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de Moriville
de Moriville
Déposant 1 : RYVIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329208250
Adresse :
2 Rue Konrad Adenauer
10300 SAINTE-SAVINE
FR
Mandataire 1 : Laurence DREYFUSS-BECHMANN, Fidal, Société d'Avocats
Adresse :
BP 20002
67013 STRASBOURG Cedex
FR
Déposant 1 : RYVIA SAS
Numéro de SIREN : 329208250
Mandataire 1 : Laurence Me DREYFUSS-BECHMANN
Déposant 1 : RYVIA, SAS
Numéro de SIREN : 329208250
Adresse :
306 Rue Savipol B
10300 SAINTE SAVINE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d Avocats, Mme FEHLMANN LAETITIA
Adresse :
9 AVENUE de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : RYVIA, SAS
Numéro de SIREN : 329208250
Adresse :
306 Rue Savipol B
10300 SAINTE SAVINE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d Avocats, Mme FEHLMANN LAETITIA
Adresse :
9 AVENUE de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 353 | 395 026 | 1 327 | |
AH | Fonds commercial | 2 704 288 | 863 300 | 1 840 988 | 1 940 988 |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372 | 190 959 | 7 412 | 12 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 379 | 2 437 879 | 87 500 | 158 291 |
CU | Autres participations | 13 190 | 7 630 | 5 560 | 5 560 |
BF | Prêts | 3 468 | 3 468 | 3 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 022 | 93 022 | 99 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 934 072 | 3 894 794 | 2 039 279 | 2 219 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 530 | 97 268 | 695 262 | 850 849 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 277 881 | 786 418 | 3 491 463 | 4 353 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 297 766 | 237 947 | 2 059 819 | 2 611 708 |
BZ | Autres créances | 949 274 | 86 618 | 862 655 | 606 490 |
CF | Disponibilités | 1 107 448 | 1 107 448 | 346 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 430 | 313 430 | 257 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 738 328 | 1 208 252 | 8 530 076 | 9 026 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400 | 5 103 045 | 10 569 355 | 11 246 299 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 468 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 524 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376 | 113 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639 | 9 101 639 | ||
DH | Report à nouveau | -9 378 161 | -5 026 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 455 | 176 045 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 002 339 | 1 112 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 635 | 531 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 635 | 554 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 | 371 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201 | 102 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049 | 965 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 302 | 2 134 190 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 144 | 6 004 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 505 059 | 9 578 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355 | 11 246 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967 | 368 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363 | 102 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 353 276 | 3 040 699 | 12 393 975 | 14 604 815 |
FG | Production vendue services | 21 171 | 4 050 | 25 221 | 18 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 374 448 | 3 044 749 | 12 419 196 | 14 623 347 |
FM | Production stockée | -583 139 | -338 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 461 438 | 1 447 402 | ||
FQ | Autres produits | 74 661 | 20 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 156 | 15 752 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 886 | 826 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 343 416 | 2 674 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 726 | 386 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 769 358 | 8 117 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 375 | 198 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 668 | 3 461 231 | ||
FZ | Charges sociales | 868 768 | 1 097 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 069 | 176 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 912 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 521 | 702 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 116 558 | 257 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 020 345 | 18 833 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 189 | -3 080 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 648 | 22 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 554 | 43 216 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 302 | 66 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 452 | 85 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 625 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 078 | 85 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 224 | -18 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 625 965 | -3 099 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870 | 837 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022 | 49 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492 | 653 887 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410 | 619 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924 | 1 322 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 683 | -1 252 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698 | 15 889 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347 | 20 241 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 788 | 65 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235 | 265 | 475 | 395 026 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518 | 107 804 | 340 484 | 2 628 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753 | 108 069 | 340 959 | 3 023 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 045 | 38 410 | 214 455 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918 | 465 283 | 66 635 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 554 918 | 488 283 | 66 635 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790 | 80 000 | 727 490 | 863 300 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 587 | 36 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 593 210 | 883 686 | 593 210 | 883 686 |
6T | Sur comptes clients | 262 062 | 64 835 | 88 950 | 237 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 618 | 86 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897 | 1 028 521 | 1 446 237 | 2 079 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 860 | 1 066 931 | 1 934 520 | 2 360 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 521 | 1 432 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 410 | 501 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 468 | 3 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 252 | |||
VB | T. V. A. | 89 606 | |||
VP | Divers | 103 257 | |||
VC | Groupe et associés | 736 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959 | 3 131 973 | 524 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 | 10 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 201 | 89 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 049 | 1 338 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 996 | 468 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426 | 400 478 | 605 948 | |
VW | T.V.A. | 10 834 | 10 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046 | 168 046 | ||
VI | Groupe et associés | 236 703 | 236 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441 | 3 270 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059 | 2 485 967 | 3 876 524 | 5 142 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 353 | 395 026 | 1 327 | |
AH | Fonds commercial | 2 704 288 | 863 300 | 1 840 988 | 1 940 988 |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372 | 190 959 | 7 412 | 12 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 379 | 2 437 879 | 87 500 | 158 291 |
CU | Autres participations | 13 190 | 7 630 | 5 560 | 5 560 |
BF | Prêts | 3 468 | 3 468 | 3 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 022 | 93 022 | 99 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 934 072 | 3 894 794 | 2 039 279 | 2 219 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 530 | 97 268 | 695 262 | 850 849 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 277 881 | 786 418 | 3 491 463 | 4 353 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 297 766 | 237 947 | 2 059 819 | 2 611 708 |
BZ | Autres créances | 949 274 | 86 618 | 862 655 | 606 490 |
CF | Disponibilités | 1 107 448 | 1 107 448 | 346 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 430 | 313 430 | 257 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 738 328 | 1 208 252 | 8 530 076 | 9 026 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400 | 5 103 045 | 10 569 355 | 11 246 299 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 468 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 524 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376 | 113 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639 | 9 101 639 | ||
DH | Report à nouveau | -9 378 161 | -5 026 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 455 | 176 045 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 002 339 | 1 112 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 635 | 531 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 635 | 554 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 | 371 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201 | 102 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049 | 965 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 302 | 2 134 190 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 144 | 6 004 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 505 059 | 9 578 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355 | 11 246 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967 | 368 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363 | 102 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 353 276 | 3 040 699 | 12 393 975 | 14 604 815 |
FG | Production vendue services | 21 171 | 4 050 | 25 221 | 18 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 374 448 | 3 044 749 | 12 419 196 | 14 623 347 |
FM | Production stockée | -583 139 | -338 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 461 438 | 1 447 402 | ||
FQ | Autres produits | 74 661 | 20 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 156 | 15 752 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 886 | 826 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 343 416 | 2 674 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 726 | 386 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 769 358 | 8 117 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 375 | 198 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 668 | 3 461 231 | ||
FZ | Charges sociales | 868 768 | 1 097 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 069 | 176 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 912 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 521 | 702 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 116 558 | 257 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 020 345 | 18 833 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 189 | -3 080 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 648 | 22 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 554 | 43 216 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 302 | 66 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 452 | 85 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 625 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 078 | 85 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 224 | -18 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 625 965 | -3 099 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870 | 837 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022 | 49 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492 | 653 887 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410 | 619 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924 | 1 322 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 683 | -1 252 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698 | 15 889 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347 | 20 241 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 788 | 65 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235 | 265 | 475 | 395 026 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518 | 107 804 | 340 484 | 2 628 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753 | 108 069 | 340 959 | 3 023 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 045 | 38 410 | 214 455 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918 | 465 283 | 66 635 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 554 918 | 488 283 | 66 635 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790 | 80 000 | 727 490 | 863 300 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 587 | 36 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 593 210 | 883 686 | 593 210 | 883 686 |
6T | Sur comptes clients | 262 062 | 64 835 | 88 950 | 237 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 618 | 86 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897 | 1 028 521 | 1 446 237 | 2 079 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 860 | 1 066 931 | 1 934 520 | 2 360 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 521 | 1 432 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 410 | 501 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 468 | 3 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 252 | |||
VB | T. V. A. | 89 606 | |||
VP | Divers | 103 257 | |||
VC | Groupe et associés | 736 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959 | 3 131 973 | 524 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 | 10 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 201 | 89 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 049 | 1 338 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 996 | 468 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426 | 400 478 | 605 948 | |
VW | T.V.A. | 10 834 | 10 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046 | 168 046 | ||
VI | Groupe et associés | 236 703 | 236 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441 | 3 270 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059 | 2 485 967 | 3 876 524 | 5 142 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 353 | 395 026 | 1 327 | |
AH | Fonds commercial | 2 704 288 | 863 300 | 1 840 988 | 1 940 988 |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372 | 190 959 | 7 412 | 12 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 379 | 2 437 879 | 87 500 | 158 291 |
CU | Autres participations | 13 190 | 7 630 | 5 560 | 5 560 |
BF | Prêts | 3 468 | 3 468 | 3 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 022 | 93 022 | 99 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 934 072 | 3 894 794 | 2 039 279 | 2 219 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 530 | 97 268 | 695 262 | 850 849 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 277 881 | 786 418 | 3 491 463 | 4 353 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 297 766 | 237 947 | 2 059 819 | 2 611 708 |
BZ | Autres créances | 949 274 | 86 618 | 862 655 | 606 490 |
CF | Disponibilités | 1 107 448 | 1 107 448 | 346 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 430 | 313 430 | 257 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 738 328 | 1 208 252 | 8 530 076 | 9 026 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400 | 5 103 045 | 10 569 355 | 11 246 299 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 468 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 524 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376 | 113 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639 | 9 101 639 | ||
DH | Report à nouveau | -9 378 161 | -5 026 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 455 | 176 045 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 002 339 | 1 112 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 635 | 531 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 635 | 554 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 | 371 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201 | 102 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049 | 965 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 302 | 2 134 190 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 144 | 6 004 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 505 059 | 9 578 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355 | 11 246 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967 | 368 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363 | 102 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 353 276 | 3 040 699 | 12 393 975 | 14 604 815 |
FG | Production vendue services | 21 171 | 4 050 | 25 221 | 18 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 374 448 | 3 044 749 | 12 419 196 | 14 623 347 |
FM | Production stockée | -583 139 | -338 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 461 438 | 1 447 402 | ||
FQ | Autres produits | 74 661 | 20 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 156 | 15 752 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 886 | 826 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 343 416 | 2 674 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 726 | 386 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 769 358 | 8 117 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 375 | 198 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 668 | 3 461 231 | ||
FZ | Charges sociales | 868 768 | 1 097 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 069 | 176 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 912 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 521 | 702 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 116 558 | 257 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 020 345 | 18 833 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 189 | -3 080 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 648 | 22 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 554 | 43 216 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 302 | 66 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 452 | 85 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 625 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 078 | 85 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 224 | -18 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 625 965 | -3 099 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870 | 837 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022 | 49 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492 | 653 887 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410 | 619 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924 | 1 322 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 683 | -1 252 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698 | 15 889 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347 | 20 241 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 788 | 65 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235 | 265 | 475 | 395 026 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518 | 107 804 | 340 484 | 2 628 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753 | 108 069 | 340 959 | 3 023 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 045 | 38 410 | 214 455 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918 | 465 283 | 66 635 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 554 918 | 488 283 | 66 635 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790 | 80 000 | 727 490 | 863 300 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 587 | 36 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 593 210 | 883 686 | 593 210 | 883 686 |
6T | Sur comptes clients | 262 062 | 64 835 | 88 950 | 237 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 618 | 86 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897 | 1 028 521 | 1 446 237 | 2 079 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 860 | 1 066 931 | 1 934 520 | 2 360 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 521 | 1 432 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 410 | 501 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 468 | 3 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 252 | |||
VB | T. V. A. | 89 606 | |||
VP | Divers | 103 257 | |||
VC | Groupe et associés | 736 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959 | 3 131 973 | 524 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 | 10 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 201 | 89 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 049 | 1 338 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 996 | 468 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426 | 400 478 | 605 948 | |
VW | T.V.A. | 10 834 | 10 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046 | 168 046 | ||
VI | Groupe et associés | 236 703 | 236 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441 | 3 270 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059 | 2 485 967 | 3 876 524 | 5 142 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 353 | 395 026 | 1 327 | |
AH | Fonds commercial | 2 704 288 | 863 300 | 1 840 988 | 1 940 988 |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372 | 190 959 | 7 412 | 12 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 379 | 2 437 879 | 87 500 | 158 291 |
CU | Autres participations | 13 190 | 7 630 | 5 560 | 5 560 |
BF | Prêts | 3 468 | 3 468 | 3 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 022 | 93 022 | 99 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 934 072 | 3 894 794 | 2 039 279 | 2 219 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 530 | 97 268 | 695 262 | 850 849 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 277 881 | 786 418 | 3 491 463 | 4 353 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 297 766 | 237 947 | 2 059 819 | 2 611 708 |
BZ | Autres créances | 949 274 | 86 618 | 862 655 | 606 490 |
CF | Disponibilités | 1 107 448 | 1 107 448 | 346 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 430 | 313 430 | 257 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 738 328 | 1 208 252 | 8 530 076 | 9 026 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400 | 5 103 045 | 10 569 355 | 11 246 299 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 468 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 524 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376 | 113 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639 | 9 101 639 | ||
DH | Report à nouveau | -9 378 161 | -5 026 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 455 | 176 045 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 002 339 | 1 112 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 635 | 531 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 635 | 554 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 | 371 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201 | 102 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049 | 965 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 302 | 2 134 190 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 144 | 6 004 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 505 059 | 9 578 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355 | 11 246 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967 | 368 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363 | 102 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 353 276 | 3 040 699 | 12 393 975 | 14 604 815 |
FG | Production vendue services | 21 171 | 4 050 | 25 221 | 18 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 374 448 | 3 044 749 | 12 419 196 | 14 623 347 |
FM | Production stockée | -583 139 | -338 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 461 438 | 1 447 402 | ||
FQ | Autres produits | 74 661 | 20 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 156 | 15 752 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 886 | 826 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 343 416 | 2 674 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 726 | 386 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 769 358 | 8 117 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 375 | 198 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 668 | 3 461 231 | ||
FZ | Charges sociales | 868 768 | 1 097 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 069 | 176 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 912 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 521 | 702 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 116 558 | 257 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 020 345 | 18 833 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 189 | -3 080 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 648 | 22 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 554 | 43 216 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 302 | 66 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 452 | 85 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 625 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 078 | 85 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 224 | -18 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 625 965 | -3 099 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870 | 837 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022 | 49 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492 | 653 887 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410 | 619 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924 | 1 322 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 683 | -1 252 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698 | 15 889 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347 | 20 241 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 788 | 65 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235 | 265 | 475 | 395 026 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518 | 107 804 | 340 484 | 2 628 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753 | 108 069 | 340 959 | 3 023 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 045 | 38 410 | 214 455 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918 | 465 283 | 66 635 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 554 918 | 488 283 | 66 635 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790 | 80 000 | 727 490 | 863 300 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 587 | 36 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 593 210 | 883 686 | 593 210 | 883 686 |
6T | Sur comptes clients | 262 062 | 64 835 | 88 950 | 237 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 618 | 86 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897 | 1 028 521 | 1 446 237 | 2 079 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 860 | 1 066 931 | 1 934 520 | 2 360 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 521 | 1 432 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 410 | 501 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 468 | 3 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 252 | |||
VB | T. V. A. | 89 606 | |||
VP | Divers | 103 257 | |||
VC | Groupe et associés | 736 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959 | 3 131 973 | 524 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 | 10 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 201 | 89 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 049 | 1 338 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 996 | 468 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426 | 400 478 | 605 948 | |
VW | T.V.A. | 10 834 | 10 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046 | 168 046 | ||
VI | Groupe et associés | 236 703 | 236 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441 | 3 270 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059 | 2 485 967 | 3 876 524 | 5 142 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 353 | 395 026 | 1 327 | |
AH | Fonds commercial | 2 704 288 | 863 300 | 1 840 988 | 1 940 988 |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372 | 190 959 | 7 412 | 12 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 379 | 2 437 879 | 87 500 | 158 291 |
CU | Autres participations | 13 190 | 7 630 | 5 560 | 5 560 |
BF | Prêts | 3 468 | 3 468 | 3 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 022 | 93 022 | 99 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 934 072 | 3 894 794 | 2 039 279 | 2 219 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 530 | 97 268 | 695 262 | 850 849 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 277 881 | 786 418 | 3 491 463 | 4 353 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 297 766 | 237 947 | 2 059 819 | 2 611 708 |
BZ | Autres créances | 949 274 | 86 618 | 862 655 | 606 490 |
CF | Disponibilités | 1 107 448 | 1 107 448 | 346 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 430 | 313 430 | 257 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 738 328 | 1 208 252 | 8 530 076 | 9 026 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400 | 5 103 045 | 10 569 355 | 11 246 299 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 468 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 524 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376 | 113 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639 | 9 101 639 | ||
DH | Report à nouveau | -9 378 161 | -5 026 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 455 | 176 045 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 002 339 | 1 112 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 635 | 531 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 635 | 554 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 | 371 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201 | 102 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049 | 965 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 302 | 2 134 190 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 144 | 6 004 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 505 059 | 9 578 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355 | 11 246 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967 | 368 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363 | 102 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 353 276 | 3 040 699 | 12 393 975 | 14 604 815 |
FG | Production vendue services | 21 171 | 4 050 | 25 221 | 18 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 374 448 | 3 044 749 | 12 419 196 | 14 623 347 |
FM | Production stockée | -583 139 | -338 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 461 438 | 1 447 402 | ||
FQ | Autres produits | 74 661 | 20 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 156 | 15 752 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 886 | 826 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 343 416 | 2 674 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 726 | 386 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 769 358 | 8 117 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 375 | 198 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 668 | 3 461 231 | ||
FZ | Charges sociales | 868 768 | 1 097 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 069 | 176 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 912 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 521 | 702 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 116 558 | 257 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 020 345 | 18 833 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 189 | -3 080 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 648 | 22 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 554 | 43 216 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 302 | 66 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 452 | 85 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 625 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 078 | 85 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 224 | -18 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 625 965 | -3 099 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870 | 837 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022 | 49 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492 | 653 887 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410 | 619 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924 | 1 322 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 683 | -1 252 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698 | 15 889 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347 | 20 241 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 788 | 65 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235 | 265 | 475 | 395 026 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518 | 107 804 | 340 484 | 2 628 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753 | 108 069 | 340 959 | 3 023 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 045 | 38 410 | 214 455 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918 | 465 283 | 66 635 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 554 918 | 488 283 | 66 635 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790 | 80 000 | 727 490 | 863 300 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 587 | 36 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 593 210 | 883 686 | 593 210 | 883 686 |
6T | Sur comptes clients | 262 062 | 64 835 | 88 950 | 237 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 618 | 86 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897 | 1 028 521 | 1 446 237 | 2 079 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 860 | 1 066 931 | 1 934 520 | 2 360 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 521 | 1 432 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 410 | 501 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 468 | 3 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 252 | |||
VB | T. V. A. | 89 606 | |||
VP | Divers | 103 257 | |||
VC | Groupe et associés | 736 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959 | 3 131 973 | 524 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 | 10 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 201 | 89 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 049 | 1 338 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 996 | 468 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426 | 400 478 | 605 948 | |
VW | T.V.A. | 10 834 | 10 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046 | 168 046 | ||
VI | Groupe et associés | 236 703 | 236 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441 | 3 270 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059 | 2 485 967 | 3 876 524 | 5 142 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 396 353 | 395 026 | 1 327 | |
AH | Fonds commercial | 2 704 288 | 863 300 | 1 840 988 | 1 940 988 |
AN | Terrains | 2 | 2 | 2 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 372 | 190 959 | 7 412 | 12 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 525 379 | 2 437 879 | 87 500 | 158 291 |
CU | Autres participations | 13 190 | 7 630 | 5 560 | 5 560 |
BF | Prêts | 3 468 | 3 468 | 3 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 93 022 | 93 022 | 99 076 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 934 072 | 3 894 794 | 2 039 279 | 2 219 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 792 530 | 97 268 | 695 262 | 850 849 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 277 881 | 786 418 | 3 491 463 | 4 353 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 297 766 | 237 947 | 2 059 819 | 2 611 708 |
BZ | Autres créances | 949 274 | 86 618 | 862 655 | 606 490 |
CF | Disponibilités | 1 107 448 | 1 107 448 | 346 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 313 430 | 313 430 | 257 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 738 328 | 1 208 252 | 8 530 076 | 9 026 810 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 400 | 5 103 045 | 10 569 355 | 11 246 299 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 468 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 524 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 376 | 113 376 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 101 639 | 9 101 639 | ||
DH | Report à nouveau | -9 378 161 | -5 026 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
DK | Provisions réglementées | 214 455 | 176 045 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 002 339 | 1 112 899 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 66 635 | 531 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 635 | 554 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 | 371 770 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201 | 102 027 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 049 | 965 910 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 654 302 | 2 134 190 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 144 | 6 004 585 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 505 059 | 9 578 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 355 | 11 246 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 967 | 368 636 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363 | 102 027 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 353 276 | 3 040 699 | 12 393 975 | 14 604 815 |
FG | Production vendue services | 21 171 | 4 050 | 25 221 | 18 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 374 448 | 3 044 749 | 12 419 196 | 14 623 347 |
FM | Production stockée | -583 139 | -338 821 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 461 438 | 1 447 402 | ||
FQ | Autres produits | 74 661 | 20 765 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 372 156 | 15 752 693 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 886 | 826 698 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 343 416 | 2 674 492 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 726 | 386 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 769 358 | 8 117 160 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 375 | 198 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 668 | 3 461 231 | ||
FZ | Charges sociales | 868 768 | 1 097 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 069 | 176 202 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 912 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 521 | 702 839 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 116 558 | 257 188 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 020 345 | 18 833 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 648 189 | -3 080 915 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 648 | 22 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 554 | 43 216 | ||
GN | Différences positives de change | 99 | 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 302 | 66 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 452 | 85 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 625 | 28 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 078 | 85 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 224 | -18 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 625 965 | -3 099 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870 | 837 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 527 240 | 70 837 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 022 | 49 188 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763 492 | 653 887 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 410 | 619 803 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 924 | 1 322 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -727 683 | -1 252 040 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 698 | 15 889 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 140 347 | 20 241 573 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 153 648 | -4 351 922 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 788 | 65 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 235 | 265 | 475 | 395 026 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 518 | 107 804 | 340 484 | 2 628 838 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 753 | 108 069 | 340 959 | 3 023 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 214 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 045 | 38 410 | 214 455 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531 918 | 465 283 | 66 635 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 554 918 | 488 283 | 66 635 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 510 790 | 80 000 | 727 490 | 863 300 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 36 587 | 36 587 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 593 210 | 883 686 | 593 210 | 883 686 |
6T | Sur comptes clients | 262 062 | 64 835 | 88 950 | 237 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 86 618 | 86 618 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 496 897 | 1 028 521 | 1 446 237 | 2 079 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 227 860 | 1 066 931 | 1 934 520 | 2 360 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 028 521 | 1 432 650 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 410 | 501 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 468 | 3 468 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 93 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 707 | |||
UX | Autres créances clients | 1 969 058 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 252 | |||
VB | T. V. A. | 89 606 | |||
VP | Divers | 103 257 | |||
VC | Groupe et associés | 736 159 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 959 | 3 131 973 | 524 986 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 363 | 10 363 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 201 | 89 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 338 049 | 1 338 049 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 996 | 468 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 426 | 400 478 | 605 948 | |
VW | T.V.A. | 10 834 | 10 834 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 046 | 168 046 | ||
VI | Groupe et associés | 236 703 | 236 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 441 | 3 270 576 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 505 059 | 2 485 967 | 3 876 524 | 5 142 568 |