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de Saint-Aubin-du-Pavail
de Saint-Aubin-du-Pavail
Déposant 1 : PANPHARMA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 328297841
Adresse :
ZI DU CLAIRAY
35133 LUITRE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5, rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : PANPHARMA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328297841
Adresse :
Zone Industrielle du Clairay
35133 LUITRE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Déposant 1 : PANPHARMA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 328297841
Adresse :
Zone Industrielle du Clairay
35133 LUITRE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906 | 2 464 602 | 305 | 305 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 991 895 | 685 041 | 306 854 | 244 812 |
AN | Terrains | 230 | 230 | 230 | |
AP | Constructions | 4 759 341 | 1 289 514 | 3 469 827 | 3 596 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 094 | 5 597 451 | 4 213 643 | 3 565 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 265 363 | 2 112 879 | 2 152 485 | 2 329 978 |
AV | Immobilisations en cours | 111 966 | |||
AX | Avances et acomptes | 197 889 | 197 889 | 544 871 | |
CU | Autres participations | 1 024 151 | 1 566 | 1 022 585 | 1 022 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 8 385 697 | 8 650 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 209 | 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 033 | 4 004 | 27 029 | 25 821 |
BJ | TOTAL (I) | 31 947 054 | 12 170 511 | 19 776 543 | 20 093 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 163 761 | 202 702 | 7 961 059 | 7 086 041 |
BN | En cours de production de biens | 81 091 | 81 091 | 64 753 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 682 140 | 93 449 | 6 588 691 | 5 471 422 |
BT | Marchandises | 8 035 589 | 8 035 589 | 6 240 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 853 | 44 853 | 27 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 027 621 | 410 064 | 17 617 557 | 14 188 512 |
BZ | Autres créances | 3 341 086 | 3 341 086 | 4 751 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 330 | |||
CF | Disponibilités | 3 310 815 | 3 310 815 | 1 985 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | 1 470 567 | 763 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 157 523 | 706 215 | 48 451 308 | 41 580 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 577 | 12 876 726 | 68 227 851 | 61 673 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 000 | 354 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 144 605 | 13 334 498 | ||
DH | Report à nouveau | 818 786 | 818 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 386 | 12 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 031 873 | 21 869 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036 139 | 12 960 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 750 | 4 665 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 381 | 686 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 461 | 14 686 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 186 | 3 751 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 311 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 834 472 | 906 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 020 280 | 185 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 488 119 | 38 152 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 227 851 | 61 673 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 320 687 | 20 238 288 | 53 558 975 | 45 447 320 |
FD | Production vendue biens | 10 023 543 | 21 761 735 | 31 785 278 | 30 365 668 |
FG | Production vendue services | 346 307 | 1 951 014 | 2 297 321 | 1 035 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 690 536 | 43 951 037 | 87 641 573 | 76 848 463 |
FM | Production stockée | 223 252 | 379 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 006 | 1 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 425 | 1 304 535 | ||
FQ | Autres produits | 233 019 | 1 895 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 374 276 | 80 428 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 475 727 | 24 218 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 832 | -1 323 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 906 | 20 594 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 765 | -1 728 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 992 761 | 19 106 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 715 | 1 121 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 367 406 | 8 460 570 | ||
FZ | Charges sociales | 3 946 790 | 3 693 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 809 876 | 1 536 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 734 | 1 055 823 | ||
GE | Autres charges | 2 155 770 | 1 974 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 713 089 | 78 707 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 186 | 1 720 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 154 054 | 2 090 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 722 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 4 366 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 355 | |||
GN | Différences positives de change | 191 611 | 31 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 103 | 2 126 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 662 | 350 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 300 | 87 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 962 | 438 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 792 141 | 1 688 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 328 | 3 408 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 279 | 211 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 | 730 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 387 | 941 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 093 | 650 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 950 | 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 922 | 650 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 535 | 290 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 305 | -129 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 766 | 83 496 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 800 669 | 79 686 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950 774 | 209 541 | 3 160 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 755 | 1 600 333 | 136 246 | 8 999 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 529 | 1 809 874 | 136 246 | 12 160 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 514 | 3 128 | 9 386 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 707 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 651 039 | 252 600 | 195 780 | 1 707 859 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 566 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 045 759 | 254 196 | 1 003 804 | 296 151 |
6T | Sur comptes clients | 101 979 | 308 085 | 410 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 167 445 | 562 281 | 1 013 159 | 716 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 998 | 814 881 | 1 212 067 | 2 433 812 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 6 900 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 033 | 31 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 489 | |||
UX | Autres créances clients | 17 920 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 015 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256 005 | 29 771 034 | 1 484 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 920 | 2 349 578 | 8 459 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 788 461 | 18 788 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 566 240 | 1 566 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 872 | 1 893 872 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 913 | 308 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 190 450 | ||
VI | Groupe et associés | 3 536 750 | 3 536 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 472 | 1 834 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 020 280 | 1 020 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 206 738 | 31 541 396 | 8 459 430 | 3 205 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906 | 2 464 602 | 305 | 305 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 991 895 | 685 041 | 306 854 | 244 812 |
AN | Terrains | 230 | 230 | 230 | |
AP | Constructions | 4 759 341 | 1 289 514 | 3 469 827 | 3 596 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 094 | 5 597 451 | 4 213 643 | 3 565 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 265 363 | 2 112 879 | 2 152 485 | 2 329 978 |
AV | Immobilisations en cours | 111 966 | |||
AX | Avances et acomptes | 197 889 | 197 889 | 544 871 | |
CU | Autres participations | 1 024 151 | 1 566 | 1 022 585 | 1 022 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 8 385 697 | 8 650 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 209 | 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 033 | 4 004 | 27 029 | 25 821 |
BJ | TOTAL (I) | 31 947 054 | 12 170 511 | 19 776 543 | 20 093 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 163 761 | 202 702 | 7 961 059 | 7 086 041 |
BN | En cours de production de biens | 81 091 | 81 091 | 64 753 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 682 140 | 93 449 | 6 588 691 | 5 471 422 |
BT | Marchandises | 8 035 589 | 8 035 589 | 6 240 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 853 | 44 853 | 27 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 027 621 | 410 064 | 17 617 557 | 14 188 512 |
BZ | Autres créances | 3 341 086 | 3 341 086 | 4 751 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 330 | |||
CF | Disponibilités | 3 310 815 | 3 310 815 | 1 985 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | 1 470 567 | 763 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 157 523 | 706 215 | 48 451 308 | 41 580 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 577 | 12 876 726 | 68 227 851 | 61 673 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 000 | 354 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 144 605 | 13 334 498 | ||
DH | Report à nouveau | 818 786 | 818 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 386 | 12 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 031 873 | 21 869 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036 139 | 12 960 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 750 | 4 665 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 381 | 686 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 461 | 14 686 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 186 | 3 751 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 311 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 834 472 | 906 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 020 280 | 185 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 488 119 | 38 152 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 227 851 | 61 673 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 320 687 | 20 238 288 | 53 558 975 | 45 447 320 |
FD | Production vendue biens | 10 023 543 | 21 761 735 | 31 785 278 | 30 365 668 |
FG | Production vendue services | 346 307 | 1 951 014 | 2 297 321 | 1 035 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 690 536 | 43 951 037 | 87 641 573 | 76 848 463 |
FM | Production stockée | 223 252 | 379 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 006 | 1 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 425 | 1 304 535 | ||
FQ | Autres produits | 233 019 | 1 895 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 374 276 | 80 428 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 475 727 | 24 218 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 832 | -1 323 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 906 | 20 594 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 765 | -1 728 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 992 761 | 19 106 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 715 | 1 121 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 367 406 | 8 460 570 | ||
FZ | Charges sociales | 3 946 790 | 3 693 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 809 876 | 1 536 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 734 | 1 055 823 | ||
GE | Autres charges | 2 155 770 | 1 974 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 713 089 | 78 707 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 186 | 1 720 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 154 054 | 2 090 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 722 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 4 366 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 355 | |||
GN | Différences positives de change | 191 611 | 31 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 103 | 2 126 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 662 | 350 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 300 | 87 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 962 | 438 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 792 141 | 1 688 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 328 | 3 408 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 279 | 211 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 | 730 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 387 | 941 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 093 | 650 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 950 | 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 922 | 650 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 535 | 290 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 305 | -129 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 766 | 83 496 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 800 669 | 79 686 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950 774 | 209 541 | 3 160 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 755 | 1 600 333 | 136 246 | 8 999 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 529 | 1 809 874 | 136 246 | 12 160 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 514 | 3 128 | 9 386 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 707 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 651 039 | 252 600 | 195 780 | 1 707 859 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 566 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 045 759 | 254 196 | 1 003 804 | 296 151 |
6T | Sur comptes clients | 101 979 | 308 085 | 410 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 167 445 | 562 281 | 1 013 159 | 716 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 998 | 814 881 | 1 212 067 | 2 433 812 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 6 900 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 033 | 31 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 489 | |||
UX | Autres créances clients | 17 920 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 015 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256 005 | 29 771 034 | 1 484 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 920 | 2 349 578 | 8 459 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 788 461 | 18 788 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 566 240 | 1 566 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 872 | 1 893 872 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 913 | 308 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 190 450 | ||
VI | Groupe et associés | 3 536 750 | 3 536 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 472 | 1 834 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 020 280 | 1 020 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 206 738 | 31 541 396 | 8 459 430 | 3 205 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906 | 2 464 602 | 305 | 305 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 991 895 | 685 041 | 306 854 | 244 812 |
AN | Terrains | 230 | 230 | 230 | |
AP | Constructions | 4 759 341 | 1 289 514 | 3 469 827 | 3 596 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 094 | 5 597 451 | 4 213 643 | 3 565 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 265 363 | 2 112 879 | 2 152 485 | 2 329 978 |
AV | Immobilisations en cours | 111 966 | |||
AX | Avances et acomptes | 197 889 | 197 889 | 544 871 | |
CU | Autres participations | 1 024 151 | 1 566 | 1 022 585 | 1 022 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 8 385 697 | 8 650 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 209 | 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 033 | 4 004 | 27 029 | 25 821 |
BJ | TOTAL (I) | 31 947 054 | 12 170 511 | 19 776 543 | 20 093 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 163 761 | 202 702 | 7 961 059 | 7 086 041 |
BN | En cours de production de biens | 81 091 | 81 091 | 64 753 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 682 140 | 93 449 | 6 588 691 | 5 471 422 |
BT | Marchandises | 8 035 589 | 8 035 589 | 6 240 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 853 | 44 853 | 27 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 027 621 | 410 064 | 17 617 557 | 14 188 512 |
BZ | Autres créances | 3 341 086 | 3 341 086 | 4 751 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 330 | |||
CF | Disponibilités | 3 310 815 | 3 310 815 | 1 985 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | 1 470 567 | 763 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 157 523 | 706 215 | 48 451 308 | 41 580 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 577 | 12 876 726 | 68 227 851 | 61 673 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 000 | 354 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 144 605 | 13 334 498 | ||
DH | Report à nouveau | 818 786 | 818 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 386 | 12 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 031 873 | 21 869 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036 139 | 12 960 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 750 | 4 665 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 381 | 686 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 461 | 14 686 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 186 | 3 751 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 311 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 834 472 | 906 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 020 280 | 185 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 488 119 | 38 152 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 227 851 | 61 673 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 320 687 | 20 238 288 | 53 558 975 | 45 447 320 |
FD | Production vendue biens | 10 023 543 | 21 761 735 | 31 785 278 | 30 365 668 |
FG | Production vendue services | 346 307 | 1 951 014 | 2 297 321 | 1 035 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 690 536 | 43 951 037 | 87 641 573 | 76 848 463 |
FM | Production stockée | 223 252 | 379 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 006 | 1 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 425 | 1 304 535 | ||
FQ | Autres produits | 233 019 | 1 895 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 374 276 | 80 428 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 475 727 | 24 218 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 832 | -1 323 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 906 | 20 594 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 765 | -1 728 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 992 761 | 19 106 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 715 | 1 121 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 367 406 | 8 460 570 | ||
FZ | Charges sociales | 3 946 790 | 3 693 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 809 876 | 1 536 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 734 | 1 055 823 | ||
GE | Autres charges | 2 155 770 | 1 974 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 713 089 | 78 707 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 186 | 1 720 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 154 054 | 2 090 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 722 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 4 366 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 355 | |||
GN | Différences positives de change | 191 611 | 31 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 103 | 2 126 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 662 | 350 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 300 | 87 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 962 | 438 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 792 141 | 1 688 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 328 | 3 408 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 279 | 211 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 | 730 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 387 | 941 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 093 | 650 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 950 | 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 922 | 650 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 535 | 290 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 305 | -129 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 766 | 83 496 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 800 669 | 79 686 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950 774 | 209 541 | 3 160 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 755 | 1 600 333 | 136 246 | 8 999 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 529 | 1 809 874 | 136 246 | 12 160 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 514 | 3 128 | 9 386 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 707 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 651 039 | 252 600 | 195 780 | 1 707 859 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 566 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 045 759 | 254 196 | 1 003 804 | 296 151 |
6T | Sur comptes clients | 101 979 | 308 085 | 410 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 167 445 | 562 281 | 1 013 159 | 716 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 998 | 814 881 | 1 212 067 | 2 433 812 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 6 900 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 033 | 31 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 489 | |||
UX | Autres créances clients | 17 920 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 015 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256 005 | 29 771 034 | 1 484 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 920 | 2 349 578 | 8 459 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 788 461 | 18 788 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 566 240 | 1 566 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 872 | 1 893 872 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 913 | 308 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 190 450 | ||
VI | Groupe et associés | 3 536 750 | 3 536 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 472 | 1 834 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 020 280 | 1 020 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 206 738 | 31 541 396 | 8 459 430 | 3 205 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906 | 2 464 602 | 305 | 305 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 991 895 | 685 041 | 306 854 | 244 812 |
AN | Terrains | 230 | 230 | 230 | |
AP | Constructions | 4 759 341 | 1 289 514 | 3 469 827 | 3 596 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 094 | 5 597 451 | 4 213 643 | 3 565 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 265 363 | 2 112 879 | 2 152 485 | 2 329 978 |
AV | Immobilisations en cours | 111 966 | |||
AX | Avances et acomptes | 197 889 | 197 889 | 544 871 | |
CU | Autres participations | 1 024 151 | 1 566 | 1 022 585 | 1 022 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 8 385 697 | 8 650 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 209 | 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 033 | 4 004 | 27 029 | 25 821 |
BJ | TOTAL (I) | 31 947 054 | 12 170 511 | 19 776 543 | 20 093 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 163 761 | 202 702 | 7 961 059 | 7 086 041 |
BN | En cours de production de biens | 81 091 | 81 091 | 64 753 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 682 140 | 93 449 | 6 588 691 | 5 471 422 |
BT | Marchandises | 8 035 589 | 8 035 589 | 6 240 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 853 | 44 853 | 27 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 027 621 | 410 064 | 17 617 557 | 14 188 512 |
BZ | Autres créances | 3 341 086 | 3 341 086 | 4 751 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 330 | |||
CF | Disponibilités | 3 310 815 | 3 310 815 | 1 985 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | 1 470 567 | 763 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 157 523 | 706 215 | 48 451 308 | 41 580 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 577 | 12 876 726 | 68 227 851 | 61 673 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 000 | 354 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 144 605 | 13 334 498 | ||
DH | Report à nouveau | 818 786 | 818 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 386 | 12 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 031 873 | 21 869 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036 139 | 12 960 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 750 | 4 665 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 381 | 686 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 461 | 14 686 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 186 | 3 751 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 311 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 834 472 | 906 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 020 280 | 185 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 488 119 | 38 152 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 227 851 | 61 673 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 320 687 | 20 238 288 | 53 558 975 | 45 447 320 |
FD | Production vendue biens | 10 023 543 | 21 761 735 | 31 785 278 | 30 365 668 |
FG | Production vendue services | 346 307 | 1 951 014 | 2 297 321 | 1 035 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 690 536 | 43 951 037 | 87 641 573 | 76 848 463 |
FM | Production stockée | 223 252 | 379 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 006 | 1 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 425 | 1 304 535 | ||
FQ | Autres produits | 233 019 | 1 895 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 374 276 | 80 428 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 475 727 | 24 218 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 832 | -1 323 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 906 | 20 594 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 765 | -1 728 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 992 761 | 19 106 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 715 | 1 121 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 367 406 | 8 460 570 | ||
FZ | Charges sociales | 3 946 790 | 3 693 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 809 876 | 1 536 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 734 | 1 055 823 | ||
GE | Autres charges | 2 155 770 | 1 974 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 713 089 | 78 707 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 186 | 1 720 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 154 054 | 2 090 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 722 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 4 366 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 355 | |||
GN | Différences positives de change | 191 611 | 31 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 103 | 2 126 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 662 | 350 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 300 | 87 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 962 | 438 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 792 141 | 1 688 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 328 | 3 408 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 279 | 211 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 | 730 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 387 | 941 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 093 | 650 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 950 | 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 922 | 650 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 535 | 290 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 305 | -129 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 766 | 83 496 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 800 669 | 79 686 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950 774 | 209 541 | 3 160 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 755 | 1 600 333 | 136 246 | 8 999 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 529 | 1 809 874 | 136 246 | 12 160 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 514 | 3 128 | 9 386 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 707 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 651 039 | 252 600 | 195 780 | 1 707 859 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 566 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 045 759 | 254 196 | 1 003 804 | 296 151 |
6T | Sur comptes clients | 101 979 | 308 085 | 410 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 167 445 | 562 281 | 1 013 159 | 716 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 998 | 814 881 | 1 212 067 | 2 433 812 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 6 900 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 033 | 31 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 489 | |||
UX | Autres créances clients | 17 920 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 015 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256 005 | 29 771 034 | 1 484 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 920 | 2 349 578 | 8 459 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 788 461 | 18 788 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 566 240 | 1 566 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 872 | 1 893 872 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 913 | 308 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 190 450 | ||
VI | Groupe et associés | 3 536 750 | 3 536 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 472 | 1 834 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 020 280 | 1 020 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 206 738 | 31 541 396 | 8 459 430 | 3 205 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906 | 2 464 602 | 305 | 305 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 991 895 | 685 041 | 306 854 | 244 812 |
AN | Terrains | 230 | 230 | 230 | |
AP | Constructions | 4 759 341 | 1 289 514 | 3 469 827 | 3 596 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 094 | 5 597 451 | 4 213 643 | 3 565 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 265 363 | 2 112 879 | 2 152 485 | 2 329 978 |
AV | Immobilisations en cours | 111 966 | |||
AX | Avances et acomptes | 197 889 | 197 889 | 544 871 | |
CU | Autres participations | 1 024 151 | 1 566 | 1 022 585 | 1 022 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 8 385 697 | 8 650 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 209 | 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 033 | 4 004 | 27 029 | 25 821 |
BJ | TOTAL (I) | 31 947 054 | 12 170 511 | 19 776 543 | 20 093 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 163 761 | 202 702 | 7 961 059 | 7 086 041 |
BN | En cours de production de biens | 81 091 | 81 091 | 64 753 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 682 140 | 93 449 | 6 588 691 | 5 471 422 |
BT | Marchandises | 8 035 589 | 8 035 589 | 6 240 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 853 | 44 853 | 27 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 027 621 | 410 064 | 17 617 557 | 14 188 512 |
BZ | Autres créances | 3 341 086 | 3 341 086 | 4 751 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 330 | |||
CF | Disponibilités | 3 310 815 | 3 310 815 | 1 985 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | 1 470 567 | 763 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 157 523 | 706 215 | 48 451 308 | 41 580 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 577 | 12 876 726 | 68 227 851 | 61 673 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 000 | 354 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 144 605 | 13 334 498 | ||
DH | Report à nouveau | 818 786 | 818 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 386 | 12 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 031 873 | 21 869 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036 139 | 12 960 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 750 | 4 665 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 381 | 686 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 461 | 14 686 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 186 | 3 751 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 311 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 834 472 | 906 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 020 280 | 185 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 488 119 | 38 152 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 227 851 | 61 673 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 320 687 | 20 238 288 | 53 558 975 | 45 447 320 |
FD | Production vendue biens | 10 023 543 | 21 761 735 | 31 785 278 | 30 365 668 |
FG | Production vendue services | 346 307 | 1 951 014 | 2 297 321 | 1 035 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 690 536 | 43 951 037 | 87 641 573 | 76 848 463 |
FM | Production stockée | 223 252 | 379 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 006 | 1 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 425 | 1 304 535 | ||
FQ | Autres produits | 233 019 | 1 895 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 374 276 | 80 428 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 475 727 | 24 218 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 832 | -1 323 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 906 | 20 594 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 765 | -1 728 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 992 761 | 19 106 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 715 | 1 121 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 367 406 | 8 460 570 | ||
FZ | Charges sociales | 3 946 790 | 3 693 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 809 876 | 1 536 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 734 | 1 055 823 | ||
GE | Autres charges | 2 155 770 | 1 974 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 713 089 | 78 707 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 186 | 1 720 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 154 054 | 2 090 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 722 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 4 366 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 355 | |||
GN | Différences positives de change | 191 611 | 31 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 103 | 2 126 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 662 | 350 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 300 | 87 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 962 | 438 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 792 141 | 1 688 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 328 | 3 408 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 279 | 211 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 | 730 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 387 | 941 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 093 | 650 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 950 | 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 922 | 650 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 535 | 290 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 305 | -129 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 766 | 83 496 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 800 669 | 79 686 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950 774 | 209 541 | 3 160 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 755 | 1 600 333 | 136 246 | 8 999 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 529 | 1 809 874 | 136 246 | 12 160 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 514 | 3 128 | 9 386 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 707 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 651 039 | 252 600 | 195 780 | 1 707 859 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 566 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 045 759 | 254 196 | 1 003 804 | 296 151 |
6T | Sur comptes clients | 101 979 | 308 085 | 410 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 167 445 | 562 281 | 1 013 159 | 716 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 998 | 814 881 | 1 212 067 | 2 433 812 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 6 900 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 033 | 31 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 489 | |||
UX | Autres créances clients | 17 920 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 015 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256 005 | 29 771 034 | 1 484 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 920 | 2 349 578 | 8 459 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 788 461 | 18 788 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 566 240 | 1 566 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 872 | 1 893 872 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 913 | 308 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 190 450 | ||
VI | Groupe et associés | 3 536 750 | 3 536 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 472 | 1 834 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 020 280 | 1 020 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 206 738 | 31 541 396 | 8 459 430 | 3 205 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 464 906 | 2 464 602 | 305 | 305 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 991 895 | 685 041 | 306 854 | 244 812 |
AN | Terrains | 230 | 230 | 230 | |
AP | Constructions | 4 759 341 | 1 289 514 | 3 469 827 | 3 596 943 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 094 | 5 597 451 | 4 213 643 | 3 565 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 265 363 | 2 112 879 | 2 152 485 | 2 329 978 |
AV | Immobilisations en cours | 111 966 | |||
AX | Avances et acomptes | 197 889 | 197 889 | 544 871 | |
CU | Autres participations | 1 024 151 | 1 566 | 1 022 585 | 1 022 585 |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 8 385 697 | 8 650 350 | |
BD | Autres titres immobilisés | 209 | 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 033 | 4 004 | 27 029 | 25 821 |
BJ | TOTAL (I) | 31 947 054 | 12 170 511 | 19 776 543 | 20 093 060 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 163 761 | 202 702 | 7 961 059 | 7 086 041 |
BN | En cours de production de biens | 81 091 | 81 091 | 64 753 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 682 140 | 93 449 | 6 588 691 | 5 471 422 |
BT | Marchandises | 8 035 589 | 8 035 589 | 6 240 757 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 853 | 44 853 | 27 117 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 027 621 | 410 064 | 17 617 557 | 14 188 512 |
BZ | Autres créances | 3 341 086 | 3 341 086 | 4 751 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 330 | |||
CF | Disponibilités | 3 310 815 | 3 310 815 | 1 985 199 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | 1 470 567 | 763 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 157 523 | 706 215 | 48 451 308 | 41 580 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 104 577 | 12 876 726 | 68 227 851 | 61 673 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 540 000 | 3 540 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 354 000 | 354 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 144 605 | 13 334 498 | ||
DH | Report à nouveau | 818 786 | 818 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 386 | 12 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 031 873 | 21 869 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 707 859 | 1 651 039 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 036 139 | 12 960 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536 750 | 4 665 130 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 381 | 686 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788 461 | 14 686 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 800 186 | 3 751 115 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 311 545 | ||
EA | Autres dettes | 1 834 472 | 906 004 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 020 280 | 185 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 488 119 | 38 152 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 68 227 851 | 61 673 937 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 320 687 | 20 238 288 | 53 558 975 | 45 447 320 |
FD | Production vendue biens | 10 023 543 | 21 761 735 | 31 785 278 | 30 365 668 |
FG | Production vendue services | 346 307 | 1 951 014 | 2 297 321 | 1 035 475 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 690 536 | 43 951 037 | 87 641 573 | 76 848 463 |
FM | Production stockée | 223 252 | 379 119 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 006 | 1 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 268 425 | 1 304 535 | ||
FQ | Autres produits | 233 019 | 1 895 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 89 374 276 | 80 428 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 475 727 | 24 218 047 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 794 832 | -1 323 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 906 | 20 594 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 035 765 | -1 728 856 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 992 761 | 19 106 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 715 | 1 121 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 367 406 | 8 460 570 | ||
FZ | Charges sociales | 3 946 790 | 3 693 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 809 876 | 1 536 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 734 | 1 055 823 | ||
GE | Autres charges | 2 155 770 | 1 974 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 713 089 | 78 707 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 186 | 1 720 379 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 154 054 | 2 090 046 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 722 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 4 366 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 355 | |||
GN | Différences positives de change | 191 611 | 31 260 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 355 103 | 2 126 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 662 | 350 245 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 300 | 87 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 562 962 | 438 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 792 141 | 1 688 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 453 328 | 3 408 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 279 | 211 330 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 | 730 128 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 387 | 941 458 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624 093 | 650 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 950 | 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154 922 | 650 915 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 535 | 290 543 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 503 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -630 305 | -129 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 965 766 | 83 496 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 800 669 | 79 686 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 165 097 | 3 810 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950 774 | 209 541 | 3 160 315 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 755 | 1 600 333 | 136 246 | 8 999 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 529 | 1 809 874 | 136 246 | 12 160 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 514 | 3 128 | 9 386 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 707 859 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 651 039 | 252 600 | 195 780 | 1 707 859 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 573 | 4 573 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 566 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 045 759 | 254 196 | 1 003 804 | 296 151 |
6T | Sur comptes clients | 101 979 | 308 085 | 410 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 167 445 | 562 281 | 1 013 159 | 716 567 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 998 | 814 881 | 1 212 067 | 2 433 812 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 385 697 | 6 900 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 033 | 31 033 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 489 | |||
UX | Autres créances clients | 17 920 132 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 738 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 313 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 015 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692 | |||
VC | Groupe et associés | 1 296 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 791 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 470 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 256 005 | 29 771 034 | 1 484 970 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 219 | 21 219 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 014 920 | 2 349 578 | 8 459 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 788 461 | 18 788 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 566 240 | 1 566 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 872 | 1 893 872 | ||
VW | T.V.A. | 31 162 | 31 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 308 913 | 308 913 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 450 | 190 450 | ||
VI | Groupe et associés | 3 536 750 | 3 536 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 472 | 1 834 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 020 280 | 1 020 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 206 738 | 31 541 396 | 8 459 430 | 3 205 912 |