Portail de la ville
de Gimel-les-Cascades
de Gimel-les-Cascades
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 191 | 95 750 | 441 | 959 |
CU | Autres participations | 4 375 435 | 70 353 | 4 305 082 | 3 136 231 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 388 766 | 215 775 | 1 172 991 | 1 394 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 35 826 | 35 826 | 35 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 896 218 | 381 878 | 5 514 340 | 4 568 012 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 954 | 40 954 | 37 439 | |
BZ | Autres créances | 25 261 | 25 261 | 20 983 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 507 789 | 507 789 | 712 406 | |
CF | Disponibilités | 110 691 | 110 691 | 1 114 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 306 | 40 306 | 40 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 001 | 725 001 | 1 925 304 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 330 | 42 330 | 42 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 549 | 381 878 | 6 281 671 | 6 535 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 715 510 | -1 543 730 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 743 | -171 780 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 222 748 | 2 284 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 330 | 42 592 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 330 | 42 592 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610 795 | 3 656 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 519 | 51 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 314 | 10 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 345 557 | ||
EA | Autres dettes | 32 500 | 32 500 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 838 | 18 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 907 509 | 4 115 577 | ||
ED | (V) | 109 084 | 93 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 671 | 6 535 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 620 | 71 620 | 86 679 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 172 | 12 206 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 800 | 98 891 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 787 | 178 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 509 | 15 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 000 | 18 000 | ||
FZ | Charges sociales | 9 067 | 9 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 518 | 368 | ||
GE | Autres charges | 12 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 220 893 | 221 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 093 | -122 396 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 96 638 | 95 178 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 | 96 244 | ||
GN | Différences positives de change | 3 637 | 8 046 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 379 | 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 916 | 199 687 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 720 | 242 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 171 | 1 203 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 675 | 5 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 566 | 249 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 350 | -49 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 716 | 298 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 459 | 470 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 743 | -171 780 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 232 | 518 | 95 750 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 232 | 518 | 95 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 42 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 592 | 262 | 42 330 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 353 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 408 | 14 720 | 286 128 | |
7C | TOTAL GENERAL | 314 001 | 14 720 | 262 | 328 458 |
UG | - Financières | 14 720 | 262 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 826 | |||
UX | Autres créances clients | 40 954 | |||
VB | T. V. A. | 25 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 347 | 106 521 | 35 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 065 | 15 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 519 | 52 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | 1 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 | 3 358 | ||
VW | T.V.A. | 6 652 | 6 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 254 | 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 307 | 186 307 | ||
VI | Groupe et associés | 3 595 730 | 3 595 730 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500 | 32 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 838 | 13 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 509 | 3 907 509 |