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Déposant 1 : RUBINO Joachim
Adresse :
35, Rue du Lavoir
10800 LES BORDES AUMONT
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Adresse :
17, Rue de la Forêt
67550 VENDENHEIM
FR
Bénéficiare 1 : RUBINO TRANSPORT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 378400899
Adresse :
2 rue de la Douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FR
Déposant 1 : RUBINO TRANSPORT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 378400899
Adresse :
2 rue de la Douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DEBUCHY Carole
Adresse :
4a rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : RUBINO TRANSPORT, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 378400899
Adresse :
2 rue de la Douane
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 102 | 19 689 | 4 413 | 1 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 | 20 473 | 5 745 | 8 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 107 | 265 309 | 80 798 | 80 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 280 | 40 280 | 53 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 708 | 305 472 | 134 236 | 147 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 498 | 9 498 | 1 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 668 | 240 | 861 428 | 756 966 |
BZ | Autres créances | 265 249 | 265 249 | 276 167 | |
CF | Disponibilités | 273 133 | 273 133 | 136 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 350 | 32 350 | 17 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 900 | 240 | 1 441 660 | 1 188 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609 | 305 712 | 1 575 896 | 1 335 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418 | 12 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 060 | 4 060 | ||
DG | Autres réserves | 145 712 | 145 712 | ||
DH | Report à nouveau | -681 968 | -892 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673 | 210 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 896 | -303 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 | 8 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 | 3 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439 | 163 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 262 | 397 882 | ||
EA | Autres dettes | 884 514 | 996 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 000 | 1 569 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896 | 1 335 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000 | 1 566 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 130 099 | 130 099 | 153 970 | |
FG | Production vendue services | 4 016 826 | 8 193 | 4 025 019 | 3 897 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 926 | 8 193 | 4 155 119 | 4 051 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 258 | 30 731 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 468 | 4 081 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 806 | 793 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 436 | 13 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 288 | 1 640 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 959 | 49 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 486 | 1 070 468 | ||
FZ | Charges sociales | 291 173 | 265 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 895 | 36 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | |||
GE | Autres charges | 292 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 465 | 3 868 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 002 | 213 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 630 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 630 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 168 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 834 | 210 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375 | 3 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213 | 5 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373 | 3 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999 | 2 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373 | 5 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 839 | 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143 | 4 088 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469 | 3 877 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 673 | 210 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713 | 1 977 | 19 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300 | 30 918 | 436 | 285 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013 | 32 895 | 436 | 305 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 | 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 240 | 70 000 | 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | |||
UX | Autres créances clients | 861 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 960 | |||
VB | T. V. A. | 47 357 | |||
VP | Divers | 45 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549 | 1 158 981 | 40 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 | 1 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 440 | 168 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 260 | 163 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955 | 55 955 | ||
VW | T.V.A. | 176 488 | 176 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561 | 26 561 | ||
VI | Groupe et associés | 3 760 | 3 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515 | 884 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001 | 1 480 001 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 102 | 19 689 | 4 413 | 1 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 | 20 473 | 5 745 | 8 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 107 | 265 309 | 80 798 | 80 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 280 | 40 280 | 53 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 708 | 305 472 | 134 236 | 147 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 498 | 9 498 | 1 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 668 | 240 | 861 428 | 756 966 |
BZ | Autres créances | 265 249 | 265 249 | 276 167 | |
CF | Disponibilités | 273 133 | 273 133 | 136 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 350 | 32 350 | 17 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 900 | 240 | 1 441 660 | 1 188 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609 | 305 712 | 1 575 896 | 1 335 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418 | 12 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 060 | 4 060 | ||
DG | Autres réserves | 145 712 | 145 712 | ||
DH | Report à nouveau | -681 968 | -892 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673 | 210 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 896 | -303 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 | 8 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 | 3 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439 | 163 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 262 | 397 882 | ||
EA | Autres dettes | 884 514 | 996 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 000 | 1 569 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896 | 1 335 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000 | 1 566 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 130 099 | 130 099 | 153 970 | |
FG | Production vendue services | 4 016 826 | 8 193 | 4 025 019 | 3 897 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 926 | 8 193 | 4 155 119 | 4 051 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 258 | 30 731 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 468 | 4 081 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 806 | 793 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 436 | 13 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 288 | 1 640 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 959 | 49 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 486 | 1 070 468 | ||
FZ | Charges sociales | 291 173 | 265 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 895 | 36 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | |||
GE | Autres charges | 292 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 465 | 3 868 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 002 | 213 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 630 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 630 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 168 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 834 | 210 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375 | 3 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213 | 5 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373 | 3 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999 | 2 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373 | 5 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 839 | 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143 | 4 088 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469 | 3 877 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 673 | 210 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713 | 1 977 | 19 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300 | 30 918 | 436 | 285 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013 | 32 895 | 436 | 305 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 | 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 240 | 70 000 | 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | |||
UX | Autres créances clients | 861 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 960 | |||
VB | T. V. A. | 47 357 | |||
VP | Divers | 45 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549 | 1 158 981 | 40 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 | 1 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 440 | 168 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 260 | 163 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955 | 55 955 | ||
VW | T.V.A. | 176 488 | 176 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561 | 26 561 | ||
VI | Groupe et associés | 3 760 | 3 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515 | 884 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001 | 1 480 001 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 102 | 19 689 | 4 413 | 1 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 | 20 473 | 5 745 | 8 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 107 | 265 309 | 80 798 | 80 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 280 | 40 280 | 53 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 708 | 305 472 | 134 236 | 147 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 498 | 9 498 | 1 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 668 | 240 | 861 428 | 756 966 |
BZ | Autres créances | 265 249 | 265 249 | 276 167 | |
CF | Disponibilités | 273 133 | 273 133 | 136 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 350 | 32 350 | 17 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 900 | 240 | 1 441 660 | 1 188 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609 | 305 712 | 1 575 896 | 1 335 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418 | 12 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 060 | 4 060 | ||
DG | Autres réserves | 145 712 | 145 712 | ||
DH | Report à nouveau | -681 968 | -892 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673 | 210 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 896 | -303 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 | 8 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 | 3 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439 | 163 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 262 | 397 882 | ||
EA | Autres dettes | 884 514 | 996 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 000 | 1 569 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896 | 1 335 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000 | 1 566 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 130 099 | 130 099 | 153 970 | |
FG | Production vendue services | 4 016 826 | 8 193 | 4 025 019 | 3 897 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 926 | 8 193 | 4 155 119 | 4 051 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 258 | 30 731 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 468 | 4 081 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 806 | 793 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 436 | 13 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 288 | 1 640 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 959 | 49 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 486 | 1 070 468 | ||
FZ | Charges sociales | 291 173 | 265 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 895 | 36 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | |||
GE | Autres charges | 292 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 465 | 3 868 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 002 | 213 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 630 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 630 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 168 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 834 | 210 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375 | 3 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213 | 5 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373 | 3 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999 | 2 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373 | 5 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 839 | 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143 | 4 088 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469 | 3 877 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 673 | 210 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713 | 1 977 | 19 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300 | 30 918 | 436 | 285 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013 | 32 895 | 436 | 305 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 | 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 240 | 70 000 | 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | |||
UX | Autres créances clients | 861 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 960 | |||
VB | T. V. A. | 47 357 | |||
VP | Divers | 45 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549 | 1 158 981 | 40 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 | 1 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 440 | 168 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 260 | 163 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955 | 55 955 | ||
VW | T.V.A. | 176 488 | 176 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561 | 26 561 | ||
VI | Groupe et associés | 3 760 | 3 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515 | 884 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001 | 1 480 001 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 102 | 19 689 | 4 413 | 1 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 | 20 473 | 5 745 | 8 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 107 | 265 309 | 80 798 | 80 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 280 | 40 280 | 53 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 708 | 305 472 | 134 236 | 147 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 498 | 9 498 | 1 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 668 | 240 | 861 428 | 756 966 |
BZ | Autres créances | 265 249 | 265 249 | 276 167 | |
CF | Disponibilités | 273 133 | 273 133 | 136 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 350 | 32 350 | 17 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 900 | 240 | 1 441 660 | 1 188 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609 | 305 712 | 1 575 896 | 1 335 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418 | 12 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 060 | 4 060 | ||
DG | Autres réserves | 145 712 | 145 712 | ||
DH | Report à nouveau | -681 968 | -892 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673 | 210 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 896 | -303 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 | 8 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 | 3 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439 | 163 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 262 | 397 882 | ||
EA | Autres dettes | 884 514 | 996 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 000 | 1 569 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896 | 1 335 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000 | 1 566 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 130 099 | 130 099 | 153 970 | |
FG | Production vendue services | 4 016 826 | 8 193 | 4 025 019 | 3 897 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 926 | 8 193 | 4 155 119 | 4 051 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 258 | 30 731 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 468 | 4 081 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 806 | 793 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 436 | 13 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 288 | 1 640 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 959 | 49 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 486 | 1 070 468 | ||
FZ | Charges sociales | 291 173 | 265 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 895 | 36 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | |||
GE | Autres charges | 292 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 465 | 3 868 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 002 | 213 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 630 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 630 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 168 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 834 | 210 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375 | 3 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213 | 5 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373 | 3 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999 | 2 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373 | 5 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 839 | 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143 | 4 088 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469 | 3 877 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 673 | 210 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713 | 1 977 | 19 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300 | 30 918 | 436 | 285 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013 | 32 895 | 436 | 305 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 | 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 240 | 70 000 | 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | |||
UX | Autres créances clients | 861 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 960 | |||
VB | T. V. A. | 47 357 | |||
VP | Divers | 45 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549 | 1 158 981 | 40 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 | 1 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 440 | 168 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 260 | 163 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955 | 55 955 | ||
VW | T.V.A. | 176 488 | 176 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561 | 26 561 | ||
VI | Groupe et associés | 3 760 | 3 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515 | 884 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001 | 1 480 001 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 102 | 19 689 | 4 413 | 1 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 | 20 473 | 5 745 | 8 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 107 | 265 309 | 80 798 | 80 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 280 | 40 280 | 53 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 708 | 305 472 | 134 236 | 147 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 498 | 9 498 | 1 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 668 | 240 | 861 428 | 756 966 |
BZ | Autres créances | 265 249 | 265 249 | 276 167 | |
CF | Disponibilités | 273 133 | 273 133 | 136 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 350 | 32 350 | 17 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 900 | 240 | 1 441 660 | 1 188 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609 | 305 712 | 1 575 896 | 1 335 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418 | 12 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 060 | 4 060 | ||
DG | Autres réserves | 145 712 | 145 712 | ||
DH | Report à nouveau | -681 968 | -892 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673 | 210 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 896 | -303 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 | 8 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 | 3 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439 | 163 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 262 | 397 882 | ||
EA | Autres dettes | 884 514 | 996 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 000 | 1 569 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896 | 1 335 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000 | 1 566 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 130 099 | 130 099 | 153 970 | |
FG | Production vendue services | 4 016 826 | 8 193 | 4 025 019 | 3 897 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 926 | 8 193 | 4 155 119 | 4 051 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 258 | 30 731 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 468 | 4 081 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 806 | 793 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 436 | 13 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 288 | 1 640 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 959 | 49 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 486 | 1 070 468 | ||
FZ | Charges sociales | 291 173 | 265 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 895 | 36 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | |||
GE | Autres charges | 292 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 465 | 3 868 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 002 | 213 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 630 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 630 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 168 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 834 | 210 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375 | 3 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213 | 5 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373 | 3 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999 | 2 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373 | 5 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 839 | 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143 | 4 088 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469 | 3 877 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 673 | 210 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713 | 1 977 | 19 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300 | 30 918 | 436 | 285 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013 | 32 895 | 436 | 305 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 | 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 240 | 70 000 | 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | |||
UX | Autres créances clients | 861 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 960 | |||
VB | T. V. A. | 47 357 | |||
VP | Divers | 45 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549 | 1 158 981 | 40 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 | 1 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 440 | 168 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 260 | 163 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955 | 55 955 | ||
VW | T.V.A. | 176 488 | 176 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561 | 26 561 | ||
VI | Groupe et associés | 3 760 | 3 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515 | 884 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001 | 1 480 001 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 102 | 19 689 | 4 413 | 1 060 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 | 20 473 | 5 745 | 8 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 107 | 265 309 | 80 798 | 80 870 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 280 | 40 280 | 53 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 439 708 | 305 472 | 134 236 | 147 583 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 498 | 9 498 | 1 061 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 861 668 | 240 | 861 428 | 756 966 |
BZ | Autres créances | 265 249 | 265 249 | 276 167 | |
CF | Disponibilités | 273 133 | 273 133 | 136 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 350 | 32 350 | 17 229 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 441 900 | 240 | 1 441 660 | 1 188 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 609 | 305 712 | 1 575 896 | 1 335 784 |
CR | Parts à plus d’un an | 288 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 418 | 12 418 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 060 | 4 060 | ||
DG | Autres réserves | 145 712 | 145 712 | ||
DH | Report à nouveau | -681 968 | -892 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 673 | 210 915 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 896 | -303 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 | 8 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 | 3 260 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 439 | 163 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 262 | 397 882 | ||
EA | Autres dettes | 884 514 | 996 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 480 000 | 1 569 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896 | 1 335 784 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 000 | 1 566 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 130 099 | 130 099 | 153 970 | |
FG | Production vendue services | 4 016 826 | 8 193 | 4 025 019 | 3 897 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 926 | 8 193 | 4 155 119 | 4 051 172 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 258 | 30 731 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 187 468 | 4 081 911 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 806 | 793 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 436 | 13 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 571 288 | 1 640 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 959 | 49 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 222 486 | 1 070 468 | ||
FZ | Charges sociales | 291 173 | 265 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 895 | 36 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 | |||
GE | Autres charges | 292 | 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 465 | 3 868 546 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 002 | 213 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 | 614 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 | 614 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 630 | 3 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 630 | 3 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 168 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 834 | 210 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 375 | 3 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 837 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 213 | 5 673 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 373 | 3 061 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999 | 2 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 373 | 5 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 167 839 | 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 143 | 4 088 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 469 | 3 877 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 673 | 210 915 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 713 | 1 977 | 19 690 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 300 | 30 918 | 436 | 285 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 273 013 | 32 895 | 436 | 305 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 240 | 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 | 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 240 | 70 000 | 240 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 288 | |||
UX | Autres créances clients | 861 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 960 | |||
VB | T. V. A. | 47 357 | |||
VP | Divers | 45 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 355 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 549 | 1 158 981 | 40 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024 | 1 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 168 440 | 168 440 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 260 | 163 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 955 | 55 955 | ||
VW | T.V.A. | 176 488 | 176 488 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 561 | 26 561 | ||
VI | Groupe et associés | 3 760 | 3 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 515 | 884 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 001 | 1 480 001 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 |