Déposant 1 : ROVER, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 348107616
Adresse :
24 RUE SAINT MATHIEU Z I SAINT MATHIEU
78550 HOUDAN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, M. THIEABAUT Alexis
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : ROVER, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 348107616
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24 RUE SAINT MATHIEU Z I SAINT MATHIEU
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2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 686 020 | 686 020 | 686 020 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 684 173 | 679 731 | 4 441 | 6 262 |
AN | Terrains | 27 710 | 27 710 | 27 710 | |
AP | Constructions | 129 581 | 129 581 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 707 | 210 453 | 5 254 | 7 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 780 237 | 758 407 | 21 830 | 35 177 |
CU | Autres participations | 80 005 | 80 005 | 80 005 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 149 | 5 149 | 5 149 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | 3 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 611 920 | 1 778 174 | 833 746 | 851 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 022 | 6 022 | 6 820 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 36 | |||
BT | Marchandises | 775 058 | 82 657 | 692 401 | 1 068 632 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 664 335 | 269 404 | 3 394 931 | 4 454 166 |
BZ | Autres créances | 288 340 | 288 340 | 213 074 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 363 783 | 363 783 | 363 783 | |
CF | Disponibilités | 3 975 679 | 3 975 679 | 3 518 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 651 | 17 651 | 35 869 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 090 871 | 352 061 | 8 738 810 | 9 660 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 791 | 2 130 235 | 9 572 556 | 10 512 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 250 090 | 2 250 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 742 | 2 220 742 | ||
DD | Réserve légale (1) | 225 009 | 225 009 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 31 841 | 31 841 | ||
DG | Autres réserves | 18 337 | 18 337 | ||
DH | Report à nouveau | 958 226 | 1 019 583 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 547 | 163 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 370 796 | 5 929 257 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 900 | 33 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 296 150 | 311 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 050 | 345 036 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 140 | 222 769 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 345 | 3 352 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 322 | 574 272 | ||
EA | Autres dettes | 213 902 | 89 352 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 871 710 | 4 238 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 556 | 10 512 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 710 | 4 238 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 723 231 | 18 294 | 14 741 525 | 19 072 762 |
FD | Production vendue biens | 33 735 | 33 735 | 8 036 | |
FG | Production vendue services | 1 167 632 | 1 167 632 | 1 350 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 924 599 | 18 294 | 15 942 893 | 20 431 634 |
FM | Production stockée | -36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 466 | 519 508 | ||
FQ | Autres produits | 26 458 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 152 781 | 20 951 142 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 256 873 | 16 481 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 369 855 | 118 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 360 | 7 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 797 | 1 904 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 217 | 1 065 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 072 | 142 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 635 738 | 1 665 585 | ||
FZ | Charges sociales | 601 834 | 663 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 912 | 60 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 552 | 126 425 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 920 | 12 514 | ||
GE | Autres charges | 16 619 | 364 635 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 194 752 | 20 709 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 971 | 241 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 579 768 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 606 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 76 | 3 830 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 694 450 | 3 831 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 384 | 18 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 384 | 18 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 679 065 | -15 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 637 094 | 226 383 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 909 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 909 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 221 | 35 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 221 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 688 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 235 | 62 696 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 939 142 | 20 954 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 594 | 20 791 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 547 | 163 652 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 910 | 1 821 | 679 731 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 351 | 22 091 | 1 098 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 261 | 23 912 | 1 778 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 296 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 036 | 40 920 | 55 906 | 330 050 |
6N | Sur stocks et en cours | 76 280 | 82 657 | 76 280 | 82 657 |
6T | Sur comptes clients | 284 788 | 35 895 | 51 279 | 269 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 068 | 118 552 | 127 560 | 352 061 |
7C | TOTAL GENERAL | 706 104 | 159 472 | 183 466 | 682 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 159 472 | 183 466 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 334 | 3 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 887 | 307 887 | ||
UX | Autres créances clients | 3 356 448 | 3 356 448 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 496 | 22 496 | ||
VB | T. V. A. | 20 856 | 20 856 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 757 | 6 757 | ||
VC | Groupe et associés | 171 035 | 171 035 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 195 | 67 195 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 651 | 17 651 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 661 | 3 973 661 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 140 | 70 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 034 345 | 2 034 345 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 533 | 254 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 912 | 221 912 | ||
VW | T.V.A. | 58 764 | 58 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 113 | 18 113 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 902 | 213 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 710 | 2 871 710 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 513 |