Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 169 | 37 224 | 944 | 306 |
AH | Fonds commercial | 305 | 305 | 305 | |
AN | Terrains | 204 700 | 204 700 | 251 502 | |
AP | Constructions | 3 279 455 | 632 348 | 2 647 106 | 1 848 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079 514 | 4 678 964 | 4 400 550 | 3 876 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 496 | 430 681 | 56 814 | 55 350 |
BF | Prêts | 44 757 | 44 757 | 36 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 750 | 25 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 160 146 | 5 779 218 | 7 380 928 | 6 069 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 493 520 | 2 493 520 | 2 287 321 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 639 211 | 3 639 211 | 2 385 881 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 138 | 112 138 | 73 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 927 406 | 22 542 | 1 904 865 | 1 931 018 |
BZ | Autres créances | 484 648 | 484 648 | 237 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 983 757 | 154 182 | 5 829 575 | 8 221 609 |
CF | Disponibilités | 3 948 725 | 3 948 725 | 3 555 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 001 | 41 001 | 27 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 630 406 | 176 724 | 18 453 683 | 18 720 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 790 552 | 5 955 942 | 25 834 611 | 24 789 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 986 850 | 986 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755 | 6 418 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 98 685 | 98 685 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835 | 14 368 835 | ||
DH | Report à nouveau | 140 263 | 246 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 362 | -106 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 495 | 15 666 | ||
DK | Provisions réglementées | 271 222 | 579 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 160 743 | 22 609 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 962 | 599 372 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 | 39 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 060 | 919 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 291 | 513 414 | ||
EA | Autres dettes | 101 489 | 108 023 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 867 | 2 180 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 834 611 | 24 789 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 753 | 1 686 867 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934 | 593 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 779 435 | 5 621 176 | 10 400 611 | 10 497 039 |
FG | Production vendue services | 614 278 | 614 278 | 212 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 393 714 | 5 621 176 | 11 014 890 | 10 709 213 |
FM | Production stockée | 1 253 330 | 23 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 497 | 43 074 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 314 405 | 10 776 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 731 817 | 3 253 628 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -206 200 | 43 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 579 401 | 3 742 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 377 | 291 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 999 159 | 2 053 426 | ||
FZ | Charges sociales | 743 327 | 771 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 298 053 | 1 189 974 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 825 | |||
GE | Autres charges | 122 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 412 057 | 11 363 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -97 651 | -587 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 150 | 242 493 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 | 101 750 | ||
GN | Différences positives de change | 4 122 | 9 657 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 219 | 21 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 142 | 375 443 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 182 | 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 825 | 87 859 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 970 | 5 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 977 | 93 859 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 836 | 281 584 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -213 487 | -3 061 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 227 | 7 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 671 | 6 925 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 975 | 186 792 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 464 873 | 201 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 406 | 28 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 162 | 44 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 | 24 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 769 | 97 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 896 | 104 141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -96 021 | -95 624 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 420 | 11 353 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 783 | 11 459 517 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 362 | -106 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 430 | 168 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 403 | 35 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 498 | 2 726 | 37 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 304 | 1 295 327 | 1 159 638 | 5 741 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640 802 | 1 298 053 | 1 159 638 | 5 779 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 579 996 | 201 | 308 975 | 271 222 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 287 | 154 182 | 32 745 | 176 724 |
7C | TOTAL GENERAL | 635 283 | 154 383 | 341 720 | 447 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 563 | 2 427 771 | 95 791 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 060 | 1 739 060 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 489 | 101 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 802 | 2 484 753 | 961 988 | 227 061 |