Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 330 | 26 330 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 518 | 1 604 956 | 1 061 562 | 735 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 543 | 124 295 | 45 249 | 59 650 |
AV | Immobilisations en cours | 16 541 | 16 541 | 258 699 | |
CU | Autres participations | 105 | 105 | 105 | |
BH | Autres immobilisations financières | 359 603 | 359 603 | 219 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 238 640 | 1 755 580 | 1 483 060 | 1 273 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 529 550 | 40 569 | 1 488 981 | 850 410 |
BN | En cours de production de biens | 401 132 | 401 132 | 271 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 805 | 250 805 | 545 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 539 | 5 098 | 5 267 442 | 8 982 377 |
BZ | Autres créances | 201 269 | 201 269 | 910 909 | |
CF | Disponibilités | 1 652 924 | 1 652 924 | 295 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 219 | 62 219 | 97 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 370 438 | 45 667 | 9 324 771 | 11 954 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 078 | 1 801 247 | 10 807 831 | 13 227 541 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 916 804 | 747 507 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 786 | 169 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 772 018 | 2 016 804 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 452 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 452 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 203 | 465 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 461 | 1 175 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 122 | 202 938 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | |||
EA | Autres dettes | 6 300 112 | 9 359 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 173 | 7 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 914 816 | 11 210 737 | ||
ED | (V) | 65 545 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 831 | 13 227 541 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 237 984 | 73 362 | 311 346 | 290 145 |
FD | Production vendue biens | 19 331 601 | 1 324 320 | 20 655 921 | 13 999 925 |
FG | Production vendue services | 236 101 | 236 101 | 185 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 805 686 | 1 397 682 | 21 203 368 | 14 475 263 |
FM | Production stockée | 129 776 | 194 123 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 166 151 | 121 356 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 384 | 74 117 | ||
FQ | Autres produits | 12 763 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 545 442 | 14 864 859 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 332 | 355 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 249 955 | 12 392 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -617 779 | 43 254 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 511 433 | 2 241 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 321 | 188 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 160 | 508 241 | ||
FZ | Charges sociales | 124 794 | 105 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 530 | 201 078 | ||
GE | Autres charges | 27 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 772 | 16 037 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 140 331 | -1 172 474 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -692 565 | 692 565 | ||
GN | Différences positives de change | 1 571 414 | 1 455 234 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 852 | 2 147 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 216 737 | 106 702 | ||
GS | Différences négatives de change | 760 194 | 741 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 931 | 847 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 078 | 1 299 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 238 409 | 127 412 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 704 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 145 704 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980 | 40 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980 | 40 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 980 | 105 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -603 | 63 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 294 | 17 158 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669 080 | 16 989 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 244 786 | 169 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 330 | 26 330 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 721 | 223 530 | 1 729 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 051 | 223 530 | 1 755 580 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 55 452 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 452 | 55 452 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 61 360 | 20 791 | 40 569 | |
6T | Sur comptes clients | 5 098 | 5 098 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 458 | 20 791 | 45 667 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 458 | 55 452 | 20 791 | 101 119 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 791 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 55 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 359 603 | 284 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 185 | |||
UX | Autres créances clients | 5 267 355 | |||
VB | T. V. A. | 112 880 | |||
VP | Divers | 58 999 | |||
VC | Groupe et associés | 27 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 632 | 5 820 632 | 75 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094 203 | 152 956 | 1 453 940 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 181 461 | 1 181 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 281 | 42 281 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320 | 49 320 | ||
VW | T.V.A. | 221 260 | 221 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260 | 3 260 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745 | 15 745 | ||
VI | Groupe et associés | 4 977 461 | 4 977 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 651 | 1 322 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 173 | 7 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 815 | 7 973 568 | 1 453 940 | 487 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031 599 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 411 |