de Saint-Aubin-Celloville
Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme WAENDENDRIES Perrine
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, société anonyme
Numéro de SIREN : 582141990
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DENIAU Marine
Adresse :
2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DENIAU Marine
Adresse :
2 Rue Sarah Bernardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PROVA, SA
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 rue Colmet Lepinay
93500 MONTREUIL S/ BOIS
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Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
3 Rue Adanson
13100 AIX EN PROVENCE
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Bénéficiare 1 : PROVA
Déposant 1 : Produits Vanilles et Alimentaires Etablissements Prova Société Anonyme
Numéro de SIREN : 582141990
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 rue Colmet Lepinay
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 Rue Colmet-Lépinay
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 rue Colmet-Lépinay
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 rue Colmet-Lépinay
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
Adresse :
46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme ROGER Carole
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Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
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93100 MONTREUIL
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46 RUE COLMET LEPINAY
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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122, RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582141990
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46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
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Déposant 1 : PRODUITS VANILLES ET ALIMENTAIRES ETABLISSEMENTS PROVA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 582141990
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
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Bénéficiare 1 : PROVA, Société par actions simplifiée
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46 RUE COLMET-LEPINAY
93100 MONTREUIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 100 | 84 429 | 2 671 | 2 913 |
AH | Fonds commercial | 69 | 69 | 69 | |
AN | Terrains | 242 537 | 242 537 | 242 537 | |
AP | Constructions | 12 046 483 | 6 058 806 | 5 987 678 | 6 139 775 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 983 | 4 041 869 | 1 797 114 | 1 894 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 375 352 | 932 445 | 442 907 | 406 984 |
AV | Immobilisations en cours | 64 480 | 64 480 | 28 705 | |
CU | Autres participations | 1 048 182 | 1 048 182 | 859 182 | |
BF | Prêts | 19 293 | 19 293 | 17 137 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 830 | 125 830 | 122 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 848 309 | 11 117 549 | 9 730 761 | 9 714 257 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 305 294 | 133 723 | 32 171 570 | 19 817 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 904 079 | 135 545 | 16 768 533 | 14 095 091 |
BZ | Autres créances | 5 961 309 | 5 961 309 | 2 343 421 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 656 617 | 6 656 617 | 7 411 650 | |
CF | Disponibilités | 4 579 832 | 4 579 832 | 5 168 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 353 | 60 353 | 172 439 | |
CJ | TOTAL (II) | 66 467 484 | 269 269 | 66 198 215 | 49 008 839 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 106 314 | 106 314 | 108 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 422 107 | 11 386 818 | 76 035 290 | 58 831 376 |
CP | Parts à moins d’un an | 19 293 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 142 649 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 28 208 336 | 23 023 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 988 | 74 553 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 285 217 | 222 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 44 408 562 | 32 905 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 751 274 | 399 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 274 | 399 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313 442 | 10 594 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 071 | 2 735 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860 443 | 9 281 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 898 995 | 2 742 804 | ||
EA | Autres dettes | 156 546 | 23 192 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 740 497 | 25 377 802 | ||
ED | (V) | 134 957 | 148 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 035 290 | 58 831 376 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475 698 | 21 541 910 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 425 | 2 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 965 408 | 46 424 742 | 66 390 150 | 55 762 212 |
FG | Production vendue services | 2 055 457 | 2 055 457 | 1 159 142 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 020 865 | 46 424 742 | 68 445 607 | 56 921 354 |
FO | Subventions d’exploitation | 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 451 | 423 341 | ||
FQ | Autres produits | 1 160 | 2 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 103 218 | 57 347 652 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 267 473 | 26 423 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 255 445 | -4 698 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 942 733 | 17 249 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 935 348 | 796 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 656 879 | 3 249 290 | ||
FZ | Charges sociales | 1 888 370 | 1 355 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 535 044 | 1 543 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 455 | 1 302 739 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 353 254 | 291 705 | ||
GE | Autres charges | 205 | 129 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 461 316 | 47 642 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 641 902 | 9 704 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 932 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 864 | 60 819 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 280 | 92 425 | ||
GN | Différences positives de change | 1 288 445 | 1 109 797 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 183 860 | 2 263 041 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 314 | 108 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 157 | 339 455 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 133 633 | 359 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 457 104 | 806 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 726 755 | 1 456 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 368 657 | 11 160 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 942 | 14 958 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500 | 6 439 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 840 | 88 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 501 281 | 109 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 934 | 2 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 175 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221 339 | 8 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 720 058 | 100 860 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 775 586 | 365 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 218 992 | 3 512 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 788 359 | 59 720 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 134 337 | 52 335 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 654 021 | 7 384 406 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 860 | 9 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 416 728 | 1 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 177 | 9 336 | 58 084 | 84 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 957 | 1 531 168 | 461 005 | 11 033 120 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 134 | 1 540 504 | 519 089 | 11 117 549 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 222 652 | 5 175 405 | 112 840 | 5 285 217 |
4T | Provisions pour perte de change | 106 314 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 644 960 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 399 986 | 1 459 568 | 108 280 | 1 751 274 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 232 420 | 133 723 | 1 232 420 | 133 723 |
6T | Sur comptes clients | 139 117 | 3 732 | 7 303 | 135 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 371 536 | 137 455 | 1 239 723 | 269 269 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 994 174 | 6 772 428 | 1 460 843 | 7 305 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 709 | 1 239 722 | ||
UG | - Financières | 106 314 | 108 280 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 175 405 | 112 840 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 293 | 19 293 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 830 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 649 | |||
UX | Autres créances clients | 16 761 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 698 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 467 | |||
VB | T. V. A. | 672 908 | |||
VC | Groupe et associés | 3 691 854 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 864 | 22 802 385 | 268 479 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367 425 | 2 367 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946 017 | 2 681 218 | 8 264 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 693 | 3 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 860 443 | 7 860 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 277 603 | 2 277 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 478 | 959 478 | ||
VW | T.V.A. | 342 449 | 342 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 319 464 | 319 464 | ||
VI | Groupe et associés | 1 507 378 | 1 507 378 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 546 | 156 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 740 497 | 18 475 698 | 8 264 799 | 3 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 245 758 |