Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 163 500 | | 163 500 | 163 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 709 | 8 709 | | 1 868 |
AP | Constructions | 55 190 | 6 675 | 48 515 | 48 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 593 | 208 958 | 126 635 | 147 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 934 | 73 305 | 166 629 | 184 934 |
BH | Autres immobilisations financières | 46 768 | 15 140 | 31 628 | 36 768 |
BJ | TOTAL (I) | 849 694 | 312 787 | 536 907 | 582 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 000 | | 18 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 978 | | 978 | 54 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 605 124 | 37 119 | 6 568 005 | 5 862 894 |
BZ | Autres créances | 1 256 139 | | 1 256 139 | 1 649 367 |
CF | Disponibilités | 664 901 | | 664 901 | 1 272 392 |
CJ | TOTAL (II) | 8 545 143 | 37 119 | 8 508 023 | 8 839 269 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 836 | 349 906 | 9 044 930 | 9 422 184 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | | |
DG | Autres réserves | | 92 402 | | |
DH | Report à nouveau | -260 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 689 | 889 694 | | |
DK | Provisions réglementées | 2 260 | | | |
DL | TOTAL (I) | 864 949 | 1 202 096 | | |
DP | Provisions pour risques | 296 816 | 102 306 | | |
DQ | Provisions pour charges | 183 002 | 48 005 | | |
DR | TOTAL (III) | 479 818 | 150 311 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 411 | 95 413 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 818 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 916 | 193 388 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238 198 | 3 801 272 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 562 796 | 2 266 362 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774 | 27 818 | | |
EA | Autres dettes | 87 672 | 1 116 931 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 339 578 | 568 593 | | |
EC | TOTAL (IV) | 7 700 163 | 8 069 777 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 930 | 9 422 184 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 14 450 603 | | 14 450 603 | 14 088 361 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 450 603 | | 14 450 603 | 14 088 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 619 | 11 266 |
FQ | Autres produits | | | 4 676 | 1 503 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 539 898 | 14 101 131 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | -15 180 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 8 038 544 | 8 268 789 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 023 | 185 779 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 826 324 | 2 922 974 |
FZ | Charges sociales | | | 1 345 032 | 1 218 615 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 70 495 | 65 915 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 670 | 6 383 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 107 | 29 053 |
GE | Autres charges | | | 419 166 | 290 877 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 261 361 | 12 973 207 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 278 537 | 1 127 923 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 829 | 1 703 691 |
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 264 230 | 1 558 900 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065 | 2 131 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 065 | 2 131 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 140 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 | 176 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 17 155 | 176 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -15 090 | 1 954 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 225 046 | 1 274 668 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 | 2 226 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 502 | -2 226 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 000 | 157 768 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 855 | 224 981 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 792 | 15 806 952 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865 102 | 14 917 259 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 689 | 889 694 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | | | 15 140 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 2 260 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 2 260 | | 2 260 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 4 000 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | | | | 208 058 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 267 761 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 311 | 371 107 | 41 600 | 479 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 150 311 | 373 367 | 41 600 | 482 078 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 46 768 | 46 768 | | |
UX | Autres créances clients | 204 687 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 092 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 520 | | | |
VC | Groupe et associés | 689 130 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 932 | 8 572 932 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 238 198 | 3 238 198 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 672 | 676 672 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 187 | 131 187 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 774 | 2 774 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 687 | 204 687 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 339 578 | 339 578 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700 163 | 7 700 163 | | |