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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 206 | 7 206 | 180 000 | |
AH | Fonds commercial | 1 012 077 | 696 000 | 316 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 368 741 | 654 843 | 713 898 | |
AN | Terrains | 1 328 402 | 496 607 | 831 795 | |
AP | Constructions | 1 055 482 | 803 846 | 251 636 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 999 834 | 11 190 378 | 3 809 457 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 441 776 | 1 418 050 | 23 726 | |
AV | Immobilisations en cours | 188 763 | | 188 763 | |
CU | Autres participations | 1 | | 1 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 000 | | 8 000 | |
BF | Prêts | 81 060 | | 81 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | | 8 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 680 042 | 15 266 931 | 6 413 112 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 460 402 | | 460 402 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 890 385 | 146 436 | 1 743 949 | |
BT | Marchandises | 52 071 | | 52 071 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 106 642 | | 106 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 637 | 65 663 | 1 587 975 | |
BZ | Autres créances | 5 012 565 | | 5 012 565 | |
CF | Disponibilités | 76 684 | | 76 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 412 701 | | 412 701 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 665 087 | 212 099 | 9 452 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 345 129 | 15 479 029 | 15 866 100 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 468 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 361 248 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 176 189 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 304 949 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 17 619 | | | |
DG | Autres réserves | 48 887 | | | |
DH | Report à nouveau | 1 720 242 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 317 | | | |
DJ | Subventions d’investissement | 2 145 | | | |
DK | Provisions réglementées | 1 085 739 | | | |
DL | TOTAL (I) | 9 463 088 | | | |
DP | Provisions pour risques | 232 687 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 2 649 481 | | | |
DR | TOTAL (III) | 2 882 168 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 825 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 133 653 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 777 | | | |
EA | Autres dettes | 118 646 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 520 844 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 866 100 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 901 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 470 828 | | 470 828 | |
FD | Production vendue biens | 8 187 350 | | 8 187 350 | |
FG | Production vendue services | 1 455 823 | | 1 455 823 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 114 000 | | 10 114 000 | |
FM | Production stockée | | | 24 787 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 900 | |
FQ | Autres produits | | | 39 689 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 376 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 555 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -5 529 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 027 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 205 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 150 527 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 493 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 515 916 | |
FZ | Charges sociales | | | 671 490 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 284 668 | |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 116 000 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 917 | |
GE | Autres charges | | | 63 040 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 945 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -42 569 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -42 569 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 655 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 346 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 391 001 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 694 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 356 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 223 645 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 759 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 377 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200 060 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 317 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 094 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 981 | 140 068 | | 662 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 847 208 | 1 144 599 | 82 926 | 13 908 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369 189 | 1 284 668 | 82 926 | 14 570 931 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 1 085 739 |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 218 391 | 158 694 | 291 346 | 1 085 739 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 194 444 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | | | | 38 244 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 238 447 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 2 411 033 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 931 393 | 521 917 | 571 142 | 2 882 168 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 580 000 | 116 000 | | 696 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 162 861 | 3 968 | 20 393 | 146 436 |
6T | Sur comptes clients | 65 265 | 2 669 | 2 271 | 65 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 808 126 | 122 637 | 22 664 | 908 099 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 957 910 | 803 248 | 885 151 | 4 876 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 644 554 | 593 806 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 158 694 | 291 346 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 81 060 | 1 468 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 560 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 575 077 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 778 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 642 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 151 820 | | | |
VB | T. V. A. | 192 579 | | | |
VC | Groupe et associés | 4 640 970 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 412 701 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 663 | 6 719 123 | 449 540 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 825 | 1 625 825 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 602 | 214 602 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 962 | 380 962 | | |
VW | T.V.A. | 38 927 | 38 927 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 499 161 | 499 161 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 777 | 641 777 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 646 | 118 646 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 901 | 3 519 901 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827 | | | |