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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 795 008 | 707 466 | 87 541 | |
AP | Constructions | 31 985 | 29 240 | 2 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 392 | 171 211 | 37 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 930 | 115 100 | 6 830 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 195 | 9 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 168 012 | 1 023 018 | 144 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 287 | 128 287 | ||
BN | En cours de production de biens | 57 612 | 57 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 181 898 | 1 181 898 | ||
BZ | Autres créances | 99 528 | 99 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 520 634 | 520 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 125 894 | 2 125 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 906 | 1 023 018 | 2 270 888 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 700 | |||
DG | Autres réserves | 402 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 001 | |||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 774 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FM | Production stockée | -97 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 019 | |||
FQ | Autres produits | 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 630 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 940 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 863 208 | |||
FZ | Charges sociales | 912 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 906 | |||
GE | Autres charges | 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 869 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 380 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 019 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 936 | 61 529 | 707 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 290 | 19 377 | 46 115 | 315 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 227 | 80 906 | 46 115 | 1 023 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 428 | 29 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 29 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 181 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 656 | |||
VB | T. V. A. | 15 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 055 | 1 300 859 | 9 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 827 | 84 482 | 123 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 156 | 311 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 729 | 265 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 357 | 263 357 | ||
VW | T.V.A. | 156 155 | 156 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 760 | 55 760 | ||
VI | Groupe et associés | 72 740 | 72 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 577 | 210 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 120 | 1 462 774 | 123 345 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 795 008 | 707 466 | 87 541 | |
AP | Constructions | 31 985 | 29 240 | 2 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 392 | 171 211 | 37 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 930 | 115 100 | 6 830 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 195 | 9 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 168 012 | 1 023 018 | 144 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 287 | 128 287 | ||
BN | En cours de production de biens | 57 612 | 57 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 181 898 | 1 181 898 | ||
BZ | Autres créances | 99 528 | 99 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 520 634 | 520 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 125 894 | 2 125 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 906 | 1 023 018 | 2 270 888 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 700 | |||
DG | Autres réserves | 402 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 001 | |||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 774 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FM | Production stockée | -97 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 019 | |||
FQ | Autres produits | 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 630 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 940 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 863 208 | |||
FZ | Charges sociales | 912 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 906 | |||
GE | Autres charges | 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 869 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 380 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 019 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 936 | 61 529 | 707 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 290 | 19 377 | 46 115 | 315 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 227 | 80 906 | 46 115 | 1 023 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 428 | 29 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 29 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 181 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 656 | |||
VB | T. V. A. | 15 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 055 | 1 300 859 | 9 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 827 | 84 482 | 123 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 156 | 311 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 729 | 265 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 357 | 263 357 | ||
VW | T.V.A. | 156 155 | 156 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 760 | 55 760 | ||
VI | Groupe et associés | 72 740 | 72 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 577 | 210 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 120 | 1 462 774 | 123 345 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 795 008 | 707 466 | 87 541 | |
AP | Constructions | 31 985 | 29 240 | 2 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 392 | 171 211 | 37 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 930 | 115 100 | 6 830 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 195 | 9 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 168 012 | 1 023 018 | 144 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 287 | 128 287 | ||
BN | En cours de production de biens | 57 612 | 57 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 181 898 | 1 181 898 | ||
BZ | Autres créances | 99 528 | 99 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 520 634 | 520 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 125 894 | 2 125 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 906 | 1 023 018 | 2 270 888 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 700 | |||
DG | Autres réserves | 402 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 001 | |||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 774 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FM | Production stockée | -97 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 019 | |||
FQ | Autres produits | 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 630 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 940 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 863 208 | |||
FZ | Charges sociales | 912 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 906 | |||
GE | Autres charges | 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 869 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 380 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 019 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 936 | 61 529 | 707 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 290 | 19 377 | 46 115 | 315 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 227 | 80 906 | 46 115 | 1 023 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 428 | 29 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 29 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 181 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 656 | |||
VB | T. V. A. | 15 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 055 | 1 300 859 | 9 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 827 | 84 482 | 123 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 156 | 311 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 729 | 265 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 357 | 263 357 | ||
VW | T.V.A. | 156 155 | 156 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 760 | 55 760 | ||
VI | Groupe et associés | 72 740 | 72 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 577 | 210 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 120 | 1 462 774 | 123 345 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 795 008 | 707 466 | 87 541 | |
AP | Constructions | 31 985 | 29 240 | 2 745 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 392 | 171 211 | 37 180 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 930 | 115 100 | 6 830 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 195 | 9 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 168 012 | 1 023 018 | 144 993 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 287 | 128 287 | ||
BN | En cours de production de biens | 57 612 | 57 612 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 181 898 | 1 181 898 | ||
BZ | Autres créances | 99 528 | 99 528 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | ||
CF | Disponibilités | 520 634 | 520 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 932 | 17 932 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 125 894 | 2 125 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 906 | 1 023 018 | 2 270 888 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 700 | |||
DG | Autres réserves | 402 582 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 768 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 801 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 156 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 741 001 | |||
EA | Autres dettes | 42 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 210 577 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 586 120 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 888 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 774 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 744 200 | 935 701 | 4 679 902 | |
FM | Production stockée | -97 597 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 019 | |||
FQ | Autres produits | 303 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 630 100 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 649 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 679 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 940 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 863 208 | |||
FZ | Charges sociales | 912 526 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 906 | |||
GE | Autres charges | 167 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 486 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 275 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 826 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 826 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 489 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 785 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 869 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 117 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 053 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 380 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 019 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 936 | 61 529 | 707 466 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 290 | 19 377 | 46 115 | 315 552 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 988 227 | 80 906 | 46 115 | 1 023 018 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 29 428 | 29 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 428 | 29 428 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 428 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 181 898 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 530 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 002 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 656 | |||
VB | T. V. A. | 15 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 932 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 055 | 1 300 859 | 9 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 | 755 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 827 | 84 482 | 123 345 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 156 | 311 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 729 | 265 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 357 | 263 357 | ||
VW | T.V.A. | 156 155 | 156 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 760 | 55 760 | ||
VI | Groupe et associés | 72 740 | 72 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000 | 42 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 210 577 | 210 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 120 | 1 462 774 | 123 345 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 677 |