Déposant 1 : ETABLISSEMENTS GEORGES WERNY, SAS
Numéro de SIREN : 945752525
Adresse :
2 RUE DU LUXEMBOURG
68310 WITTELSHEIM
FR
Mandataire 1 : Jean-François KABUR
Adresse :
2 RUE DU LUXEMBOURG
68310 WITTELSHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 9 789 | 1 996 | 639 |
AH | Fonds commercial | 62 147 | 62 147 | 62 147 | |
AP | Constructions | 46 251 | 24 844 | 21 407 | 24 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609 | 228 612 | 52 997 | 70 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 633 | 169 475 | 28 158 | 35 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BF | Prêts | 58 419 | 58 419 | 67 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 203 | 432 721 | 238 482 | 274 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 693 | 50 002 | 1 489 692 | 1 759 905 |
BZ | Autres créances | 301 566 | 301 566 | 167 839 | |
CF | Disponibilités | 3 374 | 3 374 | 4 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 155 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 844 633 | 50 002 | 1 794 632 | 1 932 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836 | 482 722 | 2 033 114 | 2 207 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -918 528 | -1 049 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529 | 131 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 029 057 | -808 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 880 | 17 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 880 | 17 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242 | 1 544 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897 | 538 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 117 | 609 167 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 2 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 716 | 303 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 959 291 | 2 999 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114 | 2 207 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 254 | 254 | 384 | |
FG | Production vendue services | 3 920 466 | 3 920 466 | 4 383 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 720 | 3 920 720 | 4 383 750 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 987 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 751 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 108 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 565 | 4 388 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 722 | 1 282 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 632 | 1 299 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 826 | 81 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 299 | 1 139 301 | ||
FZ | Charges sociales | 381 720 | 416 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 43 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 110 | 13 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 880 | 6 734 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 710 | 4 283 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 145 | 104 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 757 | 23 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 757 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 696 | -23 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -266 841 | 81 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 40 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 40 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 3 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 061 | -46 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876 | 4 428 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405 | 4 297 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 529 | 131 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649 | 1 141 | 9 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974 | 47 375 | 417 | 422 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623 | 48 515 | 417 | 432 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 167 | 102 880 | 17 167 | 102 880 |
6T | Sur comptes clients | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 058 | 121 990 | 17 167 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 990 | 17 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 419 | 58 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | |||
VB | T. V. A. | 114 480 | |||
VC | Groupe et associés | 46 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462 | 1 912 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242 | 1 787 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 897 | 657 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 787 | 37 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152 | 75 152 | ||
VW | T.V.A. | 273 878 | 273 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299 | 33 299 | ||
VI | Groupe et associés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 716 | 93 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291 | 2 959 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 9 789 | 1 996 | 639 |
AH | Fonds commercial | 62 147 | 62 147 | 62 147 | |
AP | Constructions | 46 251 | 24 844 | 21 407 | 24 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609 | 228 612 | 52 997 | 70 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 633 | 169 475 | 28 158 | 35 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BF | Prêts | 58 419 | 58 419 | 67 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 203 | 432 721 | 238 482 | 274 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 693 | 50 002 | 1 489 692 | 1 759 905 |
BZ | Autres créances | 301 566 | 301 566 | 167 839 | |
CF | Disponibilités | 3 374 | 3 374 | 4 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 155 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 844 633 | 50 002 | 1 794 632 | 1 932 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836 | 482 722 | 2 033 114 | 2 207 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -918 528 | -1 049 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529 | 131 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 029 057 | -808 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 880 | 17 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 880 | 17 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242 | 1 544 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897 | 538 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 117 | 609 167 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 2 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 716 | 303 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 959 291 | 2 999 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114 | 2 207 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 254 | 254 | 384 | |
FG | Production vendue services | 3 920 466 | 3 920 466 | 4 383 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 720 | 3 920 720 | 4 383 750 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 987 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 751 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 108 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 565 | 4 388 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 722 | 1 282 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 632 | 1 299 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 826 | 81 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 299 | 1 139 301 | ||
FZ | Charges sociales | 381 720 | 416 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 43 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 110 | 13 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 880 | 6 734 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 710 | 4 283 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 145 | 104 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 757 | 23 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 757 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 696 | -23 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -266 841 | 81 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 40 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 40 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 3 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 061 | -46 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876 | 4 428 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405 | 4 297 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 529 | 131 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649 | 1 141 | 9 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974 | 47 375 | 417 | 422 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623 | 48 515 | 417 | 432 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 167 | 102 880 | 17 167 | 102 880 |
6T | Sur comptes clients | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 058 | 121 990 | 17 167 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 990 | 17 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 419 | 58 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | |||
VB | T. V. A. | 114 480 | |||
VC | Groupe et associés | 46 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462 | 1 912 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242 | 1 787 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 897 | 657 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 787 | 37 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152 | 75 152 | ||
VW | T.V.A. | 273 878 | 273 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299 | 33 299 | ||
VI | Groupe et associés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 716 | 93 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291 | 2 959 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 9 789 | 1 996 | 639 |
AH | Fonds commercial | 62 147 | 62 147 | 62 147 | |
AP | Constructions | 46 251 | 24 844 | 21 407 | 24 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609 | 228 612 | 52 997 | 70 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 633 | 169 475 | 28 158 | 35 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BF | Prêts | 58 419 | 58 419 | 67 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 203 | 432 721 | 238 482 | 274 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 693 | 50 002 | 1 489 692 | 1 759 905 |
BZ | Autres créances | 301 566 | 301 566 | 167 839 | |
CF | Disponibilités | 3 374 | 3 374 | 4 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 155 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 844 633 | 50 002 | 1 794 632 | 1 932 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836 | 482 722 | 2 033 114 | 2 207 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -918 528 | -1 049 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529 | 131 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 029 057 | -808 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 880 | 17 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 880 | 17 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242 | 1 544 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897 | 538 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 117 | 609 167 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 2 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 716 | 303 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 959 291 | 2 999 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114 | 2 207 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 254 | 254 | 384 | |
FG | Production vendue services | 3 920 466 | 3 920 466 | 4 383 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 720 | 3 920 720 | 4 383 750 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 987 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 751 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 108 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 565 | 4 388 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 722 | 1 282 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 632 | 1 299 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 826 | 81 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 299 | 1 139 301 | ||
FZ | Charges sociales | 381 720 | 416 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 43 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 110 | 13 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 880 | 6 734 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 710 | 4 283 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 145 | 104 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 757 | 23 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 757 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 696 | -23 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -266 841 | 81 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 40 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 40 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 3 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 061 | -46 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876 | 4 428 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405 | 4 297 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 529 | 131 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649 | 1 141 | 9 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974 | 47 375 | 417 | 422 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623 | 48 515 | 417 | 432 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 167 | 102 880 | 17 167 | 102 880 |
6T | Sur comptes clients | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 058 | 121 990 | 17 167 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 990 | 17 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 419 | 58 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | |||
VB | T. V. A. | 114 480 | |||
VC | Groupe et associés | 46 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462 | 1 912 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242 | 1 787 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 897 | 657 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 787 | 37 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152 | 75 152 | ||
VW | T.V.A. | 273 878 | 273 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299 | 33 299 | ||
VI | Groupe et associés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 716 | 93 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291 | 2 959 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 9 789 | 1 996 | 639 |
AH | Fonds commercial | 62 147 | 62 147 | 62 147 | |
AP | Constructions | 46 251 | 24 844 | 21 407 | 24 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609 | 228 612 | 52 997 | 70 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 633 | 169 475 | 28 158 | 35 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BF | Prêts | 58 419 | 58 419 | 67 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 203 | 432 721 | 238 482 | 274 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 693 | 50 002 | 1 489 692 | 1 759 905 |
BZ | Autres créances | 301 566 | 301 566 | 167 839 | |
CF | Disponibilités | 3 374 | 3 374 | 4 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 155 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 844 633 | 50 002 | 1 794 632 | 1 932 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836 | 482 722 | 2 033 114 | 2 207 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -918 528 | -1 049 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529 | 131 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 029 057 | -808 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 880 | 17 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 880 | 17 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242 | 1 544 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897 | 538 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 117 | 609 167 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 2 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 716 | 303 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 959 291 | 2 999 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114 | 2 207 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 254 | 254 | 384 | |
FG | Production vendue services | 3 920 466 | 3 920 466 | 4 383 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 720 | 3 920 720 | 4 383 750 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 987 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 751 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 108 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 565 | 4 388 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 722 | 1 282 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 632 | 1 299 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 826 | 81 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 299 | 1 139 301 | ||
FZ | Charges sociales | 381 720 | 416 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 43 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 110 | 13 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 880 | 6 734 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 710 | 4 283 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 145 | 104 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 757 | 23 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 757 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 696 | -23 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -266 841 | 81 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 40 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 40 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 3 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 061 | -46 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876 | 4 428 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405 | 4 297 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 529 | 131 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649 | 1 141 | 9 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974 | 47 375 | 417 | 422 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623 | 48 515 | 417 | 432 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 167 | 102 880 | 17 167 | 102 880 |
6T | Sur comptes clients | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 058 | 121 990 | 17 167 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 990 | 17 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 419 | 58 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | |||
VB | T. V. A. | 114 480 | |||
VC | Groupe et associés | 46 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462 | 1 912 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242 | 1 787 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 897 | 657 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 787 | 37 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152 | 75 152 | ||
VW | T.V.A. | 273 878 | 273 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299 | 33 299 | ||
VI | Groupe et associés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 716 | 93 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291 | 2 959 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 9 789 | 1 996 | 639 |
AH | Fonds commercial | 62 147 | 62 147 | 62 147 | |
AP | Constructions | 46 251 | 24 844 | 21 407 | 24 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609 | 228 612 | 52 997 | 70 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 633 | 169 475 | 28 158 | 35 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BF | Prêts | 58 419 | 58 419 | 67 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 203 | 432 721 | 238 482 | 274 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 693 | 50 002 | 1 489 692 | 1 759 905 |
BZ | Autres créances | 301 566 | 301 566 | 167 839 | |
CF | Disponibilités | 3 374 | 3 374 | 4 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 155 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 844 633 | 50 002 | 1 794 632 | 1 932 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836 | 482 722 | 2 033 114 | 2 207 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -918 528 | -1 049 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529 | 131 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 029 057 | -808 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 880 | 17 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 880 | 17 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242 | 1 544 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897 | 538 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 117 | 609 167 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 2 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 716 | 303 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 959 291 | 2 999 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114 | 2 207 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 254 | 254 | 384 | |
FG | Production vendue services | 3 920 466 | 3 920 466 | 4 383 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 720 | 3 920 720 | 4 383 750 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 987 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 751 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 108 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 565 | 4 388 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 722 | 1 282 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 632 | 1 299 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 826 | 81 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 299 | 1 139 301 | ||
FZ | Charges sociales | 381 720 | 416 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 43 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 110 | 13 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 880 | 6 734 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 710 | 4 283 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 145 | 104 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 757 | 23 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 757 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 696 | -23 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -266 841 | 81 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 40 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 40 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 3 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 061 | -46 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876 | 4 428 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405 | 4 297 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 529 | 131 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649 | 1 141 | 9 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974 | 47 375 | 417 | 422 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623 | 48 515 | 417 | 432 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 167 | 102 880 | 17 167 | 102 880 |
6T | Sur comptes clients | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 058 | 121 990 | 17 167 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 990 | 17 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 419 | 58 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | |||
VB | T. V. A. | 114 480 | |||
VC | Groupe et associés | 46 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462 | 1 912 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242 | 1 787 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 897 | 657 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 787 | 37 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152 | 75 152 | ||
VW | T.V.A. | 273 878 | 273 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299 | 33 299 | ||
VI | Groupe et associés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 716 | 93 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291 | 2 959 291 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 785 | 9 789 | 1 996 | 639 |
AH | Fonds commercial | 62 147 | 62 147 | 62 147 | |
AP | Constructions | 46 251 | 24 844 | 21 407 | 24 767 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 609 | 228 612 | 52 997 | 70 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 633 | 169 475 | 28 158 | 35 321 |
BD | Autres titres immobilisés | 574 | 574 | 574 | |
BF | Prêts | 58 419 | 58 419 | 67 921 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | 12 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 203 | 432 721 | 238 482 | 274 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 539 693 | 50 002 | 1 489 692 | 1 759 905 |
BZ | Autres créances | 301 566 | 301 566 | 167 839 | |
CF | Disponibilités | 3 374 | 3 374 | 4 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 155 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 844 633 | 50 002 | 1 794 632 | 1 932 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 836 | 482 722 | 2 033 114 | 2 207 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -918 528 | -1 049 760 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 529 | 131 232 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 029 057 | -808 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 880 | 17 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 880 | 17 167 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 | 12 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 242 | 1 544 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 897 | 538 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 420 117 | 609 167 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 2 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 716 | 303 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 959 291 | 2 999 155 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 114 | 2 207 794 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 254 | 254 | 384 | |
FG | Production vendue services | 3 920 466 | 3 920 466 | 4 383 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 920 720 | 3 920 720 | 4 383 750 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 987 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 751 | 4 614 | ||
FQ | Autres produits | 1 108 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 565 | 4 388 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 025 722 | 1 282 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 632 | 1 299 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 826 | 81 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 299 | 1 139 301 | ||
FZ | Charges sociales | 381 720 | 416 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 515 | 43 345 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 110 | 13 091 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 880 | 6 734 | ||
GE | Autres charges | 6 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 710 | 4 283 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 145 | 104 881 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 66 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 757 | 23 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 757 | 23 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 696 | -23 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -266 841 | 81 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | 40 468 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | 40 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 874 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 282 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 | 3 311 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 061 | -46 861 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 876 | 4 428 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 405 | 4 297 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -220 529 | 131 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649 | 1 141 | 9 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 974 | 47 375 | 417 | 422 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 384 623 | 48 515 | 417 | 432 721 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 82 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 167 | 102 880 | 17 167 | 102 880 |
6T | Sur comptes clients | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 892 | 19 110 | 50 002 | |
7C | TOTAL GENERAL | 48 058 | 121 990 | 17 167 | 152 882 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 990 | 17 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 419 | 58 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 784 | 12 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 244 | |||
VB | T. V. A. | 114 480 | |||
VC | Groupe et associés | 46 285 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 462 | 1 912 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 | 12 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 787 242 | 1 787 242 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 657 897 | 657 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 787 | 37 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 152 | 75 152 | ||
VW | T.V.A. | 273 878 | 273 878 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 299 | 33 299 | ||
VI | Groupe et associés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 | 84 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 716 | 93 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 291 | 2 959 291 |