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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 60 846 | 60 846 | 60 846 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 931 | 38 931 | 38 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 127 | 62 840 | 262 287 | 275 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 178 | 69 540 | 119 638 | 89 083 |
CU | Autres participations | 250 001 | 250 001 | 1 | |
BF | Prêts | 668 413 | 668 413 | 874 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 488 | 86 488 | 20 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 083 | 132 381 | 1 492 702 | 1 365 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 996 | 26 996 | 38 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 895 102 | 149 666 | 5 745 435 | 6 660 581 |
BZ | Autres créances | 605 330 | 605 330 | 312 902 | |
CF | Disponibilités | 1 844 598 | 1 844 598 | 779 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 161 | 13 161 | 13 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 385 187 | 149 666 | 8 235 521 | 7 805 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 270 | 282 047 | 9 728 223 | 9 171 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 431 | 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 708 | -128 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 139 | 183 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 359 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 629 | 153 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 629 | 512 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 218 | 2 215 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142 | 5 505 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 543 | 568 866 | ||
EA | Autres dettes | 181 523 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 894 455 | 8 474 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 223 | 9 171 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 029 | 6 428 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 379 888 | 26 508 593 | 44 888 481 | 31 816 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 379 888 | 26 508 593 | 44 888 481 | 31 816 851 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 316 | 655 | ||
FQ | Autres produits | 779 470 | 24 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 709 100 | 31 842 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 568 | -38 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 729 780 | 29 642 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 884 | 61 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 949 | 1 182 304 | ||
FZ | Charges sociales | 690 888 | 455 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 495 | 11 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 328 | 2 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 798 | |||
GE | Autres charges | 31 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 924 | 31 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 175 | 421 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 480 | 6 222 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 333 | 6 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 006 | 39 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 006 | 39 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 328 | -33 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 503 | 387 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000 | 359 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 329 | 359 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 496 | -359 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 291 | 155 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 477 257 | 31 848 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128 549 | 31 976 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 708 | -128 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 576 | 90 968 | 34 164 | 132 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576 | 90 968 | 34 164 | 132 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 512 857 | 260 000 | 391 228 | 381 629 |
6T | Sur comptes clients | 88 338 | 61 328 | 149 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 338 | 61 328 | 149 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 196 | 321 328 | 391 228 | 531 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 328 | 31 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 260 000 | 359 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 668 413 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 600 | |||
UX | Autres créances clients | 5 734 502 | |||
VB | T. V. A. | 525 321 | |||
VC | Groupe et associés | 42 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 495 | 6 513 594 | 754 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 | 1 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 971 142 | 4 971 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 737 | 211 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 226 | 202 226 | ||
VW | T.V.A. | 273 733 | 273 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 847 | 87 847 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 218 | 99 792 | 2 046 426 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 455 | 5 848 029 | 2 046 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 60 846 | 60 846 | 60 846 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 931 | 38 931 | 38 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 127 | 62 840 | 262 287 | 275 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 178 | 69 540 | 119 638 | 89 083 |
CU | Autres participations | 250 001 | 250 001 | 1 | |
BF | Prêts | 668 413 | 668 413 | 874 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 488 | 86 488 | 20 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 083 | 132 381 | 1 492 702 | 1 365 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 996 | 26 996 | 38 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 895 102 | 149 666 | 5 745 435 | 6 660 581 |
BZ | Autres créances | 605 330 | 605 330 | 312 902 | |
CF | Disponibilités | 1 844 598 | 1 844 598 | 779 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 161 | 13 161 | 13 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 385 187 | 149 666 | 8 235 521 | 7 805 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 270 | 282 047 | 9 728 223 | 9 171 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 431 | 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 708 | -128 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 139 | 183 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 359 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 629 | 153 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 629 | 512 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 218 | 2 215 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142 | 5 505 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 543 | 568 866 | ||
EA | Autres dettes | 181 523 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 894 455 | 8 474 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 223 | 9 171 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 029 | 6 428 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 379 888 | 26 508 593 | 44 888 481 | 31 816 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 379 888 | 26 508 593 | 44 888 481 | 31 816 851 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 316 | 655 | ||
FQ | Autres produits | 779 470 | 24 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 709 100 | 31 842 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 568 | -38 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 729 780 | 29 642 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 884 | 61 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 949 | 1 182 304 | ||
FZ | Charges sociales | 690 888 | 455 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 495 | 11 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 328 | 2 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 798 | |||
GE | Autres charges | 31 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 924 | 31 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 175 | 421 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 480 | 6 222 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 333 | 6 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 006 | 39 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 006 | 39 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 328 | -33 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 503 | 387 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000 | 359 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 329 | 359 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 496 | -359 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 291 | 155 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 477 257 | 31 848 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128 549 | 31 976 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 708 | -128 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 576 | 90 968 | 34 164 | 132 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576 | 90 968 | 34 164 | 132 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 512 857 | 260 000 | 391 228 | 381 629 |
6T | Sur comptes clients | 88 338 | 61 328 | 149 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 338 | 61 328 | 149 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 196 | 321 328 | 391 228 | 531 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 328 | 31 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 260 000 | 359 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 668 413 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 600 | |||
UX | Autres créances clients | 5 734 502 | |||
VB | T. V. A. | 525 321 | |||
VC | Groupe et associés | 42 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 495 | 6 513 594 | 754 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 | 1 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 971 142 | 4 971 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 737 | 211 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 226 | 202 226 | ||
VW | T.V.A. | 273 733 | 273 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 847 | 87 847 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 218 | 99 792 | 2 046 426 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 455 | 5 848 029 | 2 046 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AH | Fonds commercial | 60 846 | 60 846 | 60 846 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 931 | 38 931 | 38 931 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 127 | 62 840 | 262 287 | 275 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 178 | 69 540 | 119 638 | 89 083 |
CU | Autres participations | 250 001 | 250 001 | 1 | |
BF | Prêts | 668 413 | 668 413 | 874 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 488 | 86 488 | 20 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 625 083 | 132 381 | 1 492 702 | 1 365 678 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 996 | 26 996 | 38 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 895 102 | 149 666 | 5 745 435 | 6 660 581 |
BZ | Autres créances | 605 330 | 605 330 | 312 902 | |
CF | Disponibilités | 1 844 598 | 1 844 598 | 779 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 161 | 13 161 | 13 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 385 187 | 149 666 | 8 235 521 | 7 805 353 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 270 | 282 047 | 9 728 223 | 9 171 031 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 431 | 218 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 550 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 708 | -128 119 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 452 139 | 183 431 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 359 600 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 629 | 153 257 | ||
DR | TOTAL (III) | 381 629 | 512 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 218 | 2 215 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142 | 5 505 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 775 543 | 568 866 | ||
EA | Autres dettes | 181 523 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 956 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 894 455 | 8 474 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 223 | 9 171 031 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 029 | 6 428 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 379 888 | 26 508 593 | 44 888 481 | 31 816 851 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 379 888 | 26 508 593 | 44 888 481 | 31 816 851 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 316 | 655 | ||
FQ | Autres produits | 779 470 | 24 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 709 100 | 31 842 179 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 568 | -38 565 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 42 729 780 | 29 642 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 884 | 61 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 949 | 1 182 304 | ||
FZ | Charges sociales | 690 888 | 455 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 495 | 11 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 328 | 2 944 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 798 | |||
GE | Autres charges | 31 | 274 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 924 | 31 421 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 175 | 421 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 480 | 6 222 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 853 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 333 | 6 222 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 006 | 39 855 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 006 | 39 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 328 | -33 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 503 | 387 473 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 633 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 584 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000 | 359 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 329 | 359 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 214 496 | -359 600 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 291 | 155 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 477 257 | 31 848 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128 549 | 31 976 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 708 | -128 119 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 033 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 576 | 90 968 | 34 164 | 132 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576 | 90 968 | 34 164 | 132 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 629 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 512 857 | 260 000 | 391 228 | 381 629 |
6T | Sur comptes clients | 88 338 | 61 328 | 149 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 338 | 61 328 | 149 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 601 196 | 321 328 | 391 228 | 531 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 328 | 31 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 260 000 | 359 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 668 413 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 86 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 600 | |||
UX | Autres créances clients | 5 734 502 | |||
VB | T. V. A. | 525 321 | |||
VC | Groupe et associés | 42 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 495 | 6 513 594 | 754 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 | 1 552 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 971 142 | 4 971 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 737 | 211 737 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 226 | 202 226 | ||
VW | T.V.A. | 273 733 | 273 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 847 | 87 847 | ||
VI | Groupe et associés | 2 146 218 | 99 792 | 2 046 426 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 455 | 5 848 029 | 2 046 426 |