Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 427 | 44 165 | 1 262 | 16 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 216 | 118 216 | 16 581 | |
AP | Constructions | 414 113 | 228 011 | 186 102 | 212 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 041 | 329 014 | 6 028 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 667 | 337 039 | 20 627 | 43 560 |
CU | Autres participations | 239 464 | 20 170 | 219 294 | 237 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | 16 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 525 954 | 1 076 615 | 449 340 | 556 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 060 | 1 025 060 | 906 447 | |
BZ | Autres créances | 4 353 387 | 4 353 387 | 3 144 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 279 | 17 940 | 43 339 | 44 801 |
CF | Disponibilités | 3 907 | 3 907 | 2 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 867 | 18 867 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 462 501 | 17 940 | 5 444 561 | 4 114 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 455 | 1 094 555 | 5 893 900 | 4 671 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 027 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 598 882 | 1 357 261 | ||
DH | Report à nouveau | -45 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 878 | 286 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 255 | 1 607 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 194 097 | 293 740 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 194 097 | 293 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 005 | 197 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 705 | 1 902 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 533 | 29 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 218 | 290 340 | ||
EA | Autres dettes | 1 175 088 | 350 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 549 | 2 770 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 900 | 4 671 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 490 | 2 761 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 101 | 111 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 409 | 553 409 | 544 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 409 | 553 409 | 544 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 435 | 546 118 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 886 | 1 090 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 254 | 269 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511 | 8 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 952 | 352 433 | ||
FZ | Charges sociales | 109 073 | 212 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 248 | 123 519 | ||
GE | Autres charges | 470 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 508 | 967 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 377 | 123 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 223 031 | 41 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 287 | 1 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 318 | 43 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 921 989 | 1 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 575 | 36 241 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 564 | 37 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 246 | 5 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 553 868 | 129 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 302 | -162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 293 | -157 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 277 | 1 134 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 155 | 847 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 878 | 286 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 358 655 | 546 118 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 679 | 35 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 | 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 023 | 15 142 | 44 165 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 635 | 16 581 | 118 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 540 | 61 524 | 894 064 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 197 | 93 248 | 1 056 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 194 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 740 | 1 900 357 | 2 194 097 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 170 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 478 | 1 462 | 17 940 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 258 | 21 632 | 4 780 | 38 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 998 | 1 921 989 | 4 780 | 2 232 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 780 | |||
UG | - Financières | 1 921 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
UX | Autres créances clients | 1 025 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 259 | |||
VB | T. V. A. | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 190 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 341 | 5 413 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 101 | 223 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 8 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 469 | 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 533 | 96 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 465 | 32 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 214 | 43 214 | ||
VW | T.V.A. | 137 269 | 137 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 914 236 | 1 914 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 088 | 1 103 029 | 72 059 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 549 | 3 559 490 | 72 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 427 | 44 165 | 1 262 | 16 404 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 216 | 118 216 | 16 581 | |
AP | Constructions | 414 113 | 228 011 | 186 102 | 212 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 041 | 329 014 | 6 028 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 667 | 337 039 | 20 627 | 43 560 |
CU | Autres participations | 239 464 | 20 170 | 219 294 | 237 464 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | 16 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 525 954 | 1 076 615 | 449 340 | 556 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 025 060 | 1 025 060 | 906 447 | |
BZ | Autres créances | 4 353 387 | 4 353 387 | 3 144 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 279 | 17 940 | 43 339 | 44 801 |
CF | Disponibilités | 3 907 | 3 907 | 2 437 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 867 | 18 867 | 16 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 462 501 | 17 940 | 5 444 561 | 4 114 989 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 455 | 1 094 555 | 5 893 900 | 4 671 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 027 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 598 882 | 1 357 261 | ||
DH | Report à nouveau | -45 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538 878 | 286 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 255 | 1 607 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 194 097 | 293 740 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 194 097 | 293 740 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 005 | 197 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 705 | 1 902 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 533 | 29 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 218 | 290 340 | ||
EA | Autres dettes | 1 175 088 | 350 549 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 549 | 2 770 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 900 | 4 671 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 490 | 2 761 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 101 | 111 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 553 409 | 553 409 | 544 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 553 409 | 553 409 | 544 379 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 435 | 546 118 | ||
FQ | Autres produits | 41 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 916 886 | 1 090 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 325 254 | 269 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511 | 8 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 952 | 352 433 | ||
FZ | Charges sociales | 109 073 | 212 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 248 | 123 519 | ||
GE | Autres charges | 470 | 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 508 | 967 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 377 | 123 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 223 031 | 41 887 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 287 | 1 950 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 318 | 43 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 921 989 | 1 394 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 575 | 36 241 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 962 564 | 37 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 737 246 | 5 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 553 868 | 129 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 | 33 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376 | 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 302 | -162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 293 | -157 642 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 277 | 1 134 369 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 155 | 847 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 538 878 | 286 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 358 655 | 546 118 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 679 | 35 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 348 | 414 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 023 | 15 142 | 44 165 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 635 | 16 581 | 118 216 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 540 | 61 524 | 894 064 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 197 | 93 248 | 1 056 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 194 097 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 293 740 | 1 900 357 | 2 194 097 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 170 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 478 | 1 462 | 17 940 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 258 | 21 632 | 4 780 | 38 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 998 | 1 921 989 | 4 780 | 2 232 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 780 | |||
UG | - Financières | 1 921 989 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 027 | 16 027 | ||
UX | Autres créances clients | 1 025 060 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 259 | |||
VB | T. V. A. | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 4 190 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 341 | 5 413 341 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 101 | 223 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 904 | 8 904 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 469 | 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 533 | 96 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 465 | 32 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 214 | 43 214 | ||
VW | T.V.A. | 137 269 | 137 269 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 1 914 236 | 1 914 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 088 | 1 103 029 | 72 059 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 549 | 3 559 490 | 72 059 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 123 |