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de Plivot
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 17 166 | ||
| AH | Fonds commercial | 27 386 | 27 386 | ||
| AP | Constructions | 4 286 | 3 541 | 745 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 71 873 | 58 611 | 13 261 | |
| CU | Autres participations | 27 500 | 27 500 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 18 918 | 18 918 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 167 228 | 79 319 | 87 909 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855 | 2 855 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 812 | 32 194 | 1 027 619 | |
| BZ | Autres créances | 214 049 | 214 049 | ||
| CF | Disponibilités | 966 537 | 966 537 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 34 194 | 34 194 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 2 277 447 | 32 194 | 2 245 253 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 674 | 111 512 | 2 333 162 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
| DG | Autres réserves | 637 313 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 986 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 097 299 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 277 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 505 418 | |||
| EA | Autres dettes | 521 904 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 451 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 235 863 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 162 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 863 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 277 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 305 032 | 145 851 | 3 450 883 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 032 | 145 851 | 3 450 883 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 683 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 227 | |||
| FQ | Autres produits | 4 831 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 524 624 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 880 739 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 382 | |||
| FY | Salaires et traitements | 1 416 021 | |||
| FZ | Charges sociales | 604 986 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 761 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 050 | |||
| GE | Autres charges | 9 169 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 108 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 515 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 095 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 110 | |||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 50 204 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 32 079 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 32 079 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 125 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 543 640 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 388 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 390 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 627 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 027 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 218 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 232 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 986 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 028 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 166 | 17 166 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 379 | 13 761 | 5 987 | 62 153 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 545 | 13 761 | 5 987 | 79 319 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 29 262 | 5 050 | 2 119 | 32 194 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 079 | 32 079 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 342 | 5 050 | 64 198 | 32 194 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 91 342 | 5 050 | 64 198 | 32 194 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 050 | 34 198 | ||
| UG | - Financières | 30 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 18 918 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 3 124 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 056 689 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 480 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 45 865 | |||
| VB | T. V. A. | 14 844 | |||
| VP | Divers | 2 910 | |||
| VC | Groupe et associés | 149 951 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 34 194 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 973 | 1 308 055 | 18 918 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 277 | 122 277 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 656 | 3 656 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 158 | 41 158 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 103 238 | 103 238 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 956 | 165 956 | ||
| VW | T.V.A. | 191 690 | 191 690 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 534 | 44 534 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 904 | 521 904 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 41 451 | 41 451 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 863 | 1 235 863 | ||