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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 567 | 3 207 | 3 360 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 414 661 | 161 117 | 253 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 | 20 684 | 2 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 991 | 23 496 | 19 496 | |
CU | Autres participations | 28 601 | 28 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 500 | 18 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 351 | 208 503 | 525 847 | |
BT | Marchandises | 1 139 665 | 1 139 665 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 977 | 91 982 | 1 302 995 | |
BZ | Autres créances | 145 676 | 145 676 | ||
CF | Disponibilités | 26 151 | 26 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 233 | 12 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 719 301 | 91 982 | 2 627 319 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 895 | 1 895 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547 | 300 485 | 3 155 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 512 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | |||
EA | Autres dettes | 112 599 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 029 793 | 1 189 921 | 6 219 714 | |
FG | Production vendue services | 110 418 | 20 049 | 130 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 140 211 | 1 209 970 | 6 350 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 866 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 398 086 | |||
FZ | Charges sociales | 161 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 17 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 647 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 528 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 815 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 561 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 | 1 495 | 3 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185 | 64 231 | 120 | 205 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897 | 65 726 | 120 | 208 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 617 | 320 | 938 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 | 2 450 | 869 | 2 450 |
6T | Sur comptes clients | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 213 | 65 940 | 6 783 | 95 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 725 | 5 914 | ||
UG | - Financières | 1 895 | 869 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 395 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 806 | |||
VB | T. V. A. | 86 639 | |||
VP | Divers | 2 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386 | 1 552 886 | 18 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414 | 199 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488 | 118 416 | 213 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 904 591 | 1 904 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 883 | 72 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218 | 41 218 | ||
VW | T.V.A. | 9 466 | 9 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720 | 11 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599 | 112 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 720 | 18 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100 | 2 639 028 | 213 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 567 | 3 207 | 3 360 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 414 661 | 161 117 | 253 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 | 20 684 | 2 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 991 | 23 496 | 19 496 | |
CU | Autres participations | 28 601 | 28 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 500 | 18 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 351 | 208 503 | 525 847 | |
BT | Marchandises | 1 139 665 | 1 139 665 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 977 | 91 982 | 1 302 995 | |
BZ | Autres créances | 145 676 | 145 676 | ||
CF | Disponibilités | 26 151 | 26 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 233 | 12 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 719 301 | 91 982 | 2 627 319 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 895 | 1 895 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547 | 300 485 | 3 155 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 512 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | |||
EA | Autres dettes | 112 599 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 029 793 | 1 189 921 | 6 219 714 | |
FG | Production vendue services | 110 418 | 20 049 | 130 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 140 211 | 1 209 970 | 6 350 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 866 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 398 086 | |||
FZ | Charges sociales | 161 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 17 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 647 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 528 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 815 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 561 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 | 1 495 | 3 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185 | 64 231 | 120 | 205 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897 | 65 726 | 120 | 208 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 617 | 320 | 938 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 | 2 450 | 869 | 2 450 |
6T | Sur comptes clients | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 213 | 65 940 | 6 783 | 95 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 725 | 5 914 | ||
UG | - Financières | 1 895 | 869 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 395 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 806 | |||
VB | T. V. A. | 86 639 | |||
VP | Divers | 2 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386 | 1 552 886 | 18 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414 | 199 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488 | 118 416 | 213 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 904 591 | 1 904 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 883 | 72 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218 | 41 218 | ||
VW | T.V.A. | 9 466 | 9 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720 | 11 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599 | 112 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 720 | 18 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100 | 2 639 028 | 213 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 567 | 3 207 | 3 360 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 414 661 | 161 117 | 253 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 | 20 684 | 2 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 991 | 23 496 | 19 496 | |
CU | Autres participations | 28 601 | 28 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 500 | 18 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 351 | 208 503 | 525 847 | |
BT | Marchandises | 1 139 665 | 1 139 665 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 977 | 91 982 | 1 302 995 | |
BZ | Autres créances | 145 676 | 145 676 | ||
CF | Disponibilités | 26 151 | 26 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 233 | 12 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 719 301 | 91 982 | 2 627 319 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 895 | 1 895 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547 | 300 485 | 3 155 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 512 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | |||
EA | Autres dettes | 112 599 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 029 793 | 1 189 921 | 6 219 714 | |
FG | Production vendue services | 110 418 | 20 049 | 130 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 140 211 | 1 209 970 | 6 350 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 866 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 398 086 | |||
FZ | Charges sociales | 161 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 17 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 647 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 528 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 815 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 561 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 | 1 495 | 3 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185 | 64 231 | 120 | 205 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897 | 65 726 | 120 | 208 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 617 | 320 | 938 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 | 2 450 | 869 | 2 450 |
6T | Sur comptes clients | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 213 | 65 940 | 6 783 | 95 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 725 | 5 914 | ||
UG | - Financières | 1 895 | 869 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 395 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 806 | |||
VB | T. V. A. | 86 639 | |||
VP | Divers | 2 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386 | 1 552 886 | 18 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414 | 199 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488 | 118 416 | 213 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 904 591 | 1 904 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 883 | 72 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218 | 41 218 | ||
VW | T.V.A. | 9 466 | 9 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720 | 11 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599 | 112 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 720 | 18 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100 | 2 639 028 | 213 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 567 | 3 207 | 3 360 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 414 661 | 161 117 | 253 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 | 20 684 | 2 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 991 | 23 496 | 19 496 | |
CU | Autres participations | 28 601 | 28 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 500 | 18 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 351 | 208 503 | 525 847 | |
BT | Marchandises | 1 139 665 | 1 139 665 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 977 | 91 982 | 1 302 995 | |
BZ | Autres créances | 145 676 | 145 676 | ||
CF | Disponibilités | 26 151 | 26 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 233 | 12 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 719 301 | 91 982 | 2 627 319 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 895 | 1 895 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547 | 300 485 | 3 155 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 512 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | |||
EA | Autres dettes | 112 599 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 029 793 | 1 189 921 | 6 219 714 | |
FG | Production vendue services | 110 418 | 20 049 | 130 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 140 211 | 1 209 970 | 6 350 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 866 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 398 086 | |||
FZ | Charges sociales | 161 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 17 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 647 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 528 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 815 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 561 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 | 1 495 | 3 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185 | 64 231 | 120 | 205 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897 | 65 726 | 120 | 208 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 617 | 320 | 938 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 | 2 450 | 869 | 2 450 |
6T | Sur comptes clients | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 213 | 65 940 | 6 783 | 95 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 725 | 5 914 | ||
UG | - Financières | 1 895 | 869 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 395 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 806 | |||
VB | T. V. A. | 86 639 | |||
VP | Divers | 2 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386 | 1 552 886 | 18 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414 | 199 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488 | 118 416 | 213 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 904 591 | 1 904 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 883 | 72 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218 | 41 218 | ||
VW | T.V.A. | 9 466 | 9 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720 | 11 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599 | 112 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 720 | 18 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100 | 2 639 028 | 213 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 567 | 3 207 | 3 360 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 414 661 | 161 117 | 253 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 | 20 684 | 2 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 991 | 23 496 | 19 496 | |
CU | Autres participations | 28 601 | 28 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 500 | 18 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 351 | 208 503 | 525 847 | |
BT | Marchandises | 1 139 665 | 1 139 665 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 977 | 91 982 | 1 302 995 | |
BZ | Autres créances | 145 676 | 145 676 | ||
CF | Disponibilités | 26 151 | 26 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 233 | 12 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 719 301 | 91 982 | 2 627 319 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 895 | 1 895 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547 | 300 485 | 3 155 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 512 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | |||
EA | Autres dettes | 112 599 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 029 793 | 1 189 921 | 6 219 714 | |
FG | Production vendue services | 110 418 | 20 049 | 130 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 140 211 | 1 209 970 | 6 350 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 866 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 398 086 | |||
FZ | Charges sociales | 161 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 17 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 647 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 528 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 815 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 561 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 | 1 495 | 3 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185 | 64 231 | 120 | 205 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897 | 65 726 | 120 | 208 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 617 | 320 | 938 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 | 2 450 | 869 | 2 450 |
6T | Sur comptes clients | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 213 | 65 940 | 6 783 | 95 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 725 | 5 914 | ||
UG | - Financières | 1 895 | 869 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 395 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 806 | |||
VB | T. V. A. | 86 639 | |||
VP | Divers | 2 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386 | 1 552 886 | 18 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414 | 199 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488 | 118 416 | 213 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 904 591 | 1 904 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 883 | 72 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218 | 41 218 | ||
VW | T.V.A. | 9 466 | 9 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720 | 11 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599 | 112 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 720 | 18 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100 | 2 639 028 | 213 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 567 | 3 207 | 3 360 | |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 414 661 | 161 117 | 253 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 030 | 20 684 | 2 346 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 991 | 23 496 | 19 496 | |
CU | Autres participations | 28 601 | 28 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 500 | 18 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 734 351 | 208 503 | 525 847 | |
BT | Marchandises | 1 139 665 | 1 139 665 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 977 | 91 982 | 1 302 995 | |
BZ | Autres créances | 145 676 | 145 676 | ||
CF | Disponibilités | 26 151 | 26 151 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 233 | 12 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 719 301 | 91 982 | 2 627 319 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 895 | 1 895 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 547 | 300 485 | 3 155 062 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 134 042 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532 | |||
DK | Provisions réglementées | 938 | |||
DL | TOTAL (I) | 300 512 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 450 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 902 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 591 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | |||
EA | Autres dettes | 112 599 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 720 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 852 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 062 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 414 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 029 793 | 1 189 921 | 6 219 714 | |
FG | Production vendue services | 110 418 | 20 049 | 130 467 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 140 211 | 1 209 970 | 6 350 181 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 702 866 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 166 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 819 251 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 201 | |||
FY | Salaires et traitements | 398 086 | |||
FZ | Charges sociales | 161 529 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 726 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 170 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 | |||
GE | Autres charges | 17 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 252 165 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 120 647 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 | |||
GN | Différences positives de change | 3 659 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 528 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 895 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 815 | |||
GS | Différences négatives de change | 9 176 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 887 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 288 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 561 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 362 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 220 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 688 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 532 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 709 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712 | 1 495 | 3 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 185 | 64 231 | 120 | 205 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 142 897 | 65 726 | 120 | 208 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 938 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 617 | 320 | 938 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 895 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 555 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 869 | 2 450 | 869 | 2 450 |
6T | Sur comptes clients | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 726 | 63 170 | 5 914 | 91 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 213 | 65 940 | 6 783 | 95 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 725 | 5 914 | ||
UG | - Financières | 1 895 | 869 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 395 | |||
UX | Autres créances clients | 1 288 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 79 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 806 | |||
VB | T. V. A. | 86 639 | |||
VP | Divers | 2 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 386 | 1 552 886 | 18 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 414 | 199 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 488 | 118 416 | 213 072 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 000 | 150 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 904 591 | 1 904 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 883 | 72 883 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218 | 41 218 | ||
VW | T.V.A. | 9 466 | 9 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720 | 11 720 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 599 | 112 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 720 | 18 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 100 | 2 639 028 | 213 072 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 166 |