Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 468 | 255 439 | 350 029 | 238 380 |
AN | Terrains | 2 328 905 | 355 732 | 1 973 174 | 1 113 624 |
AP | Constructions | 20 229 846 | 6 973 268 | 13 256 578 | 8 027 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096 880 | 17 671 304 | 30 425 576 | 27 403 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 464 | 622 138 | 898 326 | 906 270 |
AX | Avances et acomptes | 171 105 | 171 105 | 5 729 539 | |
CU | Autres participations | 25 480 868 | 25 480 868 | 25 477 068 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 8 999 396 | 10 499 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 593 | 293 593 | 289 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 726 526 | 25 877 881 | 81 848 646 | 79 685 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 955 349 | 257 544 | 3 697 805 | 3 362 653 |
BN | En cours de production de biens | 47 629 | 47 629 | 34 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 542 409 | 51 698 | 2 490 711 | 2 118 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 686 575 | 194 445 | 9 492 130 | 7 933 917 |
BZ | Autres créances | 2 948 011 | 2 948 011 | 3 735 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 400 000 | 6 400 000 | 3 800 575 | |
CF | Disponibilités | 4 970 935 | 4 970 935 | 7 395 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 647 | 206 647 | 242 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 757 555 | 503 687 | 30 253 867 | 28 624 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484 081 | 26 381 568 | 112 102 513 | 108 309 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 448 262 | 52 448 262 | ||
DH | Report à nouveau | 4 381 692 | 4 674 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 816 | 43 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 415 437 | 12 895 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 074 993 | 72 945 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 395 | 51 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 277 | 298 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 672 | 350 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 014 | 20 430 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 368 | 1 524 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 141 | 6 312 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 164 | 3 246 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 3 054 478 | ||
EA | Autres dettes | 383 700 | 443 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 379 848 | 35 013 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 513 | 108 309 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 407 | 76 989 | 1 463 396 | 1 094 767 |
FG | Production vendue services | 596 998 | 36 541 | 633 539 | 639 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 203 873 | 6 621 917 | 55 825 790 | 50 735 807 |
FM | Production stockée | 394 797 | -107 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 103 | 148 512 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 574 | 2 045 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 653 561 | 53 037 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 693 | 832 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 625 952 | 19 474 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 736 | 427 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 950 882 | 14 531 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 072 | 1 053 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 940 109 | 10 012 829 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 556 | 4 031 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 447 160 | 1 945 577 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 377 710 | 1 892 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 656 | 47 842 | ||
GE | Autres charges | 109 149 | 115 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 783 835 | 52 424 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 869 726 | 612 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 200 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 090 | 576 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 290 | 676 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 109 | 620 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 109 | 620 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 819 | 56 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 743 907 | 669 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 813 | 515 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 261 | 3 455 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 074 | 3 971 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 791 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 425 | 603 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 990 | 2 477 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 205 | 3 080 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 073 131 | 890 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 489 | 352 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332 925 | 57 685 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 266 638 | 56 478 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 846 | 29 766 | 3 172 | 255 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370 981 | 2 430 977 | 1 179 517 | 25 622 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599 827 | 2 460 743 | 1 182 689 | 25 877 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 415 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 895 135 | 1 597 562 | 1 077 261 | 13 415 437 |
4A | Provisions pour litiges | 330 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 284 | 349 188 | 51 800 | 647 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 188 | 25 722 | 27 668 | 309 242 |
6T | Sur comptes clients | 224 146 | 24 935 | 54 635 | 194 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 335 | 50 656 | 82 303 | 503 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 780 754 | 1 997 406 | 1 211 364 | 14 566 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 449 | 134 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 957 | 1 077 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 4 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 593 | 17 888 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 763 | |||
UX | Autres créances clients | 9 453 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 022 | |||
VB | T. V. A. | 540 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 222 | 17 359 120 | 4 775 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482 014 | 3 948 414 | 14 499 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 604 368 | 1 604 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 533 141 | 6 533 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 227 | 1 493 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 097 | 1 190 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 869 | 88 869 | ||
VW | T.V.A. | 219 971 | 219 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870 | 140 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 2 243 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 700 | 383 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 848 | 17 846 248 | 14 499 943 | 5 033 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 468 | 255 439 | 350 029 | 238 380 |
AN | Terrains | 2 328 905 | 355 732 | 1 973 174 | 1 113 624 |
AP | Constructions | 20 229 846 | 6 973 268 | 13 256 578 | 8 027 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096 880 | 17 671 304 | 30 425 576 | 27 403 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 464 | 622 138 | 898 326 | 906 270 |
AX | Avances et acomptes | 171 105 | 171 105 | 5 729 539 | |
CU | Autres participations | 25 480 868 | 25 480 868 | 25 477 068 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 8 999 396 | 10 499 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 593 | 293 593 | 289 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 726 526 | 25 877 881 | 81 848 646 | 79 685 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 955 349 | 257 544 | 3 697 805 | 3 362 653 |
BN | En cours de production de biens | 47 629 | 47 629 | 34 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 542 409 | 51 698 | 2 490 711 | 2 118 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 686 575 | 194 445 | 9 492 130 | 7 933 917 |
BZ | Autres créances | 2 948 011 | 2 948 011 | 3 735 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 400 000 | 6 400 000 | 3 800 575 | |
CF | Disponibilités | 4 970 935 | 4 970 935 | 7 395 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 647 | 206 647 | 242 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 757 555 | 503 687 | 30 253 867 | 28 624 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484 081 | 26 381 568 | 112 102 513 | 108 309 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 448 262 | 52 448 262 | ||
DH | Report à nouveau | 4 381 692 | 4 674 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 816 | 43 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 415 437 | 12 895 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 074 993 | 72 945 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 395 | 51 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 277 | 298 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 672 | 350 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 014 | 20 430 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 368 | 1 524 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 141 | 6 312 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 164 | 3 246 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 3 054 478 | ||
EA | Autres dettes | 383 700 | 443 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 379 848 | 35 013 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 513 | 108 309 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 407 | 76 989 | 1 463 396 | 1 094 767 |
FG | Production vendue services | 596 998 | 36 541 | 633 539 | 639 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 203 873 | 6 621 917 | 55 825 790 | 50 735 807 |
FM | Production stockée | 394 797 | -107 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 103 | 148 512 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 574 | 2 045 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 653 561 | 53 037 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 693 | 832 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 625 952 | 19 474 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 736 | 427 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 950 882 | 14 531 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 072 | 1 053 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 940 109 | 10 012 829 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 556 | 4 031 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 447 160 | 1 945 577 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 377 710 | 1 892 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 656 | 47 842 | ||
GE | Autres charges | 109 149 | 115 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 783 835 | 52 424 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 869 726 | 612 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 200 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 090 | 576 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 290 | 676 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 109 | 620 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 109 | 620 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 819 | 56 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 743 907 | 669 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 813 | 515 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 261 | 3 455 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 074 | 3 971 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 791 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 425 | 603 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 990 | 2 477 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 205 | 3 080 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 073 131 | 890 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 489 | 352 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332 925 | 57 685 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 266 638 | 56 478 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 846 | 29 766 | 3 172 | 255 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370 981 | 2 430 977 | 1 179 517 | 25 622 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599 827 | 2 460 743 | 1 182 689 | 25 877 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 415 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 895 135 | 1 597 562 | 1 077 261 | 13 415 437 |
4A | Provisions pour litiges | 330 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 284 | 349 188 | 51 800 | 647 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 188 | 25 722 | 27 668 | 309 242 |
6T | Sur comptes clients | 224 146 | 24 935 | 54 635 | 194 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 335 | 50 656 | 82 303 | 503 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 780 754 | 1 997 406 | 1 211 364 | 14 566 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 449 | 134 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 957 | 1 077 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 4 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 593 | 17 888 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 763 | |||
UX | Autres créances clients | 9 453 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 022 | |||
VB | T. V. A. | 540 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 222 | 17 359 120 | 4 775 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482 014 | 3 948 414 | 14 499 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 604 368 | 1 604 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 533 141 | 6 533 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 227 | 1 493 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 097 | 1 190 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 869 | 88 869 | ||
VW | T.V.A. | 219 971 | 219 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870 | 140 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 2 243 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 700 | 383 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 848 | 17 846 248 | 14 499 943 | 5 033 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 468 | 255 439 | 350 029 | 238 380 |
AN | Terrains | 2 328 905 | 355 732 | 1 973 174 | 1 113 624 |
AP | Constructions | 20 229 846 | 6 973 268 | 13 256 578 | 8 027 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096 880 | 17 671 304 | 30 425 576 | 27 403 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 464 | 622 138 | 898 326 | 906 270 |
AX | Avances et acomptes | 171 105 | 171 105 | 5 729 539 | |
CU | Autres participations | 25 480 868 | 25 480 868 | 25 477 068 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 8 999 396 | 10 499 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 593 | 293 593 | 289 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 726 526 | 25 877 881 | 81 848 646 | 79 685 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 955 349 | 257 544 | 3 697 805 | 3 362 653 |
BN | En cours de production de biens | 47 629 | 47 629 | 34 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 542 409 | 51 698 | 2 490 711 | 2 118 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 686 575 | 194 445 | 9 492 130 | 7 933 917 |
BZ | Autres créances | 2 948 011 | 2 948 011 | 3 735 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 400 000 | 6 400 000 | 3 800 575 | |
CF | Disponibilités | 4 970 935 | 4 970 935 | 7 395 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 647 | 206 647 | 242 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 757 555 | 503 687 | 30 253 867 | 28 624 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484 081 | 26 381 568 | 112 102 513 | 108 309 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 448 262 | 52 448 262 | ||
DH | Report à nouveau | 4 381 692 | 4 674 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 816 | 43 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 415 437 | 12 895 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 074 993 | 72 945 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 395 | 51 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 277 | 298 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 672 | 350 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 014 | 20 430 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 368 | 1 524 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 141 | 6 312 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 164 | 3 246 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 3 054 478 | ||
EA | Autres dettes | 383 700 | 443 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 379 848 | 35 013 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 513 | 108 309 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 407 | 76 989 | 1 463 396 | 1 094 767 |
FG | Production vendue services | 596 998 | 36 541 | 633 539 | 639 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 203 873 | 6 621 917 | 55 825 790 | 50 735 807 |
FM | Production stockée | 394 797 | -107 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 103 | 148 512 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 574 | 2 045 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 653 561 | 53 037 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 693 | 832 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 625 952 | 19 474 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 736 | 427 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 950 882 | 14 531 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 072 | 1 053 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 940 109 | 10 012 829 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 556 | 4 031 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 447 160 | 1 945 577 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 377 710 | 1 892 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 656 | 47 842 | ||
GE | Autres charges | 109 149 | 115 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 783 835 | 52 424 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 869 726 | 612 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 200 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 090 | 576 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 290 | 676 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 109 | 620 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 109 | 620 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 819 | 56 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 743 907 | 669 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 813 | 515 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 261 | 3 455 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 074 | 3 971 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 791 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 425 | 603 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 990 | 2 477 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 205 | 3 080 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 073 131 | 890 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 489 | 352 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332 925 | 57 685 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 266 638 | 56 478 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 846 | 29 766 | 3 172 | 255 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370 981 | 2 430 977 | 1 179 517 | 25 622 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599 827 | 2 460 743 | 1 182 689 | 25 877 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 415 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 895 135 | 1 597 562 | 1 077 261 | 13 415 437 |
4A | Provisions pour litiges | 330 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 284 | 349 188 | 51 800 | 647 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 188 | 25 722 | 27 668 | 309 242 |
6T | Sur comptes clients | 224 146 | 24 935 | 54 635 | 194 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 335 | 50 656 | 82 303 | 503 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 780 754 | 1 997 406 | 1 211 364 | 14 566 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 449 | 134 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 957 | 1 077 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 4 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 593 | 17 888 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 763 | |||
UX | Autres créances clients | 9 453 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 022 | |||
VB | T. V. A. | 540 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 222 | 17 359 120 | 4 775 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482 014 | 3 948 414 | 14 499 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 604 368 | 1 604 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 533 141 | 6 533 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 227 | 1 493 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 097 | 1 190 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 869 | 88 869 | ||
VW | T.V.A. | 219 971 | 219 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870 | 140 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 2 243 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 700 | 383 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 848 | 17 846 248 | 14 499 943 | 5 033 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 468 | 255 439 | 350 029 | 238 380 |
AN | Terrains | 2 328 905 | 355 732 | 1 973 174 | 1 113 624 |
AP | Constructions | 20 229 846 | 6 973 268 | 13 256 578 | 8 027 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096 880 | 17 671 304 | 30 425 576 | 27 403 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 464 | 622 138 | 898 326 | 906 270 |
AX | Avances et acomptes | 171 105 | 171 105 | 5 729 539 | |
CU | Autres participations | 25 480 868 | 25 480 868 | 25 477 068 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 8 999 396 | 10 499 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 593 | 293 593 | 289 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 726 526 | 25 877 881 | 81 848 646 | 79 685 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 955 349 | 257 544 | 3 697 805 | 3 362 653 |
BN | En cours de production de biens | 47 629 | 47 629 | 34 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 542 409 | 51 698 | 2 490 711 | 2 118 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 686 575 | 194 445 | 9 492 130 | 7 933 917 |
BZ | Autres créances | 2 948 011 | 2 948 011 | 3 735 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 400 000 | 6 400 000 | 3 800 575 | |
CF | Disponibilités | 4 970 935 | 4 970 935 | 7 395 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 647 | 206 647 | 242 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 757 555 | 503 687 | 30 253 867 | 28 624 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484 081 | 26 381 568 | 112 102 513 | 108 309 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 448 262 | 52 448 262 | ||
DH | Report à nouveau | 4 381 692 | 4 674 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 816 | 43 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 415 437 | 12 895 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 074 993 | 72 945 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 395 | 51 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 277 | 298 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 672 | 350 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 014 | 20 430 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 368 | 1 524 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 141 | 6 312 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 164 | 3 246 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 3 054 478 | ||
EA | Autres dettes | 383 700 | 443 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 379 848 | 35 013 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 513 | 108 309 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 407 | 76 989 | 1 463 396 | 1 094 767 |
FG | Production vendue services | 596 998 | 36 541 | 633 539 | 639 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 203 873 | 6 621 917 | 55 825 790 | 50 735 807 |
FM | Production stockée | 394 797 | -107 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 103 | 148 512 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 574 | 2 045 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 653 561 | 53 037 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 693 | 832 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 625 952 | 19 474 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 736 | 427 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 950 882 | 14 531 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 072 | 1 053 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 940 109 | 10 012 829 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 556 | 4 031 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 447 160 | 1 945 577 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 377 710 | 1 892 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 656 | 47 842 | ||
GE | Autres charges | 109 149 | 115 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 783 835 | 52 424 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 869 726 | 612 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 200 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 090 | 576 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 290 | 676 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 109 | 620 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 109 | 620 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 819 | 56 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 743 907 | 669 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 813 | 515 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 261 | 3 455 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 074 | 3 971 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 791 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 425 | 603 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 990 | 2 477 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 205 | 3 080 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 073 131 | 890 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 489 | 352 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332 925 | 57 685 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 266 638 | 56 478 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 846 | 29 766 | 3 172 | 255 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370 981 | 2 430 977 | 1 179 517 | 25 622 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599 827 | 2 460 743 | 1 182 689 | 25 877 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 415 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 895 135 | 1 597 562 | 1 077 261 | 13 415 437 |
4A | Provisions pour litiges | 330 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 284 | 349 188 | 51 800 | 647 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 188 | 25 722 | 27 668 | 309 242 |
6T | Sur comptes clients | 224 146 | 24 935 | 54 635 | 194 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 335 | 50 656 | 82 303 | 503 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 780 754 | 1 997 406 | 1 211 364 | 14 566 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 449 | 134 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 957 | 1 077 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 4 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 593 | 17 888 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 763 | |||
UX | Autres créances clients | 9 453 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 022 | |||
VB | T. V. A. | 540 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 222 | 17 359 120 | 4 775 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482 014 | 3 948 414 | 14 499 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 604 368 | 1 604 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 533 141 | 6 533 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 227 | 1 493 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 097 | 1 190 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 869 | 88 869 | ||
VW | T.V.A. | 219 971 | 219 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870 | 140 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 2 243 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 700 | 383 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 848 | 17 846 248 | 14 499 943 | 5 033 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 468 | 255 439 | 350 029 | 238 380 |
AN | Terrains | 2 328 905 | 355 732 | 1 973 174 | 1 113 624 |
AP | Constructions | 20 229 846 | 6 973 268 | 13 256 578 | 8 027 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096 880 | 17 671 304 | 30 425 576 | 27 403 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 464 | 622 138 | 898 326 | 906 270 |
AX | Avances et acomptes | 171 105 | 171 105 | 5 729 539 | |
CU | Autres participations | 25 480 868 | 25 480 868 | 25 477 068 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 8 999 396 | 10 499 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 593 | 293 593 | 289 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 726 526 | 25 877 881 | 81 848 646 | 79 685 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 955 349 | 257 544 | 3 697 805 | 3 362 653 |
BN | En cours de production de biens | 47 629 | 47 629 | 34 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 542 409 | 51 698 | 2 490 711 | 2 118 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 686 575 | 194 445 | 9 492 130 | 7 933 917 |
BZ | Autres créances | 2 948 011 | 2 948 011 | 3 735 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 400 000 | 6 400 000 | 3 800 575 | |
CF | Disponibilités | 4 970 935 | 4 970 935 | 7 395 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 647 | 206 647 | 242 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 757 555 | 503 687 | 30 253 867 | 28 624 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484 081 | 26 381 568 | 112 102 513 | 108 309 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 448 262 | 52 448 262 | ||
DH | Report à nouveau | 4 381 692 | 4 674 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 816 | 43 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 415 437 | 12 895 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 074 993 | 72 945 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 395 | 51 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 277 | 298 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 672 | 350 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 014 | 20 430 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 368 | 1 524 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 141 | 6 312 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 164 | 3 246 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 3 054 478 | ||
EA | Autres dettes | 383 700 | 443 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 379 848 | 35 013 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 513 | 108 309 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 407 | 76 989 | 1 463 396 | 1 094 767 |
FG | Production vendue services | 596 998 | 36 541 | 633 539 | 639 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 203 873 | 6 621 917 | 55 825 790 | 50 735 807 |
FM | Production stockée | 394 797 | -107 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 103 | 148 512 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 574 | 2 045 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 653 561 | 53 037 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 693 | 832 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 625 952 | 19 474 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 736 | 427 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 950 882 | 14 531 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 072 | 1 053 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 940 109 | 10 012 829 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 556 | 4 031 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 447 160 | 1 945 577 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 377 710 | 1 892 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 656 | 47 842 | ||
GE | Autres charges | 109 149 | 115 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 783 835 | 52 424 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 869 726 | 612 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 200 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 090 | 576 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 290 | 676 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 109 | 620 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 109 | 620 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 819 | 56 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 743 907 | 669 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 813 | 515 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 261 | 3 455 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 074 | 3 971 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 791 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 425 | 603 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 990 | 2 477 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 205 | 3 080 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 073 131 | 890 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 489 | 352 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332 925 | 57 685 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 266 638 | 56 478 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 846 | 29 766 | 3 172 | 255 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370 981 | 2 430 977 | 1 179 517 | 25 622 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599 827 | 2 460 743 | 1 182 689 | 25 877 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 415 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 895 135 | 1 597 562 | 1 077 261 | 13 415 437 |
4A | Provisions pour litiges | 330 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 284 | 349 188 | 51 800 | 647 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 188 | 25 722 | 27 668 | 309 242 |
6T | Sur comptes clients | 224 146 | 24 935 | 54 635 | 194 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 335 | 50 656 | 82 303 | 503 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 780 754 | 1 997 406 | 1 211 364 | 14 566 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 449 | 134 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 957 | 1 077 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 4 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 593 | 17 888 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 763 | |||
UX | Autres créances clients | 9 453 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 022 | |||
VB | T. V. A. | 540 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 222 | 17 359 120 | 4 775 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482 014 | 3 948 414 | 14 499 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 604 368 | 1 604 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 533 141 | 6 533 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 227 | 1 493 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 097 | 1 190 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 869 | 88 869 | ||
VW | T.V.A. | 219 971 | 219 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870 | 140 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 2 243 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 700 | 383 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 848 | 17 846 248 | 14 499 943 | 5 033 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 468 | 255 439 | 350 029 | 238 380 |
AN | Terrains | 2 328 905 | 355 732 | 1 973 174 | 1 113 624 |
AP | Constructions | 20 229 846 | 6 973 268 | 13 256 578 | 8 027 990 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096 880 | 17 671 304 | 30 425 576 | 27 403 771 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 520 464 | 622 138 | 898 326 | 906 270 |
AX | Avances et acomptes | 171 105 | 171 105 | 5 729 539 | |
CU | Autres participations | 25 480 868 | 25 480 868 | 25 477 068 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 8 999 396 | 10 499 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 593 | 293 593 | 289 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 726 526 | 25 877 881 | 81 848 646 | 79 685 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 955 349 | 257 544 | 3 697 805 | 3 362 653 |
BN | En cours de production de biens | 47 629 | 47 629 | 34 978 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 542 409 | 51 698 | 2 490 711 | 2 118 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 686 575 | 194 445 | 9 492 130 | 7 933 917 |
BZ | Autres créances | 2 948 011 | 2 948 011 | 3 735 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 400 000 | 6 400 000 | 3 800 575 | |
CF | Disponibilités | 4 970 935 | 4 970 935 | 7 395 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 206 647 | 206 647 | 242 463 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 757 555 | 503 687 | 30 253 867 | 28 624 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 484 081 | 26 381 568 | 112 102 513 | 108 309 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 525 000 | 1 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 500 | 152 500 | ||
DG | Autres réserves | 52 448 262 | 52 448 262 | ||
DH | Report à nouveau | 4 381 692 | 4 674 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 85 816 | 43 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 415 437 | 12 895 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 74 074 993 | 72 945 860 | ||
DP | Provisions pour risques | 330 395 | 51 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 277 | 298 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 647 672 | 350 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 482 014 | 20 430 864 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 368 | 1 524 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 141 | 6 312 997 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 164 | 3 246 822 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 3 054 478 | ||
EA | Autres dettes | 383 700 | 443 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 379 848 | 35 013 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 102 513 | 108 309 379 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 386 407 | 76 989 | 1 463 396 | 1 094 767 |
FG | Production vendue services | 596 998 | 36 541 | 633 539 | 639 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 203 873 | 6 621 917 | 55 825 790 | 50 735 807 |
FM | Production stockée | 394 797 | -107 367 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 103 | 148 512 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 574 | 2 045 033 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 653 561 | 53 037 337 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 027 693 | 832 076 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 625 952 | 19 474 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -323 736 | 427 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 950 882 | 14 531 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086 072 | 1 053 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 940 109 | 10 012 829 | ||
FZ | Charges sociales | 3 920 556 | 4 031 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 447 160 | 1 945 577 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 377 710 | 1 892 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 656 | 47 842 | ||
GE | Autres charges | 109 149 | 115 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 783 835 | 52 424 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 869 726 | 612 914 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 119 200 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 090 | 576 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 577 290 | 676 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 703 109 | 620 257 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 703 109 | 620 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 819 | 56 485 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 743 907 | 669 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 813 | 515 972 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 261 | 3 455 363 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 074 | 3 971 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 791 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 425 | 603 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 990 | 2 477 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 205 | 3 080 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 073 131 | 890 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 604 489 | 352 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 332 925 | 57 685 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 266 638 | 56 478 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 066 287 | 1 206 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 846 | 29 766 | 3 172 | 255 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370 981 | 2 430 977 | 1 179 517 | 25 622 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599 827 | 2 460 743 | 1 182 689 | 25 877 881 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 415 437 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 895 135 | 1 597 562 | 1 077 261 | 13 415 437 |
4A | Provisions pour litiges | 330 395 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 317 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 284 | 349 188 | 51 800 | 647 672 |
6N | Sur stocks et en cours | 311 188 | 25 722 | 27 668 | 309 242 |
6T | Sur comptes clients | 224 146 | 24 935 | 54 635 | 194 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 335 | 50 656 | 82 303 | 503 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 780 754 | 1 997 406 | 1 211 364 | 14 566 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 449 | 134 103 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 927 957 | 1 077 261 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 999 396 | 4 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 593 | 17 888 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 763 | |||
UX | Autres créances clients | 9 453 813 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 395 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 372 022 | |||
VB | T. V. A. | 540 964 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 206 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 222 | 17 359 120 | 4 775 102 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 482 014 | 3 948 414 | 14 499 943 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 604 368 | 1 604 368 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 533 141 | 6 533 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 493 227 | 1 493 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 097 | 1 190 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 88 869 | 88 869 | ||
VW | T.V.A. | 219 971 | 219 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 870 | 140 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243 592 | 2 243 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 700 | 383 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379 848 | 17 846 248 | 14 499 943 | 5 033 657 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 343 186 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 297 486 |