Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 988 | 51 417 | 3 571 | 5 328 |
AN | Terrains | 170 740 | 170 740 | 70 740 | |
AP | Constructions | 1 478 276 | 810 945 | 667 331 | 394 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927 | 1 200 807 | 108 119 | 62 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 978 | 201 340 | 76 639 | 88 547 |
CU | Autres participations | 18 695 | 18 695 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 968 | 6 968 | ||
BF | Prêts | 50 538 | 50 538 | 57 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 086 | 12 086 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 196 | 2 290 172 | 1 089 024 | 694 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 818 | 35 818 | 35 866 | |
BN | En cours de production de biens | 583 | 583 | 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 821 | 4 405 | 1 415 | 1 497 |
BT | Marchandises | 23 543 | 93 | 23 450 | 36 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 848 | 99 848 | 94 016 | |
BZ | Autres créances | 93 619 | 93 619 | 78 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 113 323 | 113 323 | 162 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 714 | 4 498 | 374 216 | 415 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911 | 2 294 670 | 1 463 240 | 1 109 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 054 246 | 594 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 849 | 1 849 | ||
DH | Report à nouveau | -540 241 | -284 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909 | -256 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 945 | 355 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882 | 204 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210 | 168 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882 | 237 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 794 | 137 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 527 | 5 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 296 | 754 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240 | 1 109 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874 | 529 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122 | 126 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 188 | 576 606 | ||
FD | Production vendue biens | 115 | |||
FG | Production vendue services | 993 187 | 970 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 463 375 | 1 547 452 | ||
FM | Production stockée | 1 840 | -18 | ||
FN | Production immobilisée | 1 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116 | 9 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 330 | 1 557 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 035 | 357 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 328 | -269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 916 | 75 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 5 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 541 | 608 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585 | 36 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 285 | 492 428 | ||
FZ | Charges sociales | 147 949 | 155 784 | ||
GE | Autres charges | 477 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 911 | 1 789 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 580 | -232 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 467 | 1 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 1 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 934 | 16 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 997 | 16 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 531 | -14 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 111 | -247 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 | 9 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 202 | -9 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447 | 1 559 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357 | 1 815 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 909 | -256 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745 | 3 672 | 51 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567 | 57 525 | 2 213 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312 | 61 197 | 2 264 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 663 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 405 | 1 549 | 1 456 | 4 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | 1 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 968 | |||
UP | Prêts | 50 538 | 2 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 086 | |||
UX | Autres créances clients | 99 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 804 | |||
VB | T. V. A. | 14 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122 | 201 890 | 67 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122 | 180 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761 | 30 549 | 25 212 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 882 | 220 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 904 | 69 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933 | 47 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 896 | 21 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 | 1 061 | ||
VI | Groupe et associés | 167 210 | 167 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527 | 8 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296 | 580 874 | 192 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 988 | 51 417 | 3 571 | 5 328 |
AN | Terrains | 170 740 | 170 740 | 70 740 | |
AP | Constructions | 1 478 276 | 810 945 | 667 331 | 394 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927 | 1 200 807 | 108 119 | 62 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 978 | 201 340 | 76 639 | 88 547 |
CU | Autres participations | 18 695 | 18 695 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 968 | 6 968 | ||
BF | Prêts | 50 538 | 50 538 | 57 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 086 | 12 086 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 196 | 2 290 172 | 1 089 024 | 694 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 818 | 35 818 | 35 866 | |
BN | En cours de production de biens | 583 | 583 | 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 821 | 4 405 | 1 415 | 1 497 |
BT | Marchandises | 23 543 | 93 | 23 450 | 36 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 848 | 99 848 | 94 016 | |
BZ | Autres créances | 93 619 | 93 619 | 78 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 113 323 | 113 323 | 162 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 714 | 4 498 | 374 216 | 415 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911 | 2 294 670 | 1 463 240 | 1 109 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 054 246 | 594 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 849 | 1 849 | ||
DH | Report à nouveau | -540 241 | -284 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909 | -256 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 945 | 355 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882 | 204 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210 | 168 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882 | 237 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 794 | 137 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 527 | 5 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 296 | 754 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240 | 1 109 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874 | 529 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122 | 126 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 188 | 576 606 | ||
FD | Production vendue biens | 115 | |||
FG | Production vendue services | 993 187 | 970 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 463 375 | 1 547 452 | ||
FM | Production stockée | 1 840 | -18 | ||
FN | Production immobilisée | 1 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116 | 9 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 330 | 1 557 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 035 | 357 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 328 | -269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 916 | 75 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 5 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 541 | 608 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585 | 36 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 285 | 492 428 | ||
FZ | Charges sociales | 147 949 | 155 784 | ||
GE | Autres charges | 477 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 911 | 1 789 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 580 | -232 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 467 | 1 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 1 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 934 | 16 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 997 | 16 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 531 | -14 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 111 | -247 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 | 9 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 202 | -9 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447 | 1 559 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357 | 1 815 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 909 | -256 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745 | 3 672 | 51 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567 | 57 525 | 2 213 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312 | 61 197 | 2 264 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 663 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 405 | 1 549 | 1 456 | 4 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | 1 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 968 | |||
UP | Prêts | 50 538 | 2 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 086 | |||
UX | Autres créances clients | 99 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 804 | |||
VB | T. V. A. | 14 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122 | 201 890 | 67 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122 | 180 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761 | 30 549 | 25 212 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 882 | 220 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 904 | 69 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933 | 47 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 896 | 21 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 | 1 061 | ||
VI | Groupe et associés | 167 210 | 167 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527 | 8 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296 | 580 874 | 192 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 988 | 51 417 | 3 571 | 5 328 |
AN | Terrains | 170 740 | 170 740 | 70 740 | |
AP | Constructions | 1 478 276 | 810 945 | 667 331 | 394 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927 | 1 200 807 | 108 119 | 62 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 978 | 201 340 | 76 639 | 88 547 |
CU | Autres participations | 18 695 | 18 695 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 968 | 6 968 | ||
BF | Prêts | 50 538 | 50 538 | 57 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 086 | 12 086 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 196 | 2 290 172 | 1 089 024 | 694 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 818 | 35 818 | 35 866 | |
BN | En cours de production de biens | 583 | 583 | 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 821 | 4 405 | 1 415 | 1 497 |
BT | Marchandises | 23 543 | 93 | 23 450 | 36 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 848 | 99 848 | 94 016 | |
BZ | Autres créances | 93 619 | 93 619 | 78 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 113 323 | 113 323 | 162 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 714 | 4 498 | 374 216 | 415 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911 | 2 294 670 | 1 463 240 | 1 109 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 054 246 | 594 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 849 | 1 849 | ||
DH | Report à nouveau | -540 241 | -284 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909 | -256 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 945 | 355 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882 | 204 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210 | 168 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882 | 237 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 794 | 137 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 527 | 5 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 296 | 754 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240 | 1 109 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874 | 529 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122 | 126 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 188 | 576 606 | ||
FD | Production vendue biens | 115 | |||
FG | Production vendue services | 993 187 | 970 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 463 375 | 1 547 452 | ||
FM | Production stockée | 1 840 | -18 | ||
FN | Production immobilisée | 1 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116 | 9 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 330 | 1 557 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 035 | 357 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 328 | -269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 916 | 75 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 5 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 541 | 608 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585 | 36 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 285 | 492 428 | ||
FZ | Charges sociales | 147 949 | 155 784 | ||
GE | Autres charges | 477 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 911 | 1 789 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 580 | -232 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 467 | 1 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 1 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 934 | 16 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 997 | 16 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 531 | -14 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 111 | -247 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 | 9 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 202 | -9 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447 | 1 559 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357 | 1 815 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 909 | -256 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745 | 3 672 | 51 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567 | 57 525 | 2 213 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312 | 61 197 | 2 264 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 663 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 405 | 1 549 | 1 456 | 4 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | 1 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 968 | |||
UP | Prêts | 50 538 | 2 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 086 | |||
UX | Autres créances clients | 99 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 804 | |||
VB | T. V. A. | 14 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122 | 201 890 | 67 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122 | 180 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761 | 30 549 | 25 212 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 882 | 220 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 904 | 69 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933 | 47 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 896 | 21 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 | 1 061 | ||
VI | Groupe et associés | 167 210 | 167 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527 | 8 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296 | 580 874 | 192 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 988 | 51 417 | 3 571 | 5 328 |
AN | Terrains | 170 740 | 170 740 | 70 740 | |
AP | Constructions | 1 478 276 | 810 945 | 667 331 | 394 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927 | 1 200 807 | 108 119 | 62 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 978 | 201 340 | 76 639 | 88 547 |
CU | Autres participations | 18 695 | 18 695 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 968 | 6 968 | ||
BF | Prêts | 50 538 | 50 538 | 57 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 086 | 12 086 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 196 | 2 290 172 | 1 089 024 | 694 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 818 | 35 818 | 35 866 | |
BN | En cours de production de biens | 583 | 583 | 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 821 | 4 405 | 1 415 | 1 497 |
BT | Marchandises | 23 543 | 93 | 23 450 | 36 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 848 | 99 848 | 94 016 | |
BZ | Autres créances | 93 619 | 93 619 | 78 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 113 323 | 113 323 | 162 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 714 | 4 498 | 374 216 | 415 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911 | 2 294 670 | 1 463 240 | 1 109 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 054 246 | 594 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 849 | 1 849 | ||
DH | Report à nouveau | -540 241 | -284 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909 | -256 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 945 | 355 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882 | 204 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210 | 168 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882 | 237 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 794 | 137 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 527 | 5 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 296 | 754 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240 | 1 109 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874 | 529 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122 | 126 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 188 | 576 606 | ||
FD | Production vendue biens | 115 | |||
FG | Production vendue services | 993 187 | 970 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 463 375 | 1 547 452 | ||
FM | Production stockée | 1 840 | -18 | ||
FN | Production immobilisée | 1 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116 | 9 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 330 | 1 557 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 035 | 357 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 328 | -269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 916 | 75 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 5 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 541 | 608 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585 | 36 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 285 | 492 428 | ||
FZ | Charges sociales | 147 949 | 155 784 | ||
GE | Autres charges | 477 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 911 | 1 789 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 580 | -232 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 467 | 1 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 1 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 934 | 16 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 997 | 16 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 531 | -14 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 111 | -247 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 | 9 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 202 | -9 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447 | 1 559 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357 | 1 815 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 909 | -256 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745 | 3 672 | 51 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567 | 57 525 | 2 213 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312 | 61 197 | 2 264 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 663 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 405 | 1 549 | 1 456 | 4 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | 1 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 968 | |||
UP | Prêts | 50 538 | 2 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 086 | |||
UX | Autres créances clients | 99 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 804 | |||
VB | T. V. A. | 14 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122 | 201 890 | 67 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122 | 180 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761 | 30 549 | 25 212 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 882 | 220 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 904 | 69 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933 | 47 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 896 | 21 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 | 1 061 | ||
VI | Groupe et associés | 167 210 | 167 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527 | 8 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296 | 580 874 | 192 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 988 | 51 417 | 3 571 | 5 328 |
AN | Terrains | 170 740 | 170 740 | 70 740 | |
AP | Constructions | 1 478 276 | 810 945 | 667 331 | 394 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927 | 1 200 807 | 108 119 | 62 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 978 | 201 340 | 76 639 | 88 547 |
CU | Autres participations | 18 695 | 18 695 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 968 | 6 968 | ||
BF | Prêts | 50 538 | 50 538 | 57 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 086 | 12 086 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 196 | 2 290 172 | 1 089 024 | 694 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 818 | 35 818 | 35 866 | |
BN | En cours de production de biens | 583 | 583 | 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 821 | 4 405 | 1 415 | 1 497 |
BT | Marchandises | 23 543 | 93 | 23 450 | 36 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 848 | 99 848 | 94 016 | |
BZ | Autres créances | 93 619 | 93 619 | 78 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 113 323 | 113 323 | 162 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 714 | 4 498 | 374 216 | 415 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911 | 2 294 670 | 1 463 240 | 1 109 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 054 246 | 594 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 849 | 1 849 | ||
DH | Report à nouveau | -540 241 | -284 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909 | -256 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 945 | 355 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882 | 204 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210 | 168 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882 | 237 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 794 | 137 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 527 | 5 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 296 | 754 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240 | 1 109 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874 | 529 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122 | 126 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 188 | 576 606 | ||
FD | Production vendue biens | 115 | |||
FG | Production vendue services | 993 187 | 970 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 463 375 | 1 547 452 | ||
FM | Production stockée | 1 840 | -18 | ||
FN | Production immobilisée | 1 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116 | 9 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 330 | 1 557 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 035 | 357 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 328 | -269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 916 | 75 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 5 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 541 | 608 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585 | 36 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 285 | 492 428 | ||
FZ | Charges sociales | 147 949 | 155 784 | ||
GE | Autres charges | 477 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 911 | 1 789 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 580 | -232 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 467 | 1 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 1 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 934 | 16 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 997 | 16 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 531 | -14 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 111 | -247 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 | 9 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 202 | -9 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447 | 1 559 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357 | 1 815 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 909 | -256 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745 | 3 672 | 51 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567 | 57 525 | 2 213 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312 | 61 197 | 2 264 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 663 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 405 | 1 549 | 1 456 | 4 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | 1 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 968 | |||
UP | Prêts | 50 538 | 2 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 086 | |||
UX | Autres créances clients | 99 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 804 | |||
VB | T. V. A. | 14 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122 | 201 890 | 67 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122 | 180 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761 | 30 549 | 25 212 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 882 | 220 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 904 | 69 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933 | 47 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 896 | 21 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 | 1 061 | ||
VI | Groupe et associés | 167 210 | 167 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527 | 8 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296 | 580 874 | 192 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 988 | 51 417 | 3 571 | 5 328 |
AN | Terrains | 170 740 | 170 740 | 70 740 | |
AP | Constructions | 1 478 276 | 810 945 | 667 331 | 394 035 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 927 | 1 200 807 | 108 119 | 62 809 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 277 978 | 201 340 | 76 639 | 88 547 |
CU | Autres participations | 18 695 | 18 695 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 968 | 6 968 | ||
BF | Prêts | 50 538 | 50 538 | 57 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 086 | 12 086 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 379 196 | 2 290 172 | 1 089 024 | 694 379 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 818 | 35 818 | 35 866 | |
BN | En cours de production de biens | 583 | 583 | 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 821 | 4 405 | 1 415 | 1 497 |
BT | Marchandises | 23 543 | 93 | 23 450 | 36 323 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 848 | 99 848 | 94 016 | |
BZ | Autres créances | 93 619 | 93 619 | 78 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 96 | 96 | 96 | |
CF | Disponibilités | 113 323 | 113 323 | 162 695 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 063 | 6 063 | 6 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 378 714 | 4 498 | 374 216 | 415 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 911 | 2 294 670 | 1 463 240 | 1 109 922 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 054 246 | 594 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 849 | 1 849 | ||
DH | Report à nouveau | -540 241 | -284 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 909 | -256 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 689 945 | 355 854 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 882 | 204 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 210 | 168 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 882 | 237 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 794 | 137 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 527 | 5 835 | ||
EC | TOTAL (IV) | 773 296 | 754 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 240 | 1 109 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874 | 529 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 122 | 126 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 470 188 | 576 606 | ||
FD | Production vendue biens | 115 | |||
FG | Production vendue services | 993 187 | 970 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 463 375 | 1 547 452 | ||
FM | Production stockée | 1 840 | -18 | ||
FN | Production immobilisée | 1 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 116 | 9 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 497 330 | 1 557 852 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 035 | 357 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 328 | -269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 916 | 75 402 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 5 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 541 | 608 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 585 | 36 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 285 | 492 428 | ||
FZ | Charges sociales | 147 949 | 155 784 | ||
GE | Autres charges | 477 | 828 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 911 | 1 789 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 580 | -232 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 467 | 1 700 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 467 | 1 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 934 | 16 573 | ||
GS | Différences négatives de change | 63 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 997 | 16 573 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 531 | -14 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -127 111 | -247 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 | 9 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 202 | -9 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 447 | 1 559 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 357 | 1 815 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 909 | -256 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 745 | 3 672 | 51 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 567 | 57 525 | 2 213 092 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 312 | 61 197 | 2 264 509 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 25 663 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 405 | 1 549 | 1 456 | 4 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 068 | 1 549 | 1 456 | 30 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 549 | 1 456 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 968 | |||
UP | Prêts | 50 538 | 2 360 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 086 | |||
UX | Autres créances clients | 99 848 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 804 | |||
VB | T. V. A. | 14 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 274 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 063 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 122 | 201 890 | 67 232 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 122 | 180 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 761 | 30 549 | 25 212 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 882 | 220 882 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 904 | 69 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933 | 47 933 | ||
VW | T.V.A. | 21 896 | 21 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 | 1 061 | ||
VI | Groupe et associés | 167 210 | 167 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527 | 8 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 296 | 580 874 | 192 422 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 565 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314 |