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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 601 | 5 193 | 16 408 | |
AP | Constructions | 9 931 | 9 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298 | 247 504 | 114 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 267 | 187 491 | 167 776 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 889 | 30 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 780 017 | 450 119 | 329 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 965 | 43 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 938 | 25 019 | 418 919 | |
BZ | Autres créances | 111 722 | 111 722 | ||
CF | Disponibilités | 163 583 | 163 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 726 | 14 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 777 936 | 25 019 | 752 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 954 | 475 138 | 1 082 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | |||
DG | Autres réserves | 182 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 889 | |||
EA | Autres dettes | 17 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 000 | 36 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 802 905 | 1 802 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 905 | 1 838 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 849 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 521 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 441 290 | |||
FZ | Charges sociales | 138 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 059 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 506 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 | 4 102 | 5 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115 | 172 906 | 63 096 | 444 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206 | 177 008 | 63 096 | 450 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 19 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 748 | |||
UX | Autres créances clients | 412 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 236 | |||
VB | T. V. A. | 59 265 | |||
VP | Divers | 17 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 276 | 570 387 | 30 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 | 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 970 | 99 371 | 93 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 472 | 161 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 722 | 36 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649 | 33 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 052 | 21 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465 | 10 465 | ||
VI | Groupe et associés | 319 866 | 319 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045 | 701 446 | 93 882 | 19 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 601 | 5 193 | 16 408 | |
AP | Constructions | 9 931 | 9 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298 | 247 504 | 114 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 267 | 187 491 | 167 776 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 889 | 30 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 780 017 | 450 119 | 329 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 965 | 43 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 938 | 25 019 | 418 919 | |
BZ | Autres créances | 111 722 | 111 722 | ||
CF | Disponibilités | 163 583 | 163 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 726 | 14 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 777 936 | 25 019 | 752 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 954 | 475 138 | 1 082 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | |||
DG | Autres réserves | 182 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 889 | |||
EA | Autres dettes | 17 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 000 | 36 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 802 905 | 1 802 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 905 | 1 838 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 849 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 521 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 441 290 | |||
FZ | Charges sociales | 138 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 059 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 506 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 | 4 102 | 5 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115 | 172 906 | 63 096 | 444 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206 | 177 008 | 63 096 | 450 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 19 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 748 | |||
UX | Autres créances clients | 412 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 236 | |||
VB | T. V. A. | 59 265 | |||
VP | Divers | 17 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 276 | 570 387 | 30 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 | 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 970 | 99 371 | 93 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 472 | 161 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 722 | 36 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649 | 33 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 052 | 21 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465 | 10 465 | ||
VI | Groupe et associés | 319 866 | 319 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045 | 701 446 | 93 882 | 19 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 601 | 5 193 | 16 408 | |
AP | Constructions | 9 931 | 9 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298 | 247 504 | 114 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 267 | 187 491 | 167 776 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 889 | 30 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 780 017 | 450 119 | 329 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 965 | 43 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 938 | 25 019 | 418 919 | |
BZ | Autres créances | 111 722 | 111 722 | ||
CF | Disponibilités | 163 583 | 163 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 726 | 14 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 777 936 | 25 019 | 752 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 954 | 475 138 | 1 082 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | |||
DG | Autres réserves | 182 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 889 | |||
EA | Autres dettes | 17 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 000 | 36 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 802 905 | 1 802 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 905 | 1 838 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 849 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 521 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 441 290 | |||
FZ | Charges sociales | 138 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 059 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 506 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 | 4 102 | 5 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115 | 172 906 | 63 096 | 444 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206 | 177 008 | 63 096 | 450 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 19 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 748 | |||
UX | Autres créances clients | 412 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 236 | |||
VB | T. V. A. | 59 265 | |||
VP | Divers | 17 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 276 | 570 387 | 30 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 | 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 970 | 99 371 | 93 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 472 | 161 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 722 | 36 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649 | 33 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 052 | 21 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465 | 10 465 | ||
VI | Groupe et associés | 319 866 | 319 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045 | 701 446 | 93 882 | 19 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 601 | 5 193 | 16 408 | |
AP | Constructions | 9 931 | 9 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298 | 247 504 | 114 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 267 | 187 491 | 167 776 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 889 | 30 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 780 017 | 450 119 | 329 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 965 | 43 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 938 | 25 019 | 418 919 | |
BZ | Autres créances | 111 722 | 111 722 | ||
CF | Disponibilités | 163 583 | 163 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 726 | 14 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 777 936 | 25 019 | 752 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 954 | 475 138 | 1 082 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | |||
DG | Autres réserves | 182 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 889 | |||
EA | Autres dettes | 17 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 000 | 36 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 802 905 | 1 802 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 905 | 1 838 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 849 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 521 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 441 290 | |||
FZ | Charges sociales | 138 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 059 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 506 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 | 4 102 | 5 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115 | 172 906 | 63 096 | 444 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206 | 177 008 | 63 096 | 450 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 19 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 748 | |||
UX | Autres créances clients | 412 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 236 | |||
VB | T. V. A. | 59 265 | |||
VP | Divers | 17 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 276 | 570 387 | 30 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 | 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 970 | 99 371 | 93 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 472 | 161 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 722 | 36 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649 | 33 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 052 | 21 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465 | 10 465 | ||
VI | Groupe et associés | 319 866 | 319 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045 | 701 446 | 93 882 | 19 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 601 | 5 193 | 16 408 | |
AP | Constructions | 9 931 | 9 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298 | 247 504 | 114 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 267 | 187 491 | 167 776 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 889 | 30 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 780 017 | 450 119 | 329 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 965 | 43 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 938 | 25 019 | 418 919 | |
BZ | Autres créances | 111 722 | 111 722 | ||
CF | Disponibilités | 163 583 | 163 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 726 | 14 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 777 936 | 25 019 | 752 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 954 | 475 138 | 1 082 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | |||
DG | Autres réserves | 182 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 889 | |||
EA | Autres dettes | 17 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 000 | 36 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 802 905 | 1 802 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 905 | 1 838 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 849 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 521 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 441 290 | |||
FZ | Charges sociales | 138 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 059 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 506 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 | 4 102 | 5 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115 | 172 906 | 63 096 | 444 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206 | 177 008 | 63 096 | 450 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 19 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 748 | |||
UX | Autres créances clients | 412 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 236 | |||
VB | T. V. A. | 59 265 | |||
VP | Divers | 17 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 276 | 570 387 | 30 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 | 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 970 | 99 371 | 93 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 472 | 161 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 722 | 36 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649 | 33 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 052 | 21 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465 | 10 465 | ||
VI | Groupe et associés | 319 866 | 319 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045 | 701 446 | 93 882 | 19 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 601 | 5 193 | 16 408 | |
AP | Constructions | 9 931 | 9 931 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 298 | 247 504 | 114 793 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 267 | 187 491 | 167 776 | |
CU | Autres participations | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 889 | 30 889 | ||
BJ | TOTAL (I) | 780 017 | 450 119 | 329 897 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 965 | 43 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 443 938 | 25 019 | 418 919 | |
BZ | Autres créances | 111 722 | 111 722 | ||
CF | Disponibilités | 163 583 | 163 583 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 726 | 14 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 777 936 | 25 019 | 752 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 954 | 475 138 | 1 082 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 740 | |||
DG | Autres réserves | 182 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 267 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 866 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 889 | |||
EA | Autres dettes | 17 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 045 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 000 | 36 000 | ||
FG | Production vendue services | 1 802 905 | 1 802 905 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 838 905 | 1 838 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 849 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 521 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 428 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 492 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 776 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 441 290 | |||
FZ | Charges sociales | 138 780 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 99 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 862 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 565 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 931 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 931 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 244 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 244 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 252 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 753 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 053 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 909 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 059 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 289 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 184 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 506 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091 | 4 102 | 5 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 115 | 172 906 | 63 096 | 444 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206 | 177 008 | 63 096 | 450 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 014 | 25 019 | 19 014 | 25 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 449 | 19 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 748 | |||
UX | Autres créances clients | 412 190 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 236 | |||
VB | T. V. A. | 59 265 | |||
VP | Divers | 17 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 726 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 276 | 570 387 | 30 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 | 858 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 970 | 99 371 | 93 882 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 161 472 | 161 472 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 722 | 36 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649 | 33 649 | ||
VW | T.V.A. | 21 052 | 21 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465 | 10 465 | ||
VI | Groupe et associés | 319 866 | 319 866 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988 | 17 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 045 | 701 446 | 93 882 | 19 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630 |