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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 373 544 | 373 544 | 373 544 | |
AN | Terrains | 562 356 | 562 356 | 453 356 | |
AP | Constructions | 58 825 036 | 14 731 264 | 44 093 772 | 46 521 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 201 | 2 371 | 22 829 | 1 418 |
AV | Immobilisations en cours | 6 453 | 6 453 | 508 833 | |
AX | Avances et acomptes | 109 700 | |||
CU | Autres participations | 14 660 926 | 14 660 926 | 15 661 328 | |
BF | Prêts | 152 934 | 152 934 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 74 612 450 | 14 733 636 | 59 878 814 | 63 629 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 921 | 67 921 | 97 632 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 680 586 | 22 392 | 1 658 195 | 2 346 786 |
BZ | Autres créances | 29 025 777 | 29 025 777 | 12 753 427 | |
CF | Disponibilités | 3 114 504 | 3 114 504 | 2 247 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 836 | 151 836 | 161 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 040 624 | 22 392 | 34 018 232 | 17 607 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 653 074 | 14 756 028 | 93 897 046 | 81 237 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 039 400 | 17 039 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 428 | 22 381 | ||
DH | Report à nouveau | 2 421 128 | 425 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 041 908 | 19 587 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | 326 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 326 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 25 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571 652 | 40 284 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875 | 22 275 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 894 | 824 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 607 | 412 556 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 544 | |||
EA | Autres dettes | 3 200 960 | 19 632 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 149 | 89 580 | ||
EC | TOTAL (IV) | 71 755 138 | 61 323 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 897 046 | 81 237 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 626 861 | 8 626 861 | 8 726 827 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 776 | 62 218 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 882 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 929 986 | 8 789 926 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 658 948 | 1 493 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 248 790 | 234 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 607 | 325 992 | ||
FZ | Charges sociales | 118 814 | 114 231 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 937 645 | 2 891 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 981 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 000 | |||
GE | Autres charges | 15 098 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 310 902 | 5 392 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 619 084 | 3 397 590 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 014 420 | 959 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 488 585 | 330 035 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 503 005 | 1 289 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 046 300 | 1 753 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -543 296 | -463 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 075 788 | 2 933 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | 16 044 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 887 990 | 847 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888 496 | 863 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 489 | 253 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 990 | 856 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840 479 | 1 109 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 017 | -246 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 669 853 | 586 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 321 486 | 10 942 636 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 534 | 8 841 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 453 952 | 2 100 949 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 990 | 2 937 645 | 14 733 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 326 000 | 226 000 | 100 000 | |
6T | Sur comptes clients | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 479 | 36 087 | 22 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 384 479 | 262 087 | 122 392 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 152 934 | 28 045 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 653 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 791 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 212 | |||
VB | T. V. A. | 51 686 | |||
VC | Groupe et associés | 27 675 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 017 134 | 3 277 645 | 27 739 488 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 000 000 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571 652 | 9 674 738 | 14 120 144 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 875 | 16 875 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 493 894 | 493 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 271 | 20 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199 | 27 199 | ||
VW | T.V.A. | 205 612 | 205 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 525 | 138 525 | ||
VI | Groupe et associés | 3 193 916 | 678 916 | 2 515 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044 | 7 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 149 | 80 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 755 138 | 11 343 223 | 14 120 144 | 46 291 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704 468 |