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Déposant 1 : Funeconseils, eurl
Numéro de SIREN : 750365496
Adresse :
2 RUE AUGUSTIN FRESNEL
57070 METZ
FR
Mandataire 1 : M. Marc HILAIRET, Pompes Funèbres
Adresse :
31 rue Clovis
57000 METZ
FR
Bénéficiare 1 : MONUROC, SAS
Numéro de SIREN : 349694489
Adresse :
RUE DES ARTISANS
57190 FLORANGE
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FUNECONSEILS, eurl
Numéro de SIREN : 750365496
Adresse :
2 Rue Augustin Fresnel, CS88248
57070 METZ
FR
Mandataire 1 : FUNECONSEILS, M. Marc HILAIRET
Adresse :
2 Rue Augustin Fresnel, CS88248
57070 METZ
FR
Bénéficiare 1 : MONUROC, SAS
Numéro de SIREN : 349694489
Adresse :
RUE DES ARTISANS
57190 FLORANGE
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : Funéconseils, eurl
Numéro de SIREN : 750365496
Adresse :
2 Rue Augustin Fresnel
57070 Metz
FR
Mandataire 1 : Funéconseils, M. Marc HILAIRET
Adresse :
2 Rue Augustin Fresnel
57070 Metz
FR
Bénéficiare 1 : MONUROC, SAS
Numéro de SIREN : 349694489
Adresse :
RUE DES ARTISANS
57190 FLORANGE
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : ACCUEIL FUNERAIRE DE LA VALLEE, SARL
Numéro de SIREN : 432883239
Adresse :
12 Allée Stoecklin
68240 KAYSERSBERG
FR
Mandataire 1 : ACCUEIL FUNERAIRE
Adresse :
12 Allée Stoecklin
68240 KAYSERSBERG
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : FUNECONSEILS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 750365496
Adresse :
52 rue Verdun
57000 METZ
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FUNECONSEILS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 750365496
Adresse :
52 rue Verdun
57000 METZ
FR
Bénéficiare 1 : MONUROC, SAS
Numéro de SIREN : 349694489
Adresse :
RUE DES ARTISANS
57190 FLORANGE
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : MONUROC, SARL
Numéro de SIREN : 349694489
Adresse :
7 RUE DU MEZIN, ZAC LES VIEILLES VIGNES
57190 FLORANGE
FR
Mandataire 1 : MONUROC
Adresse :
7 RUE DU MEZIN, ZAC LES VIEILLES VIGNES
57190 FLORANGE
FR
Bénéficiare 1 : FUNECAP EST, SAS
Numéro de SIREN : 388796526
Adresse :
3 RUE CLEMENT DESORMES LE PRISME
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 078 | 17 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 320 | 35 895 | 52 425 | 2 876 |
AH | Fonds commercial | 994 641 | 114 537 | 880 104 | 2 114 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179 | 14 399 179 | ||
AN | Terrains | 32 633 | 16 925 | 15 707 | 12 670 |
AP | Constructions | 1 732 752 | 293 261 | 1 439 490 | 877 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339 | 578 811 | 448 528 | 478 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 659 | 2 021 014 | 666 645 | 501 724 |
AV | Immobilisations en cours | 136 415 | 136 415 | ||
CU | Autres participations | 4 080 000 | 4 080 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 802 | 198 | |
BF | Prêts | 9 080 | 9 080 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | 52 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 378 716 | 3 077 522 | 22 301 195 | 4 052 898 |
BP | En cours de production de services | 9 775 | 9 775 | 17 498 | |
BT | Marchandises | 978 562 | 35 630 | 942 932 | 324 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953 | 66 953 | 67 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 107 | 292 026 | 1 783 081 | 483 037 |
BZ | Autres créances | 1 298 159 | 1 298 159 | 424 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 851 | 14 851 | 15 901 | |
CF | Disponibilités | 2 118 052 | 2 118 052 | 826 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 562 | 179 562 | 53 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 741 021 | 327 656 | 6 413 365 | 2 213 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737 | 3 405 177 | 28 714 560 | 6 265 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 554 791 | 554 791 | ||
DH | Report à nouveau | -310 005 | -115 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825 | -194 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 610 | 574 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 356 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 939 | 174 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 400 939 | 174 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933 | 9 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854 | 3 968 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110 | 183 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018 | 852 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 222 | 387 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184 | |||
EA | Autres dettes | 368 873 | 86 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 517 010 | 5 516 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560 | 6 265 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 402 | 2 249 402 | 1 310 134 | |
FD | Production vendue biens | 39 446 | 39 446 | 59 609 | |
FG | Production vendue services | 2 927 037 | 2 927 037 | 1 810 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 215 884 | 5 215 884 | 3 180 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 374 | 42 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 265 | 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 523 | 3 223 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 879 | 348 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 387 | 29 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 242 | 85 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 723 | -1 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 732 | 1 099 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | 62 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 901 | 848 921 | ||
FZ | Charges sociales | 419 120 | 260 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 182 | 202 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 319 | 91 857 | ||
GE | Autres charges | 48 249 | 14 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 657 | 3 041 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 867 | 181 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 073 | 128 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 073 | 128 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 998 | -128 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 869 | 53 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822 | 70 213 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654 | 70 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099 | 292 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 317 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 956 | -247 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252 | 3 293 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428 | 3 487 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 825 | -194 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078 | 17 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 17 570 | 35 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110 | 1 371 077 | 47 176 | 2 910 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435 | 1 405 726 | 47 176 | 2 962 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 356 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 887 | 4 356 874 | 130 822 | 4 400 939 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 537 | 114 537 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 020 | 35 630 | 51 020 | 35 630 |
6T | Sur comptes clients | 133 695 | 425 721 | 267 391 | 292 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 715 | 1 975 888 | 1 718 411 | 442 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 602 | 6 332 762 | 1 849 233 | 4 843 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 319 | 184 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 080 | 9 080 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 611 395 | |||
VB | T. V. A. | 229 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 | |||
VP | Divers | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 294 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727 | 3 734 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 | 1 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836 | 143 755 | 463 511 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 018 | 2 242 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 662 | 366 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425 | 325 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 822 | 822 | ||
VW | T.V.A. | 150 421 | 150 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892 | 162 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873 | 368 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075 | 3 778 314 | 463 511 | 19 067 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 078 | 17 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 320 | 35 895 | 52 425 | 2 876 |
AH | Fonds commercial | 994 641 | 114 537 | 880 104 | 2 114 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179 | 14 399 179 | ||
AN | Terrains | 32 633 | 16 925 | 15 707 | 12 670 |
AP | Constructions | 1 732 752 | 293 261 | 1 439 490 | 877 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339 | 578 811 | 448 528 | 478 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 659 | 2 021 014 | 666 645 | 501 724 |
AV | Immobilisations en cours | 136 415 | 136 415 | ||
CU | Autres participations | 4 080 000 | 4 080 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 802 | 198 | |
BF | Prêts | 9 080 | 9 080 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | 52 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 378 716 | 3 077 522 | 22 301 195 | 4 052 898 |
BP | En cours de production de services | 9 775 | 9 775 | 17 498 | |
BT | Marchandises | 978 562 | 35 630 | 942 932 | 324 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953 | 66 953 | 67 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 107 | 292 026 | 1 783 081 | 483 037 |
BZ | Autres créances | 1 298 159 | 1 298 159 | 424 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 851 | 14 851 | 15 901 | |
CF | Disponibilités | 2 118 052 | 2 118 052 | 826 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 562 | 179 562 | 53 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 741 021 | 327 656 | 6 413 365 | 2 213 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737 | 3 405 177 | 28 714 560 | 6 265 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 554 791 | 554 791 | ||
DH | Report à nouveau | -310 005 | -115 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825 | -194 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 610 | 574 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 356 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 939 | 174 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 400 939 | 174 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933 | 9 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854 | 3 968 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110 | 183 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018 | 852 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 222 | 387 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184 | |||
EA | Autres dettes | 368 873 | 86 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 517 010 | 5 516 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560 | 6 265 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 402 | 2 249 402 | 1 310 134 | |
FD | Production vendue biens | 39 446 | 39 446 | 59 609 | |
FG | Production vendue services | 2 927 037 | 2 927 037 | 1 810 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 215 884 | 5 215 884 | 3 180 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 374 | 42 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 265 | 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 523 | 3 223 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 879 | 348 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 387 | 29 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 242 | 85 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 723 | -1 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 732 | 1 099 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | 62 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 901 | 848 921 | ||
FZ | Charges sociales | 419 120 | 260 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 182 | 202 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 319 | 91 857 | ||
GE | Autres charges | 48 249 | 14 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 657 | 3 041 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 867 | 181 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 073 | 128 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 073 | 128 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 998 | -128 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 869 | 53 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822 | 70 213 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654 | 70 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099 | 292 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 317 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 956 | -247 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252 | 3 293 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428 | 3 487 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 825 | -194 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078 | 17 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 17 570 | 35 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110 | 1 371 077 | 47 176 | 2 910 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435 | 1 405 726 | 47 176 | 2 962 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 356 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 887 | 4 356 874 | 130 822 | 4 400 939 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 537 | 114 537 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 020 | 35 630 | 51 020 | 35 630 |
6T | Sur comptes clients | 133 695 | 425 721 | 267 391 | 292 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 715 | 1 975 888 | 1 718 411 | 442 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 602 | 6 332 762 | 1 849 233 | 4 843 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 319 | 184 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 080 | 9 080 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 611 395 | |||
VB | T. V. A. | 229 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 | |||
VP | Divers | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 294 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727 | 3 734 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 | 1 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836 | 143 755 | 463 511 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 018 | 2 242 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 662 | 366 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425 | 325 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 822 | 822 | ||
VW | T.V.A. | 150 421 | 150 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892 | 162 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873 | 368 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075 | 3 778 314 | 463 511 | 19 067 250 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 078 | 17 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 320 | 35 895 | 52 425 | 2 876 |
AH | Fonds commercial | 994 641 | 114 537 | 880 104 | 2 114 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179 | 14 399 179 | ||
AN | Terrains | 32 633 | 16 925 | 15 707 | 12 670 |
AP | Constructions | 1 732 752 | 293 261 | 1 439 490 | 877 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339 | 578 811 | 448 528 | 478 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 659 | 2 021 014 | 666 645 | 501 724 |
AV | Immobilisations en cours | 136 415 | 136 415 | ||
CU | Autres participations | 4 080 000 | 4 080 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 802 | 198 | |
BF | Prêts | 9 080 | 9 080 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | 52 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 378 716 | 3 077 522 | 22 301 195 | 4 052 898 |
BP | En cours de production de services | 9 775 | 9 775 | 17 498 | |
BT | Marchandises | 978 562 | 35 630 | 942 932 | 324 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953 | 66 953 | 67 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 107 | 292 026 | 1 783 081 | 483 037 |
BZ | Autres créances | 1 298 159 | 1 298 159 | 424 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 851 | 14 851 | 15 901 | |
CF | Disponibilités | 2 118 052 | 2 118 052 | 826 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 562 | 179 562 | 53 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 741 021 | 327 656 | 6 413 365 | 2 213 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737 | 3 405 177 | 28 714 560 | 6 265 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 554 791 | 554 791 | ||
DH | Report à nouveau | -310 005 | -115 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825 | -194 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 610 | 574 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 356 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 939 | 174 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 400 939 | 174 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933 | 9 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854 | 3 968 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110 | 183 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018 | 852 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 222 | 387 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184 | |||
EA | Autres dettes | 368 873 | 86 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 517 010 | 5 516 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560 | 6 265 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 402 | 2 249 402 | 1 310 134 | |
FD | Production vendue biens | 39 446 | 39 446 | 59 609 | |
FG | Production vendue services | 2 927 037 | 2 927 037 | 1 810 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 215 884 | 5 215 884 | 3 180 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 374 | 42 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 265 | 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 523 | 3 223 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 879 | 348 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 387 | 29 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 242 | 85 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 723 | -1 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 732 | 1 099 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | 62 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 901 | 848 921 | ||
FZ | Charges sociales | 419 120 | 260 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 182 | 202 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 319 | 91 857 | ||
GE | Autres charges | 48 249 | 14 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 657 | 3 041 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 867 | 181 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 073 | 128 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 073 | 128 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 998 | -128 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 869 | 53 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822 | 70 213 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654 | 70 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099 | 292 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 317 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 956 | -247 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252 | 3 293 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428 | 3 487 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 825 | -194 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078 | 17 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 17 570 | 35 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110 | 1 371 077 | 47 176 | 2 910 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435 | 1 405 726 | 47 176 | 2 962 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 356 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 887 | 4 356 874 | 130 822 | 4 400 939 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 537 | 114 537 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 020 | 35 630 | 51 020 | 35 630 |
6T | Sur comptes clients | 133 695 | 425 721 | 267 391 | 292 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 715 | 1 975 888 | 1 718 411 | 442 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 602 | 6 332 762 | 1 849 233 | 4 843 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 319 | 184 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 080 | 9 080 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 611 395 | |||
VB | T. V. A. | 229 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 | |||
VP | Divers | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 294 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727 | 3 734 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 | 1 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836 | 143 755 | 463 511 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 018 | 2 242 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 662 | 366 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425 | 325 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 822 | 822 | ||
VW | T.V.A. | 150 421 | 150 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892 | 162 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873 | 368 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075 | 3 778 314 | 463 511 | 19 067 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 078 | 17 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 320 | 35 895 | 52 425 | 2 876 |
AH | Fonds commercial | 994 641 | 114 537 | 880 104 | 2 114 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179 | 14 399 179 | ||
AN | Terrains | 32 633 | 16 925 | 15 707 | 12 670 |
AP | Constructions | 1 732 752 | 293 261 | 1 439 490 | 877 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339 | 578 811 | 448 528 | 478 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 659 | 2 021 014 | 666 645 | 501 724 |
AV | Immobilisations en cours | 136 415 | 136 415 | ||
CU | Autres participations | 4 080 000 | 4 080 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 802 | 198 | |
BF | Prêts | 9 080 | 9 080 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | 52 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 378 716 | 3 077 522 | 22 301 195 | 4 052 898 |
BP | En cours de production de services | 9 775 | 9 775 | 17 498 | |
BT | Marchandises | 978 562 | 35 630 | 942 932 | 324 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953 | 66 953 | 67 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 107 | 292 026 | 1 783 081 | 483 037 |
BZ | Autres créances | 1 298 159 | 1 298 159 | 424 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 851 | 14 851 | 15 901 | |
CF | Disponibilités | 2 118 052 | 2 118 052 | 826 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 562 | 179 562 | 53 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 741 021 | 327 656 | 6 413 365 | 2 213 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737 | 3 405 177 | 28 714 560 | 6 265 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 554 791 | 554 791 | ||
DH | Report à nouveau | -310 005 | -115 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825 | -194 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 610 | 574 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 356 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 939 | 174 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 400 939 | 174 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933 | 9 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854 | 3 968 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110 | 183 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018 | 852 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 222 | 387 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184 | |||
EA | Autres dettes | 368 873 | 86 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 517 010 | 5 516 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560 | 6 265 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 402 | 2 249 402 | 1 310 134 | |
FD | Production vendue biens | 39 446 | 39 446 | 59 609 | |
FG | Production vendue services | 2 927 037 | 2 927 037 | 1 810 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 215 884 | 5 215 884 | 3 180 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 374 | 42 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 265 | 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 523 | 3 223 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 879 | 348 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 387 | 29 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 242 | 85 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 723 | -1 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 732 | 1 099 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | 62 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 901 | 848 921 | ||
FZ | Charges sociales | 419 120 | 260 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 182 | 202 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 319 | 91 857 | ||
GE | Autres charges | 48 249 | 14 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 657 | 3 041 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 867 | 181 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 073 | 128 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 073 | 128 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 998 | -128 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 869 | 53 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822 | 70 213 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654 | 70 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099 | 292 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 317 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 956 | -247 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252 | 3 293 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428 | 3 487 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 825 | -194 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078 | 17 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 17 570 | 35 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110 | 1 371 077 | 47 176 | 2 910 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435 | 1 405 726 | 47 176 | 2 962 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 356 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 887 | 4 356 874 | 130 822 | 4 400 939 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 537 | 114 537 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 020 | 35 630 | 51 020 | 35 630 |
6T | Sur comptes clients | 133 695 | 425 721 | 267 391 | 292 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 715 | 1 975 888 | 1 718 411 | 442 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 602 | 6 332 762 | 1 849 233 | 4 843 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 319 | 184 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 080 | 9 080 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 611 395 | |||
VB | T. V. A. | 229 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 | |||
VP | Divers | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 294 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727 | 3 734 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 | 1 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836 | 143 755 | 463 511 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 018 | 2 242 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 662 | 366 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425 | 325 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 822 | 822 | ||
VW | T.V.A. | 150 421 | 150 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892 | 162 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873 | 368 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075 | 3 778 314 | 463 511 | 19 067 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 078 | 17 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 320 | 35 895 | 52 425 | 2 876 |
AH | Fonds commercial | 994 641 | 114 537 | 880 104 | 2 114 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179 | 14 399 179 | ||
AN | Terrains | 32 633 | 16 925 | 15 707 | 12 670 |
AP | Constructions | 1 732 752 | 293 261 | 1 439 490 | 877 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339 | 578 811 | 448 528 | 478 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 659 | 2 021 014 | 666 645 | 501 724 |
AV | Immobilisations en cours | 136 415 | 136 415 | ||
CU | Autres participations | 4 080 000 | 4 080 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 802 | 198 | |
BF | Prêts | 9 080 | 9 080 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | 52 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 378 716 | 3 077 522 | 22 301 195 | 4 052 898 |
BP | En cours de production de services | 9 775 | 9 775 | 17 498 | |
BT | Marchandises | 978 562 | 35 630 | 942 932 | 324 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953 | 66 953 | 67 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 107 | 292 026 | 1 783 081 | 483 037 |
BZ | Autres créances | 1 298 159 | 1 298 159 | 424 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 851 | 14 851 | 15 901 | |
CF | Disponibilités | 2 118 052 | 2 118 052 | 826 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 562 | 179 562 | 53 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 741 021 | 327 656 | 6 413 365 | 2 213 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737 | 3 405 177 | 28 714 560 | 6 265 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 554 791 | 554 791 | ||
DH | Report à nouveau | -310 005 | -115 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825 | -194 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 610 | 574 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 356 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 939 | 174 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 400 939 | 174 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933 | 9 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854 | 3 968 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110 | 183 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018 | 852 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 222 | 387 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184 | |||
EA | Autres dettes | 368 873 | 86 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 517 010 | 5 516 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560 | 6 265 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 402 | 2 249 402 | 1 310 134 | |
FD | Production vendue biens | 39 446 | 39 446 | 59 609 | |
FG | Production vendue services | 2 927 037 | 2 927 037 | 1 810 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 215 884 | 5 215 884 | 3 180 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 374 | 42 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 265 | 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 523 | 3 223 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 879 | 348 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 387 | 29 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 242 | 85 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 723 | -1 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 732 | 1 099 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | 62 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 901 | 848 921 | ||
FZ | Charges sociales | 419 120 | 260 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 182 | 202 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 319 | 91 857 | ||
GE | Autres charges | 48 249 | 14 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 657 | 3 041 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 867 | 181 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 073 | 128 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 073 | 128 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 998 | -128 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 869 | 53 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822 | 70 213 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654 | 70 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099 | 292 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 317 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 956 | -247 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252 | 3 293 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428 | 3 487 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 825 | -194 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078 | 17 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 17 570 | 35 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110 | 1 371 077 | 47 176 | 2 910 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435 | 1 405 726 | 47 176 | 2 962 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 356 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 887 | 4 356 874 | 130 822 | 4 400 939 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 537 | 114 537 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 020 | 35 630 | 51 020 | 35 630 |
6T | Sur comptes clients | 133 695 | 425 721 | 267 391 | 292 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 715 | 1 975 888 | 1 718 411 | 442 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 602 | 6 332 762 | 1 849 233 | 4 843 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 319 | 184 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 080 | 9 080 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 611 395 | |||
VB | T. V. A. | 229 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 | |||
VP | Divers | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 294 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727 | 3 734 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 | 1 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836 | 143 755 | 463 511 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 018 | 2 242 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 662 | 366 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425 | 325 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 822 | 822 | ||
VW | T.V.A. | 150 421 | 150 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892 | 162 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873 | 368 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075 | 3 778 314 | 463 511 | 19 067 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 17 078 | 17 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 320 | 35 895 | 52 425 | 2 876 |
AH | Fonds commercial | 994 641 | 114 537 | 880 104 | 2 114 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179 | 14 399 179 | ||
AN | Terrains | 32 633 | 16 925 | 15 707 | 12 670 |
AP | Constructions | 1 732 752 | 293 261 | 1 439 490 | 877 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339 | 578 811 | 448 528 | 478 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 687 659 | 2 021 014 | 666 645 | 501 724 |
AV | Immobilisations en cours | 136 415 | 136 415 | ||
CU | Autres participations | 4 080 000 | 4 080 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 802 | 802 | 198 | |
BF | Prêts | 9 080 | 9 080 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | 52 456 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 378 716 | 3 077 522 | 22 301 195 | 4 052 898 |
BP | En cours de production de services | 9 775 | 9 775 | 17 498 | |
BT | Marchandises | 978 562 | 35 630 | 942 932 | 324 459 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953 | 66 953 | 67 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 075 107 | 292 026 | 1 783 081 | 483 037 |
BZ | Autres créances | 1 298 159 | 1 298 159 | 424 084 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 851 | 14 851 | 15 901 | |
CF | Disponibilités | 2 118 052 | 2 118 052 | 826 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 562 | 179 562 | 53 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 741 021 | 327 656 | 6 413 365 | 2 213 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737 | 3 405 177 | 28 714 560 | 6 265 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 554 791 | 554 791 | ||
DH | Report à nouveau | -310 005 | -115 654 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825 | -194 351 | ||
DL | TOTAL (I) | 796 610 | 574 786 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 356 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 44 939 | 174 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 400 939 | 174 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933 | 9 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854 | 3 968 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110 | 183 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018 | 852 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 006 222 | 387 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184 | |||
EA | Autres dettes | 368 873 | 86 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 517 010 | 5 516 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560 | 6 265 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 249 402 | 2 249 402 | 1 310 134 | |
FD | Production vendue biens | 39 446 | 39 446 | 59 609 | |
FG | Production vendue services | 2 927 037 | 2 927 037 | 1 810 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 215 884 | 5 215 884 | 3 180 279 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 374 | 42 291 | ||
FQ | Autres produits | 5 265 | 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 523 | 3 223 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 655 879 | 348 791 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 387 | 29 128 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 242 | 85 505 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 723 | -1 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 092 732 | 1 099 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 923 | 62 427 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 336 901 | 848 921 | ||
FZ | Charges sociales | 419 120 | 260 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 219 182 | 202 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 319 | 91 857 | ||
GE | Autres charges | 48 249 | 14 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 185 657 | 3 041 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 293 867 | 181 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 073 | 128 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 073 | 128 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 998 | -128 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 869 | 53 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415 | 83 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822 | 70 213 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654 | 70 297 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099 | 292 771 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698 | 317 771 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 956 | -247 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252 | 3 293 637 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428 | 3 487 988 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 825 | -194 351 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078 | 17 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325 | 17 570 | 35 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110 | 1 371 077 | 47 176 | 2 910 011 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435 | 1 405 726 | 47 176 | 2 962 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 356 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 887 | 4 356 874 | 130 822 | 4 400 939 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 114 537 | 114 537 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 51 020 | 35 630 | 51 020 | 35 630 |
6T | Sur comptes clients | 133 695 | 425 721 | 267 391 | 292 026 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 184 715 | 1 975 888 | 1 718 411 | 442 193 |
7C | TOTAL GENERAL | 359 602 | 6 332 762 | 1 849 233 | 4 843 132 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 195 319 | 184 715 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 822 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 080 | 9 080 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 172 819 | 172 819 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 746 750 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 611 395 | |||
VB | T. V. A. | 229 393 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 | |||
VP | Divers | 30 910 | |||
VC | Groupe et associés | 294 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727 | 3 734 727 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097 | 1 097 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836 | 143 755 | 463 511 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 242 018 | 2 242 018 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 662 | 366 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425 | 325 425 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 822 | 822 | ||
VW | T.V.A. | 150 421 | 150 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892 | 162 892 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873 | 368 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075 | 3 778 314 | 463 511 | 19 067 250 |