Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285 | 303 685 | 220 600 | 171 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 996 | 261 677 | 168 319 | 170 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 273 | 99 273 | 120 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 053 553 | 565 362 | 488 192 | 463 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 678 | 125 678 | 121 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 | 508 | 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 836 | 84 615 | 1 951 221 | 1 018 487 |
BZ | Autres créances | 2 059 258 | 2 059 258 | 2 280 946 | |
CF | Disponibilités | 204 020 | 204 020 | 73 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 646 | 112 646 | 112 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 537 946 | 84 615 | 4 453 331 | 3 606 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 704 | 7 704 | 441 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203 | 649 977 | 4 949 226 | 4 511 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696 | |||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 600 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020 | -807 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 675 | -2 308 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 304 | 458 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 131 | 10 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 435 | 468 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579 | 5 795 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 806 | 433 677 | ||
EA | Autres dettes | 528 016 | 114 098 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 284 | 5 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 864 | 6 349 119 | ||
ED | (V) | 191 253 | 1 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226 | 4 511 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 450 | 147 411 | 694 861 | 332 711 |
FG | Production vendue services | 2 598 179 | 88 489 | 2 686 669 | 2 772 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 629 | 235 901 | 3 381 530 | 3 104 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553 | 119 078 | ||
FQ | Autres produits | 316 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398 | 3 224 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468 | 65 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654 | 725 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602 | 16 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 602 | 1 332 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468 | 172 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 502 | 825 795 | ||
FZ | Charges sociales | 444 375 | 461 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 108 | 117 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678 | 82 025 | ||
GE | Autres charges | 311 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563 | 3 799 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 164 | -575 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 242 | 8 824 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121 | 209 227 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 364 | 218 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704 | 441 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 131 | 441 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 455 233 | -223 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 931 | -799 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720 | 5 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 | 12 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 | 14 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | -8 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483 | 3 447 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502 | 4 255 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -442 020 | -807 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 704 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 852 | 7 704 | 441 121 | 35 435 |
6T | Sur comptes clients | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 267 | 74 382 | 497 599 | 120 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 678 | 56 478 | ||
UG | - Financières | 7 704 | 441 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 966 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 111 | |||
VB | T. V. A. | 225 714 | |||
VP | Divers | 29 534 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012 | 2 617 213 | 1 689 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 579 | 2 741 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 381 | 74 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380 | 126 380 | ||
VW | T.V.A. | 367 643 | 367 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401 | 7 401 | ||
VI | Groupe et associés | 519 267 | 519 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684 | 3 343 417 | 519 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285 | 303 685 | 220 600 | 171 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 996 | 261 677 | 168 319 | 170 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 273 | 99 273 | 120 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 053 553 | 565 362 | 488 192 | 463 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 678 | 125 678 | 121 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 | 508 | 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 836 | 84 615 | 1 951 221 | 1 018 487 |
BZ | Autres créances | 2 059 258 | 2 059 258 | 2 280 946 | |
CF | Disponibilités | 204 020 | 204 020 | 73 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 646 | 112 646 | 112 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 537 946 | 84 615 | 4 453 331 | 3 606 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 704 | 7 704 | 441 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203 | 649 977 | 4 949 226 | 4 511 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696 | |||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 600 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020 | -807 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 675 | -2 308 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 304 | 458 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 131 | 10 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 435 | 468 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579 | 5 795 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 806 | 433 677 | ||
EA | Autres dettes | 528 016 | 114 098 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 284 | 5 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 864 | 6 349 119 | ||
ED | (V) | 191 253 | 1 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226 | 4 511 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 450 | 147 411 | 694 861 | 332 711 |
FG | Production vendue services | 2 598 179 | 88 489 | 2 686 669 | 2 772 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 629 | 235 901 | 3 381 530 | 3 104 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553 | 119 078 | ||
FQ | Autres produits | 316 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398 | 3 224 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468 | 65 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654 | 725 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602 | 16 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 602 | 1 332 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468 | 172 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 502 | 825 795 | ||
FZ | Charges sociales | 444 375 | 461 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 108 | 117 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678 | 82 025 | ||
GE | Autres charges | 311 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563 | 3 799 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 164 | -575 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 242 | 8 824 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121 | 209 227 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 364 | 218 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704 | 441 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 131 | 441 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 455 233 | -223 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 931 | -799 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720 | 5 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 | 12 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 | 14 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | -8 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483 | 3 447 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502 | 4 255 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -442 020 | -807 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 704 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 852 | 7 704 | 441 121 | 35 435 |
6T | Sur comptes clients | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 267 | 74 382 | 497 599 | 120 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 678 | 56 478 | ||
UG | - Financières | 7 704 | 441 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 966 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 111 | |||
VB | T. V. A. | 225 714 | |||
VP | Divers | 29 534 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012 | 2 617 213 | 1 689 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 579 | 2 741 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 381 | 74 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380 | 126 380 | ||
VW | T.V.A. | 367 643 | 367 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401 | 7 401 | ||
VI | Groupe et associés | 519 267 | 519 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684 | 3 343 417 | 519 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285 | 303 685 | 220 600 | 171 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 996 | 261 677 | 168 319 | 170 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 273 | 99 273 | 120 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 053 553 | 565 362 | 488 192 | 463 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 678 | 125 678 | 121 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 | 508 | 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 836 | 84 615 | 1 951 221 | 1 018 487 |
BZ | Autres créances | 2 059 258 | 2 059 258 | 2 280 946 | |
CF | Disponibilités | 204 020 | 204 020 | 73 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 646 | 112 646 | 112 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 537 946 | 84 615 | 4 453 331 | 3 606 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 704 | 7 704 | 441 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203 | 649 977 | 4 949 226 | 4 511 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696 | |||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 600 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020 | -807 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 675 | -2 308 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 304 | 458 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 131 | 10 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 435 | 468 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579 | 5 795 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 806 | 433 677 | ||
EA | Autres dettes | 528 016 | 114 098 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 284 | 5 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 864 | 6 349 119 | ||
ED | (V) | 191 253 | 1 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226 | 4 511 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 450 | 147 411 | 694 861 | 332 711 |
FG | Production vendue services | 2 598 179 | 88 489 | 2 686 669 | 2 772 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 629 | 235 901 | 3 381 530 | 3 104 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553 | 119 078 | ||
FQ | Autres produits | 316 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398 | 3 224 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468 | 65 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654 | 725 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602 | 16 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 602 | 1 332 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468 | 172 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 502 | 825 795 | ||
FZ | Charges sociales | 444 375 | 461 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 108 | 117 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678 | 82 025 | ||
GE | Autres charges | 311 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563 | 3 799 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 164 | -575 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 242 | 8 824 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121 | 209 227 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 364 | 218 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704 | 441 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 131 | 441 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 455 233 | -223 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 931 | -799 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720 | 5 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 | 12 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 | 14 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | -8 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483 | 3 447 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502 | 4 255 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -442 020 | -807 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 704 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 852 | 7 704 | 441 121 | 35 435 |
6T | Sur comptes clients | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 267 | 74 382 | 497 599 | 120 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 678 | 56 478 | ||
UG | - Financières | 7 704 | 441 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 966 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 111 | |||
VB | T. V. A. | 225 714 | |||
VP | Divers | 29 534 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012 | 2 617 213 | 1 689 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 579 | 2 741 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 381 | 74 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380 | 126 380 | ||
VW | T.V.A. | 367 643 | 367 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401 | 7 401 | ||
VI | Groupe et associés | 519 267 | 519 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684 | 3 343 417 | 519 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285 | 303 685 | 220 600 | 171 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 996 | 261 677 | 168 319 | 170 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 273 | 99 273 | 120 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 053 553 | 565 362 | 488 192 | 463 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 678 | 125 678 | 121 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 | 508 | 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 836 | 84 615 | 1 951 221 | 1 018 487 |
BZ | Autres créances | 2 059 258 | 2 059 258 | 2 280 946 | |
CF | Disponibilités | 204 020 | 204 020 | 73 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 646 | 112 646 | 112 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 537 946 | 84 615 | 4 453 331 | 3 606 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 704 | 7 704 | 441 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203 | 649 977 | 4 949 226 | 4 511 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696 | |||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 600 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020 | -807 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 675 | -2 308 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 304 | 458 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 131 | 10 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 435 | 468 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579 | 5 795 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 806 | 433 677 | ||
EA | Autres dettes | 528 016 | 114 098 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 284 | 5 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 864 | 6 349 119 | ||
ED | (V) | 191 253 | 1 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226 | 4 511 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 450 | 147 411 | 694 861 | 332 711 |
FG | Production vendue services | 2 598 179 | 88 489 | 2 686 669 | 2 772 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 629 | 235 901 | 3 381 530 | 3 104 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553 | 119 078 | ||
FQ | Autres produits | 316 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398 | 3 224 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468 | 65 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654 | 725 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602 | 16 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 602 | 1 332 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468 | 172 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 502 | 825 795 | ||
FZ | Charges sociales | 444 375 | 461 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 108 | 117 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678 | 82 025 | ||
GE | Autres charges | 311 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563 | 3 799 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 164 | -575 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 242 | 8 824 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121 | 209 227 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 364 | 218 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704 | 441 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 131 | 441 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 455 233 | -223 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 931 | -799 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720 | 5 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 | 12 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 | 14 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | -8 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483 | 3 447 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502 | 4 255 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -442 020 | -807 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 704 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 852 | 7 704 | 441 121 | 35 435 |
6T | Sur comptes clients | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 267 | 74 382 | 497 599 | 120 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 678 | 56 478 | ||
UG | - Financières | 7 704 | 441 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 966 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 111 | |||
VB | T. V. A. | 225 714 | |||
VP | Divers | 29 534 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012 | 2 617 213 | 1 689 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 579 | 2 741 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 381 | 74 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380 | 126 380 | ||
VW | T.V.A. | 367 643 | 367 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401 | 7 401 | ||
VI | Groupe et associés | 519 267 | 519 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684 | 3 343 417 | 519 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285 | 303 685 | 220 600 | 171 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 996 | 261 677 | 168 319 | 170 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 273 | 99 273 | 120 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 053 553 | 565 362 | 488 192 | 463 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 678 | 125 678 | 121 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 | 508 | 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 836 | 84 615 | 1 951 221 | 1 018 487 |
BZ | Autres créances | 2 059 258 | 2 059 258 | 2 280 946 | |
CF | Disponibilités | 204 020 | 204 020 | 73 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 646 | 112 646 | 112 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 537 946 | 84 615 | 4 453 331 | 3 606 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 704 | 7 704 | 441 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203 | 649 977 | 4 949 226 | 4 511 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696 | |||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 600 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020 | -807 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 675 | -2 308 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 304 | 458 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 131 | 10 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 435 | 468 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579 | 5 795 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 806 | 433 677 | ||
EA | Autres dettes | 528 016 | 114 098 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 284 | 5 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 864 | 6 349 119 | ||
ED | (V) | 191 253 | 1 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226 | 4 511 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 450 | 147 411 | 694 861 | 332 711 |
FG | Production vendue services | 2 598 179 | 88 489 | 2 686 669 | 2 772 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 629 | 235 901 | 3 381 530 | 3 104 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553 | 119 078 | ||
FQ | Autres produits | 316 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398 | 3 224 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468 | 65 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654 | 725 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602 | 16 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 602 | 1 332 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468 | 172 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 502 | 825 795 | ||
FZ | Charges sociales | 444 375 | 461 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 108 | 117 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678 | 82 025 | ||
GE | Autres charges | 311 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563 | 3 799 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 164 | -575 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 242 | 8 824 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121 | 209 227 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 364 | 218 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704 | 441 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 131 | 441 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 455 233 | -223 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 931 | -799 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720 | 5 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 | 12 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 | 14 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | -8 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483 | 3 447 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502 | 4 255 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -442 020 | -807 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 704 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 852 | 7 704 | 441 121 | 35 435 |
6T | Sur comptes clients | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 267 | 74 382 | 497 599 | 120 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 678 | 56 478 | ||
UG | - Financières | 7 704 | 441 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 966 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 111 | |||
VB | T. V. A. | 225 714 | |||
VP | Divers | 29 534 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012 | 2 617 213 | 1 689 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 579 | 2 741 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 381 | 74 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380 | 126 380 | ||
VW | T.V.A. | 367 643 | 367 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401 | 7 401 | ||
VI | Groupe et associés | 519 267 | 519 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684 | 3 343 417 | 519 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285 | 303 685 | 220 600 | 171 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 996 | 261 677 | 168 319 | 170 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 99 273 | 99 273 | 120 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 053 553 | 565 362 | 488 192 | 463 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 678 | 125 678 | 121 076 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 | 508 | 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 035 836 | 84 615 | 1 951 221 | 1 018 487 |
BZ | Autres créances | 2 059 258 | 2 059 258 | 2 280 946 | |
CF | Disponibilités | 204 020 | 204 020 | 73 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 646 | 112 646 | 112 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 537 946 | 84 615 | 4 453 331 | 3 606 738 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 704 | 7 704 | 441 121 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203 | 649 977 | 4 949 226 | 4 511 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696 | |||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 600 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020 | -807 926 | ||
DL | TOTAL (I) | 849 675 | -2 308 305 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 304 | 458 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 131 | 10 131 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 435 | 468 852 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579 | 5 795 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 806 | 433 677 | ||
EA | Autres dettes | 528 016 | 114 098 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 284 | 5 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 864 | 6 349 119 | ||
ED | (V) | 191 253 | 1 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226 | 4 511 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 547 450 | 147 411 | 694 861 | 332 711 |
FG | Production vendue services | 2 598 179 | 88 489 | 2 686 669 | 2 772 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 145 629 | 235 901 | 3 381 530 | 3 104 980 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553 | 119 078 | ||
FQ | Autres produits | 316 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398 | 3 224 137 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468 | 65 055 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654 | 725 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602 | 16 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 490 602 | 1 332 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468 | 172 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 502 | 825 795 | ||
FZ | Charges sociales | 444 375 | 461 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 108 | 117 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678 | 82 025 | ||
GE | Autres charges | 311 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563 | 3 799 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -900 164 | -575 273 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 242 | 8 824 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121 | 209 227 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 364 | 218 141 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704 | 441 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 218 | 850 | ||
GS | Différences négatives de change | 209 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 131 | 441 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 455 233 | -223 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -444 931 | -799 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720 | 5 424 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 | 12 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 | 14 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | -8 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483 | 3 447 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502 | 4 255 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -442 020 | -807 926 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254 | 103 108 | 565 362 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 600 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 704 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 468 852 | 7 704 | 441 121 | 35 435 |
6T | Sur comptes clients | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 415 | 66 678 | 56 478 | 84 615 |
7C | TOTAL GENERAL | 543 267 | 74 382 | 497 599 | 120 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 678 | 56 478 | ||
UG | - Financières | 7 704 | 441 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 966 809 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 180 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 111 | |||
VB | T. V. A. | 225 714 | |||
VP | Divers | 29 534 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012 | 2 617 213 | 1 689 799 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 741 579 | 2 741 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 381 | 74 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380 | 126 380 | ||
VW | T.V.A. | 367 643 | 367 643 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401 | 7 401 | ||
VI | Groupe et associés | 519 267 | 519 267 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749 | 8 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 284 | 17 284 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684 | 3 343 417 | 519 267 |