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du Pian-Médoc
du Pian-Médoc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 643 | 34 998 | 5 644 | 9 644 |
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802 | 929 055 | 2 827 746 | 2 064 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 016 | 365 581 | 348 435 | 256 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | 2 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 827 | 2 549 635 | 3 185 192 | 2 333 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 703 | 1 923 703 | 1 387 183 | |
BZ | Autres créances | 463 732 | 463 732 | 299 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 517 | 14 517 | 14 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 952 | 2 401 952 | 1 701 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779 | 2 549 635 | 5 587 144 | 4 034 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 400 | 1 409 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 653 | 242 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 507 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101 | -1 507 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 350 | 144 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 461 | 412 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 575 | 48 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 036 | 460 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797 | 10 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 | 1 364 515 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577 | 1 292 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 032 | 647 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 361 | |||
EA | Autres dettes | 2 753 963 | 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 931 758 | 3 429 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144 | 4 034 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 252 | 13 955 | 307 207 | |
FG | Production vendue services | 8 018 596 | 202 490 | 8 221 086 | 5 710 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 311 848 | 216 445 | 8 528 294 | 5 710 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 041 | 92 999 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 539 414 | 5 803 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 834 | 212 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 348 718 | 4 349 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 952 | 136 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 428 | 1 676 649 | ||
FZ | Charges sociales | 811 647 | 567 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 332 | 343 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 575 | 8 070 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 992 | 7 294 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 005 578 | -1 490 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 471 | 8 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 471 | 8 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 471 | -8 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 046 049 | -1 499 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 | 8 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 | 8 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 006 948 | -8 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414 | 5 803 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515 | 7 311 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 101 | -1 507 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999 | 3 999 | 34 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113 | 494 332 | 5 809 | 1 294 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112 | 498 332 | 5 809 | 1 329 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 461 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 461 | 89 575 | 550 036 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 461 | 89 575 | 1 770 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | ||
UX | Autres créances clients | 1 923 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 734 | |||
VB | T. V. A. | 237 457 | |||
VP | Divers | 30 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318 | 2 229 413 | 175 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797 | 25 797 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 240 | 3 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 577 | 1 142 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 402 | 233 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970 | 254 970 | ||
VW | T.V.A. | 55 346 | 55 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313 | 26 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 746 896 | 2 746 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 | 7 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609 | 4 495 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 643 | 34 998 | 5 644 | 9 644 |
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802 | 929 055 | 2 827 746 | 2 064 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 016 | 365 581 | 348 435 | 256 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | 2 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 827 | 2 549 635 | 3 185 192 | 2 333 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 703 | 1 923 703 | 1 387 183 | |
BZ | Autres créances | 463 732 | 463 732 | 299 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 517 | 14 517 | 14 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 952 | 2 401 952 | 1 701 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779 | 2 549 635 | 5 587 144 | 4 034 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 400 | 1 409 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 653 | 242 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 507 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101 | -1 507 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 350 | 144 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 461 | 412 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 575 | 48 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 036 | 460 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797 | 10 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 | 1 364 515 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577 | 1 292 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 032 | 647 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 361 | |||
EA | Autres dettes | 2 753 963 | 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 931 758 | 3 429 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144 | 4 034 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 252 | 13 955 | 307 207 | |
FG | Production vendue services | 8 018 596 | 202 490 | 8 221 086 | 5 710 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 311 848 | 216 445 | 8 528 294 | 5 710 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 041 | 92 999 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 539 414 | 5 803 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 834 | 212 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 348 718 | 4 349 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 952 | 136 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 428 | 1 676 649 | ||
FZ | Charges sociales | 811 647 | 567 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 332 | 343 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 575 | 8 070 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 992 | 7 294 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 005 578 | -1 490 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 471 | 8 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 471 | 8 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 471 | -8 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 046 049 | -1 499 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 | 8 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 | 8 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 006 948 | -8 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414 | 5 803 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515 | 7 311 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 101 | -1 507 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999 | 3 999 | 34 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113 | 494 332 | 5 809 | 1 294 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112 | 498 332 | 5 809 | 1 329 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 461 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 461 | 89 575 | 550 036 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 461 | 89 575 | 1 770 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | ||
UX | Autres créances clients | 1 923 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 734 | |||
VB | T. V. A. | 237 457 | |||
VP | Divers | 30 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318 | 2 229 413 | 175 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797 | 25 797 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 240 | 3 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 577 | 1 142 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 402 | 233 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970 | 254 970 | ||
VW | T.V.A. | 55 346 | 55 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313 | 26 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 746 896 | 2 746 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 | 7 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609 | 4 495 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 643 | 34 998 | 5 644 | 9 644 |
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802 | 929 055 | 2 827 746 | 2 064 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 016 | 365 581 | 348 435 | 256 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | 2 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 827 | 2 549 635 | 3 185 192 | 2 333 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 703 | 1 923 703 | 1 387 183 | |
BZ | Autres créances | 463 732 | 463 732 | 299 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 517 | 14 517 | 14 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 952 | 2 401 952 | 1 701 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779 | 2 549 635 | 5 587 144 | 4 034 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 400 | 1 409 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 653 | 242 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 507 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101 | -1 507 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 350 | 144 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 461 | 412 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 575 | 48 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 036 | 460 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797 | 10 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 | 1 364 515 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577 | 1 292 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 032 | 647 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 361 | |||
EA | Autres dettes | 2 753 963 | 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 931 758 | 3 429 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144 | 4 034 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 252 | 13 955 | 307 207 | |
FG | Production vendue services | 8 018 596 | 202 490 | 8 221 086 | 5 710 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 311 848 | 216 445 | 8 528 294 | 5 710 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 041 | 92 999 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 539 414 | 5 803 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 834 | 212 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 348 718 | 4 349 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 952 | 136 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 428 | 1 676 649 | ||
FZ | Charges sociales | 811 647 | 567 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 332 | 343 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 575 | 8 070 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 992 | 7 294 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 005 578 | -1 490 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 471 | 8 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 471 | 8 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 471 | -8 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 046 049 | -1 499 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 | 8 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 | 8 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 006 948 | -8 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414 | 5 803 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515 | 7 311 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 101 | -1 507 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999 | 3 999 | 34 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113 | 494 332 | 5 809 | 1 294 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112 | 498 332 | 5 809 | 1 329 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 461 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 461 | 89 575 | 550 036 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 461 | 89 575 | 1 770 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | ||
UX | Autres créances clients | 1 923 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 734 | |||
VB | T. V. A. | 237 457 | |||
VP | Divers | 30 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318 | 2 229 413 | 175 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797 | 25 797 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 240 | 3 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 577 | 1 142 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 402 | 233 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970 | 254 970 | ||
VW | T.V.A. | 55 346 | 55 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313 | 26 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 746 896 | 2 746 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 | 7 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609 | 4 495 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 643 | 34 998 | 5 644 | 9 644 |
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802 | 929 055 | 2 827 746 | 2 064 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 016 | 365 581 | 348 435 | 256 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | 2 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 827 | 2 549 635 | 3 185 192 | 2 333 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 703 | 1 923 703 | 1 387 183 | |
BZ | Autres créances | 463 732 | 463 732 | 299 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 517 | 14 517 | 14 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 952 | 2 401 952 | 1 701 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779 | 2 549 635 | 5 587 144 | 4 034 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 400 | 1 409 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 653 | 242 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 507 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101 | -1 507 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 350 | 144 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 461 | 412 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 575 | 48 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 036 | 460 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797 | 10 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 | 1 364 515 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577 | 1 292 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 032 | 647 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 361 | |||
EA | Autres dettes | 2 753 963 | 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 931 758 | 3 429 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144 | 4 034 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 252 | 13 955 | 307 207 | |
FG | Production vendue services | 8 018 596 | 202 490 | 8 221 086 | 5 710 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 311 848 | 216 445 | 8 528 294 | 5 710 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 041 | 92 999 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 539 414 | 5 803 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 834 | 212 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 348 718 | 4 349 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 952 | 136 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 428 | 1 676 649 | ||
FZ | Charges sociales | 811 647 | 567 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 332 | 343 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 575 | 8 070 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 992 | 7 294 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 005 578 | -1 490 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 471 | 8 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 471 | 8 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 471 | -8 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 046 049 | -1 499 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 | 8 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 | 8 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 006 948 | -8 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414 | 5 803 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515 | 7 311 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 101 | -1 507 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999 | 3 999 | 34 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113 | 494 332 | 5 809 | 1 294 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112 | 498 332 | 5 809 | 1 329 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 461 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 461 | 89 575 | 550 036 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 461 | 89 575 | 1 770 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | ||
UX | Autres créances clients | 1 923 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 734 | |||
VB | T. V. A. | 237 457 | |||
VP | Divers | 30 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318 | 2 229 413 | 175 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797 | 25 797 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 240 | 3 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 577 | 1 142 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 402 | 233 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970 | 254 970 | ||
VW | T.V.A. | 55 346 | 55 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313 | 26 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 746 896 | 2 746 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 | 7 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609 | 4 495 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 643 | 34 998 | 5 644 | 9 644 |
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802 | 929 055 | 2 827 746 | 2 064 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 016 | 365 581 | 348 435 | 256 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | 2 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 827 | 2 549 635 | 3 185 192 | 2 333 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 703 | 1 923 703 | 1 387 183 | |
BZ | Autres créances | 463 732 | 463 732 | 299 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 517 | 14 517 | 14 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 952 | 2 401 952 | 1 701 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779 | 2 549 635 | 5 587 144 | 4 034 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 400 | 1 409 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 653 | 242 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 507 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101 | -1 507 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 350 | 144 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 461 | 412 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 575 | 48 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 036 | 460 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797 | 10 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 | 1 364 515 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577 | 1 292 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 032 | 647 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 361 | |||
EA | Autres dettes | 2 753 963 | 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 931 758 | 3 429 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144 | 4 034 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 252 | 13 955 | 307 207 | |
FG | Production vendue services | 8 018 596 | 202 490 | 8 221 086 | 5 710 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 311 848 | 216 445 | 8 528 294 | 5 710 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 041 | 92 999 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 539 414 | 5 803 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 834 | 212 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 348 718 | 4 349 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 952 | 136 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 428 | 1 676 649 | ||
FZ | Charges sociales | 811 647 | 567 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 332 | 343 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 575 | 8 070 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 992 | 7 294 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 005 578 | -1 490 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 471 | 8 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 471 | 8 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 471 | -8 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 046 049 | -1 499 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 | 8 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 | 8 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 006 948 | -8 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414 | 5 803 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515 | 7 311 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 101 | -1 507 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999 | 3 999 | 34 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113 | 494 332 | 5 809 | 1 294 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112 | 498 332 | 5 809 | 1 329 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 461 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 461 | 89 575 | 550 036 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 461 | 89 575 | 1 770 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | ||
UX | Autres créances clients | 1 923 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 734 | |||
VB | T. V. A. | 237 457 | |||
VP | Divers | 30 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318 | 2 229 413 | 175 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797 | 25 797 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 240 | 3 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 577 | 1 142 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 402 | 233 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970 | 254 970 | ||
VW | T.V.A. | 55 346 | 55 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313 | 26 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 746 896 | 2 746 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 | 7 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609 | 4 495 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 643 | 34 998 | 5 644 | 9 644 |
AH | Fonds commercial | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756 802 | 929 055 | 2 827 746 | 2 064 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 016 | 365 581 | 348 435 | 256 924 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | 2 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 734 827 | 2 549 635 | 3 185 192 | 2 333 316 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 923 703 | 1 923 703 | 1 387 183 | |
BZ | Autres créances | 463 732 | 463 732 | 299 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 517 | 14 517 | 14 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 401 952 | 2 401 952 | 1 701 041 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 779 | 2 549 635 | 5 587 144 | 4 034 357 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 409 400 | 1 409 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 653 | 242 653 | ||
DH | Report à nouveau | -1 507 602 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 101 | -1 507 602 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 350 | 144 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 412 461 | 412 461 | ||
DQ | Provisions pour charges | 137 575 | 48 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 550 036 | 460 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797 | 10 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 | 1 364 515 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 149 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 577 | 1 292 151 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 032 | 647 690 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 361 | |||
EA | Autres dettes | 2 753 963 | 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 931 758 | 3 429 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 144 | 4 034 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 293 252 | 13 955 | 307 207 | |
FG | Production vendue services | 8 018 596 | 202 490 | 8 221 086 | 5 710 534 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 311 848 | 216 445 | 8 528 294 | 5 710 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 041 | 92 999 | ||
FQ | Autres produits | 80 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 539 414 | 5 803 581 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 161 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 834 | 212 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 348 718 | 4 349 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 952 | 136 796 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 106 428 | 1 676 649 | ||
FZ | Charges sociales | 811 647 | 567 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 498 332 | 343 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 575 | 8 070 | ||
GE | Autres charges | 2 344 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 992 | 7 294 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 005 578 | -1 490 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 471 | 8 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 471 | 8 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 471 | -8 474 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 046 049 | -1 499 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 | 8 581 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 | 8 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 006 948 | -8 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 414 | 5 803 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 515 | 7 311 261 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -39 101 | -1 507 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999 | 3 999 | 34 998 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113 | 494 332 | 5 809 | 1 294 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 112 | 498 332 | 5 809 | 1 329 635 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 412 461 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 460 461 | 89 575 | 550 036 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 680 461 | 89 575 | 1 770 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 366 | 3 366 | ||
UX | Autres créances clients | 1 923 703 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 010 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 734 | |||
VB | T. V. A. | 237 457 | |||
VP | Divers | 30 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 318 | 2 229 413 | 175 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 797 | 25 797 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 240 | 3 240 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 577 | 1 142 577 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 402 | 233 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 970 | 254 970 | ||
VW | T.V.A. | 55 346 | 55 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 313 | 26 313 | ||
VI | Groupe et associés | 2 746 896 | 2 746 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068 | 7 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 609 | 4 495 609 |