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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 052 | 5 052 | ||
AH | Fonds commercial | 258 996 | 258 996 | 258 996 | |
AP | Constructions | 93 843 | 91 167 | 2 677 | 3 050 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 119 | 302 697 | 14 422 | 20 993 |
CU | Autres participations | 827 608 | 827 608 | 355 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 750 | 18 750 | 18 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 995 | 40 995 | 45 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 562 362 | 398 916 | 1 163 447 | 701 959 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 517 | 27 517 | 33 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 287 573 | 2 592 | 284 981 | 355 828 |
BZ | Autres créances | 1 073 153 | 1 073 153 | 801 993 | |
CF | Disponibilités | 188 818 | 188 818 | 1 163 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 299 588 | 299 588 | 193 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 876 650 | 2 592 | 1 874 057 | 2 547 719 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 012 | 401 508 | 3 037 504 | 3 249 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DG | Autres réserves | 486 920 | 474 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331 | 302 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 101 751 | 1 112 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 105 | 55 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 105 | 55 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 752 | 198 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 465 | 528 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 251 | 1 148 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 216 | 95 931 | ||
EA | Autres dettes | 78 963 | 111 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 876 648 | 2 082 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 504 | 3 249 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 540 | 2 376 540 | 2 088 308 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 509 | |||
FQ | Autres produits | 11 519 | 45 660 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 388 893 | 2 192 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 | 1 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 535 705 | 1 407 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289 | 29 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 770 | 369 697 | ||
FZ | Charges sociales | 116 330 | 112 009 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 505 | 24 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 592 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 984 | |||
GE | Autres charges | 1 862 | 6 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 619 | 1 953 610 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 317 273 | 238 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 442 | 32 225 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 417 | 1 471 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 866 | 33 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 878 | 8 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | -1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 884 | 8 290 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 982 | 25 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 255 | 264 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 853 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 853 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470 | 24 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470 | 345 837 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 470 | 25 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 155 | 11 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 299 | -23 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 758 | 2 597 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 427 | 2 294 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 331 | 302 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052 | 5 052 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 358 | 11 505 | 393 864 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 410 | 11 505 | 398 916 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 59 105 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 121 | 3 984 | 59 105 | |
6T | Sur comptes clients | 2 592 | 2 592 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 592 | 2 592 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 713 | 3 984 | 61 697 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 995 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 592 | |||
UX | Autres créances clients | 284 981 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 754 | |||
VB | T. V. A. | 12 759 | |||
VP | Divers | 17 567 | |||
VC | Groupe et associés | 937 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 299 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 309 | 1 660 314 | 40 995 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 752 | 41 252 | 42 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 089 251 | 1 089 251 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 906 | 63 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529 | 33 529 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574 | 8 574 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963 | 78 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 182 | 1 318 682 | 42 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 441 |