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de Genneton
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 553 | 16 228 | 1 324 | 1 963 |
| AH | Fonds commercial | 160 268 | 160 268 | 160 268 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 625 | 477 057 | 80 568 | 117 700 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 492 639 | 370 395 | 122 244 | 141 531 |
| CU | Autres participations | 8 800 | |||
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 86 245 | 86 245 | 86 287 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 322 030 | 863 680 | 458 349 | 516 549 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 72 597 | 72 597 | 59 610 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 875 | 4 875 | 10 661 | |
| BT | Marchandises | 1 582 545 | 99 628 | 1 482 916 | 1 551 601 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 878 | 103 116 | 1 476 762 | 1 359 822 |
| BZ | Autres créances | 483 959 | 483 959 | 295 509 | |
| CF | Disponibilités | 79 031 | 79 031 | 124 501 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 720 | 30 720 | 26 340 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 833 605 | 202 745 | 3 630 861 | 3 428 043 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 635 | 1 066 425 | 4 089 210 | 3 944 592 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 563 | 76 563 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
| DG | Autres réserves | 392 066 | 319 576 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784 | 72 490 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 049 | 1 963 | ||
| DL | TOTAL (I) | 926 463 | 855 592 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 159 | 313 414 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 546 | 1 596 755 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 497 776 | 472 983 | ||
| EA | Autres dettes | 720 266 | 705 847 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 162 747 | 3 089 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 210 | 3 944 592 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 7 516 426 | 95 370 | 7 611 796 | 7 422 165 |
| FG | Production vendue services | 1 709 478 | 4 066 | 1 713 544 | 1 635 977 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 225 904 | 99 436 | 9 325 340 | 9 058 143 |
| FM | Production stockée | -5 786 | -7 539 | ||
| FN | Production immobilisée | 2 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 756 | 170 424 | ||
| FQ | Autres produits | 7 136 | 238 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 457 446 | 9 223 405 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 256 047 | 5 260 793 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 46 457 | -164 539 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 676 | 146 166 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 598 | -42 437 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 560 654 | 1 494 094 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 073 | 136 732 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 468 177 | 1 448 715 | ||
| FZ | Charges sociales | 569 857 | 576 870 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 496 | 88 187 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 112 | 126 020 | ||
| GE | Autres charges | 52 | 49 053 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 379 003 | 9 119 655 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 443 | 103 750 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | 18 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 51 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 7 003 | 18 051 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 890 | 27 103 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 890 | 27 103 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 887 | -9 052 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 556 | 94 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 685 | 3 408 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 5 475 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | 4 628 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615 | 13 511 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | 8 685 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 1 477 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917 | 131 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 10 293 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 596 | 3 218 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 25 426 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 064 | 9 254 967 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 280 | 9 182 476 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 784 | 72 490 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940 | 2 289 | 16 228 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 715 | 72 465 | 4 728 | 847 452 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 654 | 74 754 | 4 728 | 863 680 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 1 963 | 917 | 1 830 | 1 049 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 83 789 | 99 628 | 83 789 | 99 628 |
| 6T | Sur comptes clients | 71 831 | 36 484 | 5 198 | 103 116 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 620 | 136 112 | 88 987 | 202 745 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 157 583 | 137 029 | 90 818 | 203 794 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 112 | 88 987 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 917 | 1 830 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 86 245 | 86 245 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 123 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 456 527 | |||
| VB | T. V. A. | 69 387 | |||
| VP | Divers | 50 636 | |||
| VC | Groupe et associés | 68 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 176 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 30 720 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 803 | 2 180 803 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 207 | 84 207 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952 | 50 117 | 106 835 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 703 546 | 1 703 546 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 160 755 | 160 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 501 | 166 501 | ||
| VW | T.V.A. | 99 366 | 99 366 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 154 | 71 154 | ||
| VI | Groupe et associés | 603 446 | 603 446 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 820 | 116 820 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 747 | 3 055 912 | 106 835 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 553 | 16 228 | 1 324 | 1 963 |
| AH | Fonds commercial | 160 268 | 160 268 | 160 268 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 625 | 477 057 | 80 568 | 117 700 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 492 639 | 370 395 | 122 244 | 141 531 |
| CU | Autres participations | 8 800 | |||
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 86 245 | 86 245 | 86 287 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 322 030 | 863 680 | 458 349 | 516 549 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 72 597 | 72 597 | 59 610 | |
| BN | En cours de production de biens | 4 875 | 4 875 | 10 661 | |
| BT | Marchandises | 1 582 545 | 99 628 | 1 482 916 | 1 551 601 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 579 878 | 103 116 | 1 476 762 | 1 359 822 |
| BZ | Autres créances | 483 959 | 483 959 | 295 509 | |
| CF | Disponibilités | 79 031 | 79 031 | 124 501 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 30 720 | 30 720 | 26 340 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 833 605 | 202 745 | 3 630 861 | 3 428 043 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 635 | 1 066 425 | 4 089 210 | 3 944 592 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 563 | 76 563 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
| DG | Autres réserves | 392 066 | 319 576 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784 | 72 490 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 049 | 1 963 | ||
| DL | TOTAL (I) | 926 463 | 855 592 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 159 | 313 414 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 546 | 1 596 755 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 497 776 | 472 983 | ||
| EA | Autres dettes | 720 266 | 705 847 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 162 747 | 3 089 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 210 | 3 944 592 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 7 516 426 | 95 370 | 7 611 796 | 7 422 165 |
| FG | Production vendue services | 1 709 478 | 4 066 | 1 713 544 | 1 635 977 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 225 904 | 99 436 | 9 325 340 | 9 058 143 |
| FM | Production stockée | -5 786 | -7 539 | ||
| FN | Production immobilisée | 2 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 756 | 170 424 | ||
| FQ | Autres produits | 7 136 | 238 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 457 446 | 9 223 405 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 256 047 | 5 260 793 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 46 457 | -164 539 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 676 | 146 166 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 598 | -42 437 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 560 654 | 1 494 094 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 073 | 136 732 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 468 177 | 1 448 715 | ||
| FZ | Charges sociales | 569 857 | 576 870 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 496 | 88 187 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 112 | 126 020 | ||
| GE | Autres charges | 52 | 49 053 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 379 003 | 9 119 655 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 443 | 103 750 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 6 900 | 18 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | 51 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 7 003 | 18 051 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 890 | 27 103 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 890 | 27 103 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 887 | -9 052 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 556 | 94 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 685 | 3 408 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 5 475 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830 | 4 628 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615 | 13 511 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | 8 685 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 1 477 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917 | 131 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 | 10 293 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 596 | 3 218 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 25 426 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 064 | 9 254 967 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 280 | 9 182 476 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 784 | 72 490 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940 | 2 289 | 16 228 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 715 | 72 465 | 4 728 | 847 452 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 793 654 | 74 754 | 4 728 | 863 680 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 1 049 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 1 963 | 917 | 1 830 | 1 049 |
| 6N | Sur stocks et en cours | 83 789 | 99 628 | 83 789 | 99 628 |
| 6T | Sur comptes clients | 71 831 | 36 484 | 5 198 | 103 116 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 620 | 136 112 | 88 987 | 202 745 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 157 583 | 137 029 | 90 818 | 203 794 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 112 | 88 987 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 917 | 1 830 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 86 245 | 86 245 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 123 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 456 527 | |||
| VB | T. V. A. | 69 387 | |||
| VP | Divers | 50 636 | |||
| VC | Groupe et associés | 68 761 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 176 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 30 720 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 803 | 2 180 803 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 207 | 84 207 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952 | 50 117 | 106 835 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 703 546 | 1 703 546 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 160 755 | 160 755 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 501 | 166 501 | ||
| VW | T.V.A. | 99 366 | 99 366 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 154 | 71 154 | ||
| VI | Groupe et associés | 603 446 | 603 446 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 820 | 116 820 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 747 | 3 055 912 | 106 835 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540 | |||