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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 315 | 1 315 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 | 1 688 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 | 5 283 | 6 791 | 7 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 645 679 | 981 241 | 664 438 | 850 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 520 | 9 520 | 9 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 670 275 | 989 526 | 680 749 | 867 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 779 469 | 4 801 | 1 774 668 | 1 709 730 |
BZ | Autres créances | 451 204 | 451 204 | 602 350 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 219 220 | |
CF | Disponibilités | 623 394 | 623 394 | 459 711 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 704 | 48 704 | 38 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 052 772 | 4 801 | 3 047 971 | 3 029 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 047 | 994 327 | 3 728 719 | 3 896 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 337 820 | 270 294 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 974 | 67 526 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 642 | 1 242 | ||
DK | Provisions réglementées | 302 369 | 379 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 557 | 759 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 441 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 169 441 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 763 | 893 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299 817 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 217 | 591 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 981 | 431 098 | ||
EA | Autres dettes | 9 978 | 1 206 263 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 517 | 8 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 931 721 | 3 131 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 719 | 3 896 541 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 198 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 910 418 | 3 910 418 | 3 946 836 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 562 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 277 | 48 714 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 961 812 | 4 000 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 481 695 | 620 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 601 691 | 1 401 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 200 | 74 804 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 032 668 | 1 052 018 | ||
FZ | Charges sociales | 363 466 | 339 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 415 | 240 048 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280 | |||
GE | Autres charges | 148 231 | 187 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 646 | 3 916 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 166 | 84 336 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 652 | 7 874 | ||
GN | Différences positives de change | 177 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 829 | 7 874 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 795 | 31 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 804 | 32 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 975 | -24 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 191 | 59 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 116 | 26 528 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119 | 27 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 | 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122 | 663 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 441 | 12 799 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 284 | 13 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -57 164 | 13 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 485 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 761 | 4 035 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 734 | 3 968 199 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 974 | 67 526 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315 | 1 315 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 | 1 688 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 612 | 238 415 | 48 504 | 986 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 799 615 | 238 415 | 48 504 | 989 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 302 369 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 379 485 | 77 116 | 302 369 | |
4A | Provisions pour litiges | 142 908 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 533 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 163 441 | 169 441 | |
6T | Sur comptes clients | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 827 | 4 280 | 306 | 4 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 312 | 167 721 | 77 422 | 476 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 | 306 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 163 441 | 77 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 424 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 588 | |||
VB | T. V. A. | 96 326 | |||
VP | Divers | 3 526 | |||
VC | Groupe et associés | 101 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 898 | 2 279 378 | 9 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 | 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 226 | 228 877 | 437 349 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 217 | 516 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 720 | 158 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 658 | 148 658 | ||
VW | T.V.A. | 79 670 | 79 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 933 | 40 933 | ||
VI | Groupe et associés | 6 447 | 6 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978 | 9 978 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 517 | 4 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 904 | 1 194 555 | 437 349 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 148 |