Déposant 1 : RHEA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342912656
Adresse :
11 rue du Vieux Pont
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : RHEA
Adresse :
11 rue du Vieux Pont
92000 NANTERRE
FR
Déposant 1 : RHEA SA
Numéro de SIREN : 342912656
Mandataire 1 : RHEA
Déposant 1 : RHEA SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 342912656
Mandataire 1 : RHEA SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 504 | 148 504 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 894 | 64 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 153 | 6 153 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 551 | 68 658 | 21 892 | 19 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 068 | 15 068 | 8 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 171 | 288 210 | 36 961 | 28 269 |
BN | En cours de production de biens | 2 614 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 692 | 1 176 | 74 516 | 117 146 |
BZ | Autres créances | 263 674 | 263 674 | 253 486 | |
CF | Disponibilités | 90 322 | 90 322 | 95 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 275 | 12 275 | 7 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 963 | 1 176 | 440 787 | 475 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 134 | 289 387 | 477 748 | 504 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 71 948 | 71 948 | ||
DH | Report à nouveau | -425 422 | -350 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 082 | -75 305 | ||
DL | TOTAL (I) | -425 416 | -276 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 434 | 36 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 434 | 36 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000 | 505 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 048 | 94 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 350 | 114 285 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 266 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 190 | 29 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 718 | 744 024 | ||
ED | (V) | 12 | 72 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 748 | 504 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 585 896 | 86 552 | 672 448 | 753 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 896 | 86 552 | 672 448 | 753 849 |
FM | Production stockée | -2 614 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 | 17 026 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 669 944 | 773 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 656 | 353 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 799 | 19 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 718 | 352 525 | ||
FZ | Charges sociales | 129 375 | 142 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 894 | 9 171 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 850 444 | 877 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 501 | -103 930 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 462 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 | 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 793 | -103 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 711 | -28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 034 | 773 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 116 | 849 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 082 | -75 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 504 | 148 504 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 048 | 71 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 336 | 9 894 | 48 571 | 68 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 888 | 9 894 | 48 571 | 288 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 434 | 36 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 12 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 710 | 351 642 | 15 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 048 | 164 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 131 | 580 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 190 | 15 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 718 | 866 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 504 | 148 504 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 894 | 64 894 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 153 | 6 153 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 551 | 68 658 | 21 892 | 19 639 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 068 | 15 068 | 8 631 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 171 | 288 210 | 36 961 | 28 269 |
BN | En cours de production de biens | 2 614 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 692 | 1 176 | 74 516 | 117 146 |
BZ | Autres créances | 263 674 | 263 674 | 253 486 | |
CF | Disponibilités | 90 322 | 90 322 | 95 389 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 275 | 12 275 | 7 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 441 963 | 1 176 | 440 787 | 475 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 134 | 289 387 | 477 748 | 504 195 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 127 | 70 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 013 | 7 013 | ||
DG | Autres réserves | 71 948 | 71 948 | ||
DH | Report à nouveau | -425 422 | -350 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 082 | -75 305 | ||
DL | TOTAL (I) | -425 416 | -276 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 434 | 36 434 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 434 | 36 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000 | 505 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 048 | 94 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 350 | 114 285 | ||
EA | Autres dettes | 131 | 266 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 190 | 29 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 718 | 744 024 | ||
ED | (V) | 12 | 72 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 748 | 504 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 585 896 | 86 552 | 672 448 | 753 849 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 585 896 | 86 552 | 672 448 | 753 849 |
FM | Production stockée | -2 614 | 2 614 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 | 17 026 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 669 944 | 773 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 656 | 353 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 799 | 19 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 374 718 | 352 525 | ||
FZ | Charges sociales | 129 375 | 142 098 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 894 | 9 171 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 850 444 | 877 420 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 501 | -103 930 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 31 | 462 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 383 | 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 | 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -292 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -180 793 | -103 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 711 | -28 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 034 | 773 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 116 | 849 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -149 082 | -75 305 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 504 | 148 504 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 048 | 71 048 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 336 | 9 894 | 48 571 | 68 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 888 | 9 894 | 48 571 | 288 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 434 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 434 | 36 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 12 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 710 | 351 642 | 15 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 048 | 164 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 131 | 580 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 190 | 15 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 718 | 866 718 |