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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 927 | 3 151 129 | 115 798 | 172 767 |
AH | Fonds commercial | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 123 | 5 601 379 | 2 347 744 | 1 910 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 242 | 7 355 320 | 1 191 922 | 1 198 092 |
AV | Immobilisations en cours | 26 530 | 26 530 | ||
CU | Autres participations | 17 696 000 | 1 000 000 | 16 696 000 | 15 776 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 811 410 | 811 410 | 895 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 299 732 | 22 110 328 | 21 189 404 | 19 953 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 956 | 127 070 | 202 886 | 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 337 581 | 142 663 | 12 194 917 | 13 010 797 |
BZ | Autres créances | 8 501 273 | 8 501 273 | 6 310 412 | |
CF | Disponibilités | 2 265 522 | 2 265 522 | 1 106 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | 1 306 975 | 1 663 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 741 308 | 269 733 | 24 471 575 | 22 300 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 041 041 | 22 380 061 | 45 660 979 | 42 254 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 800 000 | 25 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000 | 886 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 883 478 | -8 218 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 649 621 | 20 802 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 147 450 | 1 318 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 065 742 | 1 185 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 213 192 | 2 504 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 193 | 1 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145 589 | 9 938 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 361 772 | 8 003 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 326 215 | ||
EA | Autres dettes | 564 989 | 646 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 30 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 798 166 | 18 947 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660 979 | 42 254 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 784 711 | 1 006 287 | 2 790 998 | 3 012 778 |
FG | Production vendue services | 52 142 723 | 20 032 766 | 72 175 489 | 72 966 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 927 434 | 21 039 053 | 74 966 487 | 75 978 883 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 901 | 1 569 093 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 150 603 | 77 548 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 935 | 1 249 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 821 | 51 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052 | 39 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 158 591 | 44 489 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 934 | 2 996 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 606 184 | 18 849 841 | ||
FZ | Charges sociales | 8 233 076 | 7 976 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 499 | 1 486 006 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 517 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165 | 10 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 324 450 | 168 300 | ||
GE | Autres charges | 52 553 | 3 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 127 259 | 77 331 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 344 | 216 962 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 000 | 1 500 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 455 | 42 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 632 | 42 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 470 368 | 1 457 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 712 | 1 674 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 116 | 80 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 116 | 80 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 197 | 3 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180 | 106 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 377 | 110 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 260 | -30 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 431 647 | -691 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735 719 | 79 128 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888 621 | 76 793 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 909 | 141 011 | 31 791 | 3 151 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552 659 | 1 396 487 | 1 136 407 | 12 812 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 568 | 1 537 499 | 1 168 199 | 15 963 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 065 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 989 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 206 | 1 324 450 | 615 464 | 3 213 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 322 | 28 362 | 143 960 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 070 | 127 070 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 329 | 17 165 | 61 830 | 142 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 489 221 | 17 165 | 90 192 | 6 416 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 993 427 | 1 341 615 | 705 656 | 9 629 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 615 | 705 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 410 | 556 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 831 | |||
UX | Autres créances clients | 12 198 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 109 485 | |||
VB | T. V. A. | 1 290 183 | |||
VP | Divers | 257 519 | |||
VC | Groupe et associés | 1 194 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 240 | 17 384 710 | 5 572 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000 | 218 345 | 438 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 901 193 | 900 000 | 1 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 145 589 | 9 145 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 614 | 2 521 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286 | 2 804 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 930 583 | 1 930 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 289 | 105 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 118 970 | ||
VI | Groupe et associés | 358 822 | 358 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 167 | 206 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 166 | 17 999 496 | 798 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 927 | 3 151 129 | 115 798 | 172 767 |
AH | Fonds commercial | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 123 | 5 601 379 | 2 347 744 | 1 910 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 242 | 7 355 320 | 1 191 922 | 1 198 092 |
AV | Immobilisations en cours | 26 530 | 26 530 | ||
CU | Autres participations | 17 696 000 | 1 000 000 | 16 696 000 | 15 776 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 811 410 | 811 410 | 895 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 299 732 | 22 110 328 | 21 189 404 | 19 953 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 956 | 127 070 | 202 886 | 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 337 581 | 142 663 | 12 194 917 | 13 010 797 |
BZ | Autres créances | 8 501 273 | 8 501 273 | 6 310 412 | |
CF | Disponibilités | 2 265 522 | 2 265 522 | 1 106 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | 1 306 975 | 1 663 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 741 308 | 269 733 | 24 471 575 | 22 300 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 041 041 | 22 380 061 | 45 660 979 | 42 254 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 800 000 | 25 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000 | 886 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 883 478 | -8 218 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 649 621 | 20 802 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 147 450 | 1 318 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 065 742 | 1 185 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 213 192 | 2 504 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 193 | 1 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145 589 | 9 938 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 361 772 | 8 003 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 326 215 | ||
EA | Autres dettes | 564 989 | 646 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 30 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 798 166 | 18 947 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660 979 | 42 254 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 784 711 | 1 006 287 | 2 790 998 | 3 012 778 |
FG | Production vendue services | 52 142 723 | 20 032 766 | 72 175 489 | 72 966 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 927 434 | 21 039 053 | 74 966 487 | 75 978 883 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 901 | 1 569 093 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 150 603 | 77 548 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 935 | 1 249 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 821 | 51 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052 | 39 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 158 591 | 44 489 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 934 | 2 996 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 606 184 | 18 849 841 | ||
FZ | Charges sociales | 8 233 076 | 7 976 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 499 | 1 486 006 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 517 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165 | 10 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 324 450 | 168 300 | ||
GE | Autres charges | 52 553 | 3 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 127 259 | 77 331 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 344 | 216 962 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 000 | 1 500 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 455 | 42 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 632 | 42 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 470 368 | 1 457 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 712 | 1 674 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 116 | 80 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 116 | 80 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 197 | 3 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180 | 106 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 377 | 110 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 260 | -30 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 431 647 | -691 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735 719 | 79 128 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888 621 | 76 793 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 909 | 141 011 | 31 791 | 3 151 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552 659 | 1 396 487 | 1 136 407 | 12 812 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 568 | 1 537 499 | 1 168 199 | 15 963 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 065 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 989 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 206 | 1 324 450 | 615 464 | 3 213 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 322 | 28 362 | 143 960 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 070 | 127 070 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 329 | 17 165 | 61 830 | 142 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 489 221 | 17 165 | 90 192 | 6 416 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 993 427 | 1 341 615 | 705 656 | 9 629 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 615 | 705 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 410 | 556 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 831 | |||
UX | Autres créances clients | 12 198 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 109 485 | |||
VB | T. V. A. | 1 290 183 | |||
VP | Divers | 257 519 | |||
VC | Groupe et associés | 1 194 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 240 | 17 384 710 | 5 572 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000 | 218 345 | 438 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 901 193 | 900 000 | 1 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 145 589 | 9 145 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 614 | 2 521 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286 | 2 804 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 930 583 | 1 930 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 289 | 105 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 118 970 | ||
VI | Groupe et associés | 358 822 | 358 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 167 | 206 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 166 | 17 999 496 | 798 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 927 | 3 151 129 | 115 798 | 172 767 |
AH | Fonds commercial | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 123 | 5 601 379 | 2 347 744 | 1 910 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 242 | 7 355 320 | 1 191 922 | 1 198 092 |
AV | Immobilisations en cours | 26 530 | 26 530 | ||
CU | Autres participations | 17 696 000 | 1 000 000 | 16 696 000 | 15 776 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 811 410 | 811 410 | 895 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 299 732 | 22 110 328 | 21 189 404 | 19 953 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 956 | 127 070 | 202 886 | 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 337 581 | 142 663 | 12 194 917 | 13 010 797 |
BZ | Autres créances | 8 501 273 | 8 501 273 | 6 310 412 | |
CF | Disponibilités | 2 265 522 | 2 265 522 | 1 106 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | 1 306 975 | 1 663 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 741 308 | 269 733 | 24 471 575 | 22 300 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 041 041 | 22 380 061 | 45 660 979 | 42 254 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 800 000 | 25 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000 | 886 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 883 478 | -8 218 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 649 621 | 20 802 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 147 450 | 1 318 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 065 742 | 1 185 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 213 192 | 2 504 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 193 | 1 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145 589 | 9 938 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 361 772 | 8 003 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 326 215 | ||
EA | Autres dettes | 564 989 | 646 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 30 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 798 166 | 18 947 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660 979 | 42 254 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 784 711 | 1 006 287 | 2 790 998 | 3 012 778 |
FG | Production vendue services | 52 142 723 | 20 032 766 | 72 175 489 | 72 966 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 927 434 | 21 039 053 | 74 966 487 | 75 978 883 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 901 | 1 569 093 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 150 603 | 77 548 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 935 | 1 249 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 821 | 51 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052 | 39 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 158 591 | 44 489 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 934 | 2 996 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 606 184 | 18 849 841 | ||
FZ | Charges sociales | 8 233 076 | 7 976 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 499 | 1 486 006 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 517 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165 | 10 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 324 450 | 168 300 | ||
GE | Autres charges | 52 553 | 3 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 127 259 | 77 331 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 344 | 216 962 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 000 | 1 500 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 455 | 42 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 632 | 42 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 470 368 | 1 457 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 712 | 1 674 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 116 | 80 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 116 | 80 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 197 | 3 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180 | 106 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 377 | 110 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 260 | -30 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 431 647 | -691 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735 719 | 79 128 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888 621 | 76 793 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 909 | 141 011 | 31 791 | 3 151 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552 659 | 1 396 487 | 1 136 407 | 12 812 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 568 | 1 537 499 | 1 168 199 | 15 963 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 065 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 989 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 206 | 1 324 450 | 615 464 | 3 213 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 322 | 28 362 | 143 960 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 070 | 127 070 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 329 | 17 165 | 61 830 | 142 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 489 221 | 17 165 | 90 192 | 6 416 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 993 427 | 1 341 615 | 705 656 | 9 629 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 615 | 705 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 410 | 556 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 831 | |||
UX | Autres créances clients | 12 198 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 109 485 | |||
VB | T. V. A. | 1 290 183 | |||
VP | Divers | 257 519 | |||
VC | Groupe et associés | 1 194 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 240 | 17 384 710 | 5 572 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000 | 218 345 | 438 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 901 193 | 900 000 | 1 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 145 589 | 9 145 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 614 | 2 521 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286 | 2 804 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 930 583 | 1 930 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 289 | 105 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 118 970 | ||
VI | Groupe et associés | 358 822 | 358 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 167 | 206 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 166 | 17 999 496 | 798 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 927 | 3 151 129 | 115 798 | 172 767 |
AH | Fonds commercial | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 123 | 5 601 379 | 2 347 744 | 1 910 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 242 | 7 355 320 | 1 191 922 | 1 198 092 |
AV | Immobilisations en cours | 26 530 | 26 530 | ||
CU | Autres participations | 17 696 000 | 1 000 000 | 16 696 000 | 15 776 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 811 410 | 811 410 | 895 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 299 732 | 22 110 328 | 21 189 404 | 19 953 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 956 | 127 070 | 202 886 | 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 337 581 | 142 663 | 12 194 917 | 13 010 797 |
BZ | Autres créances | 8 501 273 | 8 501 273 | 6 310 412 | |
CF | Disponibilités | 2 265 522 | 2 265 522 | 1 106 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | 1 306 975 | 1 663 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 741 308 | 269 733 | 24 471 575 | 22 300 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 041 041 | 22 380 061 | 45 660 979 | 42 254 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 800 000 | 25 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000 | 886 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 883 478 | -8 218 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 649 621 | 20 802 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 147 450 | 1 318 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 065 742 | 1 185 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 213 192 | 2 504 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 193 | 1 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145 589 | 9 938 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 361 772 | 8 003 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 326 215 | ||
EA | Autres dettes | 564 989 | 646 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 30 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 798 166 | 18 947 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660 979 | 42 254 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 784 711 | 1 006 287 | 2 790 998 | 3 012 778 |
FG | Production vendue services | 52 142 723 | 20 032 766 | 72 175 489 | 72 966 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 927 434 | 21 039 053 | 74 966 487 | 75 978 883 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 901 | 1 569 093 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 150 603 | 77 548 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 935 | 1 249 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 821 | 51 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052 | 39 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 158 591 | 44 489 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 934 | 2 996 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 606 184 | 18 849 841 | ||
FZ | Charges sociales | 8 233 076 | 7 976 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 499 | 1 486 006 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 517 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165 | 10 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 324 450 | 168 300 | ||
GE | Autres charges | 52 553 | 3 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 127 259 | 77 331 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 344 | 216 962 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 000 | 1 500 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 455 | 42 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 632 | 42 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 470 368 | 1 457 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 712 | 1 674 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 116 | 80 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 116 | 80 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 197 | 3 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180 | 106 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 377 | 110 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 260 | -30 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 431 647 | -691 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735 719 | 79 128 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888 621 | 76 793 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 909 | 141 011 | 31 791 | 3 151 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552 659 | 1 396 487 | 1 136 407 | 12 812 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 568 | 1 537 499 | 1 168 199 | 15 963 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 065 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 989 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 206 | 1 324 450 | 615 464 | 3 213 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 322 | 28 362 | 143 960 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 070 | 127 070 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 329 | 17 165 | 61 830 | 142 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 489 221 | 17 165 | 90 192 | 6 416 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 993 427 | 1 341 615 | 705 656 | 9 629 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 615 | 705 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 410 | 556 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 831 | |||
UX | Autres créances clients | 12 198 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 109 485 | |||
VB | T. V. A. | 1 290 183 | |||
VP | Divers | 257 519 | |||
VC | Groupe et associés | 1 194 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 240 | 17 384 710 | 5 572 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000 | 218 345 | 438 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 901 193 | 900 000 | 1 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 145 589 | 9 145 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 614 | 2 521 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286 | 2 804 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 930 583 | 1 930 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 289 | 105 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 118 970 | ||
VI | Groupe et associés | 358 822 | 358 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 167 | 206 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 166 | 17 999 496 | 798 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 927 | 3 151 129 | 115 798 | 172 767 |
AH | Fonds commercial | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 123 | 5 601 379 | 2 347 744 | 1 910 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 242 | 7 355 320 | 1 191 922 | 1 198 092 |
AV | Immobilisations en cours | 26 530 | 26 530 | ||
CU | Autres participations | 17 696 000 | 1 000 000 | 16 696 000 | 15 776 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 811 410 | 811 410 | 895 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 299 732 | 22 110 328 | 21 189 404 | 19 953 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 956 | 127 070 | 202 886 | 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 337 581 | 142 663 | 12 194 917 | 13 010 797 |
BZ | Autres créances | 8 501 273 | 8 501 273 | 6 310 412 | |
CF | Disponibilités | 2 265 522 | 2 265 522 | 1 106 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | 1 306 975 | 1 663 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 741 308 | 269 733 | 24 471 575 | 22 300 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 041 041 | 22 380 061 | 45 660 979 | 42 254 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 800 000 | 25 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000 | 886 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 883 478 | -8 218 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 649 621 | 20 802 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 147 450 | 1 318 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 065 742 | 1 185 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 213 192 | 2 504 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 193 | 1 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145 589 | 9 938 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 361 772 | 8 003 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 326 215 | ||
EA | Autres dettes | 564 989 | 646 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 30 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 798 166 | 18 947 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660 979 | 42 254 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 784 711 | 1 006 287 | 2 790 998 | 3 012 778 |
FG | Production vendue services | 52 142 723 | 20 032 766 | 72 175 489 | 72 966 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 927 434 | 21 039 053 | 74 966 487 | 75 978 883 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 901 | 1 569 093 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 150 603 | 77 548 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 935 | 1 249 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 821 | 51 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052 | 39 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 158 591 | 44 489 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 934 | 2 996 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 606 184 | 18 849 841 | ||
FZ | Charges sociales | 8 233 076 | 7 976 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 499 | 1 486 006 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 517 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165 | 10 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 324 450 | 168 300 | ||
GE | Autres charges | 52 553 | 3 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 127 259 | 77 331 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 344 | 216 962 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 000 | 1 500 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 455 | 42 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 632 | 42 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 470 368 | 1 457 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 712 | 1 674 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 116 | 80 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 116 | 80 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 197 | 3 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180 | 106 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 377 | 110 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 260 | -30 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 431 647 | -691 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735 719 | 79 128 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888 621 | 76 793 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 909 | 141 011 | 31 791 | 3 151 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552 659 | 1 396 487 | 1 136 407 | 12 812 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 568 | 1 537 499 | 1 168 199 | 15 963 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 065 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 989 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 206 | 1 324 450 | 615 464 | 3 213 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 322 | 28 362 | 143 960 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 070 | 127 070 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 329 | 17 165 | 61 830 | 142 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 489 221 | 17 165 | 90 192 | 6 416 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 993 427 | 1 341 615 | 705 656 | 9 629 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 615 | 705 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 410 | 556 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 831 | |||
UX | Autres créances clients | 12 198 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 109 485 | |||
VB | T. V. A. | 1 290 183 | |||
VP | Divers | 257 519 | |||
VC | Groupe et associés | 1 194 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 240 | 17 384 710 | 5 572 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000 | 218 345 | 438 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 901 193 | 900 000 | 1 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 145 589 | 9 145 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 614 | 2 521 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286 | 2 804 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 930 583 | 1 930 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 289 | 105 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 118 970 | ||
VI | Groupe et associés | 358 822 | 358 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 167 | 206 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 166 | 17 999 496 | 798 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 266 927 | 3 151 129 | 115 798 | 172 767 |
AH | Fonds commercial | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 123 | 5 601 379 | 2 347 744 | 1 910 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 547 242 | 7 355 320 | 1 191 922 | 1 198 092 |
AV | Immobilisations en cours | 26 530 | 26 530 | ||
CU | Autres participations | 17 696 000 | 1 000 000 | 16 696 000 | 15 776 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 811 410 | 811 410 | 895 693 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 299 732 | 22 110 328 | 21 189 404 | 19 953 064 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 329 956 | 127 070 | 202 886 | 209 939 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 337 581 | 142 663 | 12 194 917 | 13 010 797 |
BZ | Autres créances | 8 501 273 | 8 501 273 | 6 310 412 | |
CF | Disponibilités | 2 265 522 | 2 265 522 | 1 106 660 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | 1 306 975 | 1 663 188 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 741 308 | 269 733 | 24 471 575 | 22 300 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 041 041 | 22 380 061 | 45 660 979 | 42 254 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 800 000 | 25 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 000 | 886 000 | ||
DH | Report à nouveau | -5 883 478 | -8 218 889 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 649 621 | 20 802 522 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 147 450 | 1 318 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 065 742 | 1 185 706 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 213 192 | 2 504 206 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 193 | 1 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145 589 | 9 938 364 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 361 772 | 8 003 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 326 215 | ||
EA | Autres dettes | 564 989 | 646 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 653 | 30 920 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 798 166 | 18 947 332 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 660 979 | 42 254 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 784 711 | 1 006 287 | 2 790 998 | 3 012 778 |
FG | Production vendue services | 52 142 723 | 20 032 766 | 72 175 489 | 72 966 104 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 927 434 | 21 039 053 | 74 966 487 | 75 978 883 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 183 901 | 1 569 093 | ||
FQ | Autres produits | 215 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 150 603 | 77 548 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 935 | 1 249 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 821 | 51 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 052 | 39 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 158 591 | 44 489 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014 934 | 2 996 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 606 184 | 18 849 841 | ||
FZ | Charges sociales | 8 233 076 | 7 976 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 537 499 | 1 486 006 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 517 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 165 | 10 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 324 450 | 168 300 | ||
GE | Autres charges | 52 553 | 3 383 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 127 259 | 77 331 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 344 | 216 962 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 500 000 | 1 500 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 455 | 42 036 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 | 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 632 | 42 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 470 368 | 1 457 655 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 493 712 | 1 674 617 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 116 | 80 443 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 116 | 80 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 197 | 3 978 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180 | 106 940 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 377 | 110 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -78 260 | -30 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 431 647 | -691 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 735 719 | 79 128 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 888 621 | 76 793 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 847 099 | 2 335 411 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041 909 | 141 011 | 31 791 | 3 151 129 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552 659 | 1 396 487 | 1 136 407 | 12 812 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594 568 | 1 537 499 | 1 168 199 | 15 963 868 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 158 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 065 742 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 989 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 206 | 1 324 450 | 615 464 | 3 213 192 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 002 500 | 5 002 500 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 172 322 | 28 362 | 143 960 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 127 070 | 127 070 | ||
6T | Sur comptes clients | 187 329 | 17 165 | 61 830 | 142 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 489 221 | 17 165 | 90 192 | 6 416 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 993 427 | 1 341 615 | 705 656 | 9 629 385 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 341 615 | 705 656 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 811 410 | 556 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 138 831 | |||
UX | Autres créances clients | 12 198 749 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 109 485 | |||
VB | T. V. A. | 1 290 183 | |||
VP | Divers | 257 519 | |||
VC | Groupe et associés | 1 194 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 306 975 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 957 240 | 17 384 710 | 5 572 530 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 000 | 218 345 | 438 655 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 901 193 | 900 000 | 1 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 145 589 | 9 145 589 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 521 614 | 2 521 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286 | 2 804 286 | ||
VW | T.V.A. | 1 930 583 | 1 930 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 289 | 105 289 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 970 | 118 970 | ||
VI | Groupe et associés | 358 822 | 358 822 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 167 | 206 167 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 653 | 48 653 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 166 | 17 999 496 | 798 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000 |