de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : SPRINGCARD, SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Adresse :
PARC GUTENBERG, 2 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
FR
Mandataire 1 : SPRINGCARD, Mlle CLAIRE ARTAUD
Adresse :
PARC GUTENBERG, 2 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
FR
Déposant 1 : SpringCard, SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Adresse :
Parc Gutenberg, 2 voie la Cardon
91120 PALAISEAU
FR
Mandataire 1 : SpringCard, Mme Artaud Claire
Adresse :
Parc Gutenberg, 2 voie la Cardon
91120 PALAISEAU
FR
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE SAS
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Déposant 1 : PRO ACTIVE, Société Anonyme à Responsabilité Limitée,
Numéro de SIREN : 429665482
Mandataire 1 : PRO ACTIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 099 | 181 099 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 184 | 121 919 | 1 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405 | 68 139 | 30 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 115 | 79 723 | 14 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 191 | 12 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 994 | 450 881 | 58 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 875 | 303 875 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 | 2 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 015 | 51 530 | 925 485 | |
BZ | Autres créances | 41 735 | 41 735 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 116 521 | 116 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 312 | 51 530 | 1 389 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 306 | 502 411 | 1 447 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 700 | |||
DG | Autres réserves | 36 614 | |||
DH | Report à nouveau | 151 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 555 044 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 337 | |||
EA | Autres dettes | 10 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 521 | |||
ED | (V) | 72 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 322 | 249 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 096 345 | 268 240 | 2 364 585 | |
FG | Production vendue services | 173 211 | 91 459 | 264 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 878 | 359 698 | 2 878 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 | |||
FQ | Autres produits | 35 958 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 701 | |||
FZ | Charges sociales | 212 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206 | |||
GE | Autres charges | 23 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 773 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 780 | |||
GN | Différences positives de change | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 966 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 34 775 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099 | 181 099 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 591 | 328 | 121 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995 | 12 867 | 147 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686 | 13 195 | 450 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 447 | |||
UX | Autres créances clients | 969 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 547 | |||
VB | T. V. A. | 21 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 940 | 1 018 750 | 12 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 979 | 183 754 | 71 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 271 | 282 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 621 | 32 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617 | 76 617 | ||
VW | T.V.A. | 31 099 | 31 099 | ||
VI | Groupe et associés | 67 324 | 67 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 | 10 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635 | 684 410 | 71 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 099 | 181 099 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 184 | 121 919 | 1 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405 | 68 139 | 30 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 115 | 79 723 | 14 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 191 | 12 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 994 | 450 881 | 58 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 875 | 303 875 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 | 2 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 015 | 51 530 | 925 485 | |
BZ | Autres créances | 41 735 | 41 735 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 116 521 | 116 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 312 | 51 530 | 1 389 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 306 | 502 411 | 1 447 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 700 | |||
DG | Autres réserves | 36 614 | |||
DH | Report à nouveau | 151 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 555 044 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 337 | |||
EA | Autres dettes | 10 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 521 | |||
ED | (V) | 72 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 322 | 249 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 096 345 | 268 240 | 2 364 585 | |
FG | Production vendue services | 173 211 | 91 459 | 264 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 878 | 359 698 | 2 878 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 | |||
FQ | Autres produits | 35 958 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 701 | |||
FZ | Charges sociales | 212 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206 | |||
GE | Autres charges | 23 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 773 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 780 | |||
GN | Différences positives de change | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 966 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 34 775 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099 | 181 099 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 591 | 328 | 121 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995 | 12 867 | 147 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686 | 13 195 | 450 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 447 | |||
UX | Autres créances clients | 969 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 547 | |||
VB | T. V. A. | 21 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 940 | 1 018 750 | 12 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 979 | 183 754 | 71 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 271 | 282 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 621 | 32 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617 | 76 617 | ||
VW | T.V.A. | 31 099 | 31 099 | ||
VI | Groupe et associés | 67 324 | 67 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 | 10 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635 | 684 410 | 71 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 099 | 181 099 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 184 | 121 919 | 1 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405 | 68 139 | 30 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 115 | 79 723 | 14 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 191 | 12 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 994 | 450 881 | 58 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 875 | 303 875 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 | 2 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 015 | 51 530 | 925 485 | |
BZ | Autres créances | 41 735 | 41 735 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 116 521 | 116 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 312 | 51 530 | 1 389 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 306 | 502 411 | 1 447 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 700 | |||
DG | Autres réserves | 36 614 | |||
DH | Report à nouveau | 151 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 555 044 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 337 | |||
EA | Autres dettes | 10 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 521 | |||
ED | (V) | 72 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 322 | 249 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 096 345 | 268 240 | 2 364 585 | |
FG | Production vendue services | 173 211 | 91 459 | 264 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 878 | 359 698 | 2 878 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 | |||
FQ | Autres produits | 35 958 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 701 | |||
FZ | Charges sociales | 212 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206 | |||
GE | Autres charges | 23 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 773 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 780 | |||
GN | Différences positives de change | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 966 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 34 775 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099 | 181 099 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 591 | 328 | 121 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995 | 12 867 | 147 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686 | 13 195 | 450 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 447 | |||
UX | Autres créances clients | 969 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 547 | |||
VB | T. V. A. | 21 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 940 | 1 018 750 | 12 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 979 | 183 754 | 71 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 271 | 282 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 621 | 32 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617 | 76 617 | ||
VW | T.V.A. | 31 099 | 31 099 | ||
VI | Groupe et associés | 67 324 | 67 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 | 10 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635 | 684 410 | 71 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 099 | 181 099 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 184 | 121 919 | 1 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405 | 68 139 | 30 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 115 | 79 723 | 14 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 191 | 12 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 994 | 450 881 | 58 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 875 | 303 875 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 | 2 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 015 | 51 530 | 925 485 | |
BZ | Autres créances | 41 735 | 41 735 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 116 521 | 116 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 312 | 51 530 | 1 389 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 306 | 502 411 | 1 447 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 700 | |||
DG | Autres réserves | 36 614 | |||
DH | Report à nouveau | 151 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 555 044 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 337 | |||
EA | Autres dettes | 10 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 521 | |||
ED | (V) | 72 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 322 | 249 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 096 345 | 268 240 | 2 364 585 | |
FG | Production vendue services | 173 211 | 91 459 | 264 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 878 | 359 698 | 2 878 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 | |||
FQ | Autres produits | 35 958 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 701 | |||
FZ | Charges sociales | 212 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206 | |||
GE | Autres charges | 23 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 773 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 780 | |||
GN | Différences positives de change | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 966 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 34 775 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099 | 181 099 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 591 | 328 | 121 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995 | 12 867 | 147 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686 | 13 195 | 450 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 447 | |||
UX | Autres créances clients | 969 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 547 | |||
VB | T. V. A. | 21 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 940 | 1 018 750 | 12 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 979 | 183 754 | 71 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 271 | 282 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 621 | 32 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617 | 76 617 | ||
VW | T.V.A. | 31 099 | 31 099 | ||
VI | Groupe et associés | 67 324 | 67 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 | 10 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635 | 684 410 | 71 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 099 | 181 099 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 184 | 121 919 | 1 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405 | 68 139 | 30 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 115 | 79 723 | 14 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 191 | 12 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 994 | 450 881 | 58 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 875 | 303 875 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 | 2 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 015 | 51 530 | 925 485 | |
BZ | Autres créances | 41 735 | 41 735 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 116 521 | 116 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 312 | 51 530 | 1 389 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 306 | 502 411 | 1 447 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 700 | |||
DG | Autres réserves | 36 614 | |||
DH | Report à nouveau | 151 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 555 044 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 337 | |||
EA | Autres dettes | 10 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 521 | |||
ED | (V) | 72 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 322 | 249 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 096 345 | 268 240 | 2 364 585 | |
FG | Production vendue services | 173 211 | 91 459 | 264 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 878 | 359 698 | 2 878 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 | |||
FQ | Autres produits | 35 958 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 701 | |||
FZ | Charges sociales | 212 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206 | |||
GE | Autres charges | 23 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 773 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 780 | |||
GN | Différences positives de change | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 966 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 34 775 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099 | 181 099 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 591 | 328 | 121 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995 | 12 867 | 147 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686 | 13 195 | 450 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 447 | |||
UX | Autres créances clients | 969 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 547 | |||
VB | T. V. A. | 21 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 940 | 1 018 750 | 12 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 979 | 183 754 | 71 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 271 | 282 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 621 | 32 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617 | 76 617 | ||
VW | T.V.A. | 31 099 | 31 099 | ||
VI | Groupe et associés | 67 324 | 67 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 | 10 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635 | 684 410 | 71 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 181 099 | 181 099 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 184 | 121 919 | 1 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 405 | 68 139 | 30 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 115 | 79 723 | 14 392 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 191 | 12 191 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 994 | 450 881 | 58 113 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 303 875 | 303 875 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151 | 2 151 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 977 015 | 51 530 | 925 485 | |
BZ | Autres créances | 41 735 | 41 735 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 116 521 | 116 521 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 312 | 51 530 | 1 389 782 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 306 | 502 411 | 1 447 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 700 | |||
DG | Autres réserves | 36 614 | |||
DH | Report à nouveau | 151 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 700 | |||
DL | TOTAL (I) | 555 044 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 119 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 337 | |||
EA | Autres dettes | 10 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 820 521 | |||
ED | (V) | 72 330 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 296 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 249 322 | 249 322 | ||
FD | Production vendue biens | 2 096 345 | 268 240 | 2 364 585 | |
FG | Production vendue services | 173 211 | 91 459 | 264 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 518 878 | 359 698 | 2 878 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 | |||
FQ | Autres produits | 35 958 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 916 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 843 763 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 223 386 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 271 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 462 | |||
FY | Salaires et traitements | 597 701 | |||
FZ | Charges sociales | 212 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 195 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 206 | |||
GE | Autres charges | 23 558 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 773 719 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 780 | |||
GN | Différences positives de change | 411 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 411 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 452 | |||
GS | Différences négatives de change | 522 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 973 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 563 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 218 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 925 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 925 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 925 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 592 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 966 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 34 775 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 099 | 181 099 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 591 | 328 | 121 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995 | 12 867 | 147 862 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 437 686 | 13 195 | 450 881 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 45 324 | 6 206 | 51 530 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 191 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 447 | |||
UX | Autres créances clients | 969 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 547 | |||
VB | T. V. A. | 21 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 940 | 1 018 750 | 12 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 979 | 183 754 | 71 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 271 | 282 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 621 | 32 621 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 617 | 76 617 | ||
VW | T.V.A. | 31 099 | 31 099 | ||
VI | Groupe et associés | 67 324 | 67 324 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 | 10 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 635 | 684 410 | 71 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 269 |