de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : REVOCOAT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 805385556
Adresse :
Zone Industrielle Nord, 2 Rue d'Oresmeaux
60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : REVOCOAT
Bénéficiare 1 : AXSON FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : REVOCOAT FRANCE
Déposant 1 : SEALANTS EUROPE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 808423727
Adresse :
84-116 Rue Salvador Allende
95870 BEZONS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEALANTS EUROPE
Bénéficiare 1 : REVOCOAT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 805385556
Adresse :
Zone Industrielle Nord 2 rue d'Oresmeaux
60130 Saint Just en Chaussée
FR
Déposant 1 : LE JOINT FRANCAIS SNC, SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Numéro de SIREN : 542035753
Adresse :
2 RUE BALZAC
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEALANTS EUROPE
Bénéficiare 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE,
Adresse :
158 rue de l'université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : REVOCOAT FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 805385556
Adresse :
Zone Industrielle Nord 2 rue d'Oresmeaux
60130 Saint Just en Chaussée
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 397 | 542 972 | 8 425 | 925 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 855 | 21 855 | ||
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 2 255 932 | 647 596 | 1 608 336 | 1 704 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464 | 5 595 071 | 2 087 393 | 1 764 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 159 | 946 500 | 815 658 | 810 832 |
AV | Immobilisations en cours | 190 775 | 190 775 | 50 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | 6 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 970 888 | 7 753 996 | 5 216 892 | 4 838 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 875 722 | 1 875 722 | 1 493 924 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 518 159 | 3 518 159 | 3 206 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999 | 294 999 | 266 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 907 454 | 15 515 | 14 891 938 | 12 188 098 |
BZ | Autres créances | 10 418 678 | 10 418 678 | 3 892 644 | |
CF | Disponibilités | 2 085 454 | 2 085 454 | 1 935 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 161 | 37 161 | 37 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 137 631 | 15 515 | 33 122 115 | 23 020 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519 | 7 769 511 | 38 339 007 | 27 859 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 096 630 | 11 096 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686 | 709 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 635 | |||
DH | Report à nouveau | 1 057 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 958 | 311 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 414 783 | 13 231 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548 | 8 651 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 378 677 | 3 431 870 | ||
EA | Autres dettes | 283 588 | 70 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 874 | 139 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007 | 27 859 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 441 | 1 375 435 | 1 407 877 | 1 113 036 |
FD | Production vendue biens | 28 116 241 | 49 491 248 | 77 607 489 | 69 635 632 |
FG | Production vendue services | 1 371 762 | 1 909 179 | 3 280 942 | 3 869 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 520 445 | 52 775 863 | 82 296 309 | 74 618 292 |
FM | Production stockée | 311 584 | 434 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 818 169 | 94 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 507 262 | 75 250 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455 556 | 936 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 593 852 | 43 129 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 798 | -127 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 025 817 | 15 559 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 557 | 830 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 755 883 | 8 144 060 | ||
FZ | Charges sociales | 3 691 668 | 3 692 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 892 | 670 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 691 | 869 036 | ||
GE | Autres charges | 142 021 | 124 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 198 142 | 73 828 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 309 120 | 1 421 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 190 | -1 735 | ||
GN | Différences positives de change | 57 977 | 221 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 167 | 222 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 44 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 774 | 183 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 062 | 228 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 105 | -6 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 362 225 | 1 415 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531 | 31 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125 | 84 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126 | 2 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642 | 3 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894 | 90 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 637 | -59 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 215 071 | 243 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961 | 75 504 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170 | 74 391 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 816 545 | 93 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 996 | 117 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544 | 1 284 | 564 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388 | 796 609 | -3 829 | 7 189 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932 | 797 893 | -3 829 | 7 753 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 487 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 698 | |||
UX | Autres créances clients | 14 891 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 435 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 363 | |||
VB | T. V. A. | 1 106 394 | |||
VC | Groupe et associés | 8 963 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596 | 25 369 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549 | 11 656 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 956 | 1 901 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 044 603 | 1 044 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 928 823 | 1 928 823 | ||
VW | T.V.A. | 107 793 | 107 793 | ||
VX | Obligations cautionnées | 395 502 | 395 502 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 | 1 607 | ||
VI | Groupe et associés | 281 981 | 281 981 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 875 | 117 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690 | 17 436 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 397 | 542 972 | 8 425 | 925 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 855 | 21 855 | ||
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 2 255 932 | 647 596 | 1 608 336 | 1 704 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464 | 5 595 071 | 2 087 393 | 1 764 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 159 | 946 500 | 815 658 | 810 832 |
AV | Immobilisations en cours | 190 775 | 190 775 | 50 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | 6 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 970 888 | 7 753 996 | 5 216 892 | 4 838 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 875 722 | 1 875 722 | 1 493 924 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 518 159 | 3 518 159 | 3 206 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999 | 294 999 | 266 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 907 454 | 15 515 | 14 891 938 | 12 188 098 |
BZ | Autres créances | 10 418 678 | 10 418 678 | 3 892 644 | |
CF | Disponibilités | 2 085 454 | 2 085 454 | 1 935 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 161 | 37 161 | 37 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 137 631 | 15 515 | 33 122 115 | 23 020 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519 | 7 769 511 | 38 339 007 | 27 859 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 096 630 | 11 096 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686 | 709 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 635 | |||
DH | Report à nouveau | 1 057 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 958 | 311 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 414 783 | 13 231 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548 | 8 651 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 378 677 | 3 431 870 | ||
EA | Autres dettes | 283 588 | 70 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 874 | 139 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007 | 27 859 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 441 | 1 375 435 | 1 407 877 | 1 113 036 |
FD | Production vendue biens | 28 116 241 | 49 491 248 | 77 607 489 | 69 635 632 |
FG | Production vendue services | 1 371 762 | 1 909 179 | 3 280 942 | 3 869 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 520 445 | 52 775 863 | 82 296 309 | 74 618 292 |
FM | Production stockée | 311 584 | 434 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 818 169 | 94 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 507 262 | 75 250 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455 556 | 936 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 593 852 | 43 129 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 798 | -127 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 025 817 | 15 559 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 557 | 830 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 755 883 | 8 144 060 | ||
FZ | Charges sociales | 3 691 668 | 3 692 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 892 | 670 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 691 | 869 036 | ||
GE | Autres charges | 142 021 | 124 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 198 142 | 73 828 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 309 120 | 1 421 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 190 | -1 735 | ||
GN | Différences positives de change | 57 977 | 221 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 167 | 222 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 44 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 774 | 183 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 062 | 228 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 105 | -6 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 362 225 | 1 415 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531 | 31 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125 | 84 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126 | 2 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642 | 3 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894 | 90 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 637 | -59 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 215 071 | 243 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961 | 75 504 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170 | 74 391 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 816 545 | 93 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 996 | 117 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544 | 1 284 | 564 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388 | 796 609 | -3 829 | 7 189 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932 | 797 893 | -3 829 | 7 753 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 487 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 698 | |||
UX | Autres créances clients | 14 891 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 435 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 363 | |||
VB | T. V. A. | 1 106 394 | |||
VC | Groupe et associés | 8 963 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596 | 25 369 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549 | 11 656 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 956 | 1 901 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 044 603 | 1 044 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 928 823 | 1 928 823 | ||
VW | T.V.A. | 107 793 | 107 793 | ||
VX | Obligations cautionnées | 395 502 | 395 502 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 | 1 607 | ||
VI | Groupe et associés | 281 981 | 281 981 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 875 | 117 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690 | 17 436 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 397 | 542 972 | 8 425 | 925 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 855 | 21 855 | ||
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 2 255 932 | 647 596 | 1 608 336 | 1 704 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464 | 5 595 071 | 2 087 393 | 1 764 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 159 | 946 500 | 815 658 | 810 832 |
AV | Immobilisations en cours | 190 775 | 190 775 | 50 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | 6 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 970 888 | 7 753 996 | 5 216 892 | 4 838 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 875 722 | 1 875 722 | 1 493 924 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 518 159 | 3 518 159 | 3 206 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999 | 294 999 | 266 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 907 454 | 15 515 | 14 891 938 | 12 188 098 |
BZ | Autres créances | 10 418 678 | 10 418 678 | 3 892 644 | |
CF | Disponibilités | 2 085 454 | 2 085 454 | 1 935 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 161 | 37 161 | 37 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 137 631 | 15 515 | 33 122 115 | 23 020 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519 | 7 769 511 | 38 339 007 | 27 859 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 096 630 | 11 096 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686 | 709 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 635 | |||
DH | Report à nouveau | 1 057 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 958 | 311 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 414 783 | 13 231 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548 | 8 651 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 378 677 | 3 431 870 | ||
EA | Autres dettes | 283 588 | 70 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 874 | 139 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007 | 27 859 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 441 | 1 375 435 | 1 407 877 | 1 113 036 |
FD | Production vendue biens | 28 116 241 | 49 491 248 | 77 607 489 | 69 635 632 |
FG | Production vendue services | 1 371 762 | 1 909 179 | 3 280 942 | 3 869 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 520 445 | 52 775 863 | 82 296 309 | 74 618 292 |
FM | Production stockée | 311 584 | 434 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 818 169 | 94 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 507 262 | 75 250 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455 556 | 936 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 593 852 | 43 129 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 798 | -127 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 025 817 | 15 559 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 557 | 830 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 755 883 | 8 144 060 | ||
FZ | Charges sociales | 3 691 668 | 3 692 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 892 | 670 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 691 | 869 036 | ||
GE | Autres charges | 142 021 | 124 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 198 142 | 73 828 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 309 120 | 1 421 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 190 | -1 735 | ||
GN | Différences positives de change | 57 977 | 221 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 167 | 222 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 44 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 774 | 183 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 062 | 228 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 105 | -6 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 362 225 | 1 415 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531 | 31 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125 | 84 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126 | 2 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642 | 3 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894 | 90 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 637 | -59 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 215 071 | 243 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961 | 75 504 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170 | 74 391 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 816 545 | 93 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 996 | 117 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544 | 1 284 | 564 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388 | 796 609 | -3 829 | 7 189 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932 | 797 893 | -3 829 | 7 753 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 487 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 698 | |||
UX | Autres créances clients | 14 891 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 435 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 363 | |||
VB | T. V. A. | 1 106 394 | |||
VC | Groupe et associés | 8 963 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596 | 25 369 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549 | 11 656 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 956 | 1 901 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 044 603 | 1 044 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 928 823 | 1 928 823 | ||
VW | T.V.A. | 107 793 | 107 793 | ||
VX | Obligations cautionnées | 395 502 | 395 502 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 | 1 607 | ||
VI | Groupe et associés | 281 981 | 281 981 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 875 | 117 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690 | 17 436 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 397 | 542 972 | 8 425 | 925 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 855 | 21 855 | ||
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 2 255 932 | 647 596 | 1 608 336 | 1 704 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464 | 5 595 071 | 2 087 393 | 1 764 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 159 | 946 500 | 815 658 | 810 832 |
AV | Immobilisations en cours | 190 775 | 190 775 | 50 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | 6 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 970 888 | 7 753 996 | 5 216 892 | 4 838 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 875 722 | 1 875 722 | 1 493 924 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 518 159 | 3 518 159 | 3 206 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999 | 294 999 | 266 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 907 454 | 15 515 | 14 891 938 | 12 188 098 |
BZ | Autres créances | 10 418 678 | 10 418 678 | 3 892 644 | |
CF | Disponibilités | 2 085 454 | 2 085 454 | 1 935 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 161 | 37 161 | 37 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 137 631 | 15 515 | 33 122 115 | 23 020 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519 | 7 769 511 | 38 339 007 | 27 859 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 096 630 | 11 096 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686 | 709 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 635 | |||
DH | Report à nouveau | 1 057 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 958 | 311 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 414 783 | 13 231 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548 | 8 651 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 378 677 | 3 431 870 | ||
EA | Autres dettes | 283 588 | 70 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 874 | 139 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007 | 27 859 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 441 | 1 375 435 | 1 407 877 | 1 113 036 |
FD | Production vendue biens | 28 116 241 | 49 491 248 | 77 607 489 | 69 635 632 |
FG | Production vendue services | 1 371 762 | 1 909 179 | 3 280 942 | 3 869 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 520 445 | 52 775 863 | 82 296 309 | 74 618 292 |
FM | Production stockée | 311 584 | 434 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 818 169 | 94 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 507 262 | 75 250 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455 556 | 936 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 593 852 | 43 129 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 798 | -127 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 025 817 | 15 559 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 557 | 830 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 755 883 | 8 144 060 | ||
FZ | Charges sociales | 3 691 668 | 3 692 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 892 | 670 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 691 | 869 036 | ||
GE | Autres charges | 142 021 | 124 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 198 142 | 73 828 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 309 120 | 1 421 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 190 | -1 735 | ||
GN | Différences positives de change | 57 977 | 221 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 167 | 222 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 44 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 774 | 183 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 062 | 228 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 105 | -6 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 362 225 | 1 415 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531 | 31 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125 | 84 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126 | 2 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642 | 3 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894 | 90 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 637 | -59 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 215 071 | 243 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961 | 75 504 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170 | 74 391 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 816 545 | 93 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 996 | 117 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544 | 1 284 | 564 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388 | 796 609 | -3 829 | 7 189 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932 | 797 893 | -3 829 | 7 753 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 487 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 698 | |||
UX | Autres créances clients | 14 891 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 435 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 363 | |||
VB | T. V. A. | 1 106 394 | |||
VC | Groupe et associés | 8 963 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596 | 25 369 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549 | 11 656 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 956 | 1 901 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 044 603 | 1 044 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 928 823 | 1 928 823 | ||
VW | T.V.A. | 107 793 | 107 793 | ||
VX | Obligations cautionnées | 395 502 | 395 502 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 | 1 607 | ||
VI | Groupe et associés | 281 981 | 281 981 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 875 | 117 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690 | 17 436 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 397 | 542 972 | 8 425 | 925 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 855 | 21 855 | ||
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 2 255 932 | 647 596 | 1 608 336 | 1 704 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464 | 5 595 071 | 2 087 393 | 1 764 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 159 | 946 500 | 815 658 | 810 832 |
AV | Immobilisations en cours | 190 775 | 190 775 | 50 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | 6 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 970 888 | 7 753 996 | 5 216 892 | 4 838 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 875 722 | 1 875 722 | 1 493 924 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 518 159 | 3 518 159 | 3 206 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999 | 294 999 | 266 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 907 454 | 15 515 | 14 891 938 | 12 188 098 |
BZ | Autres créances | 10 418 678 | 10 418 678 | 3 892 644 | |
CF | Disponibilités | 2 085 454 | 2 085 454 | 1 935 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 161 | 37 161 | 37 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 137 631 | 15 515 | 33 122 115 | 23 020 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519 | 7 769 511 | 38 339 007 | 27 859 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 096 630 | 11 096 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686 | 709 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 635 | |||
DH | Report à nouveau | 1 057 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 958 | 311 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 414 783 | 13 231 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548 | 8 651 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 378 677 | 3 431 870 | ||
EA | Autres dettes | 283 588 | 70 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 874 | 139 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007 | 27 859 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 441 | 1 375 435 | 1 407 877 | 1 113 036 |
FD | Production vendue biens | 28 116 241 | 49 491 248 | 77 607 489 | 69 635 632 |
FG | Production vendue services | 1 371 762 | 1 909 179 | 3 280 942 | 3 869 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 520 445 | 52 775 863 | 82 296 309 | 74 618 292 |
FM | Production stockée | 311 584 | 434 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 818 169 | 94 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 507 262 | 75 250 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455 556 | 936 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 593 852 | 43 129 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 798 | -127 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 025 817 | 15 559 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 557 | 830 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 755 883 | 8 144 060 | ||
FZ | Charges sociales | 3 691 668 | 3 692 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 892 | 670 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 691 | 869 036 | ||
GE | Autres charges | 142 021 | 124 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 198 142 | 73 828 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 309 120 | 1 421 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 190 | -1 735 | ||
GN | Différences positives de change | 57 977 | 221 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 167 | 222 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 44 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 774 | 183 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 062 | 228 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 105 | -6 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 362 225 | 1 415 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531 | 31 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125 | 84 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126 | 2 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642 | 3 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894 | 90 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 637 | -59 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 215 071 | 243 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961 | 75 504 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170 | 74 391 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 816 545 | 93 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 996 | 117 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544 | 1 284 | 564 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388 | 796 609 | -3 829 | 7 189 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932 | 797 893 | -3 829 | 7 753 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 487 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 698 | |||
UX | Autres créances clients | 14 891 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 435 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 363 | |||
VB | T. V. A. | 1 106 394 | |||
VC | Groupe et associés | 8 963 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596 | 25 369 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549 | 11 656 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 956 | 1 901 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 044 603 | 1 044 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 928 823 | 1 928 823 | ||
VW | T.V.A. | 107 793 | 107 793 | ||
VX | Obligations cautionnées | 395 502 | 395 502 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 | 1 607 | ||
VI | Groupe et associés | 281 981 | 281 981 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 875 | 117 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690 | 17 436 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 551 397 | 542 972 | 8 425 | 925 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 855 | 21 855 | ||
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 2 255 932 | 647 596 | 1 608 336 | 1 704 831 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 682 464 | 5 595 071 | 2 087 393 | 1 764 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 762 159 | 946 500 | 815 658 | 810 832 |
AV | Immobilisations en cours | 190 775 | 190 775 | 50 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | 6 302 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 970 888 | 7 753 996 | 5 216 892 | 4 838 232 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 875 722 | 1 875 722 | 1 493 924 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 518 159 | 3 518 159 | 3 206 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 294 999 | 294 999 | 266 802 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 907 454 | 15 515 | 14 891 938 | 12 188 098 |
BZ | Autres créances | 10 418 678 | 10 418 678 | 3 892 644 | |
CF | Disponibilités | 2 085 454 | 2 085 454 | 1 935 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 161 | 37 161 | 37 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 137 631 | 15 515 | 33 122 115 | 23 020 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 108 519 | 7 769 511 | 38 339 007 | 27 859 075 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 096 630 | 11 096 630 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 686 | 709 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 635 | |||
DH | Report à nouveau | 1 057 081 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
DK | Provisions réglementées | 121 958 | 311 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 414 783 | 13 231 021 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 487 535 | 2 334 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 548 | 8 651 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 378 677 | 3 431 870 | ||
EA | Autres dettes | 283 588 | 70 391 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 117 874 | 139 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 339 007 | 27 859 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 436 689 | 12 293 210 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 441 | 1 375 435 | 1 407 877 | 1 113 036 |
FD | Production vendue biens | 28 116 241 | 49 491 248 | 77 607 489 | 69 635 632 |
FG | Production vendue services | 1 371 762 | 1 909 179 | 3 280 942 | 3 869 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 520 445 | 52 775 863 | 82 296 309 | 74 618 292 |
FM | Production stockée | 311 584 | 434 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
FQ | Autres produits | 818 169 | 94 152 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 507 262 | 75 250 732 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455 556 | 936 957 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 593 852 | 43 129 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -381 798 | -127 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 025 817 | 15 559 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 964 557 | 830 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 755 883 | 8 144 060 | ||
FZ | Charges sociales | 3 691 668 | 3 692 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 797 892 | 670 539 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 691 | 869 036 | ||
GE | Autres charges | 142 021 | 124 465 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 198 142 | 73 828 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 309 120 | 1 421 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 63 190 | -1 735 | ||
GN | Différences positives de change | 57 977 | 221 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 167 | 222 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 | 44 606 | ||
GS | Différences négatives de change | 67 774 | 183 704 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 062 | 228 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 105 | -6 104 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 362 225 | 1 415 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 612 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 671 | 31 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 531 | 31 414 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 125 | 84 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 126 | 2 999 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 642 | 3 552 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894 | 90 754 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 637 | -59 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 215 071 | 243 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861 961 | 75 504 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 488 170 | 74 391 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 373 790 | 1 112 717 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 81 198 | 104 120 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 816 545 | 93 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 996 | 117 912 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 544 | 1 284 | 564 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 388 | 796 609 | -3 829 | 7 189 168 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959 932 | 797 893 | -3 829 | 7 753 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 487 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 335 000 | 153 000 | 2 488 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 302 | 6 302 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 698 | |||
UX | Autres créances clients | 14 891 756 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 435 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 363 | |||
VB | T. V. A. | 1 106 394 | |||
VC | Groupe et associés | 8 963 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 369 596 | 25 369 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 656 549 | 11 656 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 901 956 | 1 901 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 044 603 | 1 044 603 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 928 823 | 1 928 823 | ||
VW | T.V.A. | 107 793 | 107 793 | ||
VX | Obligations cautionnées | 395 502 | 395 502 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607 | 1 607 | ||
VI | Groupe et associés | 281 981 | 281 981 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 117 875 | 117 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 436 690 | 17 436 690 |