Portail de la ville
de Plivot
de Plivot
Déposant 1 : Osis Conseil, SARL
Numéro de SIREN : 501410476
Adresse :
131/135 Bd Carnot
78110 Le Vésinet
FR
Mandataire 1 : Osis Conseil
Adresse :
131/135 Bd Carnot
78110 Le Vésinet
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 825 | 25 137 | 687 | 2 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 226 | 30 003 | 1 223 | 3 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 141 | 157 586 | 287 554 | 316 371 |
BZ | Autres créances | 10 031 | 10 031 | 6 080 | |
CF | Disponibilités | 6 993 | 6 993 | 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 784 | 1 784 | 9 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 949 | 157 586 | 306 363 | 332 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174 | 187 589 | 307 586 | 336 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DH | Report à nouveau | 2 754 | -3 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | 10 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458 | 65 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921 | 58 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 688 | 124 136 | ||
EA | Autres dettes | 44 558 | 35 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 625 | 325 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586 | 336 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 | |||
FQ | Autres produits | 286 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 873 | 150 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 415 | 95 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 | 2 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 900 | 29 149 | ||
FZ | Charges sociales | 8 104 | 3 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 102 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 521 | 136 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 352 | 14 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 341 | 13 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131 | 1 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 755 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 886 | 11 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | 9 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121 | 18 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 235 | -7 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759 | 161 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 652 | 156 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 655 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036 | 2 102 | 25 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901 | 2 102 | 30 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 659 | |||
UX | Autres créances clients | 242 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 491 | 456 955 | 536 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458 | 52 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 921 | 55 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 688 | 7 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239 | 34 239 | ||
VW | T.V.A. | 93 250 | 93 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510 | 5 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558 | 44 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624 | 293 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 825 | 25 137 | 687 | 2 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 226 | 30 003 | 1 223 | 3 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 141 | 157 586 | 287 554 | 316 371 |
BZ | Autres créances | 10 031 | 10 031 | 6 080 | |
CF | Disponibilités | 6 993 | 6 993 | 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 784 | 1 784 | 9 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 949 | 157 586 | 306 363 | 332 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174 | 187 589 | 307 586 | 336 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DH | Report à nouveau | 2 754 | -3 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | 10 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458 | 65 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921 | 58 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 688 | 124 136 | ||
EA | Autres dettes | 44 558 | 35 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 625 | 325 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586 | 336 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 | |||
FQ | Autres produits | 286 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 873 | 150 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 415 | 95 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 | 2 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 900 | 29 149 | ||
FZ | Charges sociales | 8 104 | 3 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 102 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 521 | 136 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 352 | 14 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 341 | 13 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131 | 1 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 755 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 886 | 11 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | 9 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121 | 18 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 235 | -7 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759 | 161 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 652 | 156 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 655 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036 | 2 102 | 25 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901 | 2 102 | 30 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 659 | |||
UX | Autres créances clients | 242 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 491 | 456 955 | 536 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458 | 52 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 921 | 55 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 688 | 7 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239 | 34 239 | ||
VW | T.V.A. | 93 250 | 93 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510 | 5 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558 | 44 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624 | 293 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 825 | 25 137 | 687 | 2 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 226 | 30 003 | 1 223 | 3 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 141 | 157 586 | 287 554 | 316 371 |
BZ | Autres créances | 10 031 | 10 031 | 6 080 | |
CF | Disponibilités | 6 993 | 6 993 | 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 784 | 1 784 | 9 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 949 | 157 586 | 306 363 | 332 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174 | 187 589 | 307 586 | 336 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DH | Report à nouveau | 2 754 | -3 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | 10 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458 | 65 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921 | 58 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 688 | 124 136 | ||
EA | Autres dettes | 44 558 | 35 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 625 | 325 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586 | 336 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 | |||
FQ | Autres produits | 286 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 873 | 150 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 415 | 95 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 | 2 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 900 | 29 149 | ||
FZ | Charges sociales | 8 104 | 3 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 102 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 521 | 136 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 352 | 14 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 341 | 13 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131 | 1 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 755 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 886 | 11 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | 9 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121 | 18 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 235 | -7 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759 | 161 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 652 | 156 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 655 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036 | 2 102 | 25 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901 | 2 102 | 30 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 659 | |||
UX | Autres créances clients | 242 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 491 | 456 955 | 536 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458 | 52 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 921 | 55 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 688 | 7 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239 | 34 239 | ||
VW | T.V.A. | 93 250 | 93 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510 | 5 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558 | 44 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624 | 293 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 825 | 25 137 | 687 | 2 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 226 | 30 003 | 1 223 | 3 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 141 | 157 586 | 287 554 | 316 371 |
BZ | Autres créances | 10 031 | 10 031 | 6 080 | |
CF | Disponibilités | 6 993 | 6 993 | 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 784 | 1 784 | 9 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 949 | 157 586 | 306 363 | 332 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174 | 187 589 | 307 586 | 336 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DH | Report à nouveau | 2 754 | -3 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | 10 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458 | 65 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921 | 58 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 688 | 124 136 | ||
EA | Autres dettes | 44 558 | 35 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 625 | 325 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586 | 336 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 | |||
FQ | Autres produits | 286 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 873 | 150 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 415 | 95 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 | 2 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 900 | 29 149 | ||
FZ | Charges sociales | 8 104 | 3 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 102 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 521 | 136 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 352 | 14 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 341 | 13 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131 | 1 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 755 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 886 | 11 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | 9 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121 | 18 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 235 | -7 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759 | 161 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 652 | 156 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 655 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036 | 2 102 | 25 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901 | 2 102 | 30 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 659 | |||
UX | Autres créances clients | 242 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 491 | 456 955 | 536 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458 | 52 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 921 | 55 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 688 | 7 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239 | 34 239 | ||
VW | T.V.A. | 93 250 | 93 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510 | 5 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558 | 44 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624 | 293 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 825 | 25 137 | 687 | 2 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 226 | 30 003 | 1 223 | 3 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 141 | 157 586 | 287 554 | 316 371 |
BZ | Autres créances | 10 031 | 10 031 | 6 080 | |
CF | Disponibilités | 6 993 | 6 993 | 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 784 | 1 784 | 9 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 949 | 157 586 | 306 363 | 332 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174 | 187 589 | 307 586 | 336 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DH | Report à nouveau | 2 754 | -3 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | 10 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458 | 65 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921 | 58 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 688 | 124 136 | ||
EA | Autres dettes | 44 558 | 35 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 625 | 325 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586 | 336 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 | |||
FQ | Autres produits | 286 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 873 | 150 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 415 | 95 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 | 2 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 900 | 29 149 | ||
FZ | Charges sociales | 8 104 | 3 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 102 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 521 | 136 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 352 | 14 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 341 | 13 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131 | 1 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 755 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 886 | 11 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | 9 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121 | 18 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 235 | -7 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759 | 161 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 652 | 156 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 655 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036 | 2 102 | 25 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901 | 2 102 | 30 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 659 | |||
UX | Autres créances clients | 242 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 491 | 456 955 | 536 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458 | 52 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 921 | 55 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 688 | 7 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239 | 34 239 | ||
VW | T.V.A. | 93 250 | 93 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510 | 5 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558 | 44 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624 | 293 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 865 | 4 865 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 825 | 25 137 | 687 | 2 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 536 | 536 | 536 | |
BJ | TOTAL (I) | 31 226 | 30 003 | 1 223 | 3 325 |
BX | Clients et comptes rattachés | 445 141 | 157 586 | 287 554 | 316 371 |
BZ | Autres créances | 10 031 | 10 031 | 6 080 | |
CF | Disponibilités | 6 993 | 6 993 | 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 784 | 1 784 | 9 461 | |
CJ | TOTAL (II) | 463 949 | 157 586 | 306 363 | 332 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 174 | 187 589 | 307 586 | 336 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 100 | 8 100 | ||
DH | Report à nouveau | 2 754 | -3 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 | 5 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 961 | 10 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 458 | 65 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 960 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 921 | 58 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 688 | 124 136 | ||
EA | Autres dettes | 44 558 | 35 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 293 625 | 325 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 307 586 | 336 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 184 | 129 184 | 150 558 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 402 | |||
FQ | Autres produits | 286 | 28 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 129 873 | 150 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 415 | 95 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 715 | 2 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 900 | 29 149 | ||
FZ | Charges sociales | 8 104 | 3 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 102 | 5 206 | ||
GE | Autres charges | 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 521 | 136 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 352 | 14 227 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 341 | 13 571 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 131 | 1 396 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 755 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 886 | 11 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535 | 9 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 586 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 121 | 18 993 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 235 | -7 597 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 759 | 161 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 652 | 156 008 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 107 | 5 974 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 655 | 17 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865 | 4 865 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036 | 2 102 | 25 137 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901 | 2 102 | 30 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 000 | 90 586 | 157 586 | |
UJ | - Exceptionnelles | 90 586 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 536 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 202 659 | |||
UX | Autres créances clients | 242 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 659 | |||
VB | T. V. A. | 3 963 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 491 | 456 955 | 536 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 458 | 52 458 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 921 | 55 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 688 | 7 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239 | 34 239 | ||
VW | T.V.A. | 93 250 | 93 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510 | 5 510 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 558 | 44 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624 | 293 624 |