Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 754 | 10 754 | ||
AP | Constructions | 299 296 | 80 863 | 218 433 | 238 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891 | 903 116 | 579 775 | 6 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 629 | 849 391 | 328 239 | 87 887 |
CU | Autres participations | 70 127 | 70 127 | 210 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 913 | 1 844 124 | 1 197 789 | 679 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 739 | 53 739 | 33 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 642 | 39 147 | 1 032 495 | 741 767 |
BZ | Autres créances | 120 959 | 120 959 | 12 842 | |
CF | Disponibilités | 2 508 832 | 2 508 832 | 2 307 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 014 | 339 014 | 29 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 094 187 | 39 147 | 4 055 039 | 3 125 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100 | 1 883 272 | 5 252 828 | 3 804 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 432 | 102 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069 | 120 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 153 | 1 347 153 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 819 | 854 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883 | 554 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 596 | 2 989 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781 | 128 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 | 1 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040 | 564 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 536 | 120 296 | ||
EA | Autres dettes | 764 | 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 232 | 815 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828 | 3 804 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816 | 748 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 014 679 | 4 014 679 | 3 189 221 | |
FG | Production vendue services | 1 230 847 | 1 230 847 | 800 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 525 | 5 245 525 | 3 989 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 980 | 13 003 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 1 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 003 | 4 004 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 405 | 1 483 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 | -3 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 322 | 1 004 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 209 | 46 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 893 | 433 108 | ||
FZ | Charges sociales | 182 361 | 156 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 421 | 58 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 978 | 7 020 | ||
GE | Autres charges | 129 277 | 12 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 693 371 | 3 199 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 632 | 804 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 244 | 12 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 044 | 12 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 400 | 3 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 400 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 644 | 9 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 276 | 814 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 104 | 6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 497 | 266 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248 | 4 024 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365 | 3 469 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 883 | 554 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 688 | 167 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 978 | 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 | 4 748 | 10 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154 | 198 949 | 194 733 | 1 833 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160 | 203 697 | 194 733 | 1 844 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 978 | 126 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 595 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 825 | |||
VB | T. V. A. | 23 100 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831 | 1 531 616 | 1 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712 | 359 296 | 409 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 040 | 930 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 455 | 34 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168 | 43 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 064 | 27 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850 | 11 850 | ||
VI | Groupe et associés | 36 112 | 36 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232 | 1 443 816 | 409 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 754 | 10 754 | ||
AP | Constructions | 299 296 | 80 863 | 218 433 | 238 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891 | 903 116 | 579 775 | 6 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 629 | 849 391 | 328 239 | 87 887 |
CU | Autres participations | 70 127 | 70 127 | 210 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 913 | 1 844 124 | 1 197 789 | 679 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 739 | 53 739 | 33 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 642 | 39 147 | 1 032 495 | 741 767 |
BZ | Autres créances | 120 959 | 120 959 | 12 842 | |
CF | Disponibilités | 2 508 832 | 2 508 832 | 2 307 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 014 | 339 014 | 29 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 094 187 | 39 147 | 4 055 039 | 3 125 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100 | 1 883 272 | 5 252 828 | 3 804 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 432 | 102 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069 | 120 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 153 | 1 347 153 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 819 | 854 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883 | 554 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 596 | 2 989 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781 | 128 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 | 1 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040 | 564 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 536 | 120 296 | ||
EA | Autres dettes | 764 | 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 232 | 815 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828 | 3 804 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816 | 748 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 014 679 | 4 014 679 | 3 189 221 | |
FG | Production vendue services | 1 230 847 | 1 230 847 | 800 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 525 | 5 245 525 | 3 989 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 980 | 13 003 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 1 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 003 | 4 004 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 405 | 1 483 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 | -3 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 322 | 1 004 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 209 | 46 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 893 | 433 108 | ||
FZ | Charges sociales | 182 361 | 156 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 421 | 58 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 978 | 7 020 | ||
GE | Autres charges | 129 277 | 12 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 693 371 | 3 199 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 632 | 804 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 244 | 12 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 044 | 12 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 400 | 3 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 400 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 644 | 9 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 276 | 814 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 104 | 6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 497 | 266 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248 | 4 024 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365 | 3 469 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 883 | 554 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 688 | 167 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 978 | 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 | 4 748 | 10 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154 | 198 949 | 194 733 | 1 833 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160 | 203 697 | 194 733 | 1 844 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 978 | 126 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 595 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 825 | |||
VB | T. V. A. | 23 100 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831 | 1 531 616 | 1 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712 | 359 296 | 409 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 040 | 930 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 455 | 34 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168 | 43 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 064 | 27 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850 | 11 850 | ||
VI | Groupe et associés | 36 112 | 36 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232 | 1 443 816 | 409 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 754 | 10 754 | ||
AP | Constructions | 299 296 | 80 863 | 218 433 | 238 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891 | 903 116 | 579 775 | 6 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 629 | 849 391 | 328 239 | 87 887 |
CU | Autres participations | 70 127 | 70 127 | 210 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 913 | 1 844 124 | 1 197 789 | 679 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 739 | 53 739 | 33 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 642 | 39 147 | 1 032 495 | 741 767 |
BZ | Autres créances | 120 959 | 120 959 | 12 842 | |
CF | Disponibilités | 2 508 832 | 2 508 832 | 2 307 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 014 | 339 014 | 29 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 094 187 | 39 147 | 4 055 039 | 3 125 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100 | 1 883 272 | 5 252 828 | 3 804 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 432 | 102 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069 | 120 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 153 | 1 347 153 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 819 | 854 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883 | 554 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 596 | 2 989 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781 | 128 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 | 1 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040 | 564 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 536 | 120 296 | ||
EA | Autres dettes | 764 | 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 232 | 815 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828 | 3 804 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816 | 748 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 014 679 | 4 014 679 | 3 189 221 | |
FG | Production vendue services | 1 230 847 | 1 230 847 | 800 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 525 | 5 245 525 | 3 989 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 980 | 13 003 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 1 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 003 | 4 004 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 405 | 1 483 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 | -3 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 322 | 1 004 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 209 | 46 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 893 | 433 108 | ||
FZ | Charges sociales | 182 361 | 156 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 421 | 58 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 978 | 7 020 | ||
GE | Autres charges | 129 277 | 12 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 693 371 | 3 199 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 632 | 804 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 244 | 12 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 044 | 12 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 400 | 3 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 400 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 644 | 9 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 276 | 814 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 104 | 6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 497 | 266 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248 | 4 024 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365 | 3 469 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 883 | 554 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 688 | 167 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 978 | 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 | 4 748 | 10 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154 | 198 949 | 194 733 | 1 833 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160 | 203 697 | 194 733 | 1 844 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 978 | 126 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 595 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 825 | |||
VB | T. V. A. | 23 100 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831 | 1 531 616 | 1 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712 | 359 296 | 409 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 040 | 930 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 455 | 34 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168 | 43 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 064 | 27 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850 | 11 850 | ||
VI | Groupe et associés | 36 112 | 36 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232 | 1 443 816 | 409 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 754 | 10 754 | ||
AP | Constructions | 299 296 | 80 863 | 218 433 | 238 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891 | 903 116 | 579 775 | 6 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 629 | 849 391 | 328 239 | 87 887 |
CU | Autres participations | 70 127 | 70 127 | 210 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 913 | 1 844 124 | 1 197 789 | 679 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 739 | 53 739 | 33 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 642 | 39 147 | 1 032 495 | 741 767 |
BZ | Autres créances | 120 959 | 120 959 | 12 842 | |
CF | Disponibilités | 2 508 832 | 2 508 832 | 2 307 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 014 | 339 014 | 29 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 094 187 | 39 147 | 4 055 039 | 3 125 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100 | 1 883 272 | 5 252 828 | 3 804 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 432 | 102 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069 | 120 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 153 | 1 347 153 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 819 | 854 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883 | 554 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 596 | 2 989 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781 | 128 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 | 1 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040 | 564 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 536 | 120 296 | ||
EA | Autres dettes | 764 | 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 232 | 815 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828 | 3 804 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816 | 748 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 014 679 | 4 014 679 | 3 189 221 | |
FG | Production vendue services | 1 230 847 | 1 230 847 | 800 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 525 | 5 245 525 | 3 989 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 980 | 13 003 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 1 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 003 | 4 004 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 405 | 1 483 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 | -3 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 322 | 1 004 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 209 | 46 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 893 | 433 108 | ||
FZ | Charges sociales | 182 361 | 156 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 421 | 58 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 978 | 7 020 | ||
GE | Autres charges | 129 277 | 12 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 693 371 | 3 199 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 632 | 804 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 244 | 12 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 044 | 12 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 400 | 3 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 400 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 644 | 9 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 276 | 814 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 104 | 6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 497 | 266 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248 | 4 024 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365 | 3 469 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 883 | 554 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 688 | 167 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 978 | 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 | 4 748 | 10 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154 | 198 949 | 194 733 | 1 833 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160 | 203 697 | 194 733 | 1 844 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 978 | 126 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 595 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 825 | |||
VB | T. V. A. | 23 100 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831 | 1 531 616 | 1 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712 | 359 296 | 409 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 040 | 930 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 455 | 34 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168 | 43 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 064 | 27 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850 | 11 850 | ||
VI | Groupe et associés | 36 112 | 36 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232 | 1 443 816 | 409 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 754 | 10 754 | ||
AP | Constructions | 299 296 | 80 863 | 218 433 | 238 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891 | 903 116 | 579 775 | 6 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 629 | 849 391 | 328 239 | 87 887 |
CU | Autres participations | 70 127 | 70 127 | 210 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 913 | 1 844 124 | 1 197 789 | 679 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 739 | 53 739 | 33 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 642 | 39 147 | 1 032 495 | 741 767 |
BZ | Autres créances | 120 959 | 120 959 | 12 842 | |
CF | Disponibilités | 2 508 832 | 2 508 832 | 2 307 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 014 | 339 014 | 29 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 094 187 | 39 147 | 4 055 039 | 3 125 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100 | 1 883 272 | 5 252 828 | 3 804 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 432 | 102 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069 | 120 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 153 | 1 347 153 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 819 | 854 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883 | 554 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 596 | 2 989 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781 | 128 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 | 1 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040 | 564 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 536 | 120 296 | ||
EA | Autres dettes | 764 | 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 232 | 815 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828 | 3 804 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816 | 748 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 014 679 | 4 014 679 | 3 189 221 | |
FG | Production vendue services | 1 230 847 | 1 230 847 | 800 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 525 | 5 245 525 | 3 989 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 980 | 13 003 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 1 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 003 | 4 004 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 405 | 1 483 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 | -3 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 322 | 1 004 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 209 | 46 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 893 | 433 108 | ||
FZ | Charges sociales | 182 361 | 156 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 421 | 58 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 978 | 7 020 | ||
GE | Autres charges | 129 277 | 12 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 693 371 | 3 199 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 632 | 804 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 244 | 12 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 044 | 12 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 400 | 3 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 400 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 644 | 9 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 276 | 814 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 104 | 6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 497 | 266 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248 | 4 024 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365 | 3 469 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 883 | 554 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 688 | 167 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 978 | 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 | 4 748 | 10 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154 | 198 949 | 194 733 | 1 833 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160 | 203 697 | 194 733 | 1 844 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 978 | 126 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 595 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 825 | |||
VB | T. V. A. | 23 100 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831 | 1 531 616 | 1 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712 | 359 296 | 409 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 040 | 930 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 455 | 34 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168 | 43 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 064 | 27 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850 | 11 850 | ||
VI | Groupe et associés | 36 112 | 36 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232 | 1 443 816 | 409 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 754 | 10 754 | ||
AP | Constructions | 299 296 | 80 863 | 218 433 | 238 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 891 | 903 116 | 579 775 | 6 625 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 177 629 | 849 391 | 328 239 | 87 887 |
CU | Autres participations | 70 127 | 70 127 | 210 128 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 135 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 041 913 | 1 844 124 | 1 197 789 | 679 241 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 739 | 53 739 | 33 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 071 642 | 39 147 | 1 032 495 | 741 767 |
BZ | Autres créances | 120 959 | 120 959 | 12 842 | |
CF | Disponibilités | 2 508 832 | 2 508 832 | 2 307 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 339 014 | 339 014 | 29 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 094 187 | 39 147 | 4 055 039 | 3 125 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 100 | 1 883 272 | 5 252 828 | 3 804 787 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 106 432 | 102 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069 | 120 389 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 240 | 10 240 | ||
DG | Autres réserves | 1 347 153 | 1 347 153 | ||
DH | Report à nouveau | 1 108 819 | 854 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 883 | 554 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 399 596 | 2 989 033 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 781 | 128 994 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112 | 1 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 040 | 564 912 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 536 | 120 296 | ||
EA | Autres dettes | 764 | 532 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 853 232 | 815 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 828 | 3 804 787 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 816 | 748 381 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069 | 616 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 014 679 | 4 014 679 | 3 189 221 | |
FG | Production vendue services | 1 230 847 | 1 230 847 | 800 674 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 525 | 5 245 525 | 3 989 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 980 | 13 003 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 1 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 003 | 4 004 271 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 129 405 | 1 483 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 494 | -3 144 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 440 322 | 1 004 861 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 209 | 46 747 | ||
FY | Salaires et traitements | 530 893 | 433 108 | ||
FZ | Charges sociales | 182 361 | 156 033 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 189 421 | 58 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 978 | 7 020 | ||
GE | Autres charges | 129 277 | 12 730 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 693 371 | 3 199 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 683 632 | 804 846 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 244 | 12 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 044 | 12 882 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 400 | 3 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 400 | 3 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 644 | 9 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 749 276 | 814 461 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 200 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 200 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 | 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 104 | 6 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 497 | 266 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 248 | 4 024 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 365 | 3 469 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 883 | 554 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 688 | 167 110 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 978 | 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006 | 4 748 | 10 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 154 | 198 949 | 194 733 | 1 833 370 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 160 | 203 697 | 194 733 | 1 844 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 020 | 158 130 | 126 003 | 39 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 978 | 126 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 216 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 595 | |||
UX | Autres créances clients | 1 024 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 825 | |||
VB | T. V. A. | 23 100 | |||
VP | Divers | 9 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 339 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 831 | 1 531 616 | 1 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 | 1 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 712 | 359 296 | 409 416 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 930 040 | 930 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 455 | 34 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 168 | 43 168 | ||
VW | T.V.A. | 27 064 | 27 064 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850 | 11 850 | ||
VI | Groupe et associés | 36 112 | 36 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 | 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 232 | 1 443 816 | 409 416 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 896 |