Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 142 | 28 142 | ||
AH | Fonds commercial | 83 716 | 83 716 | 83 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 436 | 61 721 | 72 714 | 28 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 902 | 298 296 | 106 607 | 71 470 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 15 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 672 196 | 388 159 | 284 037 | 198 753 |
BT | Marchandises | 1 278 872 | 113 207 | 1 165 665 | 1 244 236 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 612 | 17 416 | 298 196 | 353 881 |
BZ | Autres créances | 159 383 | 159 383 | 49 847 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 313 | 74 313 | 72 093 | |
CF | Disponibilités | 17 623 | 17 623 | 56 996 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 297 | 37 297 | 65 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 883 099 | 130 623 | 1 752 475 | 1 842 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 969 | 969 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 264 | 518 783 | 2 037 481 | 2 041 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 25 053 | ||
DG | Autres réserves | 622 011 | 540 306 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 173 | 265 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 838 | 1 181 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 969 | |||
DR | TOTAL (III) | 969 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 340 | 104 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 996 | 74 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 078 | 471 272 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 340 | 203 009 | ||
EA | Autres dettes | 1 570 | 6 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 324 | 859 797 | ||
ED | (V) | 350 | 350 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 481 | 2 041 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 147 032 | 4 147 032 | 4 270 083 | |
FG | Production vendue services | 6 926 | 6 926 | 5 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 153 958 | 4 153 958 | 4 275 115 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 017 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 120 | 33 438 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 160 | 4 308 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 897 | 2 559 680 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 466 | -264 628 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 541 | 3 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 641 248 | 401 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 146 | 45 098 | ||
FY | Salaires et traitements | 835 202 | 764 891 | ||
FZ | Charges sociales | 364 125 | 326 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 131 | 42 721 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 982 | 13 042 | ||
GE | Autres charges | 41 | 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 232 779 | 3 892 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 620 | 415 702 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 220 | 1 606 | ||
GN | Différences positives de change | 932 | 82 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 123 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 275 | 1 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 969 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 368 | 22 104 | ||
GS | Différences négatives de change | 166 | 125 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 503 | 22 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 227 | -20 530 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 847 | 395 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 587 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | -587 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 809 | 128 933 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 435 | 4 310 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 608 | 4 044 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 173 | 265 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 163 | 3 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 242 | 12 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142 | 28 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232 | 57 733 | 15 949 | 360 017 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 375 | 57 733 | 15 949 | 388 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 969 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 969 | 969 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 57 102 | 68 982 | 12 877 | 113 207 |
6T | Sur comptes clients | 17 416 | 17 416 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 518 | 68 982 | 12 877 | 130 623 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 518 | 69 951 | 12 877 | 131 592 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | |||
UX | Autres créances clients | 294 782 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 276 | |||
VB | T. V. A. | 9 861 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 291 | 491 462 | 41 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 | 1 787 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 553 | 71 284 | 236 870 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 078 | 330 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 903 | 58 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 490 | 110 490 | ||
VW | T.V.A. | 28 531 | 28 531 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 | 2 417 | ||
VI | Groupe et associés | 59 996 | 59 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 | 1 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 324 | 665 055 | 236 870 | 6 399 |