de Bermesnil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 259 583 | 25 958 | 233 625 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 487 | 38 389 | 6 098 | 3 984 |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 383 | |||
AN | Terrains | 18 511 | 18 511 | ||
AP | Constructions | 8 633 | 2 424 | 6 208 | 7 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 055 | 330 284 | 90 772 | 166 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 921 | 714 494 | 213 428 | 101 869 |
AV | Immobilisations en cours | 125 070 | 125 070 | 142 432 | |
CU | Autres participations | 1 563 | 1 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 844 222 | 1 131 623 | 712 598 | 708 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 457 | 721 457 | 726 076 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 842 | 523 842 | 525 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 044 | 24 884 | 482 160 | 612 402 |
BZ | Autres créances | 215 030 | 64 214 | 150 815 | 162 050 |
CF | Disponibilités | 10 210 | 10 210 | 28 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 261 | 10 261 | 21 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 987 844 | 89 098 | 1 898 746 | 2 076 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 066 | 1 220 721 | 2 611 344 | 2 784 807 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 360 | 19 629 | ||
DG | Autres réserves | 665 329 | 651 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419 | 14 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 308 | 93 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 417 | 1 088 998 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 563 | 874 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 492 | 41 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 483 | 624 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 759 | 154 604 | ||
EA | Autres dettes | 40 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 928 | 1 695 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 344 | 2 784 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 599 | 1 267 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 759 | 190 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 847 | 7 607 | 152 454 | 229 964 |
FD | Production vendue biens | 1 850 935 | 620 888 | 2 471 823 | 3 314 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 783 | 628 495 | 2 624 278 | 3 544 670 |
FM | Production stockée | -1 386 | 49 946 | ||
FN | Production immobilisée | 125 070 | 111 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | 42 493 | ||
FQ | Autres produits | 642 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 036 | 3 748 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 691 | 155 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 138 | -9 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 873 461 | 1 285 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 757 | -26 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 357 | 1 153 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 610 | 32 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 524 | 711 991 | ||
FZ | Charges sociales | 257 101 | 314 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 289 | 50 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 292 | 2 458 | ||
GE | Autres charges | 14 738 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 682 | 3 670 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 354 | 77 964 | ||
GN | Différences positives de change | 74 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 195 | 43 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 195 | 43 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 121 | -43 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 34 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 707 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 903 | -66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903 | 20 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 003 | -20 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 010 | 3 749 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 592 | 3 734 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 419 | 14 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | 42 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 958 | 25 958 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643 | 1 746 | 38 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 007 | 69 584 | 8 878 | 1 065 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 650 | 97 288 | 8 878 | 1 130 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 563 | 1 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 592 | 6 292 | 24 884 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 214 | 64 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 369 | 6 292 | 90 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 369 | 6 292 | 90 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 949 | |||
UX | Autres créances clients | 471 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 592 | |||
VB | T. V. A. | 50 702 | |||
VP | Divers | 62 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 431 | 735 431 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 393 | 398 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 170 | 69 841 | 293 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 483 | 355 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 525 | 68 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274 | 44 274 | ||
VW | T.V.A. | 86 984 | 86 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 55 492 | 55 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 321 | 40 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 928 | 1 131 599 | 293 329 | 65 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 259 583 | 25 958 | 233 625 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 487 | 38 389 | 6 098 | 3 984 |
AH | Fonds commercial | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 249 383 | |||
AN | Terrains | 18 511 | 18 511 | ||
AP | Constructions | 8 633 | 2 424 | 6 208 | 7 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 055 | 330 284 | 90 772 | 166 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 921 | 714 494 | 213 428 | 101 869 |
AV | Immobilisations en cours | 125 070 | 125 070 | 142 432 | |
CU | Autres participations | 1 563 | 1 563 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | 3 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 844 222 | 1 131 623 | 712 598 | 708 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 721 457 | 721 457 | 726 076 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 523 842 | 523 842 | 525 228 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 507 044 | 24 884 | 482 160 | 612 402 |
BZ | Autres créances | 215 030 | 64 214 | 150 815 | 162 050 |
CF | Disponibilités | 10 210 | 10 210 | 28 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 261 | 10 261 | 21 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 987 844 | 89 098 | 1 898 746 | 2 076 396 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 066 | 1 220 721 | 2 611 344 | 2 784 807 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | 310 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 360 | 19 629 | ||
DG | Autres réserves | 665 329 | 651 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419 | 14 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 93 308 | 93 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 121 417 | 1 088 998 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 310 | 535 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 563 | 874 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 492 | 41 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 483 | 624 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 759 | 154 604 | ||
EA | Autres dettes | 40 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 489 928 | 1 695 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 344 | 2 784 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 599 | 1 267 639 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 759 | 190 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 144 847 | 7 607 | 152 454 | 229 964 |
FD | Production vendue biens | 1 850 935 | 620 888 | 2 471 823 | 3 314 705 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 995 783 | 628 495 | 2 624 278 | 3 544 670 |
FM | Production stockée | -1 386 | 49 946 | ||
FN | Production immobilisée | 125 070 | 111 142 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 437 | 42 493 | ||
FQ | Autres produits | 642 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 784 036 | 3 748 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 691 | 155 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 138 | -9 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 873 461 | 1 285 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 757 | -26 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 357 | 1 153 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 610 | 32 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 601 524 | 711 991 | ||
FZ | Charges sociales | 257 101 | 314 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 289 | 50 796 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 292 | 2 458 | ||
GE | Autres charges | 14 738 | 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 682 | 3 670 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 354 | 77 964 | ||
GN | Différences positives de change | 74 | 13 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 | 13 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 195 | 43 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 33 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 195 | 43 313 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 121 | -43 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 232 | 34 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 707 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900 | 707 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 903 | -66 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 903 | 20 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 003 | -20 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 010 | 3 749 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 592 | 3 734 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 419 | 14 621 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 437 | 42 493 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 958 | 25 958 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643 | 1 746 | 38 389 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 007 | 69 584 | 8 878 | 1 065 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 650 | 97 288 | 8 878 | 1 130 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 563 | 1 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 592 | 6 292 | 24 884 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 64 214 | 64 214 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 369 | 6 292 | 90 661 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 369 | 6 292 | 90 661 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 949 | |||
UX | Autres créances clients | 471 095 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 592 | |||
VB | T. V. A. | 50 702 | |||
VP | Divers | 62 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 431 | 735 431 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310 | 310 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 393 | 398 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 170 | 69 841 | 293 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 483 | 355 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 525 | 68 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274 | 44 274 | ||
VW | T.V.A. | 86 984 | 86 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 55 492 | 55 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 321 | 40 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 928 | 1 131 599 | 293 329 | 65 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 248 |