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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 319 | 3 532 | 7 787 | 7 926 |
AN | Terrains | 1 954 397 | 9 624 | 1 944 772 | 1 946 615 |
AP | Constructions | 1 353 126 | 714 987 | 638 139 | 726 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 002 | 1 450 236 | 163 766 | 310 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 292 | 278 431 | 696 861 | 649 705 |
AV | Immobilisations en cours | 34 669 | 34 669 | 90 831 | |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | 86 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 869 | 2 456 810 | 3 588 059 | 3 834 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 610 | 30 610 | 36 649 | |
BT | Marchandises | 17 868 | 17 868 | 13 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 202 | 218 007 | 788 196 | 781 202 |
BZ | Autres créances | 9 511 230 | 9 511 230 | 8 470 982 | |
CF | Disponibilités | 79 300 | 79 300 | 263 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 596 | 13 596 | 12 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 658 806 | 218 007 | 10 440 799 | 9 578 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 675 | 2 674 817 | 14 028 858 | 13 412 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 715 | 608 715 | ||
DG | Autres réserves | 5 907 | 5 907 | ||
DH | Report à nouveau | -3 620 738 | -3 918 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 741 | 298 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 541 176 | 1 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 180 199 | -1 632 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 632 | 123 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 632 | 123 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100 | 3 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 066 | 12 724 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 221 | 241 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 079 | 1 080 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 041 | 774 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919 | 96 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 104 425 | 14 921 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 858 | 13 412 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 204 | 14 680 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100 | 3 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 368 | 480 368 | 257 852 | |
FG | Production vendue services | 8 313 336 | 8 313 336 | 4 575 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 704 | 8 793 704 | 4 833 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 179 | 3 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 412 | 422 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 670 | 5 260 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 716 | 71 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 386 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 555 | 437 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 039 | -15 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 351 | 2 099 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 719 | 217 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 156 | 956 936 | ||
FZ | Charges sociales | 689 554 | 359 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 886 | 225 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 007 | 205 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 632 | 123 633 | ||
GE | Autres charges | 425 744 | 237 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 972 | 4 921 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 698 | 339 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 109 | 26 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 109 | 26 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 109 | -26 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 590 | 312 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431 | 9 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 936 | 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | 1 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 451 | 88 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 551 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 121 | -80 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 755 | 6 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 027 | -72 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101 | 5 270 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 360 | 4 972 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 741 | 298 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 819 | 2 633 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 306 | 111 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 411 717 | 226 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 138 | 3 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 591 | 422 746 | 168 059 | 2 453 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 983 | 422 885 | 168 059 | 2 456 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 176 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 373 725 | 167 451 | 1 541 176 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 632 | 104 631 | 123 632 | 104 631 |
6T | Sur comptes clients | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 830 | 490 090 | 329 105 | 1 863 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 638 | 329 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 805 | |||
UX | Autres créances clients | 766 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 008 | |||
VB | T. V. A. | 102 070 | |||
VP | Divers | 228 304 | |||
VC | Groupe et associés | 9 132 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 863 | 10 617 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 099 | 99 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 078 | 988 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 225 | 176 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 563 | 257 563 | ||
VW | T.V.A. | 46 396 | 46 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855 | 90 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918 | 12 918 | ||
VI | Groupe et associés | 13 196 065 | 13 196 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 203 | 14 867 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 319 | 3 532 | 7 787 | 7 926 |
AN | Terrains | 1 954 397 | 9 624 | 1 944 772 | 1 946 615 |
AP | Constructions | 1 353 126 | 714 987 | 638 139 | 726 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 002 | 1 450 236 | 163 766 | 310 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 292 | 278 431 | 696 861 | 649 705 |
AV | Immobilisations en cours | 34 669 | 34 669 | 90 831 | |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | 86 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 869 | 2 456 810 | 3 588 059 | 3 834 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 610 | 30 610 | 36 649 | |
BT | Marchandises | 17 868 | 17 868 | 13 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 202 | 218 007 | 788 196 | 781 202 |
BZ | Autres créances | 9 511 230 | 9 511 230 | 8 470 982 | |
CF | Disponibilités | 79 300 | 79 300 | 263 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 596 | 13 596 | 12 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 658 806 | 218 007 | 10 440 799 | 9 578 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 675 | 2 674 817 | 14 028 858 | 13 412 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 715 | 608 715 | ||
DG | Autres réserves | 5 907 | 5 907 | ||
DH | Report à nouveau | -3 620 738 | -3 918 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 741 | 298 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 541 176 | 1 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 180 199 | -1 632 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 632 | 123 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 632 | 123 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100 | 3 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 066 | 12 724 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 221 | 241 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 079 | 1 080 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 041 | 774 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919 | 96 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 104 425 | 14 921 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 858 | 13 412 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 204 | 14 680 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100 | 3 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 368 | 480 368 | 257 852 | |
FG | Production vendue services | 8 313 336 | 8 313 336 | 4 575 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 704 | 8 793 704 | 4 833 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 179 | 3 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 412 | 422 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 670 | 5 260 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 716 | 71 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 386 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 555 | 437 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 039 | -15 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 351 | 2 099 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 719 | 217 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 156 | 956 936 | ||
FZ | Charges sociales | 689 554 | 359 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 886 | 225 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 007 | 205 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 632 | 123 633 | ||
GE | Autres charges | 425 744 | 237 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 972 | 4 921 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 698 | 339 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 109 | 26 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 109 | 26 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 109 | -26 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 590 | 312 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431 | 9 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 936 | 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | 1 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 451 | 88 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 551 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 121 | -80 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 755 | 6 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 027 | -72 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101 | 5 270 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 360 | 4 972 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 741 | 298 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 819 | 2 633 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 306 | 111 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 411 717 | 226 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 138 | 3 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 591 | 422 746 | 168 059 | 2 453 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 983 | 422 885 | 168 059 | 2 456 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 176 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 373 725 | 167 451 | 1 541 176 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 632 | 104 631 | 123 632 | 104 631 |
6T | Sur comptes clients | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 830 | 490 090 | 329 105 | 1 863 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 638 | 329 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 805 | |||
UX | Autres créances clients | 766 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 008 | |||
VB | T. V. A. | 102 070 | |||
VP | Divers | 228 304 | |||
VC | Groupe et associés | 9 132 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 863 | 10 617 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 099 | 99 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 078 | 988 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 225 | 176 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 563 | 257 563 | ||
VW | T.V.A. | 46 396 | 46 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855 | 90 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918 | 12 918 | ||
VI | Groupe et associés | 13 196 065 | 13 196 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 203 | 14 867 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 319 | 3 532 | 7 787 | 7 926 |
AN | Terrains | 1 954 397 | 9 624 | 1 944 772 | 1 946 615 |
AP | Constructions | 1 353 126 | 714 987 | 638 139 | 726 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 002 | 1 450 236 | 163 766 | 310 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 292 | 278 431 | 696 861 | 649 705 |
AV | Immobilisations en cours | 34 669 | 34 669 | 90 831 | |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | 86 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 869 | 2 456 810 | 3 588 059 | 3 834 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 610 | 30 610 | 36 649 | |
BT | Marchandises | 17 868 | 17 868 | 13 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 202 | 218 007 | 788 196 | 781 202 |
BZ | Autres créances | 9 511 230 | 9 511 230 | 8 470 982 | |
CF | Disponibilités | 79 300 | 79 300 | 263 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 596 | 13 596 | 12 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 658 806 | 218 007 | 10 440 799 | 9 578 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 675 | 2 674 817 | 14 028 858 | 13 412 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 715 | 608 715 | ||
DG | Autres réserves | 5 907 | 5 907 | ||
DH | Report à nouveau | -3 620 738 | -3 918 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 741 | 298 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 541 176 | 1 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 180 199 | -1 632 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 632 | 123 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 632 | 123 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100 | 3 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 066 | 12 724 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 221 | 241 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 079 | 1 080 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 041 | 774 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919 | 96 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 104 425 | 14 921 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 858 | 13 412 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 204 | 14 680 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100 | 3 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 368 | 480 368 | 257 852 | |
FG | Production vendue services | 8 313 336 | 8 313 336 | 4 575 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 704 | 8 793 704 | 4 833 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 179 | 3 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 412 | 422 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 670 | 5 260 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 716 | 71 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 386 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 555 | 437 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 039 | -15 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 351 | 2 099 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 719 | 217 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 156 | 956 936 | ||
FZ | Charges sociales | 689 554 | 359 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 886 | 225 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 007 | 205 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 632 | 123 633 | ||
GE | Autres charges | 425 744 | 237 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 972 | 4 921 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 698 | 339 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 109 | 26 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 109 | 26 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 109 | -26 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 590 | 312 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431 | 9 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 936 | 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | 1 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 451 | 88 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 551 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 121 | -80 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 755 | 6 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 027 | -72 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101 | 5 270 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 360 | 4 972 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 741 | 298 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 819 | 2 633 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 306 | 111 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 411 717 | 226 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 138 | 3 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 591 | 422 746 | 168 059 | 2 453 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 983 | 422 885 | 168 059 | 2 456 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 176 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 373 725 | 167 451 | 1 541 176 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 632 | 104 631 | 123 632 | 104 631 |
6T | Sur comptes clients | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 830 | 490 090 | 329 105 | 1 863 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 638 | 329 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 805 | |||
UX | Autres créances clients | 766 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 008 | |||
VB | T. V. A. | 102 070 | |||
VP | Divers | 228 304 | |||
VC | Groupe et associés | 9 132 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 863 | 10 617 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 099 | 99 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 078 | 988 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 225 | 176 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 563 | 257 563 | ||
VW | T.V.A. | 46 396 | 46 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855 | 90 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918 | 12 918 | ||
VI | Groupe et associés | 13 196 065 | 13 196 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 203 | 14 867 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 319 | 3 532 | 7 787 | 7 926 |
AN | Terrains | 1 954 397 | 9 624 | 1 944 772 | 1 946 615 |
AP | Constructions | 1 353 126 | 714 987 | 638 139 | 726 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 002 | 1 450 236 | 163 766 | 310 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 292 | 278 431 | 696 861 | 649 705 |
AV | Immobilisations en cours | 34 669 | 34 669 | 90 831 | |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | 86 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 869 | 2 456 810 | 3 588 059 | 3 834 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 610 | 30 610 | 36 649 | |
BT | Marchandises | 17 868 | 17 868 | 13 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 202 | 218 007 | 788 196 | 781 202 |
BZ | Autres créances | 9 511 230 | 9 511 230 | 8 470 982 | |
CF | Disponibilités | 79 300 | 79 300 | 263 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 596 | 13 596 | 12 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 658 806 | 218 007 | 10 440 799 | 9 578 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 675 | 2 674 817 | 14 028 858 | 13 412 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 715 | 608 715 | ||
DG | Autres réserves | 5 907 | 5 907 | ||
DH | Report à nouveau | -3 620 738 | -3 918 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 741 | 298 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 541 176 | 1 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 180 199 | -1 632 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 632 | 123 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 632 | 123 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100 | 3 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 066 | 12 724 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 221 | 241 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 079 | 1 080 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 041 | 774 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919 | 96 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 104 425 | 14 921 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 858 | 13 412 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 204 | 14 680 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100 | 3 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 368 | 480 368 | 257 852 | |
FG | Production vendue services | 8 313 336 | 8 313 336 | 4 575 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 704 | 8 793 704 | 4 833 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 179 | 3 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 412 | 422 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 670 | 5 260 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 716 | 71 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 386 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 555 | 437 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 039 | -15 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 351 | 2 099 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 719 | 217 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 156 | 956 936 | ||
FZ | Charges sociales | 689 554 | 359 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 886 | 225 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 007 | 205 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 632 | 123 633 | ||
GE | Autres charges | 425 744 | 237 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 972 | 4 921 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 698 | 339 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 109 | 26 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 109 | 26 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 109 | -26 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 590 | 312 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431 | 9 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 936 | 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | 1 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 451 | 88 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 551 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 121 | -80 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 755 | 6 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 027 | -72 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101 | 5 270 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 360 | 4 972 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 741 | 298 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 819 | 2 633 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 306 | 111 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 411 717 | 226 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 138 | 3 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 591 | 422 746 | 168 059 | 2 453 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 983 | 422 885 | 168 059 | 2 456 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 176 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 373 725 | 167 451 | 1 541 176 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 632 | 104 631 | 123 632 | 104 631 |
6T | Sur comptes clients | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 830 | 490 090 | 329 105 | 1 863 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 638 | 329 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 805 | |||
UX | Autres créances clients | 766 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 008 | |||
VB | T. V. A. | 102 070 | |||
VP | Divers | 228 304 | |||
VC | Groupe et associés | 9 132 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 863 | 10 617 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 099 | 99 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 078 | 988 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 225 | 176 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 563 | 257 563 | ||
VW | T.V.A. | 46 396 | 46 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855 | 90 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918 | 12 918 | ||
VI | Groupe et associés | 13 196 065 | 13 196 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 203 | 14 867 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 319 | 3 532 | 7 787 | 7 926 |
AN | Terrains | 1 954 397 | 9 624 | 1 944 772 | 1 946 615 |
AP | Constructions | 1 353 126 | 714 987 | 638 139 | 726 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 002 | 1 450 236 | 163 766 | 310 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 292 | 278 431 | 696 861 | 649 705 |
AV | Immobilisations en cours | 34 669 | 34 669 | 90 831 | |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | 86 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 869 | 2 456 810 | 3 588 059 | 3 834 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 610 | 30 610 | 36 649 | |
BT | Marchandises | 17 868 | 17 868 | 13 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 202 | 218 007 | 788 196 | 781 202 |
BZ | Autres créances | 9 511 230 | 9 511 230 | 8 470 982 | |
CF | Disponibilités | 79 300 | 79 300 | 263 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 596 | 13 596 | 12 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 658 806 | 218 007 | 10 440 799 | 9 578 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 675 | 2 674 817 | 14 028 858 | 13 412 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 715 | 608 715 | ||
DG | Autres réserves | 5 907 | 5 907 | ||
DH | Report à nouveau | -3 620 738 | -3 918 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 741 | 298 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 541 176 | 1 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 180 199 | -1 632 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 632 | 123 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 632 | 123 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100 | 3 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 066 | 12 724 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 221 | 241 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 079 | 1 080 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 041 | 774 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919 | 96 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 104 425 | 14 921 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 858 | 13 412 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 204 | 14 680 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100 | 3 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 368 | 480 368 | 257 852 | |
FG | Production vendue services | 8 313 336 | 8 313 336 | 4 575 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 704 | 8 793 704 | 4 833 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 179 | 3 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 412 | 422 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 670 | 5 260 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 716 | 71 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 386 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 555 | 437 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 039 | -15 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 351 | 2 099 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 719 | 217 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 156 | 956 936 | ||
FZ | Charges sociales | 689 554 | 359 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 886 | 225 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 007 | 205 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 632 | 123 633 | ||
GE | Autres charges | 425 744 | 237 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 972 | 4 921 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 698 | 339 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 109 | 26 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 109 | 26 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 109 | -26 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 590 | 312 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431 | 9 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 936 | 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | 1 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 451 | 88 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 551 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 121 | -80 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 755 | 6 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 027 | -72 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101 | 5 270 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 360 | 4 972 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 741 | 298 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 819 | 2 633 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 306 | 111 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 411 717 | 226 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 138 | 3 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 591 | 422 746 | 168 059 | 2 453 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 983 | 422 885 | 168 059 | 2 456 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 176 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 373 725 | 167 451 | 1 541 176 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 632 | 104 631 | 123 632 | 104 631 |
6T | Sur comptes clients | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 830 | 490 090 | 329 105 | 1 863 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 638 | 329 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 805 | |||
UX | Autres créances clients | 766 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 008 | |||
VB | T. V. A. | 102 070 | |||
VP | Divers | 228 304 | |||
VC | Groupe et associés | 9 132 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 863 | 10 617 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 099 | 99 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 078 | 988 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 225 | 176 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 563 | 257 563 | ||
VW | T.V.A. | 46 396 | 46 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855 | 90 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918 | 12 918 | ||
VI | Groupe et associés | 13 196 065 | 13 196 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 203 | 14 867 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 319 | 3 532 | 7 787 | 7 926 |
AN | Terrains | 1 954 397 | 9 624 | 1 944 772 | 1 946 615 |
AP | Constructions | 1 353 126 | 714 987 | 638 139 | 726 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 002 | 1 450 236 | 163 766 | 310 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 292 | 278 431 | 696 861 | 649 705 |
AV | Immobilisations en cours | 34 669 | 34 669 | 90 831 | |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | 86 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 044 869 | 2 456 810 | 3 588 059 | 3 834 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 610 | 30 610 | 36 649 | |
BT | Marchandises | 17 868 | 17 868 | 13 481 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 006 202 | 218 007 | 788 196 | 781 202 |
BZ | Autres créances | 9 511 230 | 9 511 230 | 8 470 982 | |
CF | Disponibilités | 79 300 | 79 300 | 263 464 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 596 | 13 596 | 12 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 658 806 | 218 007 | 10 440 799 | 9 578 662 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 675 | 2 674 817 | 14 028 858 | 13 412 822 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 835 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 608 715 | 608 715 | ||
DG | Autres réserves | 5 907 | 5 907 | ||
DH | Report à nouveau | -3 620 738 | -3 918 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 741 | 298 237 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 541 176 | 1 373 725 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 180 199 | -1 632 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 632 | 123 633 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 632 | 123 633 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 100 | 3 881 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 196 066 | 12 724 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 221 | 241 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 079 | 1 080 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 571 041 | 774 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 919 | 96 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 104 425 | 14 921 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 858 | 13 412 822 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 867 204 | 14 680 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 100 | 3 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 480 368 | 480 368 | 257 852 | |
FG | Production vendue services | 8 313 336 | 8 313 336 | 4 575 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 793 704 | 8 793 704 | 4 833 436 | |
FO | Subventions d’exploitation | 67 179 | 3 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 412 | 422 571 | ||
FQ | Autres produits | 1 375 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 343 670 | 5 260 471 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 716 | 71 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 386 | 1 018 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 555 | 437 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 039 | -15 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 780 351 | 2 099 877 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 719 | 217 821 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 731 156 | 956 936 | ||
FZ | Charges sociales | 689 554 | 359 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 886 | 225 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 007 | 205 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 632 | 123 633 | ||
GE | Autres charges | 425 744 | 237 610 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 841 972 | 4 921 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 698 | 339 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 109 | 26 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 109 | 26 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 109 | -26 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 590 | 312 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 431 | 9 925 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 431 | 9 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 936 | 453 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 | 1 120 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 451 | 88 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 551 | 89 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 121 | -80 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 755 | 6 606 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 027 | -72 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 355 101 | 5 270 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 360 | 4 972 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 284 741 | 298 237 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 819 | 2 633 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 306 | 111 725 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 411 717 | 226 509 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 138 | 3 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 591 | 422 746 | 168 059 | 2 453 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 983 | 422 885 | 168 059 | 2 456 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 541 176 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 373 725 | 167 451 | 1 541 176 | |
4A | Provisions pour litiges | 102 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 131 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 632 | 104 631 | 123 632 | 104 631 |
6T | Sur comptes clients | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 205 472 | 218 006 | 205 472 | 218 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 830 | 490 090 | 329 105 | 1 863 815 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 638 | 329 105 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 167 451 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 835 | 86 835 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 805 | |||
UX | Autres créances clients | 766 397 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 008 | |||
VB | T. V. A. | 102 070 | |||
VP | Divers | 228 304 | |||
VC | Groupe et associés | 9 132 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 863 | 10 617 863 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 099 | 99 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 988 078 | 988 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 225 | 176 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 563 | 257 563 | ||
VW | T.V.A. | 46 396 | 46 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 855 | 90 855 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918 | 12 918 | ||
VI | Groupe et associés | 13 196 065 | 13 196 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 867 203 | 14 867 203 |