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de Villepreux
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Déposant 1 : TMC Holding, SA
Numéro de SIREN : 322624685
Adresse :
26 rue Voltaire
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : PHIIP AVOCAT, M. Therias Philippe
Adresse :
75 Rue de Tocqueville
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TMC Holding, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 322624685
Adresse :
26 RUE VOLTAIRE
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. Therias Philippe
Adresse :
20 rue Chappe
75018 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 232 | 37 746 | 79 486 | 7 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 171 | 109 921 | 56 250 | 55 809 |
CU | Autres participations | 543 792 | 543 792 | 300 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 678 | 13 678 | 13 678 | |
BJ | TOTAL (I) | 840 873 | 147 667 | 693 207 | 377 506 |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 539 | 108 539 | 28 302 | |
BZ | Autres créances | 2 356 894 | 2 356 894 | 2 220 157 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 966 | 156 966 | 206 334 | |
CF | Disponibilités | 161 083 | 161 083 | 701 686 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 466 | 13 466 | 7 518 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 796 948 | 2 796 948 | 3 163 997 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 822 | 147 667 | 3 490 155 | 3 541 502 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 500 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 180 085 | 1 216 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 301 | 969 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 386 | 3 146 335 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 436 | 33 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 381 | 83 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 649 | 97 770 | ||
EA | Autres dettes | 8 303 | 180 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 291 769 | 395 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 155 | 3 541 502 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 121 436 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 078 696 | 1 078 696 | 861 692 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 000 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 699 | 1 251 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 666 572 | 475 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 355 | 8 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 370 | 209 820 | ||
FZ | Charges sociales | 92 486 | 82 831 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 514 | 25 462 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 | |||
GE | Autres charges | 51 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 704 | 801 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 005 | 450 166 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 894 217 | 678 114 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 136 | 1 804 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 895 358 | 679 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 | 22 181 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | 22 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 895 272 | 657 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 882 266 | 1 107 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 402 | 16 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 402 | 16 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309 | 16 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589 | 16 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 187 | 421 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 778 | 138 797 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 458 | 1 948 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 157 | 978 744 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 858 301 | 969 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087 | 28 374 | 9 716 | 37 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 973 | 26 140 | 8 193 | 109 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 061 | 54 514 | 17 908 | 147 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 | |||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 678 | |||
UX | Autres créances clients | 108 539 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 466 506 | |||
VB | T. V. A. | 11 178 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 873 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 578 | 2 478 899 | 13 678 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 686 | 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 381 | 69 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 607 | 20 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864 | 44 864 | ||
VW | T.V.A. | 16 010 | 16 010 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309 | 10 309 | ||
VI | Groupe et associés | 121 610 | 121 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 | 8 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 769 | 291 083 | 686 |