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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 7 569 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 572 000 | 572 000 | 572 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 4 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 | 5 451 | 234 | 1 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 990 | 39 754 | 44 237 | 42 490 |
AV | Immobilisations en cours | 15 505 | 15 505 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 427 030 | 427 030 | 30 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 196 | 87 196 | 61 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 204 531 | 52 773 | 1 151 758 | 685 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 791 | 5 638 | 1 668 153 | 1 315 476 |
BZ | Autres créances | 269 987 | 269 987 | 215 266 | |
CF | Disponibilités | 421 913 | 421 913 | 490 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 923 | 36 923 | 85 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 614 | 5 638 | 2 396 976 | 2 106 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145 | 58 411 | 3 548 735 | 2 792 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 047 | 148 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742 | 196 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 789 | 565 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072 | 489 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240 | 1 025 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 299 | 671 852 | ||
EA | Autres dettes | 15 586 | 22 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 003 | 16 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 945 | 2 227 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735 | 2 792 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165 | 1 819 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 | 1 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 13 635 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 602 491 | 9 276 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 581 031 | 7 471 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 734 | 73 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 091 | 1 080 681 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 341 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 724 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 9 962 | ||
GE | Autres charges | 1 960 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 353 593 | 8 994 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 898 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 442 | 5 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 442 | 5 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 800 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 800 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -20 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 540 | 262 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 2 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | -440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 808 | 65 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934 | 9 284 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191 | 9 088 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 742 | 196 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 915 | 168 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 607 | 13 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 | 4 839 | 7 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781 | 18 885 | 462 | 45 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511 | 23 724 | 462 | 52 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 5 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 196 | 55 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 092 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 797 | |||
VB | T. V. A. | 152 930 | |||
VP | Divers | 27 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463 | 2 023 575 | 44 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 | 1 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230 | 168 450 | 642 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 240 | 1 200 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 464 | 190 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064 | 158 064 | ||
VW | T.V.A. | 307 522 | 307 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249 | 9 249 | ||
VI | Groupe et associés | 1 744 | 1 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586 | 15 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 003 | 20 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945 | 2 073 165 | 642 068 | 99 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 7 569 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 572 000 | 572 000 | 572 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 4 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 | 5 451 | 234 | 1 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 990 | 39 754 | 44 237 | 42 490 |
AV | Immobilisations en cours | 15 505 | 15 505 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 427 030 | 427 030 | 30 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 196 | 87 196 | 61 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 204 531 | 52 773 | 1 151 758 | 685 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 791 | 5 638 | 1 668 153 | 1 315 476 |
BZ | Autres créances | 269 987 | 269 987 | 215 266 | |
CF | Disponibilités | 421 913 | 421 913 | 490 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 923 | 36 923 | 85 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 614 | 5 638 | 2 396 976 | 2 106 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145 | 58 411 | 3 548 735 | 2 792 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 047 | 148 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742 | 196 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 789 | 565 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072 | 489 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240 | 1 025 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 299 | 671 852 | ||
EA | Autres dettes | 15 586 | 22 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 003 | 16 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 945 | 2 227 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735 | 2 792 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165 | 1 819 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 | 1 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 13 635 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 602 491 | 9 276 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 581 031 | 7 471 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 734 | 73 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 091 | 1 080 681 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 341 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 724 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 9 962 | ||
GE | Autres charges | 1 960 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 353 593 | 8 994 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 898 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 442 | 5 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 442 | 5 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 800 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 800 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -20 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 540 | 262 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 2 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | -440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 808 | 65 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934 | 9 284 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191 | 9 088 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 742 | 196 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 915 | 168 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 607 | 13 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 | 4 839 | 7 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781 | 18 885 | 462 | 45 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511 | 23 724 | 462 | 52 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 5 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 196 | 55 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 092 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 797 | |||
VB | T. V. A. | 152 930 | |||
VP | Divers | 27 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463 | 2 023 575 | 44 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 | 1 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230 | 168 450 | 642 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 240 | 1 200 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 464 | 190 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064 | 158 064 | ||
VW | T.V.A. | 307 522 | 307 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249 | 9 249 | ||
VI | Groupe et associés | 1 744 | 1 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586 | 15 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 003 | 20 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945 | 2 073 165 | 642 068 | 99 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 7 569 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 572 000 | 572 000 | 572 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 4 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 | 5 451 | 234 | 1 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 990 | 39 754 | 44 237 | 42 490 |
AV | Immobilisations en cours | 15 505 | 15 505 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 427 030 | 427 030 | 30 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 196 | 87 196 | 61 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 204 531 | 52 773 | 1 151 758 | 685 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 791 | 5 638 | 1 668 153 | 1 315 476 |
BZ | Autres créances | 269 987 | 269 987 | 215 266 | |
CF | Disponibilités | 421 913 | 421 913 | 490 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 923 | 36 923 | 85 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 614 | 5 638 | 2 396 976 | 2 106 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145 | 58 411 | 3 548 735 | 2 792 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 047 | 148 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742 | 196 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 789 | 565 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072 | 489 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240 | 1 025 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 299 | 671 852 | ||
EA | Autres dettes | 15 586 | 22 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 003 | 16 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 945 | 2 227 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735 | 2 792 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165 | 1 819 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 | 1 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 13 635 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 602 491 | 9 276 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 581 031 | 7 471 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 734 | 73 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 091 | 1 080 681 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 341 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 724 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 9 962 | ||
GE | Autres charges | 1 960 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 353 593 | 8 994 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 898 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 442 | 5 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 442 | 5 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 800 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 800 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -20 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 540 | 262 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 2 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | -440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 808 | 65 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934 | 9 284 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191 | 9 088 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 742 | 196 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 915 | 168 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 607 | 13 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 | 4 839 | 7 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781 | 18 885 | 462 | 45 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511 | 23 724 | 462 | 52 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 5 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 196 | 55 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 092 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 797 | |||
VB | T. V. A. | 152 930 | |||
VP | Divers | 27 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463 | 2 023 575 | 44 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 | 1 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230 | 168 450 | 642 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 240 | 1 200 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 464 | 190 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064 | 158 064 | ||
VW | T.V.A. | 307 522 | 307 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249 | 9 249 | ||
VI | Groupe et associés | 1 744 | 1 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586 | 15 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 003 | 20 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945 | 2 073 165 | 642 068 | 99 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 7 569 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 572 000 | 572 000 | 572 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 4 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 | 5 451 | 234 | 1 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 990 | 39 754 | 44 237 | 42 490 |
AV | Immobilisations en cours | 15 505 | 15 505 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 427 030 | 427 030 | 30 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 196 | 87 196 | 61 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 204 531 | 52 773 | 1 151 758 | 685 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 791 | 5 638 | 1 668 153 | 1 315 476 |
BZ | Autres créances | 269 987 | 269 987 | 215 266 | |
CF | Disponibilités | 421 913 | 421 913 | 490 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 923 | 36 923 | 85 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 614 | 5 638 | 2 396 976 | 2 106 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145 | 58 411 | 3 548 735 | 2 792 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 047 | 148 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742 | 196 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 789 | 565 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072 | 489 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240 | 1 025 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 299 | 671 852 | ||
EA | Autres dettes | 15 586 | 22 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 003 | 16 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 945 | 2 227 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735 | 2 792 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165 | 1 819 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 | 1 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 13 635 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 602 491 | 9 276 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 581 031 | 7 471 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 734 | 73 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 091 | 1 080 681 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 341 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 724 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 9 962 | ||
GE | Autres charges | 1 960 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 353 593 | 8 994 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 898 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 442 | 5 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 442 | 5 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 800 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 800 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -20 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 540 | 262 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 2 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | -440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 808 | 65 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934 | 9 284 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191 | 9 088 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 742 | 196 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 915 | 168 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 607 | 13 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 | 4 839 | 7 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781 | 18 885 | 462 | 45 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511 | 23 724 | 462 | 52 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 5 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 196 | 55 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 092 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 797 | |||
VB | T. V. A. | 152 930 | |||
VP | Divers | 27 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463 | 2 023 575 | 44 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 | 1 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230 | 168 450 | 642 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 240 | 1 200 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 464 | 190 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064 | 158 064 | ||
VW | T.V.A. | 307 522 | 307 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249 | 9 249 | ||
VI | Groupe et associés | 1 744 | 1 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586 | 15 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 003 | 20 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945 | 2 073 165 | 642 068 | 99 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 7 569 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 572 000 | 572 000 | 572 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 4 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 | 5 451 | 234 | 1 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 990 | 39 754 | 44 237 | 42 490 |
AV | Immobilisations en cours | 15 505 | 15 505 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 427 030 | 427 030 | 30 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 196 | 87 196 | 61 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 204 531 | 52 773 | 1 151 758 | 685 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 791 | 5 638 | 1 668 153 | 1 315 476 |
BZ | Autres créances | 269 987 | 269 987 | 215 266 | |
CF | Disponibilités | 421 913 | 421 913 | 490 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 923 | 36 923 | 85 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 614 | 5 638 | 2 396 976 | 2 106 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145 | 58 411 | 3 548 735 | 2 792 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 047 | 148 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742 | 196 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 789 | 565 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072 | 489 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240 | 1 025 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 299 | 671 852 | ||
EA | Autres dettes | 15 586 | 22 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 003 | 16 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 945 | 2 227 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735 | 2 792 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165 | 1 819 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 | 1 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 13 635 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 602 491 | 9 276 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 581 031 | 7 471 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 734 | 73 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 091 | 1 080 681 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 341 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 724 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 9 962 | ||
GE | Autres charges | 1 960 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 353 593 | 8 994 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 898 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 442 | 5 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 442 | 5 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 800 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 800 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -20 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 540 | 262 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 2 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | -440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 808 | 65 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934 | 9 284 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191 | 9 088 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 742 | 196 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 915 | 168 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 607 | 13 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 | 4 839 | 7 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781 | 18 885 | 462 | 45 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511 | 23 724 | 462 | 52 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 5 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 196 | 55 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 092 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 797 | |||
VB | T. V. A. | 152 930 | |||
VP | Divers | 27 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463 | 2 023 575 | 44 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 | 1 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230 | 168 450 | 642 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 240 | 1 200 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 464 | 190 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064 | 158 064 | ||
VW | T.V.A. | 307 522 | 307 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249 | 9 249 | ||
VI | Groupe et associés | 1 744 | 1 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586 | 15 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 003 | 20 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945 | 2 073 165 | 642 068 | 99 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 260 | 7 569 | 691 | |
AH | Fonds commercial | 572 000 | 572 000 | 572 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 4 300 | 4 740 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 | 5 451 | 234 | 1 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 990 | 39 754 | 44 237 | 42 490 |
AV | Immobilisations en cours | 15 505 | 15 505 | 3 540 | |
CU | Autres participations | 427 030 | 427 030 | 30 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 565 | 565 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 196 | 87 196 | 61 214 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 204 531 | 52 773 | 1 151 758 | 685 770 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 673 791 | 5 638 | 1 668 153 | 1 315 476 |
BZ | Autres créances | 269 987 | 269 987 | 215 266 | |
CF | Disponibilités | 421 913 | 421 913 | 490 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 923 | 36 923 | 85 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 614 | 5 638 | 2 396 976 | 2 106 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145 | 58 411 | 3 548 735 | 2 792 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 345 047 | 148 467 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742 | 196 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 733 789 | 565 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072 | 489 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 | 1 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240 | 1 025 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 665 299 | 671 852 | ||
EA | Autres dettes | 15 586 | 22 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 003 | 16 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 814 945 | 2 227 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735 | 2 792 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165 | 1 819 321 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843 | 1 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 134 056 | 1 408 230 | 10 542 287 | 9 263 221 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 13 635 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 602 491 | 9 276 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 581 031 | 7 471 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 734 | 73 717 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 230 091 | 1 080 681 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 341 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 724 | 16 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 9 962 | ||
GE | Autres charges | 1 960 | 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 353 593 | 8 994 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 898 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 442 | 5 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 442 | 5 363 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 800 | 25 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 800 | 25 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 357 | -20 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 540 | 262 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 2 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 2 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | 3 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 010 | -440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 808 | 65 242 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934 | 9 284 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191 | 9 088 228 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 742 | 196 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 915 | 168 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 607 | 13 635 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730 | 4 839 | 7 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781 | 18 885 | 462 | 45 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511 | 23 724 | 462 | 52 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 962 | 1 348 | 5 672 | 5 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 348 | 5 672 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 565 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 87 196 | 55 196 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 092 | |||
UX | Autres créances clients | 1 666 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 797 | |||
VB | T. V. A. | 152 930 | |||
VP | Divers | 27 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463 | 2 023 575 | 44 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 | 1 843 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230 | 168 450 | 642 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 200 240 | 1 200 240 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 464 | 190 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064 | 158 064 | ||
VW | T.V.A. | 307 522 | 307 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249 | 9 249 | ||
VI | Groupe et associés | 1 744 | 1 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586 | 15 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 003 | 20 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945 | 2 073 165 | 642 068 | 99 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504 |