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Bénéficiare 1 : OXXO EVOLUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 029 | 38 748 | 17 281 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 745 000 | 745 000 | 745 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 683 | 28 683 | 9 000 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 803 553 | 171 499 | 632 054 | 643 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640 | 453 549 | 1 614 091 | 1 767 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 752 | 68 957 | 88 795 | 50 845 |
AV | Immobilisations en cours | 39 618 | 39 618 | 9 217 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 503 | 5 503 | 5 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 311 | 394 311 | 512 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 317 190 | 732 753 | 3 584 437 | 3 754 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 536 | 42 238 | 2 055 297 | 2 000 636 |
BN | En cours de production de biens | 3 639 998 | 86 545 | 3 553 453 | 3 362 982 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 323 906 | 1 323 906 | 940 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 251 191 | 626 758 | 13 624 433 | 9 707 121 |
BZ | Autres créances | 3 108 733 | 3 108 733 | 1 971 939 | |
CF | Disponibilités | 5 234 992 | 5 234 992 | 4 333 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 736 | 325 736 | 334 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 982 092 | 755 542 | 29 226 551 | 22 651 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282 | 1 488 295 | 32 810 987 | 26 406 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 191 | 12 876 | ||
DH | Report à nouveau | 782 625 | 244 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340 | 566 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 440 | 246 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 596 | 2 070 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 943 578 | 592 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 379 | 79 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 053 957 | 672 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 | 8 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697 | 9 130 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 524 238 | 3 709 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 147 517 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 708 | 10 611 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079 | 55 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 411 434 | 23 663 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987 | 26 406 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 405 486 | 11 157 812 | 27 563 297 | 21 150 218 |
FG | Production vendue services | 35 061 129 | 35 061 129 | 33 379 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 466 615 | 11 157 812 | 62 624 427 | 54 529 970 |
FM | Production stockée | 462 048 | -24 284 | ||
FN | Production immobilisée | 28 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 329 | 688 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 571 | 326 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 245 374 | 55 549 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 117 | 214 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 198 685 | 21 379 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 253 | -522 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 947 667 | 18 482 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 759 | 843 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 632 629 | 9 222 328 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 757 | 4 044 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 029 | 281 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 741 | 321 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 062 | 289 578 | ||
GE | Autres charges | 1 453 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 242 646 | 54 559 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 002 728 | 990 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 483 | 64 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 64 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 106 | 117 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 106 | 117 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 983 | -52 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 976 745 | 938 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 | 168 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462 | 168 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 49 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 9 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923 | 331 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138 | 389 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 676 | -221 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257 | 46 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 472 | 104 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960 | 55 782 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620 | 55 216 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 340 | 566 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983 | 9 765 | 38 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519 | 318 264 | 778 | 694 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502 | 328 029 | 778 | 732 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 980 | 146 923 | 3 462 | 390 440 |
4A | Provisions pour litiges | 478 663 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 186 | 542 062 | 160 291 | 1 053 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 550 | 123 596 | 63 363 | 128 784 |
6T | Sur comptes clients | 461 650 | 317 145 | 152 036 | 626 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 200 | 440 741 | 215 399 | 755 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 449 366 | 1 129 725 | 379 152 | 2 199 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 982 803 | 375 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 923 | 3 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 311 | 285 443 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 896 | |||
UX | Autres créances clients | 13 908 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 629 990 | |||
VB | T. V. A. | 600 426 | |||
VC | Groupe et associés | 358 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972 | 16 103 975 | 1 975 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265 | 7 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 138 697 | 8 846 417 | 292 280 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 224 701 | 1 224 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859 | 1 512 859 | ||
VW | T.V.A. | 1 456 890 | 1 456 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788 | 329 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 58 448 | ||
VI | Groupe et associés | 5 070 216 | 70 216 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491 | 321 491 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 291 079 | 1 011 364 | 4 045 454 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434 | 14 839 439 | 9 337 735 | 4 234 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 029 | 38 748 | 17 281 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 745 000 | 745 000 | 745 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 683 | 28 683 | 9 000 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 803 553 | 171 499 | 632 054 | 643 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640 | 453 549 | 1 614 091 | 1 767 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 752 | 68 957 | 88 795 | 50 845 |
AV | Immobilisations en cours | 39 618 | 39 618 | 9 217 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 503 | 5 503 | 5 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 311 | 394 311 | 512 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 317 190 | 732 753 | 3 584 437 | 3 754 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 536 | 42 238 | 2 055 297 | 2 000 636 |
BN | En cours de production de biens | 3 639 998 | 86 545 | 3 553 453 | 3 362 982 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 323 906 | 1 323 906 | 940 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 251 191 | 626 758 | 13 624 433 | 9 707 121 |
BZ | Autres créances | 3 108 733 | 3 108 733 | 1 971 939 | |
CF | Disponibilités | 5 234 992 | 5 234 992 | 4 333 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 736 | 325 736 | 334 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 982 092 | 755 542 | 29 226 551 | 22 651 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282 | 1 488 295 | 32 810 987 | 26 406 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 191 | 12 876 | ||
DH | Report à nouveau | 782 625 | 244 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340 | 566 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 440 | 246 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 596 | 2 070 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 943 578 | 592 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 379 | 79 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 053 957 | 672 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 | 8 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697 | 9 130 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 524 238 | 3 709 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 147 517 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 708 | 10 611 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079 | 55 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 411 434 | 23 663 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987 | 26 406 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 405 486 | 11 157 812 | 27 563 297 | 21 150 218 |
FG | Production vendue services | 35 061 129 | 35 061 129 | 33 379 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 466 615 | 11 157 812 | 62 624 427 | 54 529 970 |
FM | Production stockée | 462 048 | -24 284 | ||
FN | Production immobilisée | 28 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 329 | 688 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 571 | 326 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 245 374 | 55 549 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 117 | 214 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 198 685 | 21 379 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 253 | -522 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 947 667 | 18 482 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 759 | 843 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 632 629 | 9 222 328 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 757 | 4 044 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 029 | 281 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 741 | 321 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 062 | 289 578 | ||
GE | Autres charges | 1 453 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 242 646 | 54 559 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 002 728 | 990 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 483 | 64 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 64 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 106 | 117 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 106 | 117 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 983 | -52 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 976 745 | 938 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 | 168 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462 | 168 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 49 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 9 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923 | 331 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138 | 389 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 676 | -221 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257 | 46 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 472 | 104 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960 | 55 782 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620 | 55 216 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 340 | 566 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983 | 9 765 | 38 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519 | 318 264 | 778 | 694 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502 | 328 029 | 778 | 732 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 980 | 146 923 | 3 462 | 390 440 |
4A | Provisions pour litiges | 478 663 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 186 | 542 062 | 160 291 | 1 053 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 550 | 123 596 | 63 363 | 128 784 |
6T | Sur comptes clients | 461 650 | 317 145 | 152 036 | 626 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 200 | 440 741 | 215 399 | 755 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 449 366 | 1 129 725 | 379 152 | 2 199 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 982 803 | 375 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 923 | 3 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 311 | 285 443 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 896 | |||
UX | Autres créances clients | 13 908 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 629 990 | |||
VB | T. V. A. | 600 426 | |||
VC | Groupe et associés | 358 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972 | 16 103 975 | 1 975 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265 | 7 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 138 697 | 8 846 417 | 292 280 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 224 701 | 1 224 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859 | 1 512 859 | ||
VW | T.V.A. | 1 456 890 | 1 456 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788 | 329 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 58 448 | ||
VI | Groupe et associés | 5 070 216 | 70 216 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491 | 321 491 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 291 079 | 1 011 364 | 4 045 454 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434 | 14 839 439 | 9 337 735 | 4 234 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 029 | 38 748 | 17 281 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 745 000 | 745 000 | 745 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 683 | 28 683 | 9 000 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 803 553 | 171 499 | 632 054 | 643 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640 | 453 549 | 1 614 091 | 1 767 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 752 | 68 957 | 88 795 | 50 845 |
AV | Immobilisations en cours | 39 618 | 39 618 | 9 217 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 503 | 5 503 | 5 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 311 | 394 311 | 512 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 317 190 | 732 753 | 3 584 437 | 3 754 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 536 | 42 238 | 2 055 297 | 2 000 636 |
BN | En cours de production de biens | 3 639 998 | 86 545 | 3 553 453 | 3 362 982 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 323 906 | 1 323 906 | 940 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 251 191 | 626 758 | 13 624 433 | 9 707 121 |
BZ | Autres créances | 3 108 733 | 3 108 733 | 1 971 939 | |
CF | Disponibilités | 5 234 992 | 5 234 992 | 4 333 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 736 | 325 736 | 334 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 982 092 | 755 542 | 29 226 551 | 22 651 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282 | 1 488 295 | 32 810 987 | 26 406 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 191 | 12 876 | ||
DH | Report à nouveau | 782 625 | 244 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340 | 566 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 440 | 246 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 596 | 2 070 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 943 578 | 592 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 379 | 79 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 053 957 | 672 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 | 8 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697 | 9 130 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 524 238 | 3 709 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 147 517 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 708 | 10 611 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079 | 55 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 411 434 | 23 663 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987 | 26 406 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 405 486 | 11 157 812 | 27 563 297 | 21 150 218 |
FG | Production vendue services | 35 061 129 | 35 061 129 | 33 379 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 466 615 | 11 157 812 | 62 624 427 | 54 529 970 |
FM | Production stockée | 462 048 | -24 284 | ||
FN | Production immobilisée | 28 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 329 | 688 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 571 | 326 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 245 374 | 55 549 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 117 | 214 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 198 685 | 21 379 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 253 | -522 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 947 667 | 18 482 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 759 | 843 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 632 629 | 9 222 328 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 757 | 4 044 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 029 | 281 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 741 | 321 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 062 | 289 578 | ||
GE | Autres charges | 1 453 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 242 646 | 54 559 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 002 728 | 990 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 483 | 64 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 64 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 106 | 117 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 106 | 117 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 983 | -52 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 976 745 | 938 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 | 168 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462 | 168 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 49 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 9 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923 | 331 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138 | 389 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 676 | -221 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257 | 46 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 472 | 104 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960 | 55 782 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620 | 55 216 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 340 | 566 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983 | 9 765 | 38 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519 | 318 264 | 778 | 694 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502 | 328 029 | 778 | 732 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 980 | 146 923 | 3 462 | 390 440 |
4A | Provisions pour litiges | 478 663 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 186 | 542 062 | 160 291 | 1 053 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 550 | 123 596 | 63 363 | 128 784 |
6T | Sur comptes clients | 461 650 | 317 145 | 152 036 | 626 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 200 | 440 741 | 215 399 | 755 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 449 366 | 1 129 725 | 379 152 | 2 199 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 982 803 | 375 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 923 | 3 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 311 | 285 443 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 896 | |||
UX | Autres créances clients | 13 908 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 629 990 | |||
VB | T. V. A. | 600 426 | |||
VC | Groupe et associés | 358 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972 | 16 103 975 | 1 975 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265 | 7 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 138 697 | 8 846 417 | 292 280 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 224 701 | 1 224 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859 | 1 512 859 | ||
VW | T.V.A. | 1 456 890 | 1 456 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788 | 329 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 58 448 | ||
VI | Groupe et associés | 5 070 216 | 70 216 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491 | 321 491 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 291 079 | 1 011 364 | 4 045 454 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434 | 14 839 439 | 9 337 735 | 4 234 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 029 | 38 748 | 17 281 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 745 000 | 745 000 | 745 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 683 | 28 683 | 9 000 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 803 553 | 171 499 | 632 054 | 643 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640 | 453 549 | 1 614 091 | 1 767 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 752 | 68 957 | 88 795 | 50 845 |
AV | Immobilisations en cours | 39 618 | 39 618 | 9 217 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 503 | 5 503 | 5 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 311 | 394 311 | 512 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 317 190 | 732 753 | 3 584 437 | 3 754 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 536 | 42 238 | 2 055 297 | 2 000 636 |
BN | En cours de production de biens | 3 639 998 | 86 545 | 3 553 453 | 3 362 982 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 323 906 | 1 323 906 | 940 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 251 191 | 626 758 | 13 624 433 | 9 707 121 |
BZ | Autres créances | 3 108 733 | 3 108 733 | 1 971 939 | |
CF | Disponibilités | 5 234 992 | 5 234 992 | 4 333 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 736 | 325 736 | 334 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 982 092 | 755 542 | 29 226 551 | 22 651 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282 | 1 488 295 | 32 810 987 | 26 406 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 191 | 12 876 | ||
DH | Report à nouveau | 782 625 | 244 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340 | 566 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 440 | 246 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 596 | 2 070 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 943 578 | 592 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 379 | 79 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 053 957 | 672 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 | 8 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697 | 9 130 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 524 238 | 3 709 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 147 517 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 708 | 10 611 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079 | 55 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 411 434 | 23 663 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987 | 26 406 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 405 486 | 11 157 812 | 27 563 297 | 21 150 218 |
FG | Production vendue services | 35 061 129 | 35 061 129 | 33 379 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 466 615 | 11 157 812 | 62 624 427 | 54 529 970 |
FM | Production stockée | 462 048 | -24 284 | ||
FN | Production immobilisée | 28 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 329 | 688 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 571 | 326 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 245 374 | 55 549 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 117 | 214 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 198 685 | 21 379 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 253 | -522 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 947 667 | 18 482 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 759 | 843 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 632 629 | 9 222 328 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 757 | 4 044 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 029 | 281 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 741 | 321 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 062 | 289 578 | ||
GE | Autres charges | 1 453 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 242 646 | 54 559 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 002 728 | 990 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 483 | 64 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 64 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 106 | 117 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 106 | 117 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 983 | -52 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 976 745 | 938 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 | 168 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462 | 168 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 49 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 9 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923 | 331 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138 | 389 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 676 | -221 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257 | 46 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 472 | 104 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960 | 55 782 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620 | 55 216 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 340 | 566 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983 | 9 765 | 38 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519 | 318 264 | 778 | 694 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502 | 328 029 | 778 | 732 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 980 | 146 923 | 3 462 | 390 440 |
4A | Provisions pour litiges | 478 663 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 186 | 542 062 | 160 291 | 1 053 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 550 | 123 596 | 63 363 | 128 784 |
6T | Sur comptes clients | 461 650 | 317 145 | 152 036 | 626 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 200 | 440 741 | 215 399 | 755 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 449 366 | 1 129 725 | 379 152 | 2 199 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 982 803 | 375 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 923 | 3 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 311 | 285 443 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 896 | |||
UX | Autres créances clients | 13 908 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 629 990 | |||
VB | T. V. A. | 600 426 | |||
VC | Groupe et associés | 358 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972 | 16 103 975 | 1 975 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265 | 7 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 138 697 | 8 846 417 | 292 280 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 224 701 | 1 224 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859 | 1 512 859 | ||
VW | T.V.A. | 1 456 890 | 1 456 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788 | 329 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 58 448 | ||
VI | Groupe et associés | 5 070 216 | 70 216 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491 | 321 491 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 291 079 | 1 011 364 | 4 045 454 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434 | 14 839 439 | 9 337 735 | 4 234 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 029 | 38 748 | 17 281 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 745 000 | 745 000 | 745 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 683 | 28 683 | 9 000 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 803 553 | 171 499 | 632 054 | 643 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640 | 453 549 | 1 614 091 | 1 767 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 752 | 68 957 | 88 795 | 50 845 |
AV | Immobilisations en cours | 39 618 | 39 618 | 9 217 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 503 | 5 503 | 5 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 311 | 394 311 | 512 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 317 190 | 732 753 | 3 584 437 | 3 754 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 536 | 42 238 | 2 055 297 | 2 000 636 |
BN | En cours de production de biens | 3 639 998 | 86 545 | 3 553 453 | 3 362 982 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 323 906 | 1 323 906 | 940 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 251 191 | 626 758 | 13 624 433 | 9 707 121 |
BZ | Autres créances | 3 108 733 | 3 108 733 | 1 971 939 | |
CF | Disponibilités | 5 234 992 | 5 234 992 | 4 333 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 736 | 325 736 | 334 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 982 092 | 755 542 | 29 226 551 | 22 651 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282 | 1 488 295 | 32 810 987 | 26 406 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 191 | 12 876 | ||
DH | Report à nouveau | 782 625 | 244 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340 | 566 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 440 | 246 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 596 | 2 070 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 943 578 | 592 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 379 | 79 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 053 957 | 672 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 | 8 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697 | 9 130 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 524 238 | 3 709 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 147 517 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 708 | 10 611 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079 | 55 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 411 434 | 23 663 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987 | 26 406 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 405 486 | 11 157 812 | 27 563 297 | 21 150 218 |
FG | Production vendue services | 35 061 129 | 35 061 129 | 33 379 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 466 615 | 11 157 812 | 62 624 427 | 54 529 970 |
FM | Production stockée | 462 048 | -24 284 | ||
FN | Production immobilisée | 28 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 329 | 688 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 571 | 326 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 245 374 | 55 549 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 117 | 214 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 198 685 | 21 379 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 253 | -522 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 947 667 | 18 482 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 759 | 843 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 632 629 | 9 222 328 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 757 | 4 044 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 029 | 281 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 741 | 321 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 062 | 289 578 | ||
GE | Autres charges | 1 453 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 242 646 | 54 559 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 002 728 | 990 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 483 | 64 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 64 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 106 | 117 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 106 | 117 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 983 | -52 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 976 745 | 938 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 | 168 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462 | 168 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 49 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 9 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923 | 331 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138 | 389 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 676 | -221 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257 | 46 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 472 | 104 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960 | 55 782 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620 | 55 216 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 340 | 566 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983 | 9 765 | 38 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519 | 318 264 | 778 | 694 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502 | 328 029 | 778 | 732 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 980 | 146 923 | 3 462 | 390 440 |
4A | Provisions pour litiges | 478 663 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 186 | 542 062 | 160 291 | 1 053 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 550 | 123 596 | 63 363 | 128 784 |
6T | Sur comptes clients | 461 650 | 317 145 | 152 036 | 626 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 200 | 440 741 | 215 399 | 755 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 449 366 | 1 129 725 | 379 152 | 2 199 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 982 803 | 375 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 923 | 3 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 311 | 285 443 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 896 | |||
UX | Autres créances clients | 13 908 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 629 990 | |||
VB | T. V. A. | 600 426 | |||
VC | Groupe et associés | 358 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972 | 16 103 975 | 1 975 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265 | 7 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 138 697 | 8 846 417 | 292 280 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 224 701 | 1 224 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859 | 1 512 859 | ||
VW | T.V.A. | 1 456 890 | 1 456 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788 | 329 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 58 448 | ||
VI | Groupe et associés | 5 070 216 | 70 216 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491 | 321 491 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 291 079 | 1 011 364 | 4 045 454 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434 | 14 839 439 | 9 337 735 | 4 234 261 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 029 | 38 748 | 17 281 | 6 544 |
AH | Fonds commercial | 745 000 | 745 000 | 745 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 683 | 28 683 | 9 000 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 803 553 | 171 499 | 632 054 | 643 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 640 | 453 549 | 1 614 091 | 1 767 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 752 | 68 957 | 88 795 | 50 845 |
AV | Immobilisations en cours | 39 618 | 39 618 | 9 217 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 503 | 5 503 | 5 503 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 311 | 394 311 | 512 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 317 190 | 732 753 | 3 584 437 | 3 754 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 536 | 42 238 | 2 055 297 | 2 000 636 |
BN | En cours de production de biens | 3 639 998 | 86 545 | 3 553 453 | 3 362 982 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 323 906 | 1 323 906 | 940 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 251 191 | 626 758 | 13 624 433 | 9 707 121 |
BZ | Autres créances | 3 108 733 | 3 108 733 | 1 971 939 | |
CF | Disponibilités | 5 234 992 | 5 234 992 | 4 333 693 | |
CH | Charges constatées d’avance | 325 736 | 325 736 | 334 568 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 982 092 | 755 542 | 29 226 551 | 22 651 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 299 282 | 1 488 295 | 32 810 987 | 26 406 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 191 | 12 876 | ||
DH | Report à nouveau | 782 625 | 244 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 340 | 566 296 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 440 | 246 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 345 596 | 2 070 796 | ||
DP | Provisions pour risques | 943 578 | 592 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 379 | 79 821 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 053 957 | 672 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 | 8 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138 697 | 9 130 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 524 238 | 3 709 228 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 147 517 | ||
EA | Autres dettes | 5 391 708 | 10 611 937 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 291 079 | 55 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 411 434 | 23 663 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 810 987 | 26 406 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 405 486 | 11 157 812 | 27 563 297 | 21 150 218 |
FG | Production vendue services | 35 061 129 | 35 061 129 | 33 379 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 466 615 | 11 157 812 | 62 624 427 | 54 529 970 |
FM | Production stockée | 462 048 | -24 284 | ||
FN | Production immobilisée | 28 826 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 513 329 | 688 919 | ||
FQ | Autres produits | 1 645 571 | 326 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 245 374 | 55 549 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 117 | 214 832 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 198 685 | 21 379 262 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -226 253 | -522 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 947 667 | 18 482 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 931 759 | 843 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 632 629 | 9 222 328 | ||
FZ | Charges sociales | 4 363 757 | 4 044 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 029 | 281 985 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440 741 | 321 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 542 062 | 289 578 | ||
GE | Autres charges | 1 453 | 1 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 242 646 | 54 559 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 002 728 | 990 831 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 641 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 483 | 64 790 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 123 | 64 790 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 106 | 117 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 106 | 117 328 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 983 | -52 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 976 745 | 938 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462 | 168 319 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462 | 168 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 | 49 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 | 9 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 923 | 331 642 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 138 | 389 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -144 676 | -221 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 257 | 46 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 469 472 | 104 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 327 960 | 55 782 983 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196 620 | 55 216 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 131 340 | 566 296 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 983 | 9 765 | 38 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 519 | 318 264 | 778 | 694 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 502 | 328 029 | 778 | 732 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 440 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 246 980 | 146 923 | 3 462 | 390 440 |
4A | Provisions pour litiges | 478 663 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 379 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 464 915 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 186 | 542 062 | 160 291 | 1 053 957 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 550 | 123 596 | 63 363 | 128 784 |
6T | Sur comptes clients | 461 650 | 317 145 | 152 036 | 626 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 200 | 440 741 | 215 399 | 755 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 449 366 | 1 129 725 | 379 152 | 2 199 939 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 982 803 | 375 690 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 146 923 | 3 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 394 311 | 285 443 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 342 896 | |||
UX | Autres créances clients | 13 908 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 629 990 | |||
VB | T. V. A. | 600 426 | |||
VC | Groupe et associés | 358 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 079 972 | 16 103 975 | 1 975 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 265 | 7 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 138 697 | 8 846 417 | 292 280 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 224 701 | 1 224 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 859 | 1 512 859 | ||
VW | T.V.A. | 1 456 890 | 1 456 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 329 788 | 329 788 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 448 | 58 448 | ||
VI | Groupe et associés | 5 070 216 | 70 216 | 5 000 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 491 | 321 491 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 291 079 | 1 011 364 | 4 045 454 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411 434 | 14 839 439 | 9 337 735 | 4 234 261 |