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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 551 | 51 551 | 1 538 | |
AH | Fonds commercial | 32 980 740 | 2 732 489 | 30 248 251 | 30 623 878 |
AP | Constructions | 5 600 047 | 2 109 067 | 3 490 980 | 3 714 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 180 684 | 47 159 755 | 17 020 929 | 23 396 355 |
AV | Immobilisations en cours | 1 753 175 | 1 753 175 | 744 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | 1 968 102 | 2 507 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 106 534 299 | 52 052 863 | 54 481 437 | 60 988 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 630 | 617 630 | 529 395 | |
BT | Marchandises | 32 763 540 | 32 763 540 | 38 855 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 676 | 1 166 676 | 1 270 330 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 594 713 | 37 594 713 | 25 493 780 | |
BZ | Autres créances | 2 426 762 | 2 426 762 | 4 613 357 | |
CF | Disponibilités | 2 734 889 | 2 734 889 | 2 392 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | 1 453 175 | 1 295 257 | |
CJ | TOTAL (II) | 78 757 385 | 78 757 385 | 74 450 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 291 685 | 52 052 863 | 133 238 822 | 135 438 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 162 428 | 20 162 428 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 502 823 | 10 356 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 937 | 2 146 101 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 388 188 | 37 065 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 875 560 | 731 712 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 560 | 731 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 290 449 | 60 883 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694 814 | 7 547 039 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563 001 | 21 033 097 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 120 100 | 7 827 568 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 711 | 351 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 975 074 | 97 641 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 238 822 | 135 438 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 103 856 102 | 103 856 102 | 152 792 410 | |
FG | Production vendue services | 14 653 369 | 14 653 369 | 17 111 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 118 509 470 | 118 509 470 | 169 903 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 280 | 1 153 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 966 | 4 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 119 601 717 | 171 061 447 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 532 954 | 66 918 827 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 091 688 | -5 115 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 054 | 1 289 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 235 | -67 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 784 086 | 54 473 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 598 | 1 600 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 186 358 | 25 891 107 | ||
FZ | Charges sociales | 11 234 444 | 12 287 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 885 594 | 9 478 387 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 375 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 340 | 123 000 | ||
GE | Autres charges | 9 791 | 16 258 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 829 299 | 166 896 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 772 417 | 4 165 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 852 | 5 468 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | 4 523 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 047 | 9 991 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 035 | 1 504 712 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 274 | 18 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 806 309 | 1 523 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 261 | -1 513 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 970 156 | 2 651 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 467 | 42 135 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000 | 2 712 747 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 467 | 2 801 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 | 2 325 413 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 548 | 53 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 743 | 2 378 774 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 276 | 422 843 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 528 943 | 683 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 667 231 | 173 873 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344 294 | 171 726 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 322 937 | 2 146 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 105 | 1 538 | 91 | 51 551 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 681 817 | 7 884 056 | 4 297 051 | 49 268 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 731 921 | 7 885 594 | 4 297 142 | 49 320 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 655 540 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 020 | |||
5B | Provisions pour impôts | 199 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 731 712 | 265 194 | 121 346 | 875 560 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 356 862 | 375 627 | 2 732 489 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 088 574 | 640 821 | 121 346 | 3 608 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 481 | 65 346 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 340 | 56 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 968 102 | |||
UX | Autres créances clients | 37 594 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 125 | |||
VB | T. V. A. | 317 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 453 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442 752 | 41 474 650 | 1 968 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 290 449 | 190 449 | 59 100 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 563 001 | 24 563 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 289 972 | 3 289 972 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 341 | 2 266 341 | ||
VW | T.V.A. | 497 112 | 497 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066 674 | 1 066 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 306 711 | 237 269 | 1 069 442 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 280 260 | 31 873 549 | 59 337 269 | 1 069 442 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |