385 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 539 | 244 539 | ||
VW | T.V.A. | 470 763 | 470 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 411 | 57 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 024 | 90 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 492 | 60 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 771 | 3 710 158 | 59 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 385 | 8 240 | 146 | |
AP | Constructions | 406 795 | 188 820 | 217 975 | 262 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 934 | 1 309 875 | 412 059 | 554 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 943 | 209 497 | 88 446 | 97 286 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 105 676 | 105 676 | 117 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 541 733 | 1 716 432 | 825 301 | 1 032 995 |
BP | En cours de production de services | 3 673 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 034 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 548 425 | 29 651 | 2 518 774 | 2 850 130 |
BZ | Autres créances | 533 782 | 533 782 | 548 051 | |
CF | Disponibilités | 1 190 595 | 1 190 595 | 2 644 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 107 | 104 107 | 377 956 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 376 909 | 29 651 | 4 347 258 | 6 436 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 642 | 1 746 083 | 5 172 559 | 7 469 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 750 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 939 | 1 541 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 750 | 476 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 390 439 | 2 182 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 350 | 25 635 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 350 | 25 635 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 962 | 316 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 385 | 2 779 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 908 | 1 631 684 | ||
EA | Autres dettes | 90 024 | 72 084 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 492 | 461 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 769 771 | 5 260 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 559 | 7 469 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 607 | 30 607 | 23 054 | |
FG | Production vendue services | 12 050 116 | 12 050 116 | 13 051 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 080 723 | 12 080 723 | 13 074 361 | |
FM | Production stockée | -3 673 | 3 673 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 861 | 11 228 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 702 | 57 047 | ||
FQ | Autres produits | 8 122 | 14 578 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 154 735 | 13 160 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 370 | 1 057 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 523 310 | 8 005 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 788 | 113 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 807 300 | 1 969 035 | ||
FZ | Charges sociales | 861 484 | 971 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 359 | 350 875 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 350 | 17 400 | ||
GE | Autres charges | 24 043 | 1 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 517 005 | 12 490 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 637 730 | 669 926 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 000 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 838 | 6 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 838 | 9 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 198 | 8 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 198 | 8 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 639 | 1 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 646 370 | 671 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 207 | 17 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207 | 17 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959 | 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 068 | 6 460 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 027 | 6 867 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 820 | 10 383 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 800 | 205 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 780 | 13 187 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 030 | 12 711 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 750 | 476 198 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 239 | 254 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685 | 554 | 8 240 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 134 | 324 804 | 49 746 | 1 708 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 819 | 325 359 | 49 746 | 1 716 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 635 | 12 350 | 25 635 | 12 350 |
6T | Sur comptes clients | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 005 | 20 354 | 29 651 | |
7C | TOTAL GENERAL | 75 640 | 12 350 | 45 989 | 42 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 350 | 45 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 676 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 849 | |||
UX | Autres créances clients | 2 513 576 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 662 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 658 | |||
VB | T. V. A. | 325 527 | |||
VP | Divers | 14 664 | |||
VC | Groupe et associés | 11 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 923 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 990 | 3 186 314 | 105 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694 | 3 694 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 268 | 92 655 | 59 613 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 305 385 | 2 305 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 195 | 385 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 539 | 244 539 | ||
VW | T.V.A. | 470 763 | 470 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 411 | 57 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 024 | 90 024 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 492 | 60 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 771 | 3 710 158 | 59 613 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 561 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 335 |