de La Bernardière
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Bénéficiare 1 : RABONI SA
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Mandataire 1 : PROMARK, Conseils en Propriété Industrielle
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Déposant 1 : CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
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69 boulevard de la République
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Bénéficiare 1 : MATERIAUX SERVICE
Bénéficiare 1 : CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 514 365 | 2 015 027 | 499 338 | 376 976 |
AH | Fonds commercial | 21 909 253 | 217 163 | 21 692 089 | 21 692 089 |
AN | Terrains | 4 373 854 | 300 630 | 4 073 224 | 3 053 681 |
AP | Constructions | 20 917 021 | 16 293 202 | 4 623 819 | 3 923 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 351 | 1 725 088 | 402 262 | 407 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 598 735 | 9 415 821 | 5 182 913 | 3 841 805 |
AV | Immobilisations en cours | 99 361 | 99 361 | 370 083 | |
AX | Avances et acomptes | 119 660 | 119 660 | 64 147 | |
CU | Autres participations | 6 | 6 | 7 260 106 | |
BD | Autres titres immobilisés | 35 806 | 35 806 | 35 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 858 | 518 858 | 277 072 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 214 273 | 29 966 934 | 37 247 339 | 41 302 422 |
BT | Marchandises | 13 522 840 | 1 532 229 | 11 990 611 | 12 050 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 909 | 12 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 25 571 232 | 3 230 073 | 22 341 158 | 21 076 605 |
BZ | Autres créances | 8 612 684 | 8 612 684 | 13 418 658 | |
CF | Disponibilités | 7 299 733 | 7 299 733 | 356 182 | |
CH | Charges constatées d’avance | 683 634 | 683 634 | 657 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 55 703 033 | 4 762 302 | 50 940 730 | 47 559 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 917 307 | 34 729 237 | 88 188 070 | 88 861 978 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 000 | 28 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 092 | 3 260 493 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 781 | 292 781 | ||
DG | Autres réserves | 4 674 013 | |||
DH | Report à nouveau | -3 298 298 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 945 349 | 36 688 976 | ||
DP | Provisions pour risques | 637 580 | 594 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 52 800 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 690 380 | 694 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 652 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343 711 | 19 088 161 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 184 | 1 297 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708 874 | 25 213 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 814 277 | 4 691 521 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 3 553 | ||
EA | Autres dettes | 778 208 | 778 101 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 294 | 2 115 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 552 340 | 51 478 757 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 188 070 | 88 861 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 156 | 31 181 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 140 760 539 | 166 184 | 140 926 724 | 142 217 784 |
FG | Production vendue services | 1 872 636 | 61 216 | 1 933 853 | 1 126 310 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 633 176 | 227 401 | 142 860 577 | 143 344 094 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 112 444 | 3 922 234 | ||
FQ | Autres produits | 470 650 | 48 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 443 872 | 147 316 223 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 041 415 | 98 682 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 409 | 1 752 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 970 826 | 16 108 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 347 | 2 342 563 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 984 169 | 12 587 039 | ||
FZ | Charges sociales | 5 286 081 | 5 601 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 104 741 | 1 878 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 398 735 | 2 682 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 459 | 92 738 | ||
GE | Autres charges | 816 300 | 705 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 177 484 | 142 434 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 266 388 | 4 881 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 435 | 122 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 435 | 122 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 900 | 346 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 900 | 346 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -363 465 | -223 842 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 902 922 | 4 657 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 168 | 33 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 035 | 29 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 203 | 63 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | 1 630 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 625 | 431 762 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 528 | 448 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 675 | -384 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 464 123 | 512 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 709 511 | 147 501 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 193 036 | 143 741 893 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 516 474 | 3 759 986 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 357 365 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 101 | 306 479 | 2 038 580 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422 542 | 1 899 884 | 70 474 | 27 251 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154 643 | 2 206 363 | 70 474 | 29 290 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 637 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 694 245 | 157 459 | 161 324 | 690 380 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 193 610 | 193 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 482 792 | 482 792 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 560 724 | 1 532 229 | 1 560 724 | 1 532 229 |
6T | Sur comptes clients | 3 396 599 | 866 506 | 1 033 031 | 3 230 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 633 725 | 2 398 735 | 2 593 755 | 5 438 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 327 971 | 2 556 194 | 2 755 079 | 6 129 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 556 194 | 2 755 079 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 518 858 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 447 556 | |||
UX | Autres créances clients | 21 123 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 336 233 | |||
VC | Groupe et associés | 2 434 443 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 595 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 683 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 386 409 | 34 867 551 | 518 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 082 790 | 82 790 | 19 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 708 874 | 27 708 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 330 528 | 1 330 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 210 | 1 573 210 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 044 | 1 330 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 580 496 | 580 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 790 | 111 790 | ||
VI | Groupe et associés | 260 922 | 260 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 209 | 778 209 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 294 | 5 294 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 762 157 | 33 762 157 | 19 000 000 |