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de Gimel-les-Cascades
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 838 | 1 838 | ||
AN | Terrains | 51 774 | 51 774 | ||
AP | Constructions | 787 012 | 330 705 | 456 306 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 249 | 14 249 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 870 | 254 714 | 51 156 | |
CU | Autres participations | 455 052 | 88 588 | 366 464 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 641 056 | 5 411 797 | 229 258 | |
BF | Prêts | 172 827 | 172 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 429 681 | 6 101 893 | 1 327 788 | |
BT | Marchandises | 17 832 925 | 4 347 897 | 13 485 027 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 412 | 21 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 879 679 | 250 798 | 628 880 | |
BZ | Autres créances | 1 416 810 | 1 416 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 486 | 16 486 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 167 314 | 4 598 696 | 15 568 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 596 995 | 10 700 589 | 16 896 406 | |
CR | Parts à plus d’un an | 622 583 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 799 193 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 495 150 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 486 | |||
DH | Report à nouveau | -13 874 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867 192 | |||
DK | Provisions réglementées | 15 688 | |||
DL | TOTAL (I) | -6 631 510 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 975 022 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 975 022 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 295 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 820 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 908 | |||
EA | Autres dettes | 2 554 181 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 552 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 896 406 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 494 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 229 167 | 9 229 167 | ||
FG | Production vendue services | 211 458 | 211 458 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 440 626 | 9 440 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 171 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 756 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 727 453 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 482 477 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 760 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 199 | |||
FY | Salaires et traitements | 196 645 | |||
FZ | Charges sociales | 61 988 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 270 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 832 | |||
GE | Autres charges | 101 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 944 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 188 021 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 119 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 442 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 645 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 365 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 174 573 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 921 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 751 267 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 672 531 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -497 958 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 685 979 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 891 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 160 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609 017 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455 697 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790 229 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 181 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 540 392 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 407 584 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 867 192 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 866 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 | 1 838 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 649 | 58 271 | 897 250 | 599 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 487 | 58 271 | 897 250 | 601 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 960 281 | 2 463 697 | 76 080 | 4 347 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 930 656 | 4 507 098 | 2 338 672 | 10 099 082 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 930 656 | 4 507 098 | 2 338 672 | 10 099 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 585 833 | 178 306 | ||
UG | - Financières | 1 921 265 | 2 160 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 641 057 | |||
UP | Prêts | 172 828 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126 861 | 1 690 394 | 6 436 467 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551 552 | 1 551 552 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 743 512 | 10 743 512 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 312 117 | 2 312 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 960 919 | 1 960 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775 885 | 1 101 736 | 2 674 149 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 552 894 | 3 670 495 | 17 882 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 098 249 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411 196 |