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d'Aunay-en-Bazois
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Déposant 1 : OLEO RECYCLING, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 418933495
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL,
Mme Quirin Joanne
Bénéficiare 1 : OLEO RECYCLING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 795 | 114 795 | ||
AH | Fonds commercial | 4 224 743 | 4 224 743 | 4 224 744 | |
AN | Terrains | 234 135 | 198 798 | 35 337 | 38 712 |
AP | Constructions | 325 521 | 237 621 | 87 899 | 95 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 340 | 2 060 620 | 1 231 720 | 1 484 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 339 | 1 452 217 | 371 122 | 419 261 |
AV | Immobilisations en cours | 926 778 | 926 778 | 52 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 20 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 955 398 | 4 064 052 | 6 891 345 | 6 335 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 090 | 166 090 | 245 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 386 | 56 386 | 90 083 | |
BT | Marchandises | 92 726 | 92 726 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 876 | 876 | 27 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 748 199 | 133 856 | 2 614 342 | 2 146 703 |
BZ | Autres créances | 321 831 | 321 831 | 229 493 | |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 12 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 25 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 166 | 133 856 | 3 294 310 | 2 777 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 565 | 4 197 909 | 10 185 655 | 9 112 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 703 | 32 703 | ||
DH | Report à nouveau | 44 389 | 386 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 551 | -341 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 419 | 29 078 | ||
DK | Provisions réglementées | 455 675 | 480 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 144 739 | 4 786 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 290 | 102 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 913 | 313 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 397 203 | 416 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 | 21 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 176 | 2 149 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 181 | 798 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 | 49 695 | ||
EA | Autres dettes | 652 833 | 889 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 712 | 3 909 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 655 | 9 112 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 712 | 3 909 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 493 | 919 493 | 252 451 | |
FD | Production vendue biens | 5 099 316 | 2 656 115 | 7 755 431 | 7 269 178 |
FG | Production vendue services | 2 943 232 | 2 943 232 | 2 850 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 962 042 | 2 656 115 | 11 618 158 | 10 372 082 |
FM | Production stockée | -33 697 | -25 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 936 | 35 775 | ||
FQ | Autres produits | 2 489 | 41 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 597 886 | 10 424 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 320 | 206 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 091 087 | 2 926 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 511 | -5 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 558 | 4 414 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 712 | 168 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 984 | 1 778 278 | ||
FZ | Charges sociales | 717 517 | 753 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 107 | 523 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 067 | 23 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 005 | 34 841 | ||
GE | Autres charges | 113 096 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 386 242 | 10 841 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 644 | -417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 889 | 7 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 889 | 7 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 889 | -7 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 755 | -425 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 040 | 15 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 18 202 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 490 | 67 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 030 | 100 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587 | 2 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967 | 2 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 344 | 95 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 898 | 100 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 131 | 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 031 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 633 | -94 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 917 | 10 524 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 366 | 10 866 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 551 | -341 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 878 | 237 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 235 | 35 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 795 | 114 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 921 | 517 107 | 70 771 | 3 949 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 716 | 517 107 | 70 771 | 4 064 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 734 | 61 344 | 86 403 | 455 676 |
4A | Provisions pour litiges | 28 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 416 286 | 31 005 | 50 088 | 397 204 |
6T | Sur comptes clients | 91 490 | 43 068 | 701 | 133 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 490 | 43 068 | 701 | 133 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 988 510 | 135 417 | 137 191 | 986 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 073 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 344 | 136 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 723 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 296 | |||
VB | T. V. A. | 210 150 | |||
VP | Divers | 9 752 | |||
VC | Groupe et associés | 93 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 573 | 3 103 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 | 2 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 078 176 | 3 078 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 110 | 185 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 149 | 269 149 | ||
VW | T.V.A. | 347 839 | 347 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 085 | 108 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 325 140 | 325 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 694 | 327 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 713 | 4 643 713 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 795 | 114 795 | ||
AH | Fonds commercial | 4 224 743 | 4 224 743 | 4 224 744 | |
AN | Terrains | 234 135 | 198 798 | 35 337 | 38 712 |
AP | Constructions | 325 521 | 237 621 | 87 899 | 95 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 340 | 2 060 620 | 1 231 720 | 1 484 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 339 | 1 452 217 | 371 122 | 419 261 |
AV | Immobilisations en cours | 926 778 | 926 778 | 52 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 20 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 955 398 | 4 064 052 | 6 891 345 | 6 335 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 090 | 166 090 | 245 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 386 | 56 386 | 90 083 | |
BT | Marchandises | 92 726 | 92 726 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 876 | 876 | 27 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 748 199 | 133 856 | 2 614 342 | 2 146 703 |
BZ | Autres créances | 321 831 | 321 831 | 229 493 | |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 12 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 25 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 166 | 133 856 | 3 294 310 | 2 777 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 565 | 4 197 909 | 10 185 655 | 9 112 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 703 | 32 703 | ||
DH | Report à nouveau | 44 389 | 386 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 551 | -341 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 419 | 29 078 | ||
DK | Provisions réglementées | 455 675 | 480 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 144 739 | 4 786 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 290 | 102 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 913 | 313 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 397 203 | 416 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 | 21 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 176 | 2 149 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 181 | 798 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 | 49 695 | ||
EA | Autres dettes | 652 833 | 889 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 712 | 3 909 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 655 | 9 112 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 712 | 3 909 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 493 | 919 493 | 252 451 | |
FD | Production vendue biens | 5 099 316 | 2 656 115 | 7 755 431 | 7 269 178 |
FG | Production vendue services | 2 943 232 | 2 943 232 | 2 850 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 962 042 | 2 656 115 | 11 618 158 | 10 372 082 |
FM | Production stockée | -33 697 | -25 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 936 | 35 775 | ||
FQ | Autres produits | 2 489 | 41 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 597 886 | 10 424 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 320 | 206 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 091 087 | 2 926 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 511 | -5 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 558 | 4 414 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 712 | 168 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 984 | 1 778 278 | ||
FZ | Charges sociales | 717 517 | 753 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 107 | 523 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 067 | 23 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 005 | 34 841 | ||
GE | Autres charges | 113 096 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 386 242 | 10 841 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 644 | -417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 889 | 7 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 889 | 7 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 889 | -7 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 755 | -425 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 040 | 15 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 18 202 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 490 | 67 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 030 | 100 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587 | 2 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967 | 2 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 344 | 95 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 898 | 100 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 131 | 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 031 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 633 | -94 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 917 | 10 524 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 366 | 10 866 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 551 | -341 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 878 | 237 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 235 | 35 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 795 | 114 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 921 | 517 107 | 70 771 | 3 949 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 716 | 517 107 | 70 771 | 4 064 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 734 | 61 344 | 86 403 | 455 676 |
4A | Provisions pour litiges | 28 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 416 286 | 31 005 | 50 088 | 397 204 |
6T | Sur comptes clients | 91 490 | 43 068 | 701 | 133 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 490 | 43 068 | 701 | 133 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 988 510 | 135 417 | 137 191 | 986 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 073 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 344 | 136 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 723 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 296 | |||
VB | T. V. A. | 210 150 | |||
VP | Divers | 9 752 | |||
VC | Groupe et associés | 93 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 573 | 3 103 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 | 2 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 078 176 | 3 078 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 110 | 185 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 149 | 269 149 | ||
VW | T.V.A. | 347 839 | 347 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 085 | 108 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 325 140 | 325 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 694 | 327 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 713 | 4 643 713 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 114 795 | 114 795 | ||
AH | Fonds commercial | 4 224 743 | 4 224 743 | 4 224 744 | |
AN | Terrains | 234 135 | 198 798 | 35 337 | 38 712 |
AP | Constructions | 325 521 | 237 621 | 87 899 | 95 654 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 292 340 | 2 060 620 | 1 231 720 | 1 484 250 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 339 | 1 452 217 | 371 122 | 419 261 |
AV | Immobilisations en cours | 926 778 | 926 778 | 52 404 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | 20 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 955 398 | 4 064 052 | 6 891 345 | 6 335 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 090 | 166 090 | 245 602 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 56 386 | 56 386 | 90 083 | |
BT | Marchandises | 92 726 | 92 726 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 876 | 876 | 27 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 748 199 | 133 856 | 2 614 342 | 2 146 703 |
BZ | Autres créances | 321 831 | 321 831 | 229 493 | |
CF | Disponibilités | 22 258 | 22 258 | 12 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 798 | 19 798 | 25 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 428 166 | 133 856 | 3 294 310 | 2 777 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 383 565 | 4 197 909 | 10 185 655 | 9 112 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 703 | 32 703 | ||
DH | Report à nouveau | 44 389 | 386 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 551 | -341 648 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 419 | 29 078 | ||
DK | Provisions réglementées | 455 675 | 480 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 144 739 | 4 786 905 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 290 | 102 378 | ||
DQ | Provisions pour charges | 344 913 | 313 908 | ||
DR | TOTAL (III) | 397 203 | 416 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 | 21 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 176 | 2 149 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 910 181 | 798 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 | 49 695 | ||
EA | Autres dettes | 652 833 | 889 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 643 712 | 3 909 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 655 | 9 112 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 712 | 3 909 256 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 919 493 | 919 493 | 252 451 | |
FD | Production vendue biens | 5 099 316 | 2 656 115 | 7 755 431 | 7 269 178 |
FG | Production vendue services | 2 943 232 | 2 943 232 | 2 850 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 962 042 | 2 656 115 | 11 618 158 | 10 372 082 |
FM | Production stockée | -33 697 | -25 162 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 936 | 35 775 | ||
FQ | Autres produits | 2 489 | 41 530 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 597 886 | 10 424 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 320 | 206 083 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -92 726 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 091 087 | 2 926 518 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 511 | -5 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 558 | 4 414 405 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 712 | 168 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 747 984 | 1 778 278 | ||
FZ | Charges sociales | 717 517 | 753 455 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 517 107 | 523 880 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 067 | 23 475 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 005 | 34 841 | ||
GE | Autres charges | 113 096 | 17 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 386 242 | 10 841 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 644 | -417 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 889 | 7 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 889 | 7 952 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 889 | -7 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 755 | -425 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 040 | 15 314 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | 18 202 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 490 | 67 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 030 | 100 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587 | 2 561 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967 | 2 028 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 344 | 95 849 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 898 | 100 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 131 | 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 031 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 633 | -94 894 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 917 | 10 524 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 377 366 | 10 866 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 551 | -341 648 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 218 878 | 237 921 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 235 | 35 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 795 | 114 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 921 | 517 107 | 70 771 | 3 949 258 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 716 | 517 107 | 70 771 | 4 064 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 734 | 61 344 | 86 403 | 455 676 |
4A | Provisions pour litiges | 28 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 543 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 238 692 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 416 286 | 31 005 | 50 088 | 397 204 |
6T | Sur comptes clients | 91 490 | 43 068 | 701 | 133 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 490 | 43 068 | 701 | 133 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 988 510 | 135 417 | 137 191 | 986 736 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 073 | 701 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 344 | 136 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 743 | 13 743 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 858 | |||
UX | Autres créances clients | 2 723 341 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 296 | |||
VB | T. V. A. | 210 150 | |||
VP | Divers | 9 752 | |||
VC | Groupe et associés | 93 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 573 | 3 103 573 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 | 2 030 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 078 176 | 3 078 176 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 110 | 185 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 149 | 269 149 | ||
VW | T.V.A. | 347 839 | 347 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 085 | 108 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 325 140 | 325 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 694 | 327 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 713 | 4 643 713 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958 |