Déposant 1 : PLANET SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 444572796
Adresse :
44 RUE BAYARD
31000 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : PLANET SERVICES
Adresse :
44 RUE BAYARD
31000 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 | 4 098 | 50 | |
AP | Constructions | 87 000 | 20 584 | 66 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 671 | 12 645 | 5 026 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 108 959 | 37 327 | 71 631 | |
BT | Marchandises | 8 592 | 8 592 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 225 802 | 225 802 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 348 | 3 348 | ||
BZ | Autres créances | 6 306 | 6 306 | ||
CF | Disponibilités | 135 780 | 135 780 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 262 | 5 262 | ||
CJ | TOTAL (II) | 385 092 | 385 092 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 050 | 37 327 | 456 723 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 196 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 305 867 | |||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 896 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 114 856 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 456 723 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 684 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 233 781 | 1 233 781 | ||
FG | Production vendue services | 28 174 | 28 174 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 955 | 1 261 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 890 | |||
FQ | Autres produits | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 313 998 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 455 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 977 | |||
FZ | Charges sociales | 37 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 689 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 211 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 788 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 21 719 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 804 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 843 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 926 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 862 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 103 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 139 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098 | 4 098 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541 | 4 689 | 33 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639 | 4 689 | 37 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 787 | 36 000 | 49 787 | 36 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 000 | 49 787 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 348 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 607 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 955 | |||
VB | T. V. A. | 1 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917 | 14 917 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751 | 30 128 | 32 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 896 | 18 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 569 | 2 569 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327 | 14 327 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 16 043 | 16 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 856 | 82 233 | 32 623 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061 |