Portail de la ville
de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 574 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 890 | 71 904 | 202 986 | 145 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 024 | 124 173 | 728 851 | 770 782 |
AV | Immobilisations en cours | 10 288 | |||
CU | Autres participations | 16 145 221 | 38 112 | 16 107 109 | 16 107 109 |
BB | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | 145 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 982 | 32 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 452 052 | 234 190 | 17 217 862 | 17 198 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | 2 747 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 731 | 4 472 | 89 259 | 50 640 |
BZ | Autres créances | 175 088 | 175 088 | 249 681 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 6 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 083 | 4 472 | 268 611 | 308 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 135 | 238 662 | 17 486 473 | 17 507 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 356 731 | 356 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 673 | 35 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 044 972 | -778 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 087 | -266 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 659 | 531 255 | ||
DL | TOTAL (I) | -583 472 | -119 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 199 | 45 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 | 63 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 391 | 45 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 500 | 16 859 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | 2 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292 | 379 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 333 | 245 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 94 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 915 554 | 17 581 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 473 | 17 507 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 2 604 162 | 2 604 162 | 841 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 604 225 | 2 604 225 | 841 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 742 | 3 495 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 642 | 844 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 022 | 7 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 219 | -528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 449 | 591 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 153 | 49 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 219 | 354 725 | ||
FZ | Charges sociales | 276 089 | 130 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 617 | 57 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 487 | 63 | ||
GE | Autres charges | 192 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 746 | 1 190 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 104 | -345 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 624 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 624 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 390 | 349 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 390 | 433 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 390 | 190 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 494 | -154 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 404 | 111 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 404 | -111 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 642 | 1 468 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 729 | 1 735 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -531 087 | -266 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 531 255 | 67 404 | 598 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 904 | 108 487 | 154 391 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 112 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 472 | 4 472 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 4 472 | 42 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 615 271 | 180 364 | 795 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 982 | |||
UX | Autres créances clients | 93 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 118 867 | |||
VP | Divers | 2 861 | |||
VC | Groupe et associés | 49 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 012 | 416 030 | 32 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 419 | 140 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 292 | 296 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 408 | 85 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460 | 79 460 | ||
VW | T.V.A. | 2 134 | 2 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331 | 70 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 10 770 | ||
VI | Groupe et associés | 17 221 081 | 17 221 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 554 | 17 915 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 574 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 890 | 71 904 | 202 986 | 145 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 024 | 124 173 | 728 851 | 770 782 |
AV | Immobilisations en cours | 10 288 | |||
CU | Autres participations | 16 145 221 | 38 112 | 16 107 109 | 16 107 109 |
BB | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | 145 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 982 | 32 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 452 052 | 234 190 | 17 217 862 | 17 198 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | 2 747 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 731 | 4 472 | 89 259 | 50 640 |
BZ | Autres créances | 175 088 | 175 088 | 249 681 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 6 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 083 | 4 472 | 268 611 | 308 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 135 | 238 662 | 17 486 473 | 17 507 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 356 731 | 356 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 673 | 35 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 044 972 | -778 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 087 | -266 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 659 | 531 255 | ||
DL | TOTAL (I) | -583 472 | -119 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 199 | 45 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 | 63 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 391 | 45 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 500 | 16 859 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | 2 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292 | 379 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 333 | 245 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 94 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 915 554 | 17 581 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 473 | 17 507 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 2 604 162 | 2 604 162 | 841 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 604 225 | 2 604 225 | 841 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 742 | 3 495 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 642 | 844 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 022 | 7 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 219 | -528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 449 | 591 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 153 | 49 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 219 | 354 725 | ||
FZ | Charges sociales | 276 089 | 130 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 617 | 57 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 487 | 63 | ||
GE | Autres charges | 192 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 746 | 1 190 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 104 | -345 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 624 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 624 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 390 | 349 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 390 | 433 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 390 | 190 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 494 | -154 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 404 | 111 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 404 | -111 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 642 | 1 468 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 729 | 1 735 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -531 087 | -266 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 531 255 | 67 404 | 598 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 904 | 108 487 | 154 391 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 112 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 472 | 4 472 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 4 472 | 42 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 615 271 | 180 364 | 795 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 982 | |||
UX | Autres créances clients | 93 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 118 867 | |||
VP | Divers | 2 861 | |||
VC | Groupe et associés | 49 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 012 | 416 030 | 32 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 419 | 140 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 292 | 296 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 408 | 85 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460 | 79 460 | ||
VW | T.V.A. | 2 134 | 2 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331 | 70 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 10 770 | ||
VI | Groupe et associés | 17 221 081 | 17 221 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 554 | 17 915 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 574 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 890 | 71 904 | 202 986 | 145 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 024 | 124 173 | 728 851 | 770 782 |
AV | Immobilisations en cours | 10 288 | |||
CU | Autres participations | 16 145 221 | 38 112 | 16 107 109 | 16 107 109 |
BB | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | 145 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 982 | 32 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 452 052 | 234 190 | 17 217 862 | 17 198 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | 2 747 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 731 | 4 472 | 89 259 | 50 640 |
BZ | Autres créances | 175 088 | 175 088 | 249 681 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 6 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 083 | 4 472 | 268 611 | 308 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 135 | 238 662 | 17 486 473 | 17 507 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 356 731 | 356 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 673 | 35 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 044 972 | -778 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 087 | -266 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 659 | 531 255 | ||
DL | TOTAL (I) | -583 472 | -119 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 199 | 45 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 | 63 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 391 | 45 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 500 | 16 859 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | 2 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292 | 379 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 333 | 245 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 94 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 915 554 | 17 581 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 473 | 17 507 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 2 604 162 | 2 604 162 | 841 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 604 225 | 2 604 225 | 841 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 742 | 3 495 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 642 | 844 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 022 | 7 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 219 | -528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 449 | 591 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 153 | 49 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 219 | 354 725 | ||
FZ | Charges sociales | 276 089 | 130 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 617 | 57 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 487 | 63 | ||
GE | Autres charges | 192 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 746 | 1 190 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 104 | -345 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 624 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 624 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 390 | 349 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 390 | 433 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 390 | 190 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 494 | -154 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 404 | 111 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 404 | -111 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 642 | 1 468 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 729 | 1 735 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -531 087 | -266 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 531 255 | 67 404 | 598 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 904 | 108 487 | 154 391 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 112 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 472 | 4 472 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 4 472 | 42 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 615 271 | 180 364 | 795 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 982 | |||
UX | Autres créances clients | 93 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 118 867 | |||
VP | Divers | 2 861 | |||
VC | Groupe et associés | 49 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 012 | 416 030 | 32 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 419 | 140 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 292 | 296 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 408 | 85 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460 | 79 460 | ||
VW | T.V.A. | 2 134 | 2 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331 | 70 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 10 770 | ||
VI | Groupe et associés | 17 221 081 | 17 221 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 554 | 17 915 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 574 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 890 | 71 904 | 202 986 | 145 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 024 | 124 173 | 728 851 | 770 782 |
AV | Immobilisations en cours | 10 288 | |||
CU | Autres participations | 16 145 221 | 38 112 | 16 107 109 | 16 107 109 |
BB | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | 145 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 982 | 32 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 452 052 | 234 190 | 17 217 862 | 17 198 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | 2 747 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 731 | 4 472 | 89 259 | 50 640 |
BZ | Autres créances | 175 088 | 175 088 | 249 681 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 6 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 083 | 4 472 | 268 611 | 308 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 135 | 238 662 | 17 486 473 | 17 507 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 356 731 | 356 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 673 | 35 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 044 972 | -778 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 087 | -266 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 659 | 531 255 | ||
DL | TOTAL (I) | -583 472 | -119 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 199 | 45 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 | 63 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 391 | 45 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 500 | 16 859 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | 2 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292 | 379 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 333 | 245 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 94 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 915 554 | 17 581 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 473 | 17 507 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 2 604 162 | 2 604 162 | 841 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 604 225 | 2 604 225 | 841 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 742 | 3 495 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 642 | 844 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 022 | 7 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 219 | -528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 449 | 591 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 153 | 49 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 219 | 354 725 | ||
FZ | Charges sociales | 276 089 | 130 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 617 | 57 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 487 | 63 | ||
GE | Autres charges | 192 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 746 | 1 190 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 104 | -345 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 624 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 624 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 390 | 349 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 390 | 433 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 390 | 190 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 494 | -154 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 404 | 111 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 404 | -111 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 642 | 1 468 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 729 | 1 735 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -531 087 | -266 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 531 255 | 67 404 | 598 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 904 | 108 487 | 154 391 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 112 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 472 | 4 472 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 4 472 | 42 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 615 271 | 180 364 | 795 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 982 | |||
UX | Autres créances clients | 93 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 118 867 | |||
VP | Divers | 2 861 | |||
VC | Groupe et associés | 49 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 012 | 416 030 | 32 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 419 | 140 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 292 | 296 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 408 | 85 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460 | 79 460 | ||
VW | T.V.A. | 2 134 | 2 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331 | 70 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 10 770 | ||
VI | Groupe et associés | 17 221 081 | 17 221 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 554 | 17 915 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 574 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 890 | 71 904 | 202 986 | 145 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 024 | 124 173 | 728 851 | 770 782 |
AV | Immobilisations en cours | 10 288 | |||
CU | Autres participations | 16 145 221 | 38 112 | 16 107 109 | 16 107 109 |
BB | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | 145 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 982 | 32 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 452 052 | 234 190 | 17 217 862 | 17 198 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | 2 747 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 731 | 4 472 | 89 259 | 50 640 |
BZ | Autres créances | 175 088 | 175 088 | 249 681 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 6 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 083 | 4 472 | 268 611 | 308 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 135 | 238 662 | 17 486 473 | 17 507 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 356 731 | 356 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 673 | 35 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 044 972 | -778 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 087 | -266 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 659 | 531 255 | ||
DL | TOTAL (I) | -583 472 | -119 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 199 | 45 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 | 63 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 391 | 45 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 500 | 16 859 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | 2 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292 | 379 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 333 | 245 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 94 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 915 554 | 17 581 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 473 | 17 507 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 2 604 162 | 2 604 162 | 841 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 604 225 | 2 604 225 | 841 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 742 | 3 495 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 642 | 844 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 022 | 7 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 219 | -528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 449 | 591 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 153 | 49 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 219 | 354 725 | ||
FZ | Charges sociales | 276 089 | 130 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 617 | 57 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 487 | 63 | ||
GE | Autres charges | 192 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 746 | 1 190 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 104 | -345 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 624 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 624 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 390 | 349 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 390 | 433 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 390 | 190 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 494 | -154 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 404 | 111 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 404 | -111 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 642 | 1 468 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 729 | 1 735 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -531 087 | -266 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 531 255 | 67 404 | 598 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 904 | 108 487 | 154 391 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 112 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 472 | 4 472 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 4 472 | 42 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 615 271 | 180 364 | 795 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 982 | |||
UX | Autres créances clients | 93 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 118 867 | |||
VP | Divers | 2 861 | |||
VC | Groupe et associés | 49 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 012 | 416 030 | 32 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 419 | 140 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 292 | 296 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 408 | 85 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460 | 79 460 | ||
VW | T.V.A. | 2 134 | 2 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331 | 70 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 10 770 | ||
VI | Groupe et associés | 17 221 081 | 17 221 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 554 | 17 915 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 19 574 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 890 | 71 904 | 202 986 | 145 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 853 024 | 124 173 | 728 851 | 770 782 |
AV | Immobilisations en cours | 10 288 | |||
CU | Autres participations | 16 145 221 | 38 112 | 16 107 109 | 16 107 109 |
BB | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | 145 934 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 982 | 32 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 452 052 | 234 190 | 17 217 862 | 17 198 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | 2 747 | 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 731 | 4 472 | 89 259 | 50 640 |
BZ | Autres créances | 175 088 | 175 088 | 249 681 | |
CF | Disponibilités | 240 | 240 | 6 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 | 1 277 | 1 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 083 | 4 472 | 268 611 | 308 625 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 135 | 238 662 | 17 486 473 | 17 507 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 356 731 | 356 731 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 | 1 524 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 673 | 35 673 | ||
DH | Report à nouveau | -1 044 972 | -778 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 087 | -266 894 | ||
DK | Provisions réglementées | 598 659 | 531 255 | ||
DL | TOTAL (I) | -583 472 | -119 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 199 | 45 841 | ||
DQ | Provisions pour charges | 192 | 63 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 391 | 45 904 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 296 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361 500 | 16 859 827 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | 2 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 292 | 379 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 333 | 245 257 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 94 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 915 554 | 17 581 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 486 473 | 17 507 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 | 63 | ||
FG | Production vendue services | 2 604 162 | 2 604 162 | 841 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 604 225 | 2 604 225 | 841 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 742 | 3 495 | ||
FQ | Autres produits | 1 675 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 628 642 | 844 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 022 | 7 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 219 | -528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 139 449 | 591 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 153 | 49 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 900 219 | 354 725 | ||
FZ | Charges sociales | 276 089 | 130 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 617 | 57 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 487 | 63 | ||
GE | Autres charges | 192 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 746 | 1 190 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 104 | -345 317 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 624 150 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 624 150 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 390 | 349 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 390 | 433 732 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 390 | 190 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -445 494 | -154 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 404 | 111 995 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 404 | 111 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 404 | -111 995 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 642 | 1 468 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 729 | 1 735 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -531 087 | -266 894 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 461 | 138 617 | 196 078 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 598 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 531 255 | 67 404 | 598 659 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 154 391 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 904 | 108 487 | 154 391 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 38 112 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 472 | 4 472 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 112 | 4 472 | 42 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 615 271 | 180 364 | 795 634 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 145 934 | 145 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 982 | |||
UX | Autres créances clients | 93 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 118 867 | |||
VP | Divers | 2 861 | |||
VC | Groupe et associés | 49 097 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 012 | 416 030 | 32 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 296 | 6 296 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 419 | 140 419 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 292 | 296 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 408 | 85 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460 | 79 460 | ||
VW | T.V.A. | 2 134 | 2 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 331 | 70 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 770 | 10 770 | ||
VI | Groupe et associés | 17 221 081 | 17 221 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 915 554 | 17 915 554 |